Candriam Money Market Euro (Distribution)

LU0093583234
352,51 EUR 21-09-22
Court terme - Euro Politique d'investissement
-0,93 % Rendement annuel sur 5 ans
0,68 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0093583234
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 29-01-99
Catégorie Court terme - Euro
Taille du fonds -
Gestionnaire CANDRIAM Luxembourg
Frais de gestion annuels 0,50 %
Frais courants (TER) 0,68 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril

Principaux postes en portefeuille (31-07-22)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 57,47 %
Liquidités 42,53 %
Pays Poids
France 29,07 %
Pays-Bas 20,66 %
États-Unis 15,60 %
Grande-Bretagne 8,30 %
Allemagne 4,13 %
Luxembourg 4,02 %
Irlande 3,03 %
Espagne 2,46 %
Belgique 2,03 %
Japon 1,47 %
Devises Poids
EUR - Euro 94,17 %
USD - Dollar américain 0,00 %
CAD - Dollar canadien 0,00 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
CANDRIAM SUSTAINABLE MONEY MARKET EURO V EUR C 4,42 %
CANDRIAM MONETAIRE SICAV V EUR C 4,29 %
ENEL FINANCE INTERNATIONAL NV 29-AUG-2022 2,87 %
BNP PARIBAS SA .672% 22-SEP-2022 2,74 %
REPSOL EUROPE FINANCE 16-AUG-2022 2,01 %
AUVERGNE RHONE ALPES, REGION OF 0% 05-SEP-2022 2,01 %
COFINIMMO SA CP 1,95 %
WELLS FARGO & CO 1.5% 12-SEP-2022 1,91 %
WPP CP FINANCE PLC 08-AUG-2022 1,84 %
HSBC BANK PLC 1.202% 14-SEP-2022 1,73 %

Performance en EUR (21-09-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,05 % 0,03 %
Rendement sur 3 mois -0,18 % 0,01 %
Rendement sur 6 mois -0,45 % -0,10 %
Rendement sur 1 an -1,04 % -0,38 %
Rendement annuel sur 3 ans -1,00 % -0,43 %
Rendement annuel sur 5 ans -0,93 % -0,39 %
Rendement annuel sur 10 ans -0,65 % -0,20 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 0,10 %
Volatilité du benchmark 0,04 %
Bêta 0,88
Tracking error 0,03 %
Corrélation avec le benchmark 0,38
Mesures de performance
Alpha -0,05 %
Ratio d'information -1,75
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -