Candriam Equities L Europe Optimum Quality (Distribution)

LU0304860058
102,01 EUR 21-01-22
Actions - Europe Politique d'investissement
8,20 % Rendement annuel sur 5 ans
1,94 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0304860058
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 19-07-07
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds -
Gestionnaire CANDRIAM Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,94 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 1,91 EUR
Date du dernier dividende 28-04-21

Principaux postes en portefeuille (31-12-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,96 %
Liquidités 3,04 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 25,21 %
Industries et services divers 23,04 %
Secteur financier 14,66 %
Santé et pharmacie 11,98 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 11,32 %
Haute technologie 9,74 %
Services aux collectivités 1,01 %
Pays Poids
France 18,63 %
Suisse 18,06 %
Grande-Bretagne 17,45 %
Allemagne 11,53 %
Danemark 7,65 %
Pays-Bas 7,06 %
Espagne 4,05 %
Belgique 3,30 %
Irlande 2,92 %
Tchèquie 2,09 %
Devises Poids
EUR - Euro 54,22 %
CHF - Franc suisse 18,06 %
GBP - Livre sterling 17,45 %
DKK - Couronne danoise 7,65 %
NOK - Couronne norvégienne 0,53 %
PLN - Zloty polonais 0,00 %
USD - Dollar américain 0,00 %
SEK - Couronne suédoise 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BIOMERIEUX SA ORD 3,37 %
NESTLE SA ORD 3,29 %
DASSAULT SYSTEMES SE ORD 3,28 %
RECKITT BENCKISER GROUP PLC ORD 3,21 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 3,18 %
Symrise AG ORD 3,14 %
KONINKLIJKE DSM NV ORD 3,12 %
SGS SA ORD 3,06 %
HEINEKEN NV ORD 2,99 %
TELEPERFORMANCE SE ORD 2,97 %

Performance en EUR (21-01-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -4,02 % -5,89 %
Rendement sur 3 mois 0,27 % -4,54 %
Rendement sur 6 mois -0,84 % -1,01 %
Rendement sur 1 an 11,39 % 13,21 %
Rendement annuel sur 3 ans 9,76 % 11,57 %
Rendement annuel sur 5 ans 8,20 % 8,06 %
Rendement annuel sur 10 ans - 9,29 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 11,42 %
Volatilité du benchmark 14,94 %
Bêta 0,71
Tracking error 1,38 %
Corrélation avec le benchmark 0,91
Mesures de performance
Alpha 0,20 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,86
Ratio de Treynor 13,76