Candriam Money Market Euro (Distribution)

LU0093583234
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365,58 EUR 7/12/2018
Court terme - Euro Politique d'investissement
-0,84 % Rendement sur 1 an
0,66 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0093583234
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 29/01/1999
Catégorie Court terme - Euro
Taille du fonds (1/01/0001) -
Gestionnaire CANDRIAM Luxembourg
Frais de gestion annuels 0,50 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 0,66 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 98,06 %
Liquidités 1,94 %
Pays Poids
France 19,69 %
Grande-Bretagne 16,42 %
États-Unis 13,65 %
Pays-Bas 12,61 %
Belgique 10,85 %
Espagne 6,45 %
Luxembourg 5,26 %
Allemagne 3,98 %
Italie 3,58 %
Irlande 2,99 %
Devises Poids
EUR - Euro 99,98 %
USD - Dollar américain 0,02 %
DKK - Couronne danoise 0,00 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
SEK - Couronne suédoise 0,00 %
CHF - Franc suisse 0,00 %
JPY - Yen japonais 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
CANDRIAM MONETAIRE SICAV V-CAP 9,37 %
GE 0.00% 12/03/18 SR: 2,54 %
GOLDMAN SACHS 0.14% 12/31/18 SR:F 2,32 %
VONOVIA FINANCE 0.00% 12/14/18 SR: 2,20 %
COFACE SA 0.00% 12/27/18 SR: 2,12 %
CONTINENT 0.00% 11/20/18 SR: 2,12 %
MAGNA INT INVTS 0.00% 11/02/18 SR: 2,12 %
NATIONAL GRID US 0.00% 11/26/18 SR: 1,95 %
ITALY 0.00% 01/14/19 SR:12M 1,69 %
CARNIVAL 0.00% 11/20/18 SR: 1,69 %

Performance en EUR (7/12/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,10 % -0,04 %
Rendement sur 3 mois -0,25 % -0,11 %
Rendement sur 6 mois -0,42 % -0,22 %
Rendement sur 1 an -0,84 % -0,43 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,72 % -0,39 %
Rendement annuel sur 5 ans -0,52 % -0,21 %
Rendement annuel sur 10 ans 0,07 % 0,30 %

Principaux postes en portefeuille (31/10/2018)

Mesures de risque
Volatilité 0,11 %
Volatilité du benchmark 0,10 %
Bêta 1,31
Tracking error 0,02 %
Corrélation avec le benchmark 0,75
Mesures de performance
Alpha -0,03 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -
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