Candriam Equities L Australia AUD (Distribution)

LU0078775284
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700,02 AUD 22/05/2019
Actions - Australie Politique d'investissement
0,54 % Rendement sur 1 an
1,92 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0078775284
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 27/06/1997
Catégorie Actions - Australie
Taille du fonds (1/01/0001) -
Gestionnaire CANDRIAM Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,92 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 22,00 AUD
Date du dernier dividende 26/04/2019

Données statistiques

Secteurs Poids
Secteur financier 32,21 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 26,60 %
Biens de consommation 12,34 %
Santé et pharmacie 11,84 %
Industries et services divers 8,10 %
Services aux collectivités 5,31 %
Opérateurs télécom 2,88 %
Pays Poids
Australie 96,95 %
États-Unis 1,58 %
Nouvelle-Zélande 1,48 %
Devises Poids
AUD - Dollar australien 98,46 %
NZD - Dollar néo-zélandais 1,48 %
USD - Dollar américain 0,06 %
EUR - Euro 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BHP GROUP ORD 8,97 %
CSL ORD 7,62 %
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA ORD 6,96 %
QBE INSURANCE GROUP ORD 5,45 %
SANTOS ORD 5,31 %
Rio Tinto ORD 4,66 %
MACQUARIE GROUP ORD 4,32 %
AUSTRALIA NEW ZEALAND BANKING ORD 3,95 %
WOOLWORTHS GROUP ORD 3,94 %
Bluescope Steel Ord 3,30 %

Performance en EUR (22/05/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,85 % 0,76 %
Rendement sur 3 mois 3,37 % 5,01 %
Rendement sur 6 mois 12,55 % 12,46 %
Rendement sur 1 an 0,54 % 7,05 %
Rendement annuel sur 3 ans 8,28 % 9,97 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,23 % 6,30 %
Rendement annuel sur 10 ans 10,18 % 11,44 %

Principaux postes en portefeuille (31/03/2019)

Mesures de risque
Volatilité 16,09 %
Volatilité du benchmark 15,30 %
Bêta 0,95
Tracking error 1,67 %
Corrélation avec le benchmark 0,88
Mesures de performance
Alpha -0,10 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,28
Ratio de Treynor 4,80
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