Capital Group Investment Company of America (LUX) B EUR

LU1378994690
16,24 EUR 15-10-21
Actions - Etats-Unis Politique d'investissement
11,52 % Rendement annuel sur 5 ans
1,65 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1378994690
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 17-06-16
Catégorie Actions - Etats-Unis
Taille du fonds (30-09-21) 34,210 million EUR
Gestionnaire Capital International Management Company
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,65 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-08-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 95,77 %
Liquidités 3,98 %
Obligations 0,03 %
Secteurs Poids
Haute technologie 19,50 %
Opérateurs télécom 17,10 %
Biens de consommation 16,50 %
Industries et services divers 13,30 %
Santé et pharmacie 11,30 %
Secteur financier 9,00 %
Services aux collectivités 7,00 %
Pays Poids
Europe 5,70 %
Japon 0,40 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 88,35 %
GBP - Livre sterling 3,08 %
EUR - Euro 1,56 %
CAD - Dollar canadien 1,37 %
CHF - Franc suisse 0,66 %
JPY - Yen japonais 0,42 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,31 %
DKK - Couronne danoise 0,16 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Microsoft 7,90 %
Facebook 5,30 %
Alphabet 4,40 %
Comcast 3,80 %
Broadcom 3,60 %
Amazon 3,50 %
Netflix 3,00 %
Abbott Labs 2,60 %
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC 2,30 %
Home Depot 2,20 %

Performance en EUR (15-10-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,75 % 1,97 %
Rendement sur 3 mois 5,05 % 5,15 %
Rendement sur 6 mois 9,80 % 10,72 %
Rendement sur 1 an 28,38 % 31,09 %
Rendement annuel sur 3 ans 14,17 % 20,15 %
Rendement annuel sur 5 ans 11,52 % 16,59 %
Rendement annuel sur 10 ans - 17,87 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 13,90 %
Volatilité du benchmark 15,22 %
Bêta 0,91
Tracking error 0,87 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha -0,24 %
Ratio d'information -0,28
Ratio de Sharpe 0,82
Ratio de Treynor 12,48
refinitiv