Candriam Equities L Europe Optimum Quality (Distribution)

LU0304860058
94,78 EUR 24/01/2020
Actions - Europe Politique d'investissement
17,60 % Rendement sur 1 an
1,93 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0304860058
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 20/07/2007
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (1/01/0001) -
Gestionnaire CANDRIAM Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants 1,93 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 2,40 EUR
Date du dernier dividende 26/04/2019

Principaux postes en portefeuille (31/12/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 93,11 %
Liquidités 3,72 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 36,97 %
Secteur financier 20,55 %
Industries et services divers 13,87 %
Santé et pharmacie 9,70 %
Haute technologie 6,62 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 5,41 %
Pays Poids
France 21,52 %
Grande-Bretagne 19,46 %
Suisse 10,58 %
Allemagne 8,33 %
Espagne 7,19 %
Pays-Bas 7,04 %
Belgique 5,72 %
Suède 4,15 %
Danemark 3,59 %
Irlande 3,25 %
Devises Poids
EUR - Euro 61,39 %
GBP - Livre sterling 19,46 %
CHF - Franc suisse 10,58 %
SEK - Couronne suédoise 4,14 %
DKK - Couronne danoise 3,59 %
PLN - Zloty polonais 0,00 %
USD - Dollar américain 0,00 %
NOK - Couronne norvégienne 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
INDITEX ORD 3,15 %
L'OREAL ORD 3,15 %
HEINEKEN ORD 3,11 %
KBC ORD 3,08 %
NESTLE N ORD 3,03 %
TELEPERFORMANCE ORD 3,03 %
UNILEVER NV ORD 2,89 %
AB INBEV ORD 2,64 %
BIOMERIEUX ORD 2,54 %
FINECO BANK ORD 2,26 %

Performance en EUR (24/01/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,34 % -1,27 %
Rendement sur 3 mois 7,06 % 3,58 %
Rendement sur 6 mois 5,92 % 6,57 %
Rendement sur 1 an 17,60 % 22,66 %
Rendement annuel sur 3 ans 9,21 % 7,96 %
Rendement annuel sur 5 ans 7,18 % 5,01 %
Rendement annuel sur 10 ans - 7,33 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 11,26 %
Volatilité du benchmark 12,10 %
Bêta 0,83
Tracking error 1,55 %
Corrélation avec le benchmark 0,88
Mesures de performance
Alpha 0,14 %
Ratio d'information 0,09
Ratio de Sharpe 0,80
Ratio de Treynor 10,79