Candriam Money Market Euro (Distribution)

LU0093583234
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366,22 EUR 17/10/2018
Court terme - Euro Politique d'investissement
-0,78 % Rendement sur 1 an
0,66 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0093583234
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 29/01/1999
Catégorie Court terme - Euro
Taille du fonds (1/01/0001) -
Gestionnaire CANDRIAM Luxembourg
Frais de gestion annuels 0,50 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 0,66 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 97,21 %
Liquidités 2,79 %
Pays Poids
France 21,50 %
Pays-Bas 19,66 %
Grande-Bretagne 14,59 %
Belgique 11,28 %
États-Unis 8,88 %
Espagne 5,19 %
Irlande 4,90 %
Italie 4,09 %
Luxembourg 2,62 %
Allemagne 2,59 %
Devises Poids
EUR - Euro 99,96 %
USD - Dollar américain 0,02 %
DKK - Couronne danoise 0,00 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
SEK - Couronne suédoise 0,00 %
CHF - Franc suisse 0,00 %
JPY - Yen japonais 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
CANDRIAM MONETAIRE SICAV V-CAP 9,56 %
RELX FINANCE 0.00% 09/10/18 SR: 2,98 %
IBERDROLA INTL 0.00% 10/04/18 SR: 2,90 %
IMERYS 0.00% 09/14/18 SR: 2,90 %
JOHNSON CNTRLS 0.00% 09/14/18 SR: 2,72 %
ENEL FIN 0.00% 09/28/18 SR: 2,64 %
EUR CASH 2,40 %
NATIONAL GRID US 0.00% 09/21/18 SR: 2,21 %
WPP CP FIN 0.00% 10/09/18 SR: 2,13 %
GOLDMAN SACHS 0.14% 12/31/18 SR:F 2,08 %

Performance en EUR (17/10/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,06 % -0,03 %
Rendement sur 3 mois -0,18 % -0,11 %
Rendement sur 6 mois -0,40 % -0,22 %
Rendement sur 1 an -0,78 % -0,43 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,68 % -0,37 %
Rendement annuel sur 5 ans -0,49 % -0,19 %
Rendement annuel sur 10 ans 0,16 % 0,38 %

Principaux postes en portefeuille (30/09/2018)

Mesures de risque
Volatilité 0,11 %
Volatilité du benchmark 0,10 %
Bêta 1,19
Tracking error 0,02 %
Corrélation avec le benchmark 0,73
Mesures de performance
Alpha -0,03 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -
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