Candriam Money Market Euro (Distribution)

LU0093583234
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364,36 EUR 16/05/2019
Court terme - Euro Politique d'investissement
-0,83 % Rendement sur 1 an
0,66 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0093583234
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 29/01/1999
Catégorie Court terme - Euro
Taille du fonds (1/01/0001) -
Gestionnaire CANDRIAM Luxembourg
Frais de gestion annuels 0,50 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 0,66 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 90,70 %
Liquidités 9,30 %
Pays Poids
France 14,48 %
Pays-Bas 13,70 %
Grande-Bretagne 12,36 %
États-Unis 11,14 %
Belgique 7,92 %
Italie 7,91 %
Irlande 5,70 %
Allemagne 5,18 %
Luxembourg 4,81 %
Espagne 4,45 %
Devises Poids
EUR - Euro 98,27 %
CHF - Franc suisse 0,00 %
JPY - Yen japonais 0,00 %
USD - Dollar américain 0,00 %
DKK - Couronne danoise 0,00 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
SEK - Couronne suédoise 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR CASH 6,98 %
CANDRIAM MONETAIRE SICAV V-CAP 5,01 %
FERROVIAL 0.00% 04/10/19 SR: 3,34 %
EXOR NV 0.00% 06/28/19 SR: 2,99 %
WPP CP FIN 0.00% 06/26/19 SR: 2,57 %
MORGAN STANLEY 0.39% 11/19/19 SR:G 2,25 %
SNAM IT 0.00% 04/30/19 SR: 2,14 %
VONOVIA FINANCE 3.13% 07/25/19 SR: 1,95 %
ITALY 0.00% 06/28/19 SR:6M 1,71 %
ATOS 0.00% 05/21/19 SR: 1,71 %

Performance en EUR (16/05/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,07 % -0,03 %
Rendement sur 3 mois -0,20 % -0,10 %
Rendement sur 6 mois -0,40 % -0,21 %
Rendement sur 1 an -0,83 % -0,43 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,76 % -0,41 %
Rendement annuel sur 5 ans -0,58 % -0,26 %
Rendement annuel sur 10 ans -0,06 % 0,17 %

Principaux postes en portefeuille (31/03/2019)

Mesures de risque
Volatilité 0,10 %
Volatilité du benchmark 0,10 %
Bêta 1,40
Tracking error 0,02 %
Corrélation avec le benchmark 0,72
Mesures de performance
Alpha -0,02 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -
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