Candriam Equities L Global Demography (Distribution)

LU0654531267
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175,01 EUR 18/09/2019
Actions - Internationales Politique d'investissement
9,73 % Rendement sur 1 an
1,95 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0654531267
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 12/10/2012
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (1/01/0001) -
Gestionnaire CANDRIAM Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,95 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 3,00 EUR
Date du dernier dividende 26/04/2019

Principaux postes en portefeuille (31/07/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,28 %
Liquidités 0,27 %
Secteurs Poids
Haute technologie 31,82 %
Santé et pharmacie 22,08 %
Biens de consommation 18,50 %
Secteur financier 8,31 %
Industries et services divers 8,07 %
Services aux collectivités 6,40 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 3,09 %
Pays Poids
États-Unis 52,87 %
Japon 9,60 %
France 6,51 %
Chine 5,76 %
Irlande 5,41 %
Suisse 4,53 %
Suède 1,96 %
Belgique 1,84 %
Danemark 1,27 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 63,00 %
EUR - Euro 13,97 %
JPY - Yen japonais 9,60 %
CHF - Franc suisse 4,53 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 4,15 %
SEK - Couronne suédoise 1,96 %
DKK - Couronne danoise 1,27 %
GBP - Livre sterling 0,03 %
NOK - Couronne norvégienne 0,02 %
CAD - Dollar canadien 0,02 %
Principaux titres en portefeuille Poids
FACEBOOK CL A ORD 3,89 %
Tencent ORD 3,11 %
Medtronic ORD 3,05 %
Microsoft ORD 2,91 %
CISCO SYSTEMS ORD 2,87 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MNFTG ADR 5 ORD 2,61 %
Apple ORD 2,14 %
Procter & Gamble ORD 2,13 %
DANONE ORD 1,95 %
KBC ORD 1,84 %

Performance en EUR (18/09/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,78 % 3,96 %
Rendement sur 3 mois 2,52 % 4,00 %
Rendement sur 6 mois 4,80 % 8,26 %
Rendement sur 1 an 9,73 % 9,62 %
Rendement annuel sur 3 ans 10,83 % 12,16 %
Rendement annuel sur 5 ans 8,63 % 10,76 %
Rendement annuel sur 10 ans - 12,79 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 12,33 %
Volatilité du benchmark 11,50 %
Bêta 1,03
Tracking error 0,83 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha -0,04 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,70
Ratio de Treynor 8,38
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