Candriam Equities L Global Demography (Distribution)

LU0654531267
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156,85 EUR 17/10/2018
Actions - Internationales Politique d'investissement
0,69 % Rendement sur 1 an
1,95 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0654531267
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 12/10/2012
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (1/01/0001) -
Gestionnaire CANDRIAM Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,95 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 2,80 EUR
Date du dernier dividende 24/04/2018

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,59 %
Liquidités 2,41 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 26,69 %
Haute technologie 15,31 %
Secteur financier 12,52 %
Biens de consommation 12,12 %
Santé et pharmacie 11,49 %
Services aux collectivités 6,79 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 3,42 %
Pays Poids
États-Unis 55,24 %
Japon 12,38 %
France 6,47 %
Suisse 6,36 %
Chine 4,12 %
Grande-Bretagne 3,85 %
Pays-Bas 3,06 %
Belgique 2,11 %
Danemark 1,16 %
Canada 0,99 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 58,83 %
EUR - Euro 12,97 %
JPY - Yen japonais 12,38 %
CHF - Franc suisse 4,76 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 4,13 %
GBP - Livre sterling 2,83 %
DKK - Couronne danoise 1,16 %
CAD - Dollar canadien 0,99 %
SEK - Couronne suédoise 0,99 %
SGD - Dollar singapourien 0,96 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ALPHABET CL A ORD 4,02 %
ABBOTT LABORATORIES ORD 3,46 %
Visa Cl A ORD 3,22 %
WALT DISNEY ORD 3,00 %
CISCO SYSTEMS ORD 2,95 %
DAIKIN INDS ORD 2,67 %
EXXON MOBIL ORD 2,56 %
FACEBOOK CL A ORD 2,53 %
XYLEM ORD 2,37 %
KBC ORD 2,11 %

Performance en EUR (17/10/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -2,42 % -3,05 %
Rendement sur 3 mois -2,76 % -1,80 %
Rendement sur 6 mois 2,34 % 6,09 %
Rendement sur 1 an 0,69 % 6,78 %
Rendement annuel sur 3 ans 6,61 % 9,38 %
Rendement annuel sur 5 ans 8,58 % 11,76 %
Rendement annuel sur 10 ans - 12,71 %

Principaux postes en portefeuille (31/08/2018)

Mesures de risque
Volatilité 10,13 %
Volatilité du benchmark 9,70 %
Bêta 0,99
Tracking error 0,78 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha -0,09 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 1,02
Ratio de Treynor 10,41
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