Candriam Equities L Global Demography (Distribution)

LU0654531267
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154,18 EUR 17/01/2019
Actions - Internationales Politique d'investissement
-5,05 % Rendement sur 1 an
1,95 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0654531267
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 12/10/2012
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (1/01/0001) -
Gestionnaire CANDRIAM Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,95 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 2,80 EUR
Date du dernier dividende 24/04/2018

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,02 %
Liquidités 1,98 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 23,99 %
Haute technologie 17,19 %
Secteur financier 13,26 %
Biens de consommation 11,29 %
Santé et pharmacie 10,64 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 3,85 %
Services aux collectivités 3,49 %
Pays Poids
États-Unis 52,46 %
Japon 10,55 %
Grande-Bretagne 8,17 %
Chine 5,30 %
France 4,56 %
Irlande 3,33 %
Suisse 2,61 %
Belgique 2,09 %
Canada 1,55 %
Pays-Bas 1,50 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 58,17 %
EUR - Euro 11,55 %
JPY - Yen japonais 10,55 %
GBP - Livre sterling 7,13 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 5,31 %
CHF - Franc suisse 2,61 %
CAD - Dollar canadien 1,55 %
DKK - Couronne danoise 1,38 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
NOK - Couronne norvégienne 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
WALT DISNEY ORD 3,18 %
DANAHER ORD 2,85 %
CISCO SYSTEMS ORD 2,67 %
Tencent ORD 2,67 %
Visa Cl A ORD 2,61 %
ABBOTT LABORATORIES ORD 2,53 %
APPLIED MATERIAL ORD 2,25 %
KBC ORD 2,09 %
XYLEM ORD 2,09 %
DAIKIN INDS ORD 1,97 %

Performance en EUR (17/01/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,77 % 4,98 %
Rendement sur 3 mois -0,70 % -1,55 %
Rendement sur 6 mois -4,41 % -3,32 %
Rendement sur 1 an -5,05 % 0,55 %
Rendement annuel sur 3 ans 8,22 % 10,89 %
Rendement annuel sur 5 ans 7,19 % 10,28 %
Rendement annuel sur 10 ans - 13,34 %

Principaux postes en portefeuille (30/11/2018)

Mesures de risque
Volatilité 11,22 %
Volatilité du benchmark 10,70 %
Bêta 1,01
Tracking error 0,80 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha -0,11 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,60
Ratio de Treynor 6,72
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