Candriam Equities L Biotechnology USD (Distribution)

LU0108459552
623,11 USD 30-06-22
Actions - Secteur Biotechnologie Politique d'investissement
6,53 % Rendement annuel sur 5 ans
1,91 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0108459552
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 06-04-00
Catégorie Actions - Secteur Biotechnologie
Taille du fonds -
Gestionnaire CANDRIAM Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,91 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 3,44 USD
Date du dernier dividende 28-04-22

Principaux postes en portefeuille (31-05-22)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,51 %
Liquidités 3,33 %
Secteurs Poids
Santé et pharmacie 96,51 %
Pays Poids
États-Unis 76,72 %
Grande-Bretagne 5,29 %
Irlande 5,24 %
Danemark 3,47 %
Allemagne 2,62 %
Pays-Bas 1,84 %
France 1,34 %
Canada 1,32 %
Suisse 1,05 %
Belgique 0,52 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 88,33 %
GBP - Livre sterling 3,20 %
EUR - Euro 2,88 %
DKK - Couronne danoise 2,60 %
JPY - Yen japonais 0,45 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,31 %
CHF - Franc suisse 0,03 %
SEK - Couronne suédoise 0,01 %
Principaux titres en portefeuille Poids
GILEAD SCIENCES INC ORD 7,60 %
REGENERON PHARMACEUTICALS INC ORD 6,54 %
Vertex Pharmaceuticals INC ORD 6,05 %
AMGEN INC ORD 5,35 %
SEAGEN INC ORD 3,57 %
USD CASH 3,56 %
HORIZON THERAPEUTICS PLC ORD 3,26 %
ASTRAZENECA PLC ORD 3,18 %
BIOGEN INC ORD 2,98 %
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC ORD 2,63 %

Performance en EUR (30-06-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 7,34 % 3,26 %
Rendement sur 3 mois -4,14 % -9,00 %
Rendement sur 6 mois -5,87 % -20,97 %
Rendement sur 1 an -7,01 % -31,82 %
Rendement annuel sur 3 ans 7,94 % 4,09 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,53 % 4,54 %
Rendement annuel sur 10 ans 14,30 % 14,20 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 18,39 %
Volatilité du benchmark 19,39 %
Bêta 0,84
Tracking error 2,49 %
Corrélation avec le benchmark 0,90
Mesures de performance
Alpha 0,21 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,37
Ratio de Treynor 8,09