Candriam Equities L Australia AUD (Distribution)

LU0078775284
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668,91 AUD 15/02/2019
Actions - Australie Politique d'investissement
0,04 % Rendement sur 1 an
1,92 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0078775284
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 27/06/1997
Catégorie Actions - Australie
Taille du fonds (1/01/0001) -
Gestionnaire CANDRIAM Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,92 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 22,00 AUD
Date du dernier dividende 24/04/2018

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,68 %
Liquidités 2,32 %
Secteurs Poids
Secteur financier 34,52 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 24,45 %
Industries et services divers 11,73 %
Santé et pharmacie 10,53 %
Services aux collectivités 5,84 %
Biens de consommation 3,04 %
Pays Poids
Australie 97,82 %
Nouvelle-Zélande 1,49 %
Grande-Bretagne 0,67 %
États-Unis 0,00 %
Devises Poids
AUD - Dollar australien 98,49 %
NZD - Dollar néo-zélandais 1,49 %
EUR - Euro 0,00 %
USD - Dollar américain 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BHP GROUP ORD 9,18 %
CSL ORD 7,82 %
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA ORD 7,53 %
SANTOS ORD 4,82 %
QBE INSURANCE GROUP ORD 4,46 %
WESTPAC BANKING CORPORATION ORD 4,33 %
AUSTRALIA NEW ZEALAND BANKING ORD 4,32 %
Rio Tinto ORD 3,95 %
MACQUARIE GROUP ORD 3,87 %
NATIONAL AUSTRALIA BANK ORD 3,06 %

Performance en EUR (15/02/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 3,28 % 3,96 %
Rendement sur 3 mois 2,64 % 4,76 %
Rendement sur 6 mois -6,77 % -3,09 %
Rendement sur 1 an 0,04 % 6,10 %
Rendement annuel sur 3 ans 9,59 % 10,71 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,27 % 6,31 %
Rendement annuel sur 10 ans 11,73 % 13,33 %

Principaux postes en portefeuille (31/12/2018)

Mesures de risque
Volatilité 16,26 %
Volatilité du benchmark 15,40 %
Bêta 0,94
Tracking error 1,69 %
Corrélation avec le benchmark 0,88
Mesures de performance
Alpha -0,10 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,31
Ratio de Treynor 5,37
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