Candriam Money Market Euro (Distribution)

LU0093583234
359,24 EUR 02-12-20
Court terme - Euro Politique d'investissement
-0,78 % Rendement annuel sur 5 ans
0,69 % Frais courants (TER)
Tous les détails

Score du fonds dans sa catégorie

Opinion sur la catégorie

Objectif

 
Contenu premium

Les résultats des analyses de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0093583234
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 29-01-99
Catégorie Court terme - Euro
Taille du fonds -
Gestionnaire CANDRIAM Luxembourg
Frais de gestion annuels 0,50 %
Frais courants (TER) 0,69 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril

Principaux postes en portefeuille (30-09-20)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 91,48 %
Liquidités 8,45 %
Pays Poids
États-Unis 15,21 %
Allemagne 13,80 %
Grande-Bretagne 13,68 %
Belgique 9,19 %
Espagne 8,87 %
Pays-Bas 8,63 %
France 7,99 %
Italie 7,75 %
Luxembourg 3,51 %
Japon 2,18 %
Devises Poids
EUR - Euro 97,85 %
USD - Dollar américain 1,68 %
GBP - Livre sterling 0,01 %
CHF - Franc suisse 0,00 %
JPY - Yen japonais 0,00 %
CAD - Dollar canadien 0,00 %
DKK - Couronne danoise 0,00 %
SEK - Couronne suédoise 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR CASH 6,52 %
CANDRIAM SRI MONEY MARKET EURO V EUR C 4,97 %
CANDRIAM MONETAIRE SICAV V EUR C 4,97 %
ITALY 0.00% 09/14/21 SR:1Y 3,06 %
SPAIN 0.00% 01/15/21 SR: 3,05 %
ENEL FIN 0.00% 10/21/20 SR: 2,47 %
COFINIMMO 0.00% 10/09/20 SR: 2,31 %
FIDELITY NTL INF 0.00% 10/22/20 SR: 2,22 %
SANTANDER CONSUM 1.50% 11/12/20 SR:39 2,22 %

Performance en EUR (02-12-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,04 % -0,04 %
Rendement sur 3 mois -0,18 % -0,13 %
Rendement sur 6 mois -0,38 % -0,24 %
Rendement sur 1 an -0,90 % -0,42 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,86 % -0,36 %
Rendement annuel sur 5 ans -0,78 % -0,33 %
Rendement annuel sur 10 ans -0,33 % 0,08 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 0,11 %
Volatilité du benchmark 0,02 %
Bêta 2,02
Tracking error 0,03 %
Corrélation avec le benchmark 0,44
Mesures de performance
Alpha -0,01 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -