Candriam Money Market Euro (Distribution)

LU0093583234
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363,36 EUR 18/09/2019
Court terme - Euro Politique d'investissement
-0,84 % Rendement sur 1 an
0,66 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0093583234
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 29/01/1999
Catégorie Court terme - Euro
Taille du fonds (1/01/0001) -
Gestionnaire CANDRIAM Luxembourg
Frais de gestion annuels 0,50 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 0,66 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril

Principaux postes en portefeuille (31/07/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 94,77 %
Liquidités 5,24 %
Pays Poids
États-Unis 15,51 %
France 15,15 %
Grande-Bretagne 12,81 %
Belgique 10,85 %
Italie 9,02 %
Pays-Bas 8,14 %
Luxembourg 6,95 %
Allemagne 6,02 %
Irlande 5,02 %
Espagne 1,68 %
Devises Poids
EUR - Euro 98,55 %
GBP - Livre sterling 0,74 %
CAD - Dollar canadien 0,46 %
DKK - Couronne danoise 0,00 %
SEK - Couronne suédoise 0,00 %
CHF - Franc suisse 0,00 %
JPY - Yen japonais 0,00 %
USD - Dollar américain 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR CASH 5,57 %
CANDRIAM MONETAIRE SICAV V-CAP 4,88 %
ITALY 0.00% 08/30/19 SR:6M 4,43 %
VONOVIA FINANCE 3.13% 07/25/19 SR: 2,77 %
WPP CP FIN 0.00% 09/26/19 SR: 2,75 %
ABBVIE 0.38% 11/18/19 SR: 1,97 %
SNAM IT 0.00% 08/01/19 SR: 1,95 %
WALLONIE 0.00% 07/01/19 SR: 1,82 %
XYLEM INTL 0.00% 09/19/19 SR: 1,77 %
FERROVIAL 0.00% 11/21/19 SR: 1,51 %

Performance en EUR (18/09/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,08 % -0,04 %
Rendement sur 3 mois -0,21 % -0,11 %
Rendement sur 6 mois -0,42 % -0,21 %
Rendement sur 1 an -0,84 % -0,42 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,78 % -0,42 %
Rendement annuel sur 5 ans -0,65 % -0,30 %
Rendement annuel sur 10 ans -0,15 % 0,12 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 0,09 %
Volatilité du benchmark 0,00 %
Bêta 1,20
Tracking error 0,02 %
Corrélation avec le benchmark 0,60
Mesures de performance
Alpha -0,03 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -
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