Candriam Money Market Euro (Distribution)

LU0093583234
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365,08 EUR 20/02/2019
Court terme - Euro Politique d'investissement
-0,82 % Rendement sur 1 an
0,66 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0093583234
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 29/01/1999
Catégorie Court terme - Euro
Taille du fonds (1/01/0001) -
Gestionnaire CANDRIAM Luxembourg
Frais de gestion annuels 0,50 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 0,66 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 89,56 %
Liquidités 10,44 %
Pays Poids
France 21,89 %
Belgique 11,61 %
Pays-Bas 10,96 %
Grande-Bretagne 10,50 %
États-Unis 9,89 %
Italie 6,27 %
Espagne 4,64 %
Allemagne 3,99 %
Luxembourg 3,70 %
Irlande 2,79 %
Devises Poids
EUR - Euro 99,97 %
CHF - Franc suisse 0,00 %
JPY - Yen japonais 0,00 %
USD - Dollar américain 0,00 %
DKK - Couronne danoise 0,00 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
SEK - Couronne suédoise 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
CANDRIAM MONETAIRE SICAV V-CAP 9,60 %
EUR CASH 9,47 %
JCDECAUX 0.00% 01/21/19 SR: 2,70 %
RCI BANQUE 0.00% 01/07/19 SR: 2,49 %
VONOVIA FINANCE 0.00% 02/14/19 SR: 2,40 %
FRBRTC 0.00% 01/29/19 SR: 2,25 %
ATOS 0.00% 02/25/19 SR: 1,87 %
SNAM IT 0.00% 01/31/19 SR: 1,76 %
AUCHAN HOLDING 0.00% 03/14/19 SR: 1,50 %
MCDONALD'S CORP 0.00% 04/05/19 SR:6 1,50 %

Performance en EUR (20/02/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,04 % -0,04 %
Rendement sur 3 mois -0,18 % -0,11 %
Rendement sur 6 mois -0,42 % -0,21 %
Rendement sur 1 an -0,82 % -0,43 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,73 % -0,40 %
Rendement annuel sur 5 ans -0,55 % -0,23 %
Rendement annuel sur 10 ans 0,00 % 0,22 %

Principaux postes en portefeuille (31/12/2018)

Mesures de risque
Volatilité 0,11 %
Volatilité du benchmark 0,10 %
Bêta 1,29
Tracking error 0,02 %
Corrélation avec le benchmark 0,73
Mesures de performance
Alpha -0,03 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -
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