Candriam Bonds Euro Short Term

LU0157929810
2.078,36 EUR 23-09-20
Obligations - Euro court terme Politique d'investissement
0,08 % Rendement annuel sur 5 ans
0,61 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0157929810
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 29-11-02
Catégorie Obligations - Euro court terme
Taille du fonds (31-08-20) 1701,460 million EUR
Gestionnaire CANDRIAM Luxembourg
Frais de gestion annuels 0,40 %
Frais courants (TER) 0,61 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-07-20)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 98,64 %
Liquidités 1,36 %
Devises Poids
EUR - Euro 99,59 %
USD - Dollar américain 0,39 %
CAD - Dollar canadien 0,00 %
NOK - Couronne norvégienne 0,00 %
PLN - Zloty polonais 0,00 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
DKK - Couronne danoise 0,00 %
JPY - Yen japonais 0,00 %
NZD - Dollar néo-zélandais 0,00 %
SEK - Couronne suédoise 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
CANDRIAM MONETAIRE SICAV ZC 4,78 %
ITALY 0.95% 03/01/23 SR:5Y 3,91 %
CANDRIAM MONEY MARKET EURO Z CAP 3,33 %
ITALY 1.00% 07/15/22 SR:3Y 2,99 %
ITALY 5.00% 03/01/22 SR:10Y 2,71 %
SPAIN 5.40% 01/31/23 SR: 2,20 %
ITALY 3.75% 08/01/21 SR:15Y 1,86 %
SPAIN 0.05% 10/31/21 SR: 1,47 %
ITALY 1.45% 05/15/25 SR:7Y 1,35 %
SPAIN 0.40% 04/30/22 SR: 1,19 %

Performance en EUR (23-09-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,05 % 0,06 %
Rendement sur 3 mois 0,44 % 0,10 %
Rendement sur 6 mois 1,85 % 0,50 %
Rendement sur 1 an -0,74 % -0,43 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,29 % 0,02 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,08 % 0,10 %
Rendement annuel sur 10 ans 0,79 % 1,00 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 1,17 %
Volatilité du benchmark 0,63 %
Bêta 1,05
Tracking error 0,28 %
Corrélation avec le benchmark 0,56
Mesures de performance
Alpha -0,01 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,30
Ratio de Treynor 0,33