Candriam Equities L Global Demography (Distribution)

LU0654531267
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169,70 EUR 18/03/2019
Actions - Internationales Politique d'investissement
11,35 % Rendement sur 1 an
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0654531267
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 12/10/2012
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (1/01/0001) -
Gestionnaire CANDRIAM Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,95 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 2,80 EUR
Date du dernier dividende 24/04/2018

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,09 %
Liquidités 2,91 %
Pays Poids
États-Unis 48,52 %
Japon 12,97 %
Chine 6,38 %
Grande-Bretagne 5,69 %
Belgique 3,00 %
France 2,69 %
Irlande 2,66 %
Suisse 2,38 %
Espagne 1,80 %
Allemagne 1,68 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 56,68 %
JPY - Yen japonais 12,97 %
EUR - Euro 12,37 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 5,58 %
GBP - Livre sterling 4,77 %
CAD - Dollar canadien 1,55 %
NOK - Couronne norvégienne 1,47 %
CHF - Franc suisse 1,05 %
DKK - Couronne danoise 0,93 %
SEK - Couronne suédoise 0,84 %
Principaux titres en portefeuille Poids
WALT DISNEY ORD 3,21 %
FACEBOOK CL A ORD 2,66 %
DANAHER ORD 2,54 %
Tencent ORD 2,48 %
CISCO SYSTEMS ORD 2,24 %
AIR PRODUCTS AND CHEMICALS ORD 2,09 %
Microsoft ORD 2,05 %
XYLEM ORD 2,02 %
KBC ORD 1,96 %
DAIKIN INDS ORD 1,90 %

Performance en EUR (18/03/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 3,41 % 2,18 %
Rendement sur 3 mois 14,62 % 13,28 %
Rendement sur 6 mois 4,61 % 1,13 %
Rendement sur 1 an 11,35 % 11,84 %
Rendement annuel sur 3 ans 10,04 % 11,34 %
Rendement annuel sur 5 ans 9,76 % 12,15 %
Rendement annuel sur 10 ans - 15,26 %

Principaux postes en portefeuille (31/01/2019)

Mesures de risque
Volatilité 11,52 %
Volatilité du benchmark 11,10 %
Bêta 0,99
Tracking error 0,81 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha -0,12 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,76
Ratio de Treynor 8,78
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