Candriam Equities L Europe Optimum Quality (Distribution)

LU0304860058
93,33 EUR 22-01-21
Actions - Europe Politique d'investissement
6,81 % Rendement annuel sur 5 ans
1,94 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0304860058
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 19-07-07
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds -
Gestionnaire CANDRIAM Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,94 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 1,91 EUR
Date du dernier dividende 24-04-20

Principaux postes en portefeuille (31-12-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 94,49 %
Liquidités 5,12 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 30,28 %
Industries et services divers 17,70 %
Secteur financier 16,28 %
Haute technologie 11,02 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 10,77 %
Santé et pharmacie 8,43 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 21,54 %
France 19,52 %
Suisse 11,24 %
Allemagne 8,44 %
Pays-Bas 7,23 %
Suède 6,03 %
Danemark 5,58 %
Belgique 3,58 %
Espagne 3,33 %
Irlande 3,25 %
Devises Poids
EUR - Euro 52,50 %
GBP - Livre sterling 21,54 %
CHF - Franc suisse 11,24 %
SEK - Couronne suédoise 6,03 %
DKK - Couronne danoise 5,58 %
NOK - Couronne norvégienne 1,00 %
PLN - Zloty polonais 0,00 %
USD - Dollar américain 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
DASSAULT SYSTEM ORD 3,18 %
GBP CASH 3,18 %
NESTLE N ORD 3,07 %
L'OREAL ORD 3,07 %
UNILEVER ORD 3,02 %
TELEPERFORMANCE ORD 3,00 %
HEINEKEN ORD 2,96 %
KBC ORD 2,84 %
INDITEX ORD 2,84 %
BIOMERIEUX ORD 2,59 %

Performance en EUR (22-01-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,59 % 2,48 %
Rendement sur 3 mois 6,42 % 13,69 %
Rendement sur 6 mois 8,27 % 13,40 %
Rendement sur 1 an 0,91 % -1,19 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,37 % 3,99 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,81 % 8,11 %
Rendement annuel sur 10 ans - 6,99 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 11,57 %
Volatilité du benchmark 15,12 %
Bêta 0,71
Tracking error 1,39 %
Corrélation avec le benchmark 0,91
Mesures de performance
Alpha 0,07 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,48
Ratio de Treynor 7,77