Candriam Equities L Europe Optimum Quality (Distribution)

LU0304860058
103,74 EUR 22-09-21
Actions - Europe Politique d'investissement
8,11 % Rendement annuel sur 5 ans
1,94 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0304860058
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 19-07-07
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds -
Gestionnaire CANDRIAM Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,94 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 1,91 EUR
Date du dernier dividende 28-04-21

Principaux postes en portefeuille (31-07-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 92,55 %
Liquidités 5,58 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 25,19 %
Industries et services divers 21,96 %
Secteur financier 15,40 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 12,96 %
Haute technologie 10,19 %
Santé et pharmacie 6,86 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 19,53 %
France 16,60 %
Suisse 13,99 %
Danemark 9,09 %
Allemagne 8,70 %
Pays-Bas 6,46 %
Irlande 4,29 %
Suède 3,78 %
Espagne 3,30 %
Belgique 3,05 %
Devises Poids
EUR - Euro 50,21 %
GBP - Livre sterling 19,53 %
CHF - Franc suisse 13,99 %
DKK - Couronne danoise 9,09 %
SEK - Couronne suédoise 3,78 %
NOK - Couronne norvégienne 1,13 %
PLN - Zloty polonais 0,00 %
USD - Dollar américain 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
DASSAULT SYSTEMES SE ORD 3,48 %
KERRY GROUP PLC ORD 3,43 %
TELEPERFORMANCE SE ORD 3,29 %
NESTLE SA ORD 3,28 %
KONINKLIJKE DSM NV ORD 3,24 %
Symrise AG ORD 3,19 %
UNILEVER PLC ORD 3,08 %
SGS SA ORD 3,08 %
KBC GROEP NV ORD 3,05 %
HEINEKEN NV ORD 2,89 %

Performance en EUR (22-09-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,28 % 0,03 %
Rendement sur 3 mois 3,45 % 3,93 %
Rendement sur 6 mois 11,52 % 12,15 %
Rendement sur 1 an 22,40 % 36,12 %
Rendement annuel sur 3 ans 7,72 % 10,57 %
Rendement annuel sur 5 ans 8,11 % 10,25 %
Rendement annuel sur 10 ans - 11,47 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 11,38 %
Volatilité du benchmark 14,77 %
Bêta 0,71
Tracking error 1,45 %
Corrélation avec le benchmark 0,90
Mesures de performance
Alpha 0,09 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,77
Ratio de Treynor 12,45