Candriam Equities L Europe Optimum Quality (Distribution)

LU0304860058
86,97 EUR 28-09-22
Actions - Europe Politique d'investissement
3,10 % Rendement annuel sur 5 ans
1,94 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0304860058
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 19-07-07
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds -
Gestionnaire CANDRIAM Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,94 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 2,53 EUR
Date du dernier dividende 28-04-22

Principaux postes en portefeuille (31-08-22)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 95,03 %
Liquidités 5,22 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 29,07 %
Industries et services divers 17,54 %
Santé et pharmacie 15,98 %
Secteur financier 14,28 %
Haute technologie 9,00 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 8,18 %
Services aux collectivités 0,99 %
Pays Poids
France 20,10 %
Suisse 17,93 %
Grande-Bretagne 16,34 %
Allemagne 10,59 %
Danemark 10,40 %
Belgique 4,34 %
Espagne 3,86 %
Pays-Bas 3,45 %
Irlande 3,28 %
Tchèquie 1,30 %
Devises Poids
EUR - Euro 53,23 %
CHF - Franc suisse 17,93 %
GBP - Livre sterling 16,33 %
DKK - Couronne danoise 10,40 %
NOK - Couronne norvégienne 0,81 %
USD - Dollar américain 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR CASH 4,62 %
KONINKLIJKE DSM NV ORD 3,21 %
Symrise AG ORD 3,21 %
NESTLE SA ORD 3,15 %
KERRY GROUP PLC ORD 3,13 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 3,03 %
TELEPERFORMANCE SE ORD 3,03 %
BIOMERIEUX SA ORD 2,94 %
RECKITT BENCKISER GROUP PLC ORD 2,77 %
L'OREAL SA ORD 2,76 %

Performance en EUR (28-09-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -4,85 % -9,70 %
Rendement sur 3 mois -3,52 % -6,89 %
Rendement sur 6 mois -9,36 % -16,34 %
Rendement sur 1 an -11,10 % -15,62 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,80 % 1,87 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,10 % 2,69 %
Rendement annuel sur 10 ans - 6,82 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 12,21 %
Volatilité du benchmark 16,24 %
Bêta 0,70
Tracking error 1,52 %
Corrélation avec le benchmark 0,91
Mesures de performance
Alpha 0,07 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,40
Ratio de Treynor 7,04