Candriam Equities L Australia AUD (distribution)

LU0078775284
881,25 AUD 03-08-21
Actions - Australie Politique d'investissement
10,14 % Rendement annuel sur 5 ans
1,92 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0078775284
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 27-06-97
Catégorie Actions - Australie
Taille du fonds -
Gestionnaire CANDRIAM Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,92 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 22,07 AUD
Date du dernier dividende 28-04-21

Principaux postes en portefeuille (30-06-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 92,39 %
Liquidités 0,79 %
Secteurs Poids
Secteur financier 32,90 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 27,51 %
Santé et pharmacie 10,47 %
Biens de consommation 8,51 %
Industries et services divers 8,25 %
Services aux collectivités 3,42 %
Haute technologie 1,33 %
Pays Poids
Australie 97,10 %
Devises Poids
AUD - Dollar australien 100,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BHP GROUP LTD ORD 9,27 %
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA ORD 8,42 %
CSL LTD ORD 7,15 %
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD ORD 6,55 %
WESTPAC BANKING CORP ORD 5,62 %
ARISTOCRAT LEISURE LTD ORD 4,49 %
AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING GROUP LTD ORD 4,41 %
MACQUARIE GROUP LTD ORD 3,86 %
RIO TINTO LTD ORD 3,86 %
SANTOS LTD ORD 3,42 %

Performance en EUR (03-08-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,37 % 0,81 %
Rendement sur 3 mois 3,98 % 3,40 %
Rendement sur 6 mois 14,65 % 8,52 %
Rendement sur 1 an 47,90 % 34,49 %
Rendement annuel sur 3 ans 11,03 % 9,38 %
Rendement annuel sur 5 ans 10,14 % 8,79 %
Rendement annuel sur 10 ans 8,46 % 8,17 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 21,44 %
Volatilité du benchmark 20,24 %
Bêta 1,07
Tracking error 1,43 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha 0,04 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,45
Ratio de Treynor 9,10