Candriam Equities L Australia AUD (Distribution)

LU0078775284
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715,93 AUD 17/07/2019
Actions - Australie Politique d'investissement
3,26 % Rendement sur 1 an
1,92 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0078775284
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 27/06/1997
Catégorie Actions - Australie
Taille du fonds (1/01/0001) -
Gestionnaire CANDRIAM Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,92 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 22,00 AUD
Date du dernier dividende 26/04/2019

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 89,45 %
Liquidités 1,90 %
Secteurs Poids
Secteur financier 29,71 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 22,70 %
Biens de consommation 12,19 %
Santé et pharmacie 12,08 %
Industries et services divers 5,82 %
Services aux collectivités 4,64 %
Opérateurs télécom 3,40 %
Pays Poids
Australie 96,92 %
États-Unis 1,63 %
Nouvelle-Zélande 1,44 %
Devises Poids
AUD - Dollar australien 98,79 %
NZD - Dollar néo-zélandais 1,21 %
EUR - Euro 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BHP GROUP ORD 8,54 %
CSL ORD 7,75 %
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA ORD 7,51 %
NATIONAL AUSTRALIA BANK ORD 5,55 %
QBE INSURANCE GROUP ORD 5,02 %
Rio Tinto ORD 4,68 %
SANTOS ORD 4,64 %
MACQUARIE GROUP ORD 4,16 %
AUSTRALIA NEW ZEALAND BANKING ORD 4,06 %
ARISTOCRAT LEISURE ORD 3,83 %

Performance en EUR (17/07/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,68 % 3,79 %
Rendement sur 3 mois 3,32 % 5,47 %
Rendement sur 6 mois 13,46 % 14,90 %
Rendement sur 1 an 3,26 % 9,85 %
Rendement annuel sur 3 ans 6,40 % 8,04 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,48 % 6,41 %
Rendement annuel sur 10 ans 9,49 % 11,03 %

Principaux postes en portefeuille (30/06/2019)

Mesures de risque
Volatilité 16,20 %
Volatilité du benchmark 15,30 %
Bêta 0,95
Tracking error 1,73 %
Corrélation avec le benchmark 0,88
Mesures de performance
Alpha -0,10 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,30
Ratio de Treynor 5,05