Candriam Money Market Euro (Distribution)

LU0093583234
353,49 EUR 24-05-22
Court terme - Euro Politique d'investissement
-0,92 % Rendement annuel sur 5 ans
0,68 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0093583234
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 29-01-99
Catégorie Court terme - Euro
Taille du fonds -
Gestionnaire CANDRIAM Luxembourg
Frais de gestion annuels 0,50 %
Frais courants (TER) 0,68 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril

Principaux postes en portefeuille (30-04-22)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 61,76 %
Liquidités 38,24 %
Pays Poids
États-Unis 17,88 %
Pays-Bas 13,34 %
France 12,74 %
Grande-Bretagne 8,32 %
Allemagne 6,23 %
Belgique 5,73 %
Italie 3,17 %
Japon 3,03 %
Suède 2,60 %
Luxembourg 2,37 %
Devises Poids
EUR - Euro 93,73 %
GBP - Livre sterling 0,10 %
CAD - Dollar canadien 0,00 %
USD - Dollar américain 0,00 %
CHF - Franc suisse 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
CANDRIAM SUSTAINABLE MONEY MARKET EURO V EUR C 4,91 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 0% 08-APR-2022 4,57 %
CANDRIAM MONETAIRE SICAV V EUR C 3,76 %
EUR CASH 3,34 %
WALLOON CP 2,29 %
ENGIE SA 0% 28-APR-2022 1,98 %
CARREFOUR SA 1.75% 15-JUL-2022 1,93 %
VONOVIA FINANCE BV 0% 22-DEC-2022 1,78 %
IBERDROLA INTERNATIONAL BV 29-APR-2022 1,75 %
DASSAULT SYSTEMES SE 0% 16-SEP-2022 1,72 %

Performance en EUR (24-05-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,08 % -0,04 %
Rendement sur 3 mois -0,25 % -0,12 %
Rendement sur 6 mois -0,55 % -0,27 %
Rendement sur 1 an -1,15 % -0,54 %
Rendement annuel sur 3 ans -1,00 % -0,47 %
Rendement annuel sur 5 ans -0,92 % -0,41 %
Rendement annuel sur 10 ans -0,62 % -0,18 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 0,10 %
Volatilité du benchmark 0,03 %
Bêta 1,64
Tracking error 0,03 %
Corrélation avec le benchmark 0,46
Mesures de performance
Alpha -0,02 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -