Candriam Bonds Euro Long Term (Distribution)

LU0108056432
5.133,53 EUR 18-10-21
Obligations - Euro long terme Politique d'investissement
2,14 % Rendement annuel sur 5 ans
0,87 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0108056432
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 22-02-00
Catégorie Obligations - Euro long terme
Taille du fonds -
Gestionnaire CANDRIAM Luxembourg
Frais de gestion annuels 0,60 %
Frais courants (TER) 0,87 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 54,50 EUR
Date du dernier dividende 28-04-21

Principaux postes en portefeuille (30-09-21)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 97,87 %
Liquidités 1,02 %
Devises Poids
EUR - Euro 99,16 %
USD - Dollar américain 0,60 %
CAD - Dollar canadien 0,00 %
IDR - Roupie indonésienne 0,00 %
MXN - Peso mexicain 0,00 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
DKK - Couronne danoise 0,00 %
HUF - Forint hongrois 0,00 %
JPY - Yen japonais 0,00 %
NZD - Dollar néo-zélandais 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.75% 25-JUN-2039 4,79 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.5% 25-MAY-2050 3,87 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 5.15% 31-OCT-2044 2,78 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 6% 01-MAY-2031 2,65 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.25% 01-SEP-2046 2,51 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5% 01-AUG-2034 2,44 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.65% 01-MAR-2032 2,09 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 2.35% 30-JUL-2033 1,79 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 4.9% 30-JUL-2040 1,73 %
NETHERLANDS, KINGDOM OF THE (GOVERNMENT) 3.75% 15- 1,63 %

Performance en EUR (18-10-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,22 % -1,45 %
Rendement sur 3 mois -2,06 % -2,50 %
Rendement sur 6 mois -0,31 % -0,47 %
Rendement sur 1 an -4,14 % -4,24 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,09 % 4,38 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,14 % 1,83 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,81 % 5,83 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 6,36 %
Volatilité du benchmark 5,64 %
Bêta 1,10
Tracking error 0,50 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha 0,01 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,35
Ratio de Treynor 2,03
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