Candriam Equities L Biotechnology USD (Distribution)

LU0108459552
731,45 USD 20-10-21
Actions - Secteur Biotechnologie Politique d'investissement
10,61 % Rendement annuel sur 5 ans
1,91 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0108459552
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 06-04-00
Catégorie Actions - Secteur Biotechnologie
Taille du fonds -
Gestionnaire CANDRIAM Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,91 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 5,10 USD
Date du dernier dividende 28-04-21

Principaux postes en portefeuille (30-09-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 94,86 %
Liquidités 5,14 %
Pays Poids
États-Unis 83,10 %
Danemark 4,28 %
Allemagne 2,08 %
Irlande 1,82 %
Pays-Bas 1,69 %
Belgique 1,58 %
Japon 1,09 %
Canada 1,04 %
Chine 0,97 %
Suisse 0,67 %
Devises Poids
CAD - Dollar canadien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Vertex Pharmaceuticals INC ORD 6,26 %
REGENERON PHARMACEUTICALS INC ORD 6,14 %
AMGEN INC ORD 5,03 %
GILEAD SCIENCES INC ORD 4,80 %
BIOGEN INC ORD 4,21 %
ILLUMINA INC ORD 3,43 %
ALEXION PHARMACEUTICALS INC ORD 3,31 %
MODERNA INC ORD 3,20 %
SEAGEN INC ORD 2,88 %
USD CASH 2,52 %

Performance en EUR (20-10-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -3,79 % -9,05 %
Rendement sur 3 mois -1,70 % -5,12 %
Rendement sur 6 mois 4,06 % 4,94 %
Rendement sur 1 an 9,63 % 17,57 %
Rendement annuel sur 3 ans 11,45 % 16,45 %
Rendement annuel sur 5 ans 10,61 % 14,67 %
Rendement annuel sur 10 ans 18,74 % 21,77 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 19,49 %
Volatilité du benchmark 17,82 %
Bêta 1,02
Tracking error 1,93 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha -0,38 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,53
Ratio de Treynor 10,18
refinitiv