Candriam Bonds Euro Short Term (Distribution)

LU0157929737
1.389,03 EUR 07-07-20
Obligations - Euro court terme Politique d'investissement
-0,08 % Rendement annuel sur 5 ans
0,68 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0157929737
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 29-11-02
Catégorie Obligations - Euro court terme
Taille du fonds -
Gestionnaire CANDRIAM Luxembourg
Frais de gestion annuels 0,40 %
Frais courants (TER) 0,68 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 1,40 EUR
Date du dernier dividende 26-04-19

Principaux postes en portefeuille (31-05-20)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 99,92 %
Liquidités 0,10 %
Devises Poids
EUR - Euro 99,73 %
USD - Dollar américain 0,24 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
DKK - Couronne danoise 0,00 %
JPY - Yen japonais 0,00 %
NZD - Dollar néo-zélandais 0,00 %
SEK - Couronne suédoise 0,00 %
CAD - Dollar canadien 0,00 %
NOK - Couronne norvégienne 0,00 %
PLN - Zloty polonais 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
CANDRIAM MONETAIRE SICAV ZC 4,31 %
ITALY 5.00% 03/01/22 SR:10Y 3,37 %
CANDRIAM MONEY MARKET EURO Z CAP 3,35 %
ITALY 1.35% 04/15/22 SR:7Y 3,14 %
ITALY 1.00% 07/15/22 SR:3Y 3,13 %
ITALY 4.75% 09/01/21 SR:10Y 2,11 %
SPAIN 0.75% 07/30/21 SR: 1,89 %
SPAIN 0.05% 10/31/21 SR: 1,68 %
ITALY 3.75% 08/01/21 SR:15Y 1,49 %
SPAIN 5.40% 01/31/23 SR: 1,44 %

Performance en EUR (07-07-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,03 % 0,14 %
Rendement sur 3 mois 1,27 % 0,54 %
Rendement sur 6 mois -0,89 % -0,19 %
Rendement sur 1 an -1,16 % -0,42 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,42 % 0,03 %
Rendement annuel sur 5 ans -0,08 % 0,12 %
Rendement annuel sur 10 ans 0,77 % 1,02 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 1,16 %
Volatilité du benchmark 0,64 %
Bêta 1,03
Tracking error 0,28 %
Corrélation avec le benchmark 0,57
Mesures de performance
Alpha -0,02 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,16
Ratio de Treynor 0,18