Candriam Equities L Global Demography (Distribution)

LU0654531267
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173,65 EUR 15/07/2019
Actions - Internationales Politique d'investissement
10,68 % Rendement sur 1 an
1,95 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0654531267
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 12/10/2012
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (1/01/0001) -
Gestionnaire CANDRIAM Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,95 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 3,00 EUR
Date du dernier dividende 26/04/2019

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 95,03 %
Liquidités 3,51 %
Secteurs Poids
Haute technologie 23,34 %
Santé et pharmacie 22,63 %
Biens de consommation 18,47 %
Secteur financier 8,38 %
Industries et services divers 7,41 %
Services aux collectivités 6,35 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 3,13 %
Pays Poids
États-Unis 49,14 %
Japon 12,64 %
Irlande 5,59 %
France 5,09 %
Chine 4,88 %
Suisse 3,44 %
Suède 3,33 %
Grande-Bretagne 2,91 %
Belgique 2,17 %
Hong-Kong 2,08 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 61,15 %
EUR - Euro 13,11 %
JPY - Yen japonais 10,37 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 4,08 %
CHF - Franc suisse 3,61 %
SEK - Couronne suédoise 3,18 %
GBP - Livre sterling 1,66 %
DKK - Couronne danoise 1,36 %
NOK - Couronne norvégienne 0,02 %
CNY - Yuan chinois 0,01 %
Principaux titres en portefeuille Poids
FACEBOOK CL A ORD 4,60 %
Procter & Gamble ORD 4,48 %
Medtronic ORD 3,39 %
Tencent ORD 2,73 %
JPY CASH 2,60 %
USD CASH 2,59 %
Microsoft ORD 2,43 %
CISCO SYSTEMS ORD 2,21 %
KBC ORD 2,17 %
HKD CASH 2,08 %

Performance en EUR (15/07/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 3,50 % 3,78 %
Rendement sur 3 mois 0,31 % 3,55 %
Rendement sur 6 mois 15,29 % 15,71 %
Rendement sur 1 an 10,68 % 10,78 %
Rendement annuel sur 3 ans 9,81 % 11,32 %
Rendement annuel sur 5 ans 9,25 % 11,49 %
Rendement annuel sur 10 ans - 13,86 %

Principaux postes en portefeuille (30/06/2019)

Mesures de risque
Volatilité 12,35 %
Volatilité du benchmark 11,50 %
Bêta 1,03
Tracking error 0,86 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha -0,08 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,73
Ratio de Treynor 8,71