Candriam Equities L Australia AUD

LU0078775011
1.096,16 AUD 30/03/2020
Actions - Australie Politique d'investissement
-25,63 % Rendement sur 1 an
1,88 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0078775011
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 27/06/1997
Catégorie Actions - Australie
Taille du fonds (28/02/2020) 145,360 million EUR
Gestionnaire CANDRIAM Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants 1,88 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/01/2020)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 84,10 %
Liquidités 4,65 %
Secteurs Poids
Secteur financier 29,69 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 21,21 %
Santé et pharmacie 11,53 %
Biens de consommation 10,37 %
Services aux collectivités 5,77 %
Opérateurs télécom 3,37 %
Haute technologie 2,47 %
Industries et services divers 2,27 %
Pays Poids
Australie 100,01 %
Devises Poids
AUD - Dollar australien 97,03 %
EUR - Euro 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
CSL ORD 7,70 %
BHP GROUP ORD 7,68 %
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA ORD 6,73 %
NATIONAL AUSTRALIA BANK ORD 6,03 %
QBE INSURANCE GROUP ORD 5,45 %
MACQUARIE GROUP ORD 5,31 %
SANTOS ORD 4,84 %
LENDLEASE GROUP STAPLED UNT 4,61 %
ARISTOCRAT LEISURE ORD 4,30 %
WESTPAC BANKING CORPORATION ORD 3,91 %

Performance en EUR (30/03/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -25,37 % -23,61 %
Rendement sur 3 mois -33,33 % -32,10 %
Rendement sur 6 mois -31,35 % -29,74 %
Rendement sur 1 an -25,63 % -23,71 %
Rendement annuel sur 3 ans -9,30 % -8,19 %
Rendement annuel sur 5 ans -4,34 % -2,69 %
Rendement annuel sur 10 ans 1,38 % 2,77 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 15,68 %
Volatilité du benchmark 14,80 %
Bêta 0,96
Tracking error 1,63 %
Corrélation avec le benchmark 0,89
Mesures de performance
Alpha -0,05 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,12
Ratio de Treynor 2,00