Candriam Sustainable Bond Euro (Distribution)

LU1313769520
85,10 EUR 03-10-22
Obligations - Euro moyen terme Politique d'investissement
-2,51 % Rendement annuel sur 5 ans
0,86 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1313769520
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 30-03-17
Catégorie Obligations - Euro moyen terme
Taille du fonds -
Gestionnaire CANDRIAM Luxembourg
Frais de gestion annuels 0,60 %
Frais courants (TER) 0,86 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 0,06 EUR
Date du dernier dividende 28-04-22

Principaux postes en portefeuille (31-08-22)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 97,70 %
Liquidités 2,26 %
Devises Poids
EUR - Euro 97,99 %
USD - Dollar américain 0,78 %
CAD - Dollar canadien 0,02 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
NOK - Couronne norvégienne 0,00 %
DKK - Couronne danoise 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
CANDRIAM SUSTAINABLE MONEY MARKET EURO Z EUR C 3,36 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 15-AU 1,65 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 15-MA 1,60 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .1% 15-A 1,40 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.75% 25-OCT-2027 1,33 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 25-NOV-2031 1,33 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .1% 01-MAR-2026 1,32 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 15-NOV-2 1,30 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.75% 25-JUN-2039 1,27 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .75% 25-FEB-2028 1,23 %

Performance en EUR (03-10-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -2,69 % -1,75 %
Rendement sur 3 mois -3,75 % -2,77 %
Rendement sur 6 mois -10,92 % -5,89 %
Rendement sur 1 an -16,54 % -10,05 %
Rendement annuel sur 3 ans -6,44 % -3,79 %
Rendement annuel sur 5 ans -2,51 % -1,47 %
Rendement annuel sur 10 ans - 0,83 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 5,32 %
Volatilité du benchmark 3,44 %
Bêta 1,43
Tracking error 0,61 %
Corrélation avec le benchmark 0,92
Mesures de performance
Alpha -0,02 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -