Candriam Equities L Emerging Markets (Distribution)

LU0056053001
837,58 EUR 25-02-21
Actions - Pays émergents Politique d'investissement
16,04 % Rendement annuel sur 5 ans
2,11 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0056053001
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 02-06-94
Catégorie Actions - Pays émergents
Taille du fonds -
Gestionnaire CANDRIAM Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,60 %
Frais courants (TER) 2,11 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 11,45 EUR
Date du dernier dividende 24-04-20

Principaux postes en portefeuille (31-12-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 95,25 %
Liquidités 2,13 %
Secteurs Poids
Haute technologie 35,56 %
Secteur financier 19,93 %
Biens de consommation 11,00 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 9,45 %
Industries et services divers 9,13 %
Services aux collectivités 5,81 %
Santé et pharmacie 4,38 %
Pays Poids
Chine 38,93 %
Corée du Sud 14,36 %
Inde 10,53 %
Brésil 6,92 %
Hong-Kong 4,09 %
Afrique du Sud 3,10 %
États-Unis 1,42 %
Russie 1,20 %
Mexique 1,11 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 24,58 %
KRW - Won sud-coréen 14,36 %
USD - Dollar américain 12,02 %
INR - Roupie indienne 10,48 %
CNY - Yuan chinois 10,20 %
BRL - Real brésilien 6,47 %
ZAR - Rand sud-africain 3,10 %
EUR - Euro 1,87 %
RUB - Rouble russe 1,20 %
MXN - Peso mexicain 1,11 %
Principaux titres en portefeuille Poids
TWN SEMICONT MAN ORD 4,77 %
SAMSUNG ELECTR ORD 4,75 %
Tencent ORD 3,72 %
MEITUAN-W ORD 1,92 %
EUR CASH 1,87 %
NASPERS N ORD 1,84 %
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 8 ORD 1,76 %
JD.COM ADR REP 2 CL A ORD 1,63 %
CCB ORD H 1,48 %
BCO SANTANDER UNT 1,45 %

Performance en EUR (25-02-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,94 % 0,32 %
Rendement sur 3 mois 16,72 % 6,34 %
Rendement sur 6 mois 28,04 % 14,38 %
Rendement sur 1 an 34,73 % 2,92 %
Rendement annuel sur 3 ans 9,62 % 3,26 %
Rendement annuel sur 5 ans 16,04 % 9,33 %
Rendement annuel sur 10 ans 7,33 % 4,54 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 15,23 %
Volatilité du benchmark 14,84 %
Bêta 0,98
Tracking error 2,30 %
Corrélation avec le benchmark 0,90
Mesures de performance
Alpha 0,45 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,93
Ratio de Treynor 14,44