Candriam Equities L Europe Optimum Quality (Distribution)

LU0304860058
88,77 EUR 16-10-20
Actions - Europe Politique d'investissement
5,03 % Rendement annuel sur 5 ans
1,94 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0304860058
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 19-07-07
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds -
Gestionnaire CANDRIAM Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,94 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 1,91 EUR
Date du dernier dividende 24-04-20

Principaux postes en portefeuille (30-09-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 94,16 %
Liquidités 5,05 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 36,14 %
Industries et services divers 16,96 %
Secteur financier 15,98 %
Haute technologie 9,53 %
Santé et pharmacie 8,78 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 6,76 %
Pays Poids
France 22,60 %
Grande-Bretagne 15,25 %
Suisse 10,56 %
Pays-Bas 8,62 %
Allemagne 8,10 %
Suède 7,37 %
Espagne 3,92 %
Irlande 3,89 %
Belgique 3,82 %
Danemark 3,00 %
Devises Poids
EUR - Euro 61,01 %
GBP - Livre sterling 15,25 %
CHF - Franc suisse 10,56 %
SEK - Couronne suédoise 7,37 %
DKK - Couronne danoise 2,98 %
NOK - Couronne norvégienne 0,94 %
PLN - Zloty polonais 0,00 %
USD - Dollar américain 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR CASH 4,33 %
TELEPERFORMANCE ORD 3,10 %
DASSAULT SYSTEM ORD 3,07 %
NESTLE N ORD 3,03 %
UNILEVER NV ORD 3,03 %
L'OREAL ORD 3,03 %
ASSA ABLOY ORD 3,01 %
INDITEX ORD 2,98 %
HEINEKEN ORD 2,96 %
KBC ORD 2,81 %

Performance en EUR (16-10-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,68 % -0,23 %
Rendement sur 3 mois 2,83 % -0,51 %
Rendement sur 6 mois 14,18 % 11,63 %
Rendement sur 1 an 3,27 % -3,77 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,17 % 1,21 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,03 % 3,99 %
Rendement annuel sur 10 ans - 6,44 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 11,53 %
Volatilité du benchmark 14,24 %
Bêta 0,75
Tracking error 1,41 %
Corrélation avec le benchmark 0,91
Mesures de performance
Alpha 0,16 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,50
Ratio de Treynor 7,76