Candriam Money Market Euro (Distribution)

LU0093583234
362,03 EUR 15/01/2020
Court terme - Euro Politique d'investissement
-0,88 % Rendement sur 1 an
0,66 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0093583234
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 29/01/1999
Catégorie Court terme - Euro
Taille du fonds (1/01/0001) -
Gestionnaire CANDRIAM Luxembourg
Frais de gestion annuels 0,50 %
Frais courants 0,66 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril

Principaux postes en portefeuille (31/12/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 90,50 %
Liquidités 9,49 %
Pays Poids
France 16,60 %
Belgique 13,30 %
Italie 10,85 %
États-Unis 8,28 %
Pays-Bas 7,52 %
Grande-Bretagne 7,36 %
Luxembourg 6,92 %
Allemagne 5,87 %
Irlande 5,35 %
Japon 3,02 %
Devises Poids
EUR - Euro 98,31 %
JPY - Yen japonais 1,45 %
CAD - Dollar canadien 0,01 %
GBP - Livre sterling 0,01 %
CHF - Franc suisse 0,00 %
USD - Dollar américain 0,00 %
DKK - Couronne danoise 0,00 %
SEK - Couronne suédoise 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR CASH 7,61 %
CANDRIAM MONETAIRE SICAV V EUR C 4,99 %
ITALY 0.00% 03/13/20 SR:1Y 2,36 %
AT&T 0.01% 08/03/20 SR: 1,95 %
ENEL FIN 0.00% 12/27/19 SR: 1,89 %
BARCLAYS BNK PLC 0.00% 10/29/20 SR: 1,58 %
APRR 0.00% 09/30/20 SR: 1,58 %
COFINIMMO 0.00% 01/27/20 SR: 1,57 %
ATOS 0.00% 12/31/19 SR: 1,57 %
FLUVIUS SYS OPER 0.00% 12/04/19 SR: 1,57 %

Performance en EUR (15/01/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,10 % -0,04 %
Rendement sur 3 mois -0,30 % -0,12 %
Rendement sur 6 mois -0,52 % -0,24 %
Rendement sur 1 an -0,88 % -0,44 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,84 % -0,43 %
Rendement annuel sur 5 ans -0,71 % -0,34 %
Rendement annuel sur 10 ans -0,22 % 0,08 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 0,09 %
Volatilité du benchmark 0,00 %
Bêta 1,17
Tracking error 0,02 %
Corrélation avec le benchmark 0,53
Mesures de performance
Alpha -0,03 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -
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