Candriam Equities L Australia AUD (Distribution)

LU0078775284
784,68 AUD 14-01-21
Actions - Australie Politique d'investissement
11,28 % Rendement annuel sur 5 ans
1,92 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0078775284
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 27-06-97
Catégorie Actions - Australie
Taille du fonds -
Gestionnaire CANDRIAM Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,92 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 22,00 AUD
Date du dernier dividende 24-04-20

Principaux postes en portefeuille (30-11-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 91,75 %
Liquidités 0,85 %
Secteurs Poids
Secteur financier 33,18 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 24,62 %
Santé et pharmacie 12,03 %
Industries et services divers 9,28 %
Biens de consommation 6,90 %
Services aux collectivités 3,66 %
Haute technologie 2,07 %
Pays Poids
Australie 97,91 %
Devises Poids
AUD - Dollar australien 99,99 %
EUR - Euro 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
CSL ORD 8,09 %
BHP GROUP ORD 7,96 %
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA ORD 7,89 %
NATIONAL AUSTRALIA BANK ORD 6,27 %
MACQUARIE GROUP ORD 4,32 %
WESTPAC BANKING CORPORATION ORD 4,04 %
AUSTRALIA NEW ZEALAND BANKING ORD 3,99 %
AFTERPAY ORD 3,73 %
QANTAS AIRWAYS ORD 3,71 %
SANTOS ORD 3,66 %

Performance en EUR (14-01-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 5,82 % 4,59 %
Rendement sur 3 mois 18,59 % 15,59 %
Rendement sur 6 mois 28,09 % 22,13 %
Rendement sur 1 an 7,40 % 4,42 %
Rendement annuel sur 3 ans 7,28 % 7,29 %
Rendement annuel sur 5 ans 11,28 % 10,95 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,96 % 6,42 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 21,86 %
Volatilité du benchmark 21,02 %
Bêta 1,05
Tracking error 1,36 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha -0,04 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,36
Ratio de Treynor 7,51