Candriam Money Market Euro (Distribution)

LU0093583234
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366,67 EUR 14/08/2018
Court terme - Euro Politique d'investissement
-0,80 % Rendement sur 1 an
0,66 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0093583234
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 29/01/1999
Catégorie Court terme - Euro
Gestionnaire CANDRIAM Luxembourg
Frais de gestion annuels 0,50 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 0,66 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 0,11 %
Volatilité du benchmark 0,10 %
Bêta 1,17
Tracking error 0,02 %
Corrélation avec le benchmark 0,73
Mesures de performance
Alpha -0,03 %

Performance en EUR (14/08/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,06 % -0,04 %
Rendement sur 3 mois -0,21 % -0,11 %
Rendement sur 6 mois -0,40 % -0,22 %
Rendement sur 1 an -0,80 % -0,43 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,68 % -0,35 %
Rendement annuel sur 5 ans -0,48 % -0,18 %
Rendement annuel sur 10 ans 0,23 % 0,48 %

Principaux postes en portefeuille (30/06/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 95,56 %
Liquidités 4,58 %
Devises Poids
EUR - Euro 99,12 %
USD - Dollar américain 0,21 %
CHF - Franc suisse 0,00 %
JPY - Yen japonais 0,00 %
DKK - Couronne danoise 0,00 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
CANDRIAM MONETAIRE SICAV V-CAP 9,90 %
EUR CASH 3,86 %
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC 0.000% 14-SEP-2 2,96 %
ENEL FIN 0.000% 30-JUL-2018 2,87 %
NATIONAL GRID US 0.000% 21-SEP-2018 2,41 %
GOLDMAN SACHS GROUP INC 0.136% 31-DEC-2018 2,26 %
AXA BANQUE SA 0.000% 12-SEP-2018 2,13 %
EUR FORWARD CONTRACT 2,08 %
HOLCIM FIN BELG 0.000% 20-AUG-2018 1,85 %
ITALY 0.000% 31-OCT-2018 1,85 %
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