Candriam Sustainable Defensive Asset Allocation

LU1644442102
158,79 EUR 10-05-21
Mixte - Défensif Politique d'investissement
1,76 % Rendement annuel sur 5 ans
1,46 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1644442102
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 08-12-17
Catégorie Mixte - Défensif
Taille du fonds (30-04-21) 7,290 million EUR
Gestionnaire CANDRIAM Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,15 %
Frais courants (TER) 1,46 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-03-21)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 55,61 %
Actions 21,81 %
Liquidités 4,45 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 5,07 %
Secteur financier 4,59 %
Haute technologie 4,46 %
Industries et services divers 2,60 %
Santé et pharmacie 2,01 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 1,73 %
Services aux collectivités 1,10 %
Pays Poids
France 14,93 %
États-Unis 10,44 %
Pays-Bas 6,89 %
Italie 6,30 %
Espagne 5,61 %
Allemagne 5,37 %
Grande-Bretagne 4,86 %
Belgique 3,37 %
Luxembourg 2,03 %
Chine 1,76 %
Devises Poids
EUR - Euro 60,31 %
USD - Dollar américain 10,67 %
GBP - Livre sterling 2,58 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 1,27 %
CHF - Franc suisse 1,24 %
JPY - Yen japonais 1,01 %
DKK - Couronne danoise 0,69 %
INR - Roupie indienne 0,63 %
KRW - Won sud-coréen 0,48 %
CNY - Yuan chinois 0,46 %
Principaux titres en portefeuille Poids
CANDRIAM SUSTAINABLE BOND EURO SHORT TERM Z EUR C 18,33 %
CANDRIAM SUSTAINABLE BOND EURO Z EUR C 18,32 %
INDEXIQ SOL SOV ETF 15,81 %
CANDRIAM SUSTAINABLE BOND EURO CORPORATE Z EUR C 13,98 %
CANDRIAM SUSTAINABLE EQUITY EUROPE Z EUR C 10,63 %
CANDRIAM SUSTAINABLE BOND EMERGING MKT Z USD C 4,77 %
CANDRIAM SUSTAINABLE EQUITY EMERGING MKT Z EUR C 4,73 %
CANDRIAM SUSTAINABLE EQ NORTH AMERICA Z USD C 4,06 %
EUR CASH 1,73 %
CANDRIAM SUSTAINABLE BOND GL HIGH YIELD Z EUR C 1,58 %

Performance en EUR (10-05-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,06 % -1,13 %
Rendement sur 3 mois -0,23 % -0,90 %
Rendement sur 6 mois 2,33 % 0,14 %
Rendement sur 1 an 7,73 % 2,81 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,13 % 4,55 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,76 % 3,59 %
Rendement annuel sur 10 ans - 4,87 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 3,93 %
Volatilité du benchmark 4,19 %
Bêta 0,70
Tracking error 0,77 %
Corrélation avec le benchmark 0,74
Mesures de performance
Alpha -0,08 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,51
Ratio de Treynor 2,85