Candriam Equities L Europe Optimum Quality (Distribution)

LU0304860058
90,63 EUR 19/11/2019
Actions - Europe Politique d'investissement
12,51 % Rendement sur 1 an
1,93 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0304860058
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 20/07/2007
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (1/01/0001) -
Gestionnaire CANDRIAM Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,93 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 2,40 EUR
Date du dernier dividende 26/04/2019

Principaux postes en portefeuille (30/09/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 90,61 %
Liquidités 8,75 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 34,45 %
Secteur financier 23,66 %
Industries et services divers 12,24 %
Santé et pharmacie 10,04 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 5,25 %
Haute technologie 4,97 %
Pays Poids
France 18,09 %
Grande-Bretagne 17,36 %
Suisse 15,39 %
Allemagne 7,36 %
Espagne 7,01 %
Pays-Bas 5,63 %
Irlande 4,37 %
Belgique 3,97 %
Suède 3,82 %
Danemark 3,77 %
Devises Poids
EUR - Euro 56,75 %
GBP - Livre sterling 17,36 %
CHF - Franc suisse 15,36 %
SEK - Couronne suédoise 3,82 %
DKK - Couronne danoise 3,77 %
NOK - Couronne norvégienne 1,97 %
PLN - Zloty polonais 0,00 %
USD - Dollar américain 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR CASH 5,13 %
CHF CASH 3,40 %
INDITEX ORD 3,12 %
UNILEVER NV ORD 3,07 %
BIOMERIEUX ORD 3,07 %
NESTLE N ORD 3,04 %
RECKITT BENCKISER GROUP ORD 3,03 %
TELEPERFORMANCE ORD 3,02 %
KBC ORD 2,97 %
PRUDENTIAL ORD 2,18 %

Performance en EUR (19/11/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,91 % 3,36 %
Rendement sur 3 mois 5,04 % 8,28 %
Rendement sur 6 mois 3,34 % 8,09 %
Rendement sur 1 an 12,51 % 19,99 %
Rendement annuel sur 3 ans 9,54 % 9,77 %
Rendement annuel sur 5 ans 8,85 % 6,09 %
Rendement annuel sur 10 ans - 7,18 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 11,34 %
Volatilité du benchmark 12,10 %
Bêta 0,83
Tracking error 1,59 %
Corrélation avec le benchmark 0,88
Mesures de performance
Alpha 0,22 %
Ratio d'information 0,14
Ratio de Sharpe 0,80
Ratio de Treynor 10,91
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