Candriam Equities L Global Demography (Distribution)

LU0654531267
249,17 EUR 26-10-21
Actions - Internationales Politique d'investissement
14,23 % Rendement annuel sur 5 ans
1,94 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0654531267
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 12-10-12
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds -
Gestionnaire CANDRIAM Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,94 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 3,31 EUR
Date du dernier dividende 28-04-21

Principaux postes en portefeuille (30-09-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,79 %
Liquidités 3,21 %
Secteurs Poids
Haute technologie 33,44 %
Biens de consommation 26,18 %
Industries et services divers 12,36 %
Santé et pharmacie 11,24 %
Secteur financier 10,32 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 3,24 %
Pays Poids
États-Unis 61,79 %
Japon 7,01 %
Grande-Bretagne 6,06 %
France 4,66 %
Irlande 3,89 %
Suisse 3,72 %
Espagne 2,98 %
Canada 2,44 %
Pays-Bas 1,70 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 68,33 %
EUR - Euro 14,22 %
JPY - Yen japonais 7,01 %
GBP - Livre sterling 5,10 %
CAD - Dollar canadien 2,44 %
CHF - Franc suisse 1,84 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 1,04 %
DKK - Couronne danoise 0,02 %
SEK - Couronne suédoise 0,01 %
NOK - Couronne norvégienne 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
MICROSOFT CORP ORD 4,68 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 4,54 %
APPLE INC ORD 4,15 %
FACEBOOK INC ORD 2,91 %
NIKE INC ORD 2,48 %
ROYAL BANK OF CANADA ORD 2,42 %
EUR CASH 2,40 %
BANK OF AMERICA CORP ORD 2,36 %
Walt Disney Co ORD 2,20 %
CHARLES SCHWAB CORP ORD 2,16 %

Performance en EUR (26-10-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,42 % 2,65 %
Rendement sur 3 mois 5,55 % 5,40 %
Rendement sur 6 mois 12,26 % 9,66 %
Rendement sur 1 an 33,78 % 33,58 %
Rendement annuel sur 3 ans 19,99 % 16,49 %
Rendement annuel sur 5 ans 14,23 % 12,33 %
Rendement annuel sur 10 ans - 12,90 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 13,34 %
Volatilité du benchmark 13,58 %
Bêta 0,98
Tracking error 0,93 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha 0,16 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 1,04
Ratio de Treynor 14,27
refinitiv