Candriam Bonds Euro Short Term

LU0157929810
2.071,78 EUR 13-10-21
Obligations - Euro court terme Politique d'investissement
-0,19 % Rendement annuel sur 5 ans
0,61 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0157929810
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 29-11-02
Catégorie Obligations - Euro court terme
Taille du fonds (30-09-21) 1426,600 million EUR
Gestionnaire CANDRIAM Luxembourg
Frais de gestion annuels 0,40 %
Frais courants (TER) 0,61 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-08-21)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 99,37 %
Liquidités 0,63 %
Devises Poids
EUR - Euro 94,84 %
USD - Dollar américain 5,13 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
CHF - Franc suisse 0,00 %
JPY - Yen japonais 0,00 %
SEK - Couronne suédoise 0,00 %
CAD - Dollar canadien 0,00 %
DKK - Couronne danoise 0,00 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
NOK - Couronne norvégienne 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4.75% 01-AUG-2023 4,59 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .95% 01-MAR-2023 3,43 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 15-JAN-2024 3,14 %
CANDRIAM MONETAIRE SICAV ZC 1,46 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.75% 01-JUL-2024 1,25 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .1% 01-MAR-2026 1,16 %
AXA SA 5.125% 04-JUL-2043 0,92 %
CREDIT AGRICOLE SA (LONDON BRANCH) .5% 24-JUN-2024 0,88 %
CANDRIAM BONDS FLOATING RATE NOTES I EUR C 0,83 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 4.8% 31-JAN-2024 0,80 %

Performance en EUR (13-10-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,14 % -0,11 %
Rendement sur 3 mois -0,19 % -0,12 %
Rendement sur 6 mois -0,25 % -0,21 %
Rendement sur 1 an -0,48 % -0,60 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,11 % 0,20 %
Rendement annuel sur 5 ans -0,19 % -0,11 %
Rendement annuel sur 10 ans 0,78 % 0,82 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 1,15 %
Volatilité du benchmark 0,62 %
Bêta 1,07
Tracking error 0,27 %
Corrélation avec le benchmark 0,58
Mesures de performance
Alpha -0,01 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,17
Ratio de Treynor 0,18
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