Capital Group Investment Company of America (LUX) B EUR

LU1378994690
15,59 EUR 27-07-21
Actions - Etats-Unis Politique d'investissement
10,48 % Rendement annuel sur 5 ans
1,65 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1378994690
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 17-06-16
Catégorie Actions - Etats-Unis
Taille du fonds (30-06-21) 32,870 million EUR
Gestionnaire Capital International Management Company
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,65 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-06-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 95,99 %
Liquidités 3,74 %
Obligations 0,05 %
Secteurs Poids
Haute technologie 30,33 %
Biens de consommation 20,63 %
Santé et pharmacie 11,66 %
Secteur financier 10,54 %
Industries et services divers 9,06 %
Services aux collectivités 8,43 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 4,37 %
Pays Poids
États-Unis 84,24 %
Grande-Bretagne 4,53 %
Irlande 1,52 %
Canada 1,37 %
Suisse 1,12 %
Pays-Bas 0,81 %
Brésil 0,66 %
Japon 0,54 %
Hong-Kong 0,33 %
France 0,32 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 88,64 %
GBP - Livre sterling 2,96 %
EUR - Euro 1,49 %
CAD - Dollar canadien 1,37 %
CHF - Franc suisse 0,67 %
JPY - Yen japonais 0,54 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,33 %
DKK - Couronne danoise 0,14 %
Principaux titres en portefeuille Poids
MICROSOFT CORP ORD 7,44 %
FACEBOOK INC ORD 5,07 %
COMCAST CORP ORD 3,66 %
BROADCOM INC ORD 3,65 %
AMAZON.COM INC ORD 3,20 %
NETFLIX INC ORD 2,79 %
ALPHABET INC ORD 2,57 %
ABBOTT LABORATORIES ORD 2,50 %
HOME DEPOT INC ORD 2,39 %
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC ORD 2,30 %

Performance en EUR (27-07-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,90 % 3,29 %
Rendement sur 3 mois 6,34 % 6,77 %
Rendement sur 6 mois 18,56 % 18,76 %
Rendement sur 1 an 29,70 % 38,05 %
Rendement annuel sur 3 ans 11,64 % 17,85 %
Rendement annuel sur 5 ans 10,48 % 15,31 %
Rendement annuel sur 10 ans - 17,10 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 13,88 %
Volatilité du benchmark 15,13 %
Bêta 0,92
Tracking error 0,88 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha -0,23 %
Ratio d'information -0,26
Ratio de Sharpe 0,83
Ratio de Treynor 12,60