Candriam Money Market Euro (Distribution)

LU0093583234
360,41 EUR 30-06-20
Court terme - Euro Politique d'investissement
-0,76 % Rendement annuel sur 5 ans
0,66 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0093583234
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 29-01-99
Catégorie Court terme - Euro
Taille du fonds -
Gestionnaire CANDRIAM Luxembourg
Frais de gestion annuels 0,50 %
Frais courants (TER) 0,66 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril

Principaux postes en portefeuille (30-04-20)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 93,48 %
Liquidités 6,52 %
Pays Poids
Allemagne 16,73 %
France 13,16 %
Pays-Bas 12,87 %
Belgique 10,17 %
Grande-Bretagne 9,45 %
États-Unis 9,05 %
Italie 6,81 %
Irlande 4,35 %
Luxembourg 3,73 %
Japon 1,73 %
Devises Poids
EUR - Euro 98,72 %
CAD - Dollar canadien 0,00 %
DKK - Couronne danoise 0,00 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
SEK - Couronne suédoise 0,00 %
CHF - Franc suisse 0,00 %
JPY - Yen japonais 0,00 %
USD - Dollar américain 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
CANDRIAM SRI MONEY MARKET EURO V EUR C 5,03 %
CANDRIAM MONETAIRE SICAV V EUR C 4,90 %
ITALY 0.00% 05/29/20 SR:6M 4,66 %
GERMANY 0.00% 07/08/20 SR: 4,28 %
EUR CASH 4,08 %
COCA-COLA EURO 0.00% 05/29/20 SR: 3,00 %
ALLIANZ 0.00% 05/21/20 SR: 2,55 %
ENGIE 0.00% 05/11/20 SR: 2,55 %
AXA BANK BELGIUM 0.00% 05/19/20 SR: 2,25 %
NOMURA EURO FIN 1.13% 06/03/20 SR: 2,25 %

Performance en EUR (30-06-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,05 % -0,03 %
Rendement sur 3 mois -0,10 % -0,07 %
Rendement sur 6 mois -0,48 % -0,18 %
Rendement sur 1 an -0,99 % -0,38 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,87 % -0,34 %
Rendement annuel sur 5 ans -0,76 % -0,30 %
Rendement annuel sur 10 ans -0,28 % 0,14 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 0,11 %
Volatilité du benchmark 0,03 %
Bêta 1,60
Tracking error 0,03 %
Corrélation avec le benchmark 0,47
Mesures de performance
Alpha -0,02 %
Ratio d'information -0,81
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -