Candriam Equities L Global Demography (Distribution)

LU0654531267
216,45 EUR 29-09-22
Actions - Internationales Politique d'investissement
8,69 % Rendement annuel sur 5 ans
1,94 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0654531267
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 12-10-12
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds -
Gestionnaire CANDRIAM Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,94 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 3,69 EUR
Date du dernier dividende 28-04-22

Principaux postes en portefeuille (31-08-22)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 92,54 %
Liquidités 7,46 %
Secteurs Poids
Haute technologie 27,12 %
Biens de consommation 23,36 %
Santé et pharmacie 15,74 %
Secteur financier 10,08 %
Industries et services divers 8,57 %
Services aux collectivités 6,03 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 1,63 %
Pays Poids
États-Unis 69,66 %
France 5,54 %
Grande-Bretagne 5,30 %
Suisse 4,10 %
Japon 4,01 %
Hong-Kong 1,48 %
Canada 1,18 %
Pays-Bas 0,94 %
Espagne 0,81 %
Belgique 0,51 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 71,48 %
EUR - Euro 14,24 %
GBP - Livre sterling 4,64 %
JPY - Yen japonais 4,01 %
CHF - Franc suisse 2,95 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 1,48 %
CAD - Dollar canadien 1,18 %
DKK - Couronne danoise 0,02 %
SEK - Couronne suédoise 0,00 %
NOK - Couronne norvégienne 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR CASH 5,97 %
MICROSOFT CORP ORD 4,86 %
APPLE INC ORD 4,59 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 4,14 %
PROCTER & GAMBLE CO ORD 3,36 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 2,50 %
VISA INC ORD 2,21 %
ADOBE INC ORD 2,17 %
AMAZON.COM INC ORD 2,13 %
ABBOTT LABORATORIES ORD 2,01 %

Performance en EUR (29-09-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -4,94 % -6,81 %
Rendement sur 3 mois 1,62 % 0,04 %
Rendement sur 6 mois -8,07 % -9,71 %
Rendement sur 1 an -7,69 % -5,22 %
Rendement annuel sur 3 ans 8,90 % 7,36 %
Rendement annuel sur 5 ans 8,69 % 7,90 %
Rendement annuel sur 10 ans - 10,06 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 14,93 %
Volatilité du benchmark 15,20 %
Bêta 0,98
Tracking error 1,11 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha 0,07 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,61
Ratio de Treynor 9,23