Candriam Bonds Euro Long Term (Distribution)

LU0108056432
5.408,97 EUR 20-10-20
Obligations - Euro long terme Politique d'investissement
4,84 % Rendement annuel sur 5 ans
0,87 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0108056432
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 22-02-00
Catégorie Obligations - Euro long terme
Taille du fonds -
Gestionnaire CANDRIAM Luxembourg
Frais de gestion annuels 0,60 %
Frais courants (TER) 0,87 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 78,05 EUR
Date du dernier dividende 24-04-20

Principaux postes en portefeuille (30-09-20)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 99,33 %
Liquidités 0,70 %
Devises Poids
EUR - Euro 99,67 %
USD - Dollar américain 0,37 %
CHF - Franc suisse 0,00 %
JPY - Yen japonais 0,00 %
DKK - Couronne danoise 0,00 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
SEK - Couronne suédoise 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
FRANCE 1.75% 06/25/39 SR: 5,40 %
SPAIN 5.15% 10/31/44 SR: 3,28 %
ITALY 3.25% 09/01/46 SR:30Y 3,16 %
CANDRIAM MONETAIRE SICAV ZC 2,91 %
FRANCE 1.50% 05/25/50 SR: 2,77 %
ITALY 5.00% 08/01/34 SR:30Y 2,54 %
NETHERLANDS 0.25% 07/15/29 SR: 2,15 %
BELGIUM 4.25% 03/28/41 SR: 2,09 %
ITALY 6.00% 05/01/31 SR:30Y 2,02 %
SPAIN 2.35% 07/30/33 SR: 1,96 %

Performance en EUR (20-10-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,39 % 0,86 %
Rendement sur 3 mois 3,08 % 2,25 %
Rendement sur 6 mois 8,77 % 6,09 %
Rendement sur 1 an 4,49 % 3,26 %
Rendement annuel sur 3 ans 6,10 % 5,63 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,84 % 4,19 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,94 % 5,92 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 6,44 %
Volatilité du benchmark 5,77 %
Bêta 1,08
Tracking error 0,51 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha 0,01 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -