Candriam Equities L Europe Innovation (Distribution)

LU0344046239
327,42 EUR 06-12-21
Actions - Europe Politique d'investissement
15,15 % Rendement annuel sur 5 ans
1,93 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0344046239
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 29-06-09
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds -
Gestionnaire CANDRIAM Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,93 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 5,31 EUR
Date du dernier dividende 28-04-21

Principaux postes en portefeuille (30-09-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,01 %
Liquidités 2,99 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 30,27 %
Haute technologie 16,06 %
Industries et services divers 15,81 %
Santé et pharmacie 15,69 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 13,37 %
Secteur financier 5,81 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 16,57 %
France 15,67 %
Allemagne 13,80 %
Suisse 9,75 %
Suède 8,98 %
Espagne 6,18 %
Danemark 6,05 %
Irlande 5,27 %
Pays-Bas 4,57 %
Italie 4,05 %
Devises Poids
EUR - Euro 55,26 %
GBP - Livre sterling 16,57 %
CHF - Franc suisse 9,75 %
SEK - Couronne suédoise 8,98 %
DKK - Couronne danoise 6,05 %
NOK - Couronne norvégienne 3,37 %
CAD - Dollar canadien 0,00 %
PLN - Zloty polonais 0,00 %
USD - Dollar américain 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL SA ORD 4,14 %
UNILEVER PLC ORD 3,79 %
NESTLE SA ORD 3,75 %
KONINKLIJKE DSM NV ORD 3,68 %
KERRY GROUP PLC ORD 3,59 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 3,57 %
Symrise AG ORD 3,56 %
DASSAULT SYSTEMES SE ORD 3,53 %
ASSA ABLOY AB ORD 3,50 %
HEXAGON AB ORD 3,50 %

Performance en EUR (06-12-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -3,30 % -1,04 %
Rendement sur 3 mois -2,27 % 1,58 %
Rendement sur 6 mois 8,96 % 6,48 %
Rendement sur 1 an 26,03 % 25,32 %
Rendement annuel sur 3 ans 21,31 % 14,99 %
Rendement annuel sur 5 ans 15,15 % 10,39 %
Rendement annuel sur 10 ans 13,94 % 10,59 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 12,85 %
Volatilité du benchmark 15,03 %
Bêta 0,74
Tracking error 2,00 %
Corrélation avec le benchmark 0,85
Mesures de performance
Alpha 0,56 %
Ratio d'information 0,28
Ratio de Sharpe 1,18
Ratio de Treynor 20,51