Candriam Equities L Global Demography (Distribution)

LU0654531267
218,16 EUR 11-05-21
Actions - Internationales Politique d'investissement
12,45 % Rendement annuel sur 5 ans
1,94 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0654531267
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 12-10-12
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds -
Gestionnaire CANDRIAM Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,94 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 3,31 EUR
Date du dernier dividende 28-04-21

Principaux postes en portefeuille (31-03-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,03 %
Liquidités 1,97 %
Secteurs Poids
Haute technologie 26,82 %
Biens de consommation 23,07 %
Industries et services divers 16,69 %
Santé et pharmacie 12,19 %
Secteur financier 9,98 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 7,09 %
Services aux collectivités 1,71 %
Pays Poids
États-Unis 50,64 %
Japon 9,42 %
Grande-Bretagne 8,12 %
Irlande 6,88 %
Suisse 4,14 %
France 3,91 %
Pays-Bas 3,08 %
Canada 3,03 %
Chine 2,37 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 60,67 %
EUR - Euro 15,81 %
JPY - Yen japonais 9,42 %
GBP - Livre sterling 7,28 %
CAD - Dollar canadien 3,03 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 2,19 %
SEK - Couronne suédoise 1,11 %
DKK - Couronne danoise 0,01 %
NOK - Couronne norvégienne 0,00 %
ZAR - Rand sud-africain 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
MICROSOFT CORP ORD 4,39 %
APPLE INC ORD 4,02 %
ALPHABET INC ORD 3,86 %
ROYAL BANK OF CANADA ORD 3,02 %
TE Connectivity Ltd ORD 2,91 %
CRH PLC ORD 2,46 %
NIKE INC ORD 2,45 %
UNILEVER PLC ORD 2,33 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 2,14 %
Walt Disney Co ORD 2,00 %

Performance en EUR (11-05-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,92 % -2,11 %
Rendement sur 3 mois 1,59 % 1,14 %
Rendement sur 6 mois 10,69 % 12,14 %
Rendement sur 1 an 33,42 % 31,64 %
Rendement annuel sur 3 ans 12,88 % 10,34 %
Rendement annuel sur 5 ans 12,45 % 11,69 %
Rendement annuel sur 10 ans - 10,80 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 13,28 %
Volatilité du benchmark 13,51 %
Bêta 0,97
Tracking error 0,91 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha 0,08 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,98
Ratio de Treynor 13,36