Candriam Equities L Europe Innovation (Distribution)

LU0344046239
291,71 EUR 06-05-21
Actions - Europe Politique d'investissement
12,58 % Rendement annuel sur 5 ans
1,93 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0344046239
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 29-06-09
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds -
Gestionnaire CANDRIAM Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,93 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 5,31 EUR
Date du dernier dividende 28-04-21

Principaux postes en portefeuille (31-03-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,14 %
Liquidités 0,86 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 32,25 %
Industries et services divers 16,17 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 14,99 %
Santé et pharmacie 14,96 %
Haute technologie 12,95 %
Secteur financier 7,81 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 17,94 %
France 13,65 %
Allemagne 12,90 %
Suisse 11,22 %
Suède 11,05 %
Danemark 6,67 %
Espagne 5,48 %
Irlande 5,31 %
Pays-Bas 4,54 %
Norvège 3,60 %
Devises Poids
EUR - Euro 49,53 %
GBP - Livre sterling 17,94 %
CHF - Franc suisse 11,22 %
SEK - Couronne suédoise 11,05 %
DKK - Couronne danoise 6,67 %
NOK - Couronne norvégienne 3,60 %
CAD - Dollar canadien 0,00 %
PLN - Zloty polonais 0,00 %
USD - Dollar américain 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ASSA ABLOY AB ORD 4,04 %
HEXAGON AB ORD 3,99 %
DASSAULT SYSTEMES SE ORD 3,86 %
NESTLE SA ORD 3,86 %
UNILEVER PLC ORD 3,79 %
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL SA ORD 3,78 %
JOHNSON MATTHEY PLC ORD 3,67 %
KONINKLIJKE DSM NV ORD 3,63 %
TOMRA SYSTEMS ASA ORD 3,60 %
KERRY GROUP PLC ORD 3,22 %

Performance en EUR (06-05-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,12 % 2,75 %
Rendement sur 3 mois 5,32 % 8,86 %
Rendement sur 6 mois 12,42 % 24,72 %
Rendement sur 1 an 32,31 % 37,23 %
Rendement annuel sur 3 ans 13,93 % 8,12 %
Rendement annuel sur 5 ans 12,58 % 10,04 %
Rendement annuel sur 10 ans 10,61 % 7,95 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 12,88 %
Volatilité du benchmark 14,99 %
Bêta 0,73
Tracking error 2,07 %
Corrélation avec le benchmark 0,83
Mesures de performance
Alpha 0,43 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,98
Ratio de Treynor 17,20