Candriam Bonds Euro Long Term

LU0077500055
9.720,90 EUR 07-04-21
Obligations - Euro long terme Politique d'investissement
3,13 % Rendement annuel sur 5 ans
0,82 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0077500055
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 29-12-95
Catégorie Obligations - Euro long terme
Taille du fonds (31-03-21) 103,400 million EUR
Gestionnaire CANDRIAM Luxembourg
Frais de gestion annuels 0,60 %
Frais courants (TER) 0,82 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (28-02-21)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 97,67 %
Liquidités 1,13 %
Devises Poids
EUR - Euro 99,72 %
USD - Dollar américain 0,29 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
DKK - Couronne danoise 0,00 %
IDR - Roupie indonésienne 0,00 %
MXN - Peso mexicain 0,00 %
NZD - Dollar néo-zélandais 0,00 %
CAD - Dollar canadien 0,00 %
JPY - Yen japonais 0,00 %
NOK - Couronne norvégienne 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
1.75% OAT DUE 25 JUN 2039 5,12 %
BTP - 6% 99 - 01.MAY.31 3,82 %
1.5% OAT DUE 25 MAY 2050 3,55 %
DEUDA 5.15%_13_DUE_31 OCT 2044 3,03 %
ITGV FIX DUE 01 SEP2046 2,93 %
4%OAT 05 - 25 APR 2055 1,95 %
OLO60 DUE 28 MAR 2041 1,84 %
BTP - 5% 03 - 01.AUG.34 1,57 %
0.25% DSL DUE 15 JUL 2029 1,48 %
DEUDA 2.9%_DUE_31 OCT 2046 1,37 %

Performance en EUR (07-04-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,29 % 0,40 %
Rendement sur 3 mois -3,53 % -2,92 %
Rendement sur 6 mois -1,91 % -2,00 %
Rendement sur 1 an 6,16 % 3,23 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,35 % 3,92 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,13 % 2,58 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,45 % 6,39 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 6,41 %
Volatilité du benchmark 5,70 %
Bêta 1,09
Tracking error 0,52 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha 0,03 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,54
Ratio de Treynor 3,19