Candriam Sustainable Bond Euro (Distribution)

LU1313769520
91,27 EUR 18-05-22
Obligations - Euro moyen terme Politique d'investissement
-1,10 % Rendement annuel sur 5 ans
0,86 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1313769520
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 30-03-17
Catégorie Obligations - Euro moyen terme
Taille du fonds -
Gestionnaire CANDRIAM Luxembourg
Frais de gestion annuels 0,60 %
Frais courants (TER) 0,86 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 0,06 EUR
Date du dernier dividende 28-04-22

Principaux postes en portefeuille (30-04-22)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 97,53 %
Liquidités 1,75 %
Devises Poids
EUR - Euro 96,95 %
USD - Dollar américain 0,56 %
GBP - Livre sterling 0,11 %
DKK - Couronne danoise 0,00 %
NOK - Couronne norvégienne 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
CANDRIAM SUSTAINABLE MONEY MARKET EURO Z EUR C 3,18 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.75% 25-OCT-2027 1,70 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 15-MA 1,68 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 15-NOV-2 1,59 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 15-AU 1,48 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.75% 25-JUN-2039 1,28 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1.25% 31-OCT-2030 1,27 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) .8% 30-JUL-2027 1,26 %
NETHERLANDS, KINGDOM OF THE (GOVERNMENT) .5% 15-JA 1,19 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 15-AUG-2024 1,15 %

Performance en EUR (18-05-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,78 % -0,48 %
Rendement sur 3 mois -6,52 % -3,48 %
Rendement sur 6 mois -10,96 % -6,34 %
Rendement sur 1 an -9,50 % -5,53 %
Rendement annuel sur 3 ans -2,69 % -1,61 %
Rendement annuel sur 5 ans -1,10 % -0,59 %
Rendement annuel sur 10 ans - 1,61 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 4,02 %
Volatilité du benchmark 2,46 %
Bêta 1,41
Tracking error 0,59 %
Corrélation avec le benchmark 0,86
Mesures de performance
Alpha -0,02 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -