Candriam Equities L Australia AUD (Distribution)

LU0078775284
791,21 AUD 16/01/2020
Actions - Australie Politique d'investissement
25,14 % Rendement sur 1 an
1,92 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0078775284
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 27/06/1997
Catégorie Actions - Australie
Taille du fonds (1/01/0001) -
Gestionnaire CANDRIAM Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants 1,92 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 22,00 AUD
Date du dernier dividende 26/04/2019

Principaux postes en portefeuille (31/12/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 86,68 %
Liquidités 1,72 %
Secteurs Poids
Secteur financier 29,34 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 19,66 %
Santé et pharmacie 12,00 %
Biens de consommation 10,82 %
Services aux collectivités 5,69 %
Industries et services divers 4,45 %
Opérateurs télécom 3,59 %
Haute technologie 1,94 %
Pays Poids
Australie 100,00 %
Devises Poids
AUD - Dollar australien 100,01 %
EUR - Euro 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
CSL ORD 7,95 %
BHP GROUP ORD 6,94 %
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA ORD 6,65 %
NATIONAL AUSTRALIA BANK ORD 6,02 %
QBE INSURANCE GROUP ORD 5,24 %
MACQUARIE GROUP ORD 5,19 %
SANTOS ORD 4,80 %
LENDLEASE GROUP STAPLED UNT 4,70 %
ARISTOCRAT LEISURE ORD 4,35 %
WESTPAC BANKING CORPORATION ORD 3,92 %

Performance en EUR (16/01/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,45 % 3,19 %
Rendement sur 3 mois 8,21 % 6,85 %
Rendement sur 6 mois 9,10 % 7,17 %
Rendement sur 1 an 25,14 % 24,28 %
Rendement annuel sur 3 ans 6,59 % 7,03 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,72 % 7,78 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,56 % 7,90 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 15,30 %
Volatilité du benchmark 14,30 %
Bêta 0,96
Tracking error 1,65 %
Corrélation avec le benchmark 0,88
Mesures de performance
Alpha -0,06 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,42
Ratio de Treynor 6,67
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