Candriam Bonds Euro Short Term (Distribution)

LU0157929737
1.387,13 EUR 21-10-21
Obligations - Euro court terme Politique d'investissement
-0,30 % Rendement annuel sur 5 ans
0,69 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0157929737
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 29-11-02
Catégorie Obligations - Euro court terme
Taille du fonds -
Gestionnaire CANDRIAM Luxembourg
Frais de gestion annuels 0,40 %
Frais courants (TER) 0,69 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 1,40 EUR
Date du dernier dividende 26-04-19

Principaux postes en portefeuille (30-09-21)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 99,37 %
Liquidités 0,67 %
Devises Poids
EUR - Euro 94,54 %
USD - Dollar américain 5,14 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
JPY - Yen japonais 0,00 %
CHF - Franc suisse 0,00 %
DKK - Couronne danoise 0,00 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
NOK - Couronne norvégienne 0,00 %
SEK - Couronne suédoise 0,00 %
CAD - Dollar canadien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4.75% 01-AUG-2023 4,64 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .95% 01-MAR-2023 3,47 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 15-JAN-2024 3,18 %
CANDRIAM MONETAIRE SICAV ZC 1,45 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.75% 01-JUL-2024 1,26 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .1% 01-MAR-2026 1,18 %
AXA SA 5.125% 04-JUL-2043 0,93 %
BANK OF AMERICA CORP .455% 22-SEP-2026 0,91 %
CREDIT AGRICOLE SA (LONDON BRANCH) .5% 24-JUN-2024 0,89 %
CANDRIAM BONDS FLOATING RATE NOTES I EUR C 0,84 %

Performance en EUR (21-10-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,18 % -0,21 %
Rendement sur 3 mois -0,22 % -0,30 %
Rendement sur 6 mois -0,33 % -0,31 %
Rendement sur 1 an -0,61 % -0,69 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,24 % 0,09 %
Rendement annuel sur 5 ans -0,30 % -0,13 %
Rendement annuel sur 10 ans 0,70 % 0,81 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 1,15 %
Volatilité du benchmark 0,62 %
Bêta 1,07
Tracking error 0,27 %
Corrélation avec le benchmark 0,58
Mesures de performance
Alpha -0,01 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,08
Ratio de Treynor 0,08
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