Candriam Bonds Euro Long Term

LU0077500055
9.870,04 EUR 25-09-20
Obligations - Euro long terme Politique d'investissement
4,82 % Rendement annuel sur 5 ans
0,82 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0077500055
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 29-12-95
Catégorie Obligations - Euro long terme
Taille du fonds (31-08-20) 112,180 million EUR
Gestionnaire CANDRIAM Luxembourg
Frais de gestion annuels 0,60 %
Frais courants (TER) 0,82 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-07-20)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 99,39 %
Liquidités 0,42 %
Devises Poids
EUR - Euro 99,59 %
USD - Dollar américain 0,40 %
DKK - Couronne danoise 0,00 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
SEK - Couronne suédoise 0,00 %
CHF - Franc suisse 0,00 %
JPY - Yen japonais 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
FRANCE 1.75% 06/25/39 SR: 4,53 %
CANDRIAM MONETAIRE SICAV ZC 3,96 %
SPAIN 5.15% 10/31/44 SR: 3,64 %
ITALY 3.25% 09/01/46 SR:30Y 3,05 %
FRANCE 1.50% 05/25/50 SR: 2,72 %
ITALY 5.00% 08/01/34 SR:30Y 2,52 %
NETHERLANDS 0.25% 07/15/29 SR: 2,24 %
BELGIUM 4.25% 03/28/41 SR: 2,05 %
ITALY 6.00% 05/01/31 SR:30Y 1,98 %
FRANCE 4.00% 04/25/55 SR: 1,88 %

Performance en EUR (25-09-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,84 % 1,84 %
Rendement sur 3 mois 2,79 % 1,95 %
Rendement sur 6 mois 6,00 % 2,61 %
Rendement sur 1 an 0,77 % 0,18 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,98 % 5,57 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,82 % 4,25 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,76 % 5,79 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 6,43 %
Volatilité du benchmark 5,78 %
Bêta 1,08
Tracking error 0,52 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha 0,02 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,79
Ratio de Treynor 4,70