Candriam Equities L Global Demography (Distribution)

LU0654531267
190,60 EUR 27/01/2020
Actions - Internationales Politique d'investissement
25,02 % Rendement sur 1 an
1,95 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0654531267
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 12/10/2012
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (1/01/0001) -
Gestionnaire CANDRIAM Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants 1,95 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 3,00 EUR
Date du dernier dividende 26/04/2019

Principaux postes en portefeuille (31/12/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,25 %
Liquidités 2,42 %
Secteurs Poids
Haute technologie 24,99 %
Santé et pharmacie 16,52 %
Biens de consommation 15,16 %
Industries et services divers 15,13 %
Secteur financier 14,23 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 6,04 %
Services aux collectivités 4,19 %
Pays Poids
États-Unis 47,99 %
Japon 11,41 %
Chine 4,46 %
Suisse 4,42 %
Irlande 4,27 %
Grande-Bretagne 3,87 %
Suède 2,91 %
France 2,87 %
Allemagne 2,75 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 58,28 %
EUR - Euro 16,18 %
JPY - Yen japonais 11,41 %
GBP - Livre sterling 3,26 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 3,14 %
SEK - Couronne suédoise 2,91 %
CHF - Franc suisse 2,47 %
DKK - Couronne danoise 1,00 %
CAD - Dollar canadien 0,01 %
NOK - Couronne norvégienne 0,01 %
Principaux titres en portefeuille Poids
CITIGROUP ORD 3,42 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MNFTG ADR 5 ORD 3,03 %
DANAHER ORD 2,53 %
BANCO SANTANDER ORD 2,45 %
ALPHABET CL A ORD 2,36 %
WALT DISNEY ORD 2,30 %
Microsoft ORD 2,23 %
Apple ORD 2,06 %
ANALOG DEVICES ORD 2,01 %
WASTE MANAGEMENT ORD 2,00 %

Performance en EUR (27/01/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,62 % 1,91 %
Rendement sur 3 mois 6,56 % 7,69 %
Rendement sur 6 mois 8,30 % 9,42 %
Rendement sur 1 an 25,02 % 27,16 %
Rendement annuel sur 3 ans 9,77 % 11,30 %
Rendement annuel sur 5 ans 8,15 % 10,41 %
Rendement annuel sur 10 ans - 13,19 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 12,40 %
Volatilité du benchmark 11,70 %
Bêta 1,03
Tracking error 0,80 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha -0,09 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,75
Ratio de Treynor 9,05