Capital Group Investment Company of America (LUX) B EUR

LU1378994690
15,67 EUR 28-09-22
Actions - Etats-Unis Politique d'investissement
9,28 % Rendement annuel sur 5 ans
1,65 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1378994690
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 17-06-16
Catégorie Actions - Etats-Unis
Taille du fonds -
Gestionnaire Capital International Management Company
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,65 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-08-22)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 92,63 %
Obligations 0,03 %
Secteurs Poids
Haute technologie 26,82 %
Biens de consommation 18,89 %
Industries et services divers 12,58 %
Santé et pharmacie 12,07 %
Services aux collectivités 9,74 %
Secteur financier 9,10 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 3,14 %
Pays Poids
États-Unis 80,94 %
Grande-Bretagne 4,80 %
Canada 2,13 %
Irlande 1,33 %
Suisse 0,84 %
Pays-Bas 0,78 %
Israel 0,50 %
Australie 0,32 %
France 0,30 %
Hong-Kong 0,26 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 85,33 %
GBP - Livre sterling 3,22 %
CAD - Dollar canadien 1,97 %
EUR - Euro 1,08 %
AUD - Dollar australien 0,32 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,26 %
JPY - Yen japonais 0,24 %
DKK - Couronne danoise 0,20 %
CHF - Franc suisse 0,18 %
Principaux titres en portefeuille Poids
MICROSOFT CORP ORD 7,17 %
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 6,97 %
AMAZON.COM INC ORD 3,70 %
BROADCOM INC ORD 3,37 %
META PLATFORMS INC ORD 3,20 %
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC ORD 3,01 %
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 2,58 %
General Electric Co Ord 2,47 %
APPLE INC ORD 2,46 %
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC ORD 2,36 %

Performance en EUR (28-09-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -5,89 % -4,53 %
Rendement sur 3 mois 3,57 % 7,13 %
Rendement sur 6 mois -8,74 % -7,19 %
Rendement sur 1 an 0,06 % 1,89 %
Rendement annuel sur 3 ans 9,87 % 13,54 %
Rendement annuel sur 5 ans 9,28 % 13,84 %
Rendement annuel sur 10 ans - 14,74 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 14,98 %
Volatilité du benchmark 16,81 %
Bêta 0,91
Tracking error 1,00 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha -0,22 %
Ratio d'information -0,22
Ratio de Sharpe 0,74
Ratio de Treynor 12,19