Candriam Money Market Euro (Distribution)

LU0093583234
360,79 EUR 1/04/2020
Court terme - Euro Politique d'investissement
-1,08 % Rendement sur 1 an
0,66 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0093583234
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 29/01/1999
Catégorie Court terme - Euro
Taille du fonds (1/01/0001) -
Gestionnaire CANDRIAM Luxembourg
Frais de gestion annuels 0,50 %
Frais courants 0,66 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril

Principaux postes en portefeuille (31/01/2020)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 95,23 %
Liquidités 4,77 %
Pays Poids
Belgique 17,68 %
France 17,68 %
Grande-Bretagne 10,62 %
États-Unis 9,27 %
Pays-Bas 6,71 %
Allemagne 6,38 %
Italie 6,28 %
Luxembourg 5,53 %
Irlande 5,14 %
Japon 2,92 %
Devises Poids
EUR - Euro 99,05 %
JPY - Yen japonais 0,70 %
CAD - Dollar canadien 0,01 %
GBP - Livre sterling 0,01 %
DKK - Couronne danoise 0,00 %
SEK - Couronne suédoise 0,00 %
CHF - Franc suisse 0,00 %
USD - Dollar américain 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
CANDRIAM MONETAIRE SICAV V EUR C 4,96 %
EUR CASH 4,10 %
FLUVIUS SYS OPER 0.00% 02/04/20 SR: 3,11 %
NOMURA EURO FIN 1.13% 06/03/20 SR: 2,12 %
AT&T 0.00% 08/03/20 SR: 2,08 %
NWM PLC 0.00% 06/08/20 SR:3494 1,94 %
BEFIMMO 0.00% 04/30/20 SR: 1,85 %
BARCLAYS BNK PLC 0.00% 10/29/20 SR: 1,69 %
APRR 0.00% 09/30/20 SR: 1,68 %
FLUVIUS SYS OPER 0.00% 04/06/20 SR: 1,68 %

Performance en EUR (1/04/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,23 % -0,04 %
Rendement sur 3 mois -0,37 % -0,12 %
Rendement sur 6 mois -0,68 % -0,24 %
Rendement sur 1 an -1,08 % -0,46 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,90 % -0,44 %
Rendement annuel sur 5 ans -0,77 % -0,36 %
Rendement annuel sur 10 ans -0,27 % 0,06 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 0,11 %
Volatilité du benchmark 0,00 %
Bêta 1,42
Tracking error 0,03 %
Corrélation avec le benchmark 0,43
Mesures de performance
Alpha -0,03 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -