Candriam Equities L Biotechnology USD (Distribution)

LU0108459552
747,20 USD 26-02-21
Actions - Secteur Biotechnologie Politique d'investissement
11,18 % Rendement annuel sur 5 ans
1,91 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0108459552
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 06-04-00
Catégorie Actions - Secteur Biotechnologie
Taille du fonds -
Gestionnaire CANDRIAM Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,91 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 2,36 USD
Date du dernier dividende 24-04-20

Principaux postes en portefeuille (31-12-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 95,74 %
Liquidités 4,26 %
Secteurs Poids
Santé et pharmacie 95,74 %
Pays Poids
États-Unis 86,99 %
Danemark 3,33 %
France 1,77 %
Allemagne 1,71 %
Irlande 1,31 %
Pays-Bas 1,24 %
Chine 0,85 %
Belgique 0,79 %
Suisse 0,64 %
Japon 0,62 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 93,74 %
EUR - Euro 4,70 %
DKK - Couronne danoise 1,47 %
GBP - Livre sterling 0,02 %
CHF - Franc suisse 0,02 %
CAD - Dollar canadien 0,00 %
NOK - Couronne norvégienne 0,00 %
JPY - Yen japonais -0,01 %
Principaux titres en portefeuille Poids
VERTEX PHARMACEUTICALS ORD 7,37 %
AMGEN ORD 6,44 %
GILEAD SCIENCES ORD 4,94 %
REGENERON PHARMACEUTICALS ORD 4,69 %
USD CASH 4,55 %
Alexion Pharmaceuticals ORD 3,74 %
BIOGEN ORD 3,18 %
ILLUMINA ORD 2,88 %
SEAGEN ORD 2,35 %
ASCENDIS PHARMA ADR REP ORD 1,87 %

Performance en EUR (26-02-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -3,24 % -5,12 %
Rendement sur 3 mois 1,81 % 4,85 %
Rendement sur 6 mois 10,59 % 15,33 %
Rendement sur 1 an 15,41 % 34,93 %
Rendement annuel sur 3 ans 12,40 % 17,78 %
Rendement annuel sur 5 ans 11,18 % 12,99 %
Rendement annuel sur 10 ans 18,34 % 21,52 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 20,24 %
Volatilité du benchmark 17,86 %
Bêta 1,05
Tracking error 1,97 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha -0,16 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,61
Ratio de Treynor 11,71