Candriam Equities L Emerging Markets (Distribution)

LU0056053001
794,95 EUR 04-05-21
Actions - Pays émergents Politique d'investissement
14,27 % Rendement annuel sur 5 ans
2,11 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0056053001
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 02-06-94
Catégorie Actions - Pays émergents
Taille du fonds -
Gestionnaire CANDRIAM Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,60 %
Frais courants (TER) 2,11 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 15,77 EUR
Date du dernier dividende 28-04-21

Principaux postes en portefeuille (31-03-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 94,49 %
Liquidités 3,17 %
Secteurs Poids
Haute technologie 36,12 %
Secteur financier 21,40 %
Biens de consommation 10,22 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 9,12 %
Industries et services divers 7,43 %
Services aux collectivités 6,84 %
Santé et pharmacie 3,37 %
Pays Poids
Chine 36,70 %
Corée du Sud 14,45 %
Inde 12,34 %
Brésil 5,59 %
Afrique du Sud 3,44 %
Hong-Kong 3,24 %
Thaïlande 1,46 %
États-Unis 1,39 %
Chypre 1,30 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 25,03 %
KRW - Won sud-coréen 14,45 %
INR - Roupie indienne 12,02 %
USD - Dollar américain 11,35 %
CNY - Yuan chinois 7,55 %
BRL - Real brésilien 5,25 %
ZAR - Rand sud-africain 3,44 %
EUR - Euro 3,08 %
THB - Baht thaïlandais 1,46 %
MXN - Peso mexicain 1,17 %
Principaux titres en portefeuille Poids
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 4,77 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 4,47 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 4,23 %
EUR CASH 3,08 %
NASPERS LTD ORD 2,06 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD DR 1,97 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 1,90 %
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP ORD 1,90 %
KB FINANCIAL GROUP INC ORD 1,86 %
PING AN INSURANCE GROUP CO OF CHINA LTD ORD 1,72 %

Performance en EUR (04-05-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,72 % -1,80 %
Rendement sur 3 mois -4,37 % 0,69 %
Rendement sur 6 mois 19,38 % 14,71 %
Rendement sur 1 an 51,16 % 30,93 %
Rendement annuel sur 3 ans 9,82 % 4,58 %
Rendement annuel sur 5 ans 14,27 % 8,53 %
Rendement annuel sur 10 ans 7,09 % 4,92 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 15,02 %
Volatilité du benchmark 14,83 %
Bêta 0,98
Tracking error 2,36 %
Corrélation avec le benchmark 0,89
Mesures de performance
Alpha 0,44 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,93
Ratio de Treynor 14,19