Candriam Equities L Global Demography (Distribution)

LU0654531267
237,41 EUR 28-07-21
Actions - Internationales Politique d'investissement
13,41 % Rendement annuel sur 5 ans
1,94 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0654531267
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 12-10-12
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds -
Gestionnaire CANDRIAM Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,94 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 3,31 EUR
Date du dernier dividende 28-04-21

Principaux postes en portefeuille (30-06-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,55 %
Liquidités 1,45 %
Secteurs Poids
Haute technologie 32,20 %
Biens de consommation 21,86 %
Santé et pharmacie 13,55 %
Industries et services divers 13,20 %
Secteur financier 12,24 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 5,11 %
Services aux collectivités 0,39 %
Opérateurs télécom 0,00 %
Pays Poids
États-Unis 58,00 %
Grande-Bretagne 7,23 %
Japon 7,08 %
Irlande 6,04 %
Canada 3,04 %
Suisse 2,47 %
Pays-Bas 2,29 %
Espagne 1,94 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 66,67 %
EUR - Euro 14,98 %
JPY - Yen japonais 7,08 %
GBP - Livre sterling 6,27 %
CAD - Dollar canadien 3,04 %
SEK - Couronne suédoise 0,96 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,95 %
CHF - Franc suisse 0,02 %
DKK - Couronne danoise 0,02 %
CNY - Yuan chinois 0,01 %
Principaux titres en portefeuille Poids
MICROSOFT CORP ORD 4,57 %
ALPHABET INC ORD 4,41 %
APPLE INC ORD 4,08 %
FACEBOOK INC ORD 3,03 %
ROYAL BANK OF CANADA ORD 3,02 %
NIKE INC ORD 2,93 %
UNILEVER PLC ORD 2,21 %
Walt Disney Co ORD 2,13 %
DIAGEO PLC ORD 2,05 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 2,00 %

Performance en EUR (28-07-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 3,09 % 0,82 %
Rendement sur 3 mois 6,77 % 4,60 %
Rendement sur 6 mois 17,68 % 15,22 %
Rendement sur 1 an 31,44 % 31,35 %
Rendement annuel sur 3 ans 15,54 % 12,06 %
Rendement annuel sur 5 ans 13,41 % 11,68 %
Rendement annuel sur 10 ans - 11,86 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 13,23 %
Volatilité du benchmark 13,56 %
Bêta 0,97
Tracking error 0,87 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha 0,11 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 1,04
Ratio de Treynor 14,20