Candriam Equities L Australia AUD (distribution)

LU0078775284
882,94 AUD 01-12-21
Actions - Australie Politique d'investissement
9,53 % Rendement annuel sur 5 ans
1,92 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0078775284
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 27-06-97
Catégorie Actions - Australie
Taille du fonds -
Gestionnaire CANDRIAM Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,92 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 22,07 AUD
Date du dernier dividende 28-04-21

Principaux postes en portefeuille (30-09-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 91,77 %
Liquidités 1,48 %
Secteurs Poids
Secteur financier 32,52 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 21,90 %
Santé et pharmacie 11,77 %
Industries et services divers 9,95 %
Biens de consommation 9,06 %
Services aux collectivités 3,33 %
Haute technologie 3,24 %
Pays Poids
Australie 94,34 %
États-Unis 1,48 %
Nouvelle-Zélande 1,44 %
Devises Poids
AUD - Dollar australien 100,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA ORD 8,29 %
CSL LTD ORD 7,29 %
BHP GROUP LTD ORD 6,76 %
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD ORD 6,04 %
WESTPAC BANKING CORP ORD 4,91 %
MACQUARIE GROUP LTD ORD 4,31 %
AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING GROUP LTD ORD 4,13 %
ARISTOCRAT LEISURE LTD ORD 4,03 %
SANTOS LTD ORD 3,33 %
QBE INSURANCE GROUP LTD ORD 3,32 %

Performance en EUR (01-12-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -3,91 % -4,34 %
Rendement sur 3 mois -0,50 % -1,34 %
Rendement sur 6 mois 5,44 % 2,01 %
Rendement sur 1 an 27,66 % 16,65 %
Rendement annuel sur 3 ans 15,09 % 10,71 %
Rendement annuel sur 5 ans 9,53 % 7,56 %
Rendement annuel sur 10 ans 8,33 % 8,00 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 21,47 %
Volatilité du benchmark 20,35 %
Bêta 1,06
Tracking error 1,41 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha 0,06 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,45
Ratio de Treynor 9,17