Candriam Equities L Biotechnology USD (Distribution)

LU0108459552
697,81 USD 11-05-21
Actions - Secteur Biotechnologie Politique d'investissement
11,00 % Rendement annuel sur 5 ans
1,91 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0108459552
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 06-04-00
Catégorie Actions - Secteur Biotechnologie
Taille du fonds -
Gestionnaire CANDRIAM Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,91 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 5,10 USD
Date du dernier dividende 28-04-21

Principaux postes en portefeuille (31-03-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,38 %
Liquidités 3,62 %
Secteurs Poids
Santé et pharmacie 96,38 %
Pays Poids
États-Unis 86,33 %
Danemark 4,23 %
Belgique 1,66 %
Allemagne 1,54 %
Pays-Bas 1,39 %
Irlande 1,38 %
Chine 1,01 %
Canada 0,86 %
Japon 0,55 %
Suisse 0,52 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 92,09 %
EUR - Euro 4,24 %
DKK - Couronne danoise 2,12 %
JPY - Yen japonais 0,33 %
GBP - Livre sterling 0,03 %
CHF - Franc suisse 0,02 %
CAD - Dollar canadien 0,00 %
NOK - Couronne norvégienne 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
AMGEN INC ORD 7,52 %
Vertex Pharmaceuticals INC ORD 6,89 %
REGENERON PHARMACEUTICALS INC ORD 5,86 %
GILEAD SCIENCES INC ORD 5,64 %
USD CASH 4,36 %
BIOGEN INC ORD 3,91 %
ILLUMINA INC ORD 3,30 %
ALEXION PHARMACEUTICALS INC ORD 2,85 %
SEAGEN INC ORD 2,62 %
GENMAB A/S ORD 2,56 %

Performance en EUR (11-05-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,43 % -4,30 %
Rendement sur 3 mois -12,32 % -14,26 %
Rendement sur 6 mois -4,40 % -0,59 %
Rendement sur 1 an -4,05 % 8,30 %
Rendement annuel sur 3 ans 9,86 % 15,58 %
Rendement annuel sur 5 ans 11,00 % 12,91 %
Rendement annuel sur 10 ans 16,57 % 19,66 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 20,22 %
Volatilité du benchmark 17,85 %
Bêta 1,05
Tracking error 1,98 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha -0,25 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,58
Ratio de Treynor 11,15