Candriam Money Market Euro (Distribution)

LU0093583234
359,80 EUR 18-09-20
Court terme - Euro Politique d'investissement
-0,77 % Rendement annuel sur 5 ans
0,69 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0093583234
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 29-01-99
Catégorie Court terme - Euro
Taille du fonds -
Gestionnaire CANDRIAM Luxembourg
Frais de gestion annuels 0,50 %
Frais courants (TER) 0,69 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril

Principaux postes en portefeuille (31-07-20)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 91,94 %
Liquidités 7,98 %
Pays Poids
États-Unis 16,71 %
Grande-Bretagne 15,73 %
Allemagne 14,36 %
Pays-Bas 11,95 %
France 9,19 %
Belgique 7,81 %
Italie 4,60 %
Espagne 2,70 %
Luxembourg 2,62 %
Japon 2,53 %
Devises Poids
EUR - Euro 98,32 %
USD - Dollar américain 0,90 %
GBP - Livre sterling 0,01 %
CAD - Dollar canadien 0,00 %
DKK - Couronne danoise 0,00 %
SEK - Couronne suédoise 0,00 %
CHF - Franc suisse 0,00 %
JPY - Yen japonais 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR CASH 6,65 %
CANDRIAM MONETAIRE SICAV V EUR C 4,90 %
CANDRIAM SRI MONEY MARKET EURO V EUR C 4,90 %
BASF SE 0.00% 08/18/20 SR: 2,80 %
FLUVIUS SYS OPER 0.00% 09/30/20 SR: 2,40 %
ENEL FIN 0.00% 10/21/20 SR: 2,40 %
MORGAN STANLEY 0.00% 05/21/21 SR:J 2,40 %
BARCLAYS BNK PLC 0.00% 07/28/21 SR: 2,32 %
COFINIMMO 0.00% 10/09/20 SR: 2,24 %
FIDELITY NTL INF 0.00% 10/22/20 SR: 2,16 %

Performance en EUR (18-09-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,05 % -0,04 %
Rendement sur 3 mois -0,19 % -0,11 %
Rendement sur 6 mois -0,34 % -0,19 %
Rendement sur 1 an -0,97 % -0,39 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,86 % -0,35 %
Rendement annuel sur 5 ans -0,77 % -0,31 %
Rendement annuel sur 10 ans -0,30 % 0,12 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 0,11 %
Volatilité du benchmark 0,03 %
Bêta 1,69
Tracking error 0,03 %
Corrélation avec le benchmark 0,45
Mesures de performance
Alpha -0,02 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -