Candriam Bonds Euro Short Term (Distribution)

LU0157929737
1.342,06 EUR 29-06-22
Obligations - Euro court terme Politique d'investissement
-0,93 % Rendement annuel sur 5 ans
0,70 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0157929737
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 29-11-02
Catégorie Obligations - Euro court terme
Taille du fonds -
Gestionnaire CANDRIAM Luxembourg
Frais de gestion annuels 0,40 %
Frais courants (TER) 0,70 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 1,40 EUR
Date du dernier dividende 26-04-19

Principaux postes en portefeuille (31-05-22)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 98,70 %
Liquidités 1,17 %
Devises Poids
EUR - Euro 94,91 %
USD - Dollar américain 4,85 %
GBP - Livre sterling 0,03 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 15-JAN-2024 3,39 %
CANDRIAM MONETAIRE SICAV ZC 2,79 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4.75% 01-AUG-2023 2,53 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .35% 01-FEB-2025 1,75 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.75% 01-JUL-2024 1,67 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .65% 15-OCT-2023 1,64 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 2.75% 31-OCT-2024 1,09 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .1% 15-A 1,03 %
CANDRIAM BONDS FLOATING RATE NOTES I EUR C 0,97 %
AXA SA 5.125% 04-JUL-2043 0,89 %

Performance en EUR (29-06-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,08 % -0,39 %
Rendement sur 3 mois -1,97 % -1,30 %
Rendement sur 6 mois -3,03 % -2,44 %
Rendement sur 1 an -3,47 % -2,78 %
Rendement annuel sur 3 ans -1,50 % -1,15 %
Rendement annuel sur 5 ans -0,93 % -0,61 %
Rendement annuel sur 10 ans 0,12 % 0,33 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 1,29 %
Volatilité du benchmark 0,78 %
Bêta 1,02
Tracking error 0,30 %
Corrélation avec le benchmark 0,62
Mesures de performance
Alpha -0,03 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -