Candriam Money Market Euro (Distribution)

LU0093583234
355,86 EUR 20-10-21
Court terme - Euro Politique d'investissement
-0,87 % Rendement annuel sur 5 ans
0,68 % Frais courants (TER)
Tous les détails

Score du fonds dans sa catégorie

Opinion sur la catégorie

Objectif

 
Contenu premium

Les résultats des analyses de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0093583234
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 29-01-99
Catégorie Court terme - Euro
Taille du fonds -
Gestionnaire CANDRIAM Luxembourg
Frais de gestion annuels 0,50 %
Frais courants (TER) 0,68 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril

Principaux postes en portefeuille (30-09-21)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 79,54 %
Liquidités 20,46 %
Pays Poids
États-Unis 14,09 %
Pays-Bas 13,83 %
Belgique 13,67 %
Grande-Bretagne 12,46 %
France 11,15 %
Espagne 7,66 %
Italie 5,65 %
Allemagne 3,37 %
Japon 3,37 %
Canada 2,64 %
Devises Poids
CAD - Dollar canadien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
CANDRIAM SUSTAINABLE MONEY MARKET EURO V EUR C 4,91 %
CANDRIAM MONETAIRE SICAV V EUR C 4,87 %
EUR CASH 4,80 %
REGION WALLONNE 0% 01-OCT-2021 2,72 %
REGION WALLONNE 0% 01-NOV-2021 2,72 %
BPCE .507% 09-MAR-2022 2,54 %
BNP PARIBAS SA .305% 22-SEP-2022 2,53 %
NOMURA BANK INTERNATIONAL PLC 02-DEC-2021 2,19 %
BANCO SANTANDER SA .472% 21-MAR-2022 2,11 %
NYKREDIT REALKREDIT A/S .022% 02-JUN-2022 2,05 %

Performance en EUR (20-10-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,11 % -0,04 %
Rendement sur 3 mois -0,31 % -0,14 %
Rendement sur 6 mois -0,57 % -0,27 %
Rendement sur 1 an -1,02 % -0,54 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,94 % -0,42 %
Rendement annuel sur 5 ans -0,87 % -0,38 %
Rendement annuel sur 10 ans -0,50 % -0,07 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 0,10 %
Volatilité du benchmark 0,03 %
Bêta 1,79
Tracking error 0,03 %
Corrélation avec le benchmark 0,44
Mesures de performance
Alpha -0,01 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -
refinitiv