Candriam Equities L Europe Optimum Quality (Distribution)

LU0304860058
98,36 EUR 20-04-21
Actions - Europe Politique d'investissement
7,28 % Rendement annuel sur 5 ans
1,94 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0304860058
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 19-07-07
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds -
Gestionnaire CANDRIAM Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,94 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 1,91 EUR
Date du dernier dividende 24-04-20

Principaux postes en portefeuille (31-03-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 95,25 %
Liquidités 3,71 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 29,45 %
Industries et services divers 17,75 %
Secteur financier 17,21 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 12,24 %
Haute technologie 10,84 %
Santé et pharmacie 8,13 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 21,53 %
France 19,79 %
Suisse 11,36 %
Danemark 8,15 %
Allemagne 7,27 %
Pays-Bas 7,23 %
Suède 4,62 %
Espagne 3,84 %
Irlande 3,49 %
Italie 3,33 %
Devises Poids
EUR - Euro 50,93 %
GBP - Livre sterling 19,05 %
CHF - Franc suisse 14,04 %
DKK - Couronne danoise 8,58 %
SEK - Couronne suédoise 4,33 %
NOK - Couronne norvégienne 0,91 %
PLN - Zloty polonais 0,00 %
USD - Dollar américain 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
DASSAULT SYSTEMES SE ORD 3,38 %
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL SA ORD 3,35 %
TELEPERFORMANCE SE ORD 3,34 %
NOVOZYMES A/S ORD 3,29 %
L'OREAL SA ORD 3,08 %
KBC GROEP NV ORD 3,04 %
UNILEVER PLC ORD 3,00 %
HEINEKEN NV ORD 2,99 %
NESTLE SA ORD 2,92 %
GBP CASH 2,69 %

Performance en EUR (20-04-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 4,47 % 2,85 %
Rendement sur 3 mois 5,19 % 6,93 %
Rendement sur 6 mois 12,33 % 23,98 %
Rendement sur 1 an 29,18 % 40,28 %
Rendement annuel sur 3 ans 7,73 % 8,08 %
Rendement annuel sur 5 ans 7,28 % 8,59 %
Rendement annuel sur 10 ans - 7,71 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 11,46 %
Volatilité du benchmark 14,98 %
Bêta 0,70
Tracking error 1,45 %
Corrélation avec le benchmark 0,90
Mesures de performance
Alpha 0,07 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,65
Ratio de Treynor 10,56