Candriam Sustainable Bond Euro (Distribution)

LU1313769520
102,00 EUR 14-10-21
Obligations - Euro moyen terme Politique d'investissement
- % Rendement annuel sur 5 ans
0,83 % Frais courants (TER)
Tous les détails

Score du fonds dans sa catégorie

Opinion sur la catégorie

Objectif

 
Contenu premium

Les résultats des analyses de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1313769520
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 30-03-17
Catégorie Obligations - Euro moyen terme
Taille du fonds -
Gestionnaire CANDRIAM Luxembourg
Frais de gestion annuels 0,60 %
Frais courants (TER) 0,83 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 0,56 EUR
Date du dernier dividende 28-04-21

Principaux postes en portefeuille (31-08-21)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 98,39 %
Liquidités 0,43 %
Devises Poids
EUR - Euro 98,66 %
USD - Dollar américain 1,15 %
JPY - Yen japonais 0,06 %
GBP - Livre sterling 0,04 %
AUD - Dollar australien 0,01 %
CAD - Dollar canadien 0,01 %
DKK - Couronne danoise 0,00 %
IDR - Roupie indonésienne 0,00 %
MXN - Peso mexicain 0,00 %
HUF - Forint hongrois 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
CANDRIAM SUSTAINABLE MONEY MARKET EURO Z EUR C 1,50 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 15-AU 1,37 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.75% 25-JUN-2039 1,35 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.65% 01-DEC-2030 1,30 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1.95% 30-JUL-2030 1,26 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5% 01-SEP-2040 1,25 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.5% 25-MAY-2050 1,23 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.85% 01-SEP-2049 1,17 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1.25% 31-OCT-2030 1,16 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .1% 15-A 1,13 %

Performance en EUR (14-10-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,70 % -0,53 %
Rendement sur 3 mois -0,80 % -0,53 %
Rendement sur 6 mois -0,43 % -0,35 %
Rendement sur 1 an -2,12 % -1,12 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,18 % 1,63 %
Rendement annuel sur 5 ans - 0,52 %
Rendement annuel sur 10 ans - 2,61 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité -
Volatilité du benchmark 2,11 %
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
refinitiv