Candriam Bonds Euro Short Term (Distribution)

LU0157929737
1.392,71 EUR 07-04-21
Obligations - Euro court terme Politique d'investissement
-0,16 % Rendement annuel sur 5 ans
0,70 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0157929737
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 29-11-02
Catégorie Obligations - Euro court terme
Taille du fonds -
Gestionnaire CANDRIAM Luxembourg
Frais de gestion annuels 0,40 %
Frais courants (TER) 0,70 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 1,40 EUR
Date du dernier dividende 26-04-19

Principaux postes en portefeuille (28-02-21)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 99,25 %
Liquidités 0,73 %
Devises Poids
EUR - Euro 97,68 %
USD - Dollar américain 2,30 %
CAD - Dollar canadien 0,00 %
NOK - Couronne norvégienne 0,00 %
PLN - Zloty polonais 0,00 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
DKK - Couronne danoise 0,00 %
JPY - Yen japonais 0,00 %
NZD - Dollar néo-zélandais 0,00 %
SEK - Couronne suédoise 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ITGV BTP 0.95% DUE 01MAR23 4,57 %
ITGV BTP 1.00% DUE 15JULY22 3,75 %
BTP ITGV DUE 01AUG23 3,59 %
DEUDA 5.40%_12_DUE_31 JAN 2023 2,47 %
DEUDA 0% DUE 30APR2023 2,04 %
DEUDA 0.4% DUE 30 APR 2022 1,55 %
DEUDA 4.65% 10 DUE 30 JUL 2025 1,38 %
BTPI DUE 01JUL2025 1,33 %
CANDRIAM MONETAIRE SICAV ZC 0,99 %
3.875% STR BND DUE 1 APR 2021 0,95 %

Performance en EUR (07-04-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,01 % 0,03 %
Rendement sur 3 mois -0,22 % -0,17 %
Rendement sur 6 mois -0,17 % -0,27 %
Rendement sur 1 an 1,54 % 0,43 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,28 % -0,02 %
Rendement annuel sur 5 ans -0,16 % -0,02 %
Rendement annuel sur 10 ans 0,80 % 1,04 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 1,15 %
Volatilité du benchmark 0,62 %
Bêta 1,06
Tracking error 0,28 %
Corrélation avec le benchmark 0,57
Mesures de performance
Alpha -0,01 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,17
Ratio de Treynor 0,19