Candriam Equities L Australia AUD (Distribution)

LU0078775284
756,79 AUD 13/11/2019
Actions - Australie Politique d'investissement
16,80 % Rendement sur 1 an
1,92 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0078775284
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 27/06/1997
Catégorie Actions - Australie
Taille du fonds (1/01/0001) -
Gestionnaire CANDRIAM Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,92 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 22,00 AUD
Date du dernier dividende 26/04/2019

Principaux postes en portefeuille (30/09/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 86,10 %
Liquidités 2,13 %
Secteurs Poids
Secteur financier 31,07 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 20,23 %
Santé et pharmacie 11,24 %
Biens de consommation 10,81 %
Services aux collectivités 4,74 %
Industries et services divers 3,98 %
Opérateurs télécom 3,33 %
Haute technologie 0,69 %
Pays Poids
Australie 100,00 %
Devises Poids
AUD - Dollar australien 100,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BHP GROUP ORD 7,42 %
CSL ORD 7,20 %
NATIONAL AUSTRALIA BANK ORD 7,01 %
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA ORD 6,54 %
MACQUARIE GROUP ORD 5,18 %
QBE INSURANCE GROUP ORD 5,11 %
SANTOS ORD 4,74 %
LENDLEASE GROUP STAPLED UNT 4,58 %
WESTPAC BANKING CORPORATION ORD 4,10 %
Rio Tinto ORD 3,71 %

Performance en EUR (13/11/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,87 % 2,02 %
Rendement sur 3 mois 11,00 % 5,69 %
Rendement sur 6 mois 10,48 % 9,85 %
Rendement sur 1 an 16,80 % 18,05 %
Rendement annuel sur 3 ans 6,92 % 7,80 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,49 % 6,48 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,66 % 8,10 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 15,83 %
Volatilité du benchmark 14,60 %
Bêta 0,97
Tracking error 1,72 %
Corrélation avec le benchmark 0,87
Mesures de performance
Alpha -0,05 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,33
Ratio de Treynor 5,29
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