Candriam Money Market Euro (Distribution)

LU0093583234
362,61 EUR 20/11/2019
Court terme - Euro Politique d'investissement
-0,86 % Rendement sur 1 an
0,66 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0093583234
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 29/01/1999
Catégorie Court terme - Euro
Taille du fonds (1/01/0001) -
Gestionnaire CANDRIAM Luxembourg
Frais de gestion annuels 0,50 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 0,66 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril

Principaux postes en portefeuille (30/09/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 91,94 %
Liquidités 8,10 %
Pays Poids
France 14,79 %
Pays-Bas 11,11 %
Belgique 10,68 %
États-Unis 10,67 %
Grande-Bretagne 10,06 %
Italie 9,54 %
Luxembourg 6,68 %
Irlande 5,22 %
Espagne 4,88 %
Allemagne 4,23 %
Devises Poids
EUR - Euro 96,49 %
GBP - Livre sterling 0,81 %
CAD - Dollar canadien 0,49 %
CHF - Franc suisse 0,00 %
JPY - Yen japonais 0,00 %
USD - Dollar américain 0,00 %
DKK - Couronne danoise 0,00 %
SEK - Couronne suédoise 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR CASH 5,44 %
CANDRIAM MONETAIRE SICAV V EUR C 4,78 %
ITALY 0.00% 11/29/19 SR:6M 2,80 %
WPP CP FIN 0.00% 11/29/19 SR: 2,56 %
ABBVIE 0.38% 11/18/19 SR: 2,15 %
AT&T 0.01% 08/03/20 SR: 2,04 %
VONOVIA FINANCE 0.00% 11/20/19 SR:15 1,71 %
ATOS 0.00% 12/31/19 SR: 1,65 %
COFINIMMO 0.00% 10/25/19 SR: 1,65 %
IBERDROLA INTL 0.00% 07/24/20 SR: 1,65 %

Performance en EUR (20/11/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,13 % -0,04 %
Rendement sur 3 mois -0,28 % -0,12 %
Rendement sur 6 mois -0,47 % -0,23 %
Rendement sur 1 an -0,86 % -0,43 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,82 % -0,43 %
Rendement annuel sur 5 ans -0,68 % -0,32 %
Rendement annuel sur 10 ans -0,20 % 0,10 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 0,09 %
Volatilité du benchmark 0,00 %
Bêta 1,21
Tracking error 0,02 %
Corrélation avec le benchmark 0,57
Mesures de performance
Alpha -0,03 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -
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