Candriam Sustainable Defensive Asset Allocation

LU1644442102
160,62 EUR 25-10-21
Mixte - Défensif Politique d'investissement
1,60 % Rendement annuel sur 5 ans
1,43 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1644442102
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 08-12-17
Catégorie Mixte - Défensif
Taille du fonds (30-09-21) 1,250 million EUR
Gestionnaire CANDRIAM Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,15 %
Frais courants (TER) 1,43 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-08-21)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 66,48 %
Actions 20,05 %
Liquidités 5,88 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 4,42 %
Haute technologie 4,29 %
Secteur financier 4,09 %
Industries et services divers 2,62 %
Santé et pharmacie 2,20 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 1,46 %
Services aux collectivités 0,88 %
Pays Poids
France 15,85 %
États-Unis 12,60 %
Pays-Bas 8,28 %
Italie 7,43 %
Allemagne 6,66 %
Grande-Bretagne 5,86 %
Espagne 4,81 %
Belgique 3,92 %
Japon 2,91 %
Luxembourg 1,92 %
Devises Poids
EUR - Euro 67,65 %
USD - Dollar américain 10,92 %
GBP - Livre sterling 2,74 %
JPY - Yen japonais 2,45 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 1,18 %
CHF - Franc suisse 1,10 %
DKK - Couronne danoise 0,69 %
KRW - Won sud-coréen 0,63 %
INR - Roupie indienne 0,59 %
CNY - Yuan chinois 0,56 %
Principaux titres en portefeuille Poids
CANDRIAM SUSTAINABLE BOND EURO Z EUR C 19,31 %
CANDRIAM SUSTAINABLE BOND EURO SHORT TERM Z EUR C 18,77 %
CANDRIAM SUSTAINABLE BOND EURO CORPORATE Z EUR C 11,16 %
CANDRIAM SUSTAINABLE BOND GLOBAL Z EUR C 9,95 %
CANDRIAM SUSTAINABLE EQUITY EUROPE Z EUR C 9,70 %
INDEXIQ SOL SOV ETF 6,77 %
CANDRIAM SUSTAINABLE MONEY MARKET EURO Z EUR C 5,68 %
CANDRIAM SUSTAINABLE EQUITY EMERGING MKT Z EUR C 4,78 %
CANDRIAM SUSTAINABLE BOND EMERGING MKT Z USD C 4,00 %
CANDRIAM SUSTAINABLE EQ NORTH AMERICA Z USD C 2,88 %

Performance en EUR (25-10-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,17 % 0,52 %
Rendement sur 3 mois -0,12 % 1,92 %
Rendement sur 6 mois 1,11 % 3,18 %
Rendement sur 1 an 5,24 % 7,07 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,45 % 6,39 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,60 % 3,47 %
Rendement annuel sur 10 ans - 4,80 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 3,93 %
Volatilité du benchmark 4,18 %
Bêta 0,71
Tracking error 0,76 %
Corrélation avec le benchmark 0,75
Mesures de performance
Alpha -0,08 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,45
Ratio de Treynor 2,49
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