Candriam Equities L Australia AUD (Distribution)

LU0078775284
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733,59 AUD 11/09/2019
Actions - Australie Politique d'investissement
9,94 % Rendement sur 1 an
1,92 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0078775284
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 27/06/1997
Catégorie Actions - Australie
Taille du fonds (1/01/0001) -
Gestionnaire CANDRIAM Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,92 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 22,00 AUD
Date du dernier dividende 26/04/2019

Principaux postes en portefeuille (31/07/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 90,68 %
Liquidités 1,48 %
Secteurs Poids
Secteur financier 30,38 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 23,37 %
Santé et pharmacie 12,15 %
Biens de consommation 11,39 %
Services aux collectivités 4,67 %
Industries et services divers 3,94 %
Opérateurs télécom 3,54 %
Pays Poids
Australie 97,10 %
États-Unis 1,69 %
Nouvelle-Zélande 1,21 %
Devises Poids
AUD - Dollar australien 98,52 %
NZD - Dollar néo-zélandais 1,48 %
EUR - Euro 0,00 %
USD - Dollar américain 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BHP GROUP ORD 8,85 %
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA ORD 7,82 %
CSL ORD 7,79 %
NATIONAL AUSTRALIA BANK ORD 6,02 %
QBE INSURANCE GROUP ORD 4,74 %
SANTOS ORD 4,67 %
Rio Tinto ORD 4,66 %
MACQUARIE GROUP ORD 4,13 %
AUSTRALIA NEW ZEALAND BANKING ORD 3,91 %
ARISTOCRAT LEISURE ORD 3,78 %

Performance en EUR (11/09/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 7,81 % 6,15 %
Rendement sur 3 mois 6,23 % 5,13 %
Rendement sur 6 mois 9,59 % 9,55 %
Rendement sur 1 an 9,94 % 14,02 %
Rendement annuel sur 3 ans 9,59 % 10,30 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,71 % 6,17 %
Rendement annuel sur 10 ans 7,71 % 8,99 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 16,14 %
Volatilité du benchmark 15,30 %
Bêta 0,95
Tracking error 1,72 %
Corrélation avec le benchmark 0,88
Mesures de performance
Alpha -0,08 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,21
Ratio de Treynor 3,52
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