Candriam Equities L Global Demography (Distribution)

LU0654531267
213,73 EUR 22-02-21
Actions - Internationales Politique d'investissement
12,45 % Rendement annuel sur 5 ans
1,94 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0654531267
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 12-10-12
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds -
Gestionnaire CANDRIAM Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,94 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 2,93 EUR
Date du dernier dividende 24-04-20

Principaux postes en portefeuille (31-12-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 95,11 %
Liquidités 4,40 %
Secteurs Poids
Haute technologie 29,46 %
Biens de consommation 20,21 %
Industries et services divers 18,70 %
Santé et pharmacie 11,33 %
Secteur financier 6,83 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 5,40 %
Services aux collectivités 3,18 %
Pays Poids
États-Unis 54,49 %
Japon 7,95 %
Irlande 6,98 %
France 6,50 %
Grande-Bretagne 5,24 %
Suisse 4,25 %
Chine 3,60 %
Pays-Bas 1,74 %
Suède 1,53 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 67,35 %
EUR - Euro 13,92 %
JPY - Yen japonais 7,95 %
GBP - Livre sterling 6,23 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 2,46 %
SEK - Couronne suédoise 1,53 %
CHF - Franc suisse 0,06 %
DKK - Couronne danoise 0,01 %
CAD - Dollar canadien 0,00 %
NOK - Couronne norvégienne 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Apple ORD 5,03 %
Microsoft ORD 3,78 %
CITIGROUP ORD 3,66 %
ALPHABET CL A ORD 3,07 %
USD CASH 2,76 %
Procter & Gamble ORD 2,52 %
TE CONNECTIVITY ORD 2,47 %
SANOFI ORD 2,37 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MNFTG ADR 5 ORD 2,36 %
WASTE MANAGEMENT ORD 2,32 %

Performance en EUR (22-02-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,58 % 1,51 %
Rendement sur 3 mois 6,47 % 7,83 %
Rendement sur 6 mois 14,77 % 16,48 %
Rendement sur 1 an 11,25 % 6,87 %
Rendement annuel sur 3 ans 12,26 % 10,32 %
Rendement annuel sur 5 ans 12,45 % 12,08 %
Rendement annuel sur 10 ans - 10,46 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 13,14 %
Volatilité du benchmark 13,37 %
Bêta 0,97
Tracking error 0,92 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha 0,06 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,85
Ratio de Treynor 11,50