Candriam Equities L Australia AUD (Distribution)

LU0078775284
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645,07 AUD 14/11/2018
Actions - Australie Politique d'investissement
-0,47 % Rendement sur 1 an
1,92 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0078775284
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 27/06/1997
Catégorie Actions - Australie
Taille du fonds (1/01/0001) -
Gestionnaire CANDRIAM Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,92 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 22,00 AUD
Date du dernier dividende 24/04/2018

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,21 %
Liquidités 0,65 %
Secteurs Poids
Secteur financier 31,10 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 27,77 %
Industries et services divers 10,14 %
Santé et pharmacie 8,77 %
Services aux collectivités 6,55 %
Biens de consommation 4,84 %
Pays Poids
Australie 96,50 %
Grande-Bretagne 1,90 %
Nouvelle-Zélande 1,54 %
États-Unis 0,06 %
Devises Poids
AUD - Dollar australien 98,41 %
NZD - Dollar néo-zélandais 1,54 %
USD - Dollar américain 0,06 %
EUR - Euro 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BHP Billiton ORD 8,72 %
CSL ORD 6,86 %
SANTOS ORD 5,57 %
WESTPAC BANKING CORPORATION ORD 4,66 %
QBE INSURANCE GROUP ORD 4,50 %
Rio Tinto ORD 4,17 %
Bluescope Steel Ord 4,00 %
AUSTRALIA NEW ZEALAND BANKING ORD 3,89 %
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA ORD 3,70 %
MACQUARIE GROUP ORD 3,62 %

Performance en EUR (14/11/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,72 % 2,40 %
Rendement sur 3 mois -8,47 % -7,40 %
Rendement sur 6 mois -6,34 % -2,18 %
Rendement sur 1 an -0,47 % 0,72 %
Rendement annuel sur 3 ans 7,17 % 7,69 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,95 % 4,27 %
Rendement annuel sur 10 ans 10,56 % 11,49 %

Principaux postes en portefeuille (30/09/2018)

Mesures de risque
Volatilité 15,33 %
Volatilité du benchmark 15,30 %
Bêta 0,92
Tracking error 1,51 %
Corrélation avec le benchmark 0,89
Mesures de performance
Alpha -0,01 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,21
Ratio de Treynor 3,47
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