Candriam Equities L Europe Optimum Quality (Distribution)

LU0304860058
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87,65 EUR 18/09/2019
Actions - Europe Politique d'investissement
1,74 % Rendement sur 1 an
1,93 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0304860058
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 20/07/2007
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (1/01/0001) -
Gestionnaire CANDRIAM Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,93 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 2,40 EUR
Date du dernier dividende 26/04/2019

Principaux postes en portefeuille (31/07/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 93,63 %
Liquidités 4,74 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 35,94 %
Secteur financier 26,41 %
Industries et services divers 11,93 %
Santé et pharmacie 10,73 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 5,02 %
Haute technologie 4,48 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 21,26 %
France 17,33 %
Suisse 14,48 %
Espagne 7,28 %
Allemagne 6,94 %
Pays-Bas 5,46 %
Irlande 4,75 %
Suède 4,25 %
Belgique 3,94 %
Italie 3,23 %
Devises Poids
EUR - Euro 57,12 %
GBP - Livre sterling 17,72 %
CHF - Franc suisse 15,27 %
SEK - Couronne suédoise 3,86 %
DKK - Couronne danoise 3,03 %
NOK - Couronne norvégienne 2,05 %
PLN - Zloty polonais 0,00 %
USD - Dollar américain 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
INDITEX ORD 3,20 %
KBC ORD 3,05 %
NESTLE N ORD 2,99 %
TELEPERFORMANCE ORD 2,98 %
UNILEVER ORD 2,97 %
RECKITT BENCKISER GROUP ORD 2,95 %
BIOMERIEUX ORD 2,82 %
PRUDENTIAL ORD 2,42 %
GBP CASH 2,35 %
FINECO BANK ORD 2,22 %

Performance en EUR (18/09/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,03 % 4,10 %
Rendement sur 3 mois -1,69 % 1,23 %
Rendement sur 6 mois 2,18 % 2,65 %
Rendement sur 1 an 1,74 % 6,61 %
Rendement annuel sur 3 ans 6,41 % 4,33 %
Rendement annuel sur 5 ans 8,48 % 0,69 %
Rendement annuel sur 10 ans - 2,67 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 11,35 %
Volatilité du benchmark 12,10 %
Bêta 0,84
Tracking error 1,57 %
Corrélation avec le benchmark 0,88
Mesures de performance
Alpha 0,28 %
Ratio d'information 0,18
Ratio de Sharpe 0,76
Ratio de Treynor 10,25
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