Candriam Equities L Emerging Markets (Distribution)

LU0056053001
591,35 EUR 29-09-22
Actions - Pays émergents Politique d'investissement
0,84 % Rendement annuel sur 5 ans
2,11 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0056053001
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 02-06-94
Catégorie Actions - Pays émergents
Taille du fonds -
Gestionnaire CANDRIAM Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,60 %
Frais courants (TER) 2,11 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 16,49 EUR
Date du dernier dividende 28-04-22

Principaux postes en portefeuille (31-08-22)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,46 %
Liquidités 2,54 %
Secteurs Poids
Haute technologie 30,65 %
Secteur financier 19,58 %
Biens de consommation 15,21 %
Industries et services divers 9,20 %
Services aux collectivités 6,56 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 6,17 %
Santé et pharmacie 5,79 %
Opérateurs télécom 3,62 %
Pays Poids
Chine 33,23 %
Inde 14,87 %
Corée du Sud 10,04 %
Brésil 7,07 %
Thaïlande 4,42 %
Afrique du Sud 3,67 %
Mexique 3,52 %
Indonesie 3,31 %
Hong-Kong 1,31 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 21,65 %
INR - Roupie indienne 14,87 %
CNY - Yuan chinois 12,25 %
KRW - Won sud-coréen 10,04 %
BRL - Real brésilien 7,07 %
THB - Baht thaïlandais 4,42 %
ZAR - Rand sud-africain 3,67 %
MXN - Peso mexicain 3,52 %
USD - Dollar américain 3,46 %
IDR - Roupie indonésienne 3,31 %
Principaux titres en portefeuille Poids
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 6,96 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 3,80 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 3,45 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 3,35 %
RELIANCE INDUSTRIES LTD ORD 2,33 %
MEITUAN ORD 1,97 %
Bank Central Asia Tbk PT ORD 1,66 %
BYD CO LTD ORD 1,64 %
CHAILEASE HOLDING COMPANY LTD ORD 1,49 %
HDFC BANK LTD ORD 1,45 %

Performance en EUR (29-09-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -8,13 % -5,65 %
Rendement sur 3 mois -6,39 % 1,50 %
Rendement sur 6 mois -15,99 % -2,23 %
Rendement sur 1 an -21,31 % 7,77 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,61 % 7,68 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,84 % 6,85 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,21 % 6,05 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 15,27 %
Volatilité du benchmark 15,12 %
Bêta 0,96
Tracking error 2,63 %
Corrélation avec le benchmark 0,87
Mesures de performance
Alpha -0,40 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,20
Ratio de Treynor 3,15