Capital Group Global Allocation (LUX) B EUR

LU1006075656
17,81 EUR 24-06-22
Mixte - Neutre Politique d'investissement
4,75 % Rendement annuel sur 5 ans
1,65 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1006075656
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 31-01-14
Catégorie Mixte - Neutre
Taille du fonds (31-05-22) 184,360 million EUR
Gestionnaire Capital International Management Company
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,65 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-04-22)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 61,35 %
Obligations 27,20 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 15,35 %
Haute technologie 10,79 %
Santé et pharmacie 10,52 %
Industries et services divers 8,65 %
Secteur financier 7,30 %
Services aux collectivités 6,01 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 2,15 %
Opérateurs télécom 0,58 %
Pays Poids
États-Unis 49,07 %
Grande-Bretagne 6,81 %
Japon 4,66 %
Canada 4,13 %
Suisse 4,12 %
France 2,26 %
Pays-Bas 2,21 %
Chine 2,11 %
Allemagne 1,88 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 52,22 %
EUR - Euro 7,96 %
GBP - Livre sterling 6,55 %
JPY - Yen japonais 4,84 %
CHF - Franc suisse 4,13 %
CAD - Dollar canadien 2,99 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 1,86 %
CNY - Yuan chinois 1,71 %
DKK - Couronne danoise 1,32 %
BRL - Real brésilien 0,71 %
Principaux titres en portefeuille Poids
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 10,89 %
UNITED STATES OF AMERICA .75% 15-FEB-2032 2,91 %
MICROSOFT CORP ORD 2,77 %
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 2,46 %
NESTLE SA ORD 2,37 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.5% 29-FEB-2024 2,29 %
HOME DEPOT INC ORD 2,26 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 2,23 %
UNITED STATES OF AMERICA .875% 15-NOV-2051 2,00 %
PFIZER INC ORD 2,00 %

Performance en EUR (24-06-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -2,25 % -0,39 %
Rendement sur 3 mois -5,67 % -4,04 %
Rendement sur 6 mois -8,38 % -4,53 %
Rendement sur 1 an -0,34 % -1,00 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,51 % 4,13 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,75 % 3,59 %
Rendement annuel sur 10 ans - 4,91 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 7,55 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
Mesures de performance
Alpha -
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,81
Ratio de Treynor -