Candriam Equities L Europe Optimum Quality (Distribution)

LU0304860058
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88,93 EUR 11/07/2019
Actions - Europe Politique d'investissement
2,56 % Rendement sur 1 an
1,93 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0304860058
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 20/07/2007
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (1/01/0001) -
Gestionnaire CANDRIAM Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,93 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 2,40 EUR
Date du dernier dividende 26/04/2019

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 93,26 %
Liquidités 5,05 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 39,24 %
Secteur financier 17,81 %
Industries et services divers 13,94 %
Santé et pharmacie 10,47 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 6,94 %
Haute technologie 4,86 %
Pays Poids
France 19,02 %
Grande-Bretagne 16,80 %
Suisse 16,10 %
Allemagne 8,05 %
Pays-Bas 6,51 %
Espagne 5,86 %
Danemark 5,05 %
Suède 4,29 %
Irlande 4,09 %
Belgique 3,90 %
Devises Poids
EUR - Euro 57,89 %
GBP - Livre sterling 16,80 %
CHF - Franc suisse 16,06 %
DKK - Couronne danoise 5,04 %
SEK - Couronne suédoise 4,29 %
NOK - Couronne norvégienne 0,00 %
PLN - Zloty polonais 0,00 %
USD - Dollar américain 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR CASH 4,72 %
UNILEVER ORD 3,45 %
GEBERIT N ORD 3,43 %
L'OREAL ORD 3,29 %
KERRY GROUP ORD 3,15 %
CHOCOLADEF. LINDT & SPRUENGLI PAR 3,07 %
INDITEX ORD 3,05 %
KBC ORD 3,04 %
COMPASS GROUP ORD 2,95 %
NESTLE N ORD 2,77 %

Performance en EUR (11/07/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,27 % 1,40 %
Rendement sur 3 mois 2,12 % 0,79 %
Rendement sur 6 mois 12,13 % 12,31 %
Rendement sur 1 an 2,56 % 3,19 %
Rendement annuel sur 3 ans 7,84 % 3,66 %
Rendement annuel sur 5 ans 9,50 % 1,27 %
Rendement annuel sur 10 ans - 4,66 %

Principaux postes en portefeuille (31/05/2019)

Mesures de risque
Volatilité 11,37 %
Volatilité du benchmark 12,10 %
Bêta 0,84
Tracking error 1,57 %
Corrélation avec le benchmark 0,88
Mesures de performance
Alpha 0,31 %
Ratio d'information 0,20
Ratio de Sharpe 0,81
Ratio de Treynor 10,90