Candriam Money Market Euro (Distribution)

LU0093583234
356,88 EUR 26-07-21
Court terme - Euro Politique d'investissement
-0,83 % Rendement annuel sur 5 ans
0,68 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0093583234
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 29-01-99
Catégorie Court terme - Euro
Taille du fonds -
Gestionnaire CANDRIAM Luxembourg
Frais de gestion annuels 0,50 %
Frais courants (TER) 0,68 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril

Principaux postes en portefeuille (30-06-21)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 74,24 %
Liquidités 25,76 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 19,96 %
États-Unis 14,22 %
Belgique 11,84 %
France 11,49 %
Pays-Bas 8,66 %
Espagne 5,71 %
Japon 4,92 %
Allemagne 3,54 %
Italie 3,48 %
Danemark 2,87 %
Devises Poids
EUR - Euro 96,80 %
JPY - Yen japonais 0,26 %
CAD - Dollar canadien 0,00 %
DKK - Couronne danoise 0,00 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
SEK - Couronne suédoise 0,00 %
CHF - Franc suisse 0,00 %
USD - Dollar américain 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR CASH 5,59 %
CANDRIAM SUSTAINABLE MONEY MARKET EURO V EUR C 4,89 %
CANDRIAM MONETAIRE SICAV V EUR C 4,88 %
WALLOON CP 2,68 %
BPCE .504% 09-MAR-2022 2,51 %
MCKESSON CORP .625% 17-AUG-2021 2,48 %
BNP PARIBAS SA .306% 22-SEP-2022 2,42 %
SKY LTD 1.5% 15-SEP-2021 2,38 %
ASAHI GROUP HOLDINGS LTD .321% 19-SEP-2021 2,37 %
DIAGEO FINANCE PLC .25% 22-OCT-2021 2,21 %

Performance en EUR (26-07-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,11 % -0,04 %
Rendement sur 3 mois -0,27 % -0,14 %
Rendement sur 6 mois -0,52 % -0,27 %
Rendement sur 1 an -0,93 % -0,52 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,91 % -0,40 %
Rendement annuel sur 5 ans -0,83 % -0,37 %
Rendement annuel sur 10 ans -0,43 % -0,02 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 0,10 %
Volatilité du benchmark 0,02 %
Bêta 1,78
Tracking error 0,03 %
Corrélation avec le benchmark 0,43
Mesures de performance
Alpha -0,01 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -