Candriam Equities L Europe Optimum Quality (Distribution)

LU0304860058
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87,92 EUR 21/05/2019
Actions - Europe Politique d'investissement
4,04 % Rendement sur 1 an
1,93 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0304860058
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 20/07/2007
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (1/01/0001) -
Gestionnaire CANDRIAM Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,93 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 2,40 EUR
Date du dernier dividende 26/04/2019

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 94,95 %
Liquidités 4,25 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 37,84 %
Secteur financier 15,71 %
Industries et services divers 13,01 %
Santé et pharmacie 12,04 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 9,27 %
Haute technologie 5,52 %
Pays Poids
France 20,98 %
Grande-Bretagne 15,57 %
Suisse 14,76 %
Danemark 8,42 %
Allemagne 8,28 %
Pays-Bas 5,59 %
Espagne 5,04 %
Irlande 4,72 %
Belgique 3,93 %
Suède 3,78 %
Devises Poids
EUR - Euro 58,08 %
GBP - Livre sterling 18,10 %
CHF - Franc suisse 14,94 %
DKK - Couronne danoise 4,76 %
SEK - Couronne suédoise 4,21 %
NOK - Couronne norvégienne 0,00 %
PLN - Zloty polonais 0,00 %
USD - Dollar américain -0,06 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR CASH 3,78 %
COLOPLAST ORD 3,33 %
CHRISTIAN HANSEN HOLDING ORD 3,20 %
KBC ORD 3,15 %
L'OREAL ORD 3,13 %
GEBERIT N ORD 2,95 %
CHOCOLADEF. LINDT & SPRUENGLI PAR 2,89 %
UNILEVER DRC 2,82 %
DASSAULT SYSTEM ORD 2,73 %
KERRY GROUP ORD 2,66 %

Performance en EUR (21/05/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,84 % -1,65 %
Rendement sur 3 mois 5,29 % 3,27 %
Rendement sur 6 mois 8,84 % 8,18 %
Rendement sur 1 an 4,04 % -1,71 %
Rendement annuel sur 3 ans 7,84 % 3,38 %
Rendement annuel sur 5 ans 9,01 % 0,64 %
Rendement annuel sur 10 ans - 4,06 %

Principaux postes en portefeuille (31/03/2019)

Mesures de risque
Volatilité 11,38 %
Volatilité du benchmark 11,70 %
Bêta 0,88
Tracking error 1,50 %
Corrélation avec le benchmark 0,89
Mesures de performance
Alpha 0,27 %
Ratio d'information 0,18
Ratio de Sharpe 0,84
Ratio de Treynor 10,84
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