Candriam Money Market Euro (Distribution)

LU0093583234
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363,94 EUR 15/07/2019
Court terme - Euro Politique d'investissement
-0,81 % Rendement sur 1 an
0,66 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0093583234
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 29/01/1999
Catégorie Court terme - Euro
Taille du fonds (1/01/0001) -
Gestionnaire CANDRIAM Luxembourg
Frais de gestion annuels 0,50 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 0,66 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 93,70 %
Liquidités 6,30 %
Pays Poids
France 16,81 %
Pays-Bas 13,45 %
États-Unis 12,53 %
Grande-Bretagne 11,76 %
Belgique 11,72 %
Italie 8,16 %
Allemagne 5,79 %
Irlande 4,91 %
Luxembourg 4,45 %
Japon 0,83 %
Devises Poids
EUR - Euro 99,20 %
CAD - Dollar canadien 0,51 %
CHF - Franc suisse 0,00 %
JPY - Yen japonais 0,00 %
USD - Dollar américain 0,00 %
DKK - Couronne danoise 0,00 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
SEK - Couronne suédoise 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR CASH 5,24 %
CANDRIAM MONETAIRE SICAV V-CAP 4,97 %
ITALY 0.00% 08/30/19 SR:6M 3,68 %
EXOR NV 0.00% 06/28/19 SR: 3,22 %
WPP CP FIN 0.00% 06/26/19 SR: 2,76 %
ENEL FIN 0.00% 06/28/19 SR: 2,58 %
VONOVIA FINANCE 3.13% 07/25/19 SR: 2,50 %
MORGAN STANLEY 0.39% 11/19/19 SR:G 2,41 %
ABBVIE 0.38% 11/18/19 SR: 2,04 %
SNAM IT 0.00% 08/01/19 SR: 2,02 %

Performance en EUR (15/07/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,05 % -0,04 %
Rendement sur 3 mois -0,19 % -0,10 %
Rendement sur 6 mois -0,36 % -0,21 %
Rendement sur 1 an -0,81 % -0,42 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,74 % -0,42 %
Rendement annuel sur 5 ans -0,61 % -0,28 %
Rendement annuel sur 10 ans -0,10 % 0,14 %

Principaux postes en portefeuille (30/06/2019)

Mesures de risque
Volatilité 0,10 %
Volatilité du benchmark 0,00 %
Bêta 1,38
Tracking error 0,02 %
Corrélation avec le benchmark 0,67
Mesures de performance
Alpha -0,03 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -