Candriam Bonds Euro Short Term

LU0157929810
1.983,85 EUR 21-09-22
Obligations - Euro court terme Politique d'investissement
-1,10 % Rendement annuel sur 5 ans
0,61 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0157929810
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 28-11-02
Catégorie Obligations - Euro court terme
Taille du fonds (31-08-22) 1246,650 million EUR
Gestionnaire CANDRIAM Luxembourg
Frais de gestion annuels 0,40 %
Frais courants (TER) 0,61 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-07-22)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 99,80 %
Liquidités 0,20 %
Actions 0,02 %
Devises Poids
EUR - Euro 94,68 %
USD - Dollar américain 5,18 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 15-JAN-2024 3,64 %
CANDRIAM MONETAIRE SICAV ZC 1,89 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .35% 01-FEB-2025 1,88 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.75% 01-JUL-2024 1,78 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .65% 15-OCT-2023 1,76 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4.75% 01-AUG-2023 1,65 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 2.75% 31-OCT-2024 1,18 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .25% 25-JUL-2024 1,12 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .1% 15-A 1,10 %
CANDRIAM BONDS FLOATING RATE NOTES I EUR C 1,04 %

Performance en EUR (21-09-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,25 % -1,63 %
Rendement sur 3 mois -0,87 % -1,19 %
Rendement sur 6 mois -3,14 % -3,39 %
Rendement sur 1 an -4,39 % -4,55 %
Rendement annuel sur 3 ans -1,76 % -1,79 %
Rendement annuel sur 5 ans -1,10 % -0,99 %
Rendement annuel sur 10 ans -0,03 % 0,00 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 1,48 %
Volatilité du benchmark 1,07 %
Bêta 1,02
Tracking error 0,29 %
Corrélation avec le benchmark 0,73
Mesures de performance
Alpha -0,01 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -