Candriam Equities L Emerging Markets (Distribution)

LU0056053001
772,57 EUR 13-10-21
Actions - Pays émergents Politique d'investissement
9,62 % Rendement annuel sur 5 ans
2,11 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0056053001
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 02-06-94
Catégorie Actions - Pays émergents
Taille du fonds -
Gestionnaire CANDRIAM Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,60 %
Frais courants (TER) 2,11 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 15,77 EUR
Date du dernier dividende 28-04-21

Principaux postes en portefeuille (31-08-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 94,99 %
Liquidités 2,41 %
Secteurs Poids
Haute technologie 35,88 %
Secteur financier 20,60 %
Biens de consommation 10,01 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 9,15 %
Services aux collectivités 7,53 %
Industries et services divers 7,05 %
Santé et pharmacie 4,20 %
Opérateurs télécom 0,56 %
Pays Poids
Chine 32,75 %
Corée du Sud 13,43 %
Inde 13,43 %
Brésil 6,15 %
Afrique du Sud 2,95 %
Hong-Kong 2,74 %
Chypre 2,14 %
Pologne 1,58 %
Mexique 1,34 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 24,04 %
KRW - Won sud-coréen 13,43 %
INR - Roupie indienne 13,42 %
CNY - Yuan chinois 9,96 %
USD - Dollar américain 7,76 %
BRL - Real brésilien 5,65 %
ZAR - Rand sud-africain 2,95 %
PLN - Zloty polonais 1,58 %
EUR - Euro 1,47 %
MXN - Peso mexicain 1,34 %
Principaux titres en portefeuille Poids
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 5,00 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 4,29 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 3,48 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 2,99 %
CHAILEASE HOLDING COMPANY LTD ORD 1,87 %
KB FINANCIAL GROUP INC ORD 1,58 %
INFOSYS LTD ORD 1,57 %
BANCO SANTANDER BRASIL SA 1,48 %
EUR CASH 1,47 %
CHINA MERCHANTS BANK CO LTD ORD 1,47 %

Performance en EUR (13-10-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -3,00 % 3,38 %
Rendement sur 3 mois -6,02 % 5,50 %
Rendement sur 6 mois -1,52 % 10,19 %
Rendement sur 1 an 16,61 % 25,23 %
Rendement annuel sur 3 ans 15,54 % 10,90 %
Rendement annuel sur 5 ans 9,62 % 7,67 %
Rendement annuel sur 10 ans 8,32 % 7,29 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 15,20 %
Volatilité du benchmark 14,87 %
Bêta 0,99
Tracking error 2,46 %
Corrélation avec le benchmark 0,89
Mesures de performance
Alpha 0,19 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,69
Ratio de Treynor 10,55
refinitiv