Candriam Equities L Global Demography (Distribution)

LU0654531267
183,10 EUR 18/11/2019
Actions - Internationales Politique d'investissement
20,70 % Rendement sur 1 an
1,95 % Frais courants
Tous les détails
Contenu premium

Les conseils de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0654531267
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 12/10/2012
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (1/01/0001) -
Gestionnaire CANDRIAM Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,95 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 3,00 EUR
Date du dernier dividende 26/04/2019

Principaux postes en portefeuille (30/09/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 93,33 %
Liquidités 5,25 %
Secteurs Poids
Haute technologie 26,28 %
Biens de consommation 18,54 %
Santé et pharmacie 17,27 %
Industries et services divers 12,63 %
Secteur financier 9,66 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 5,10 %
Services aux collectivités 3,85 %
Pays Poids
États-Unis 46,75 %
Japon 9,59 %
Irlande 4,94 %
Chine 4,67 %
Grande-Bretagne 4,40 %
France 3,83 %
Suisse 3,62 %
Suède 3,18 %
Allemagne 2,04 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 56,28 %
EUR - Euro 15,20 %
JPY - Yen japonais 9,59 %
GBP - Livre sterling 3,69 %
CHF - Franc suisse 3,62 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 3,62 %
SEK - Couronne suédoise 3,18 %
DKK - Couronne danoise 1,75 %
CAD - Dollar canadien 0,98 %
ZAR - Rand sud-africain 0,64 %
Principaux titres en portefeuille Poids
TAIWAN SEMICONDUCTOR MNFTG ADR 5 ORD 3,01 %
Procter & Gamble ORD 2,93 %
EUR CASH 2,73 %
Microsoft ORD 2,73 %
FACEBOOK CL A ORD 2,38 %
USD CASH 2,32 %
CISCO SYSTEMS ORD 2,27 %
Apple ORD 2,21 %
SIEMENS N ORD 2,04 %
KBC ORD 2,03 %

Performance en EUR (18/11/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 5,34 % 4,83 %
Rendement sur 3 mois 7,54 % 7,92 %
Rendement sur 6 mois 8,86 % 9,98 %
Rendement sur 1 an 20,70 % 20,59 %
Rendement annuel sur 3 ans 10,53 % 11,42 %
Rendement annuel sur 5 ans 9,21 % 11,19 %
Rendement annuel sur 10 ans - 13,15 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 12,36 %
Volatilité du benchmark 11,60 %
Bêta 1,03
Tracking error 0,82 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha -0,06 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,73
Ratio de Treynor 8,78
;