Candriam Equities L Australia AUD (Distribution)

LU0078775284
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709,08 AUD 19/09/2018
Actions - Australie Politique d'investissement
8,21 % Rendement sur 1 an
1,92 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0078775284
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 27/06/1997
Catégorie Actions - Australie
Taille du fonds (1/01/0001) -
Gestionnaire CANDRIAM Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,92 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 22,00 AUD
Date du dernier dividende 24/04/2018

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,78 %
Liquidités 0,72 %
Secteurs Poids
Secteur financier 31,01 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 28,49 %
Industries et services divers 10,09 %
Santé et pharmacie 7,90 %
Services aux collectivités 6,91 %
Biens de consommation 5,11 %
Pays Poids
Australie 97,00 %
Grande-Bretagne 1,86 %
Nouvelle-Zélande 1,14 %
Devises Poids
AUD - Dollar australien 98,86 %
NZD - Dollar néo-zélandais 1,14 %
EUR - Euro 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BHP Billiton ORD 8,49 %
CSL ORD 5,77 %
SANTOS ORD 5,37 %
WESTPAC BANKING CORPORATION ORD 5,24 %
Bluescope Steel Ord 4,74 %
QBE INSURANCE GROUP ORD 4,06 %
AUSTRALIA NEW ZEALAND BANKING ORD 3,99 %
MACQUARIE GROUP ORD 3,92 %
ARISTOCRAT LEISURE ORD 3,75 %
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA ORD 3,69 %

Performance en EUR (19/09/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -2,67 % -4,72 %
Rendement sur 3 mois -2,45 % -1,35 %
Rendement sur 6 mois 5,23 % 4,83 %
Rendement sur 1 an 8,21 % 4,31 %
Rendement annuel sur 3 ans 10,45 % 10,13 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,11 % 5,60 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,88 % 8,00 %

Principaux postes en portefeuille (31/07/2018)

Mesures de risque
Volatilité 15,23 %
Volatilité du benchmark 15,30 %
Bêta 0,91
Tracking error 1,50 %
Corrélation avec le benchmark 0,89
Mesures de performance
Alpha 0,01 %
Ratio d'information 0,01
Ratio de Sharpe 0,43
Ratio de Treynor 7,16
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