Carmignac Court Terme A EUR

FR0010149161
3.663,32 EUR 23-09-22
Court terme - Euro Politique d'investissement
-0,46 % Rendement annuel sur 5 ans
0,10 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN FR0010149161
Forme juridique Fonds de placement français
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 26-01-89
Catégorie Court terme - Euro
Taille du fonds (31-08-22) 807,820 million EUR
Gestionnaire Carmignac Gestion
Frais de gestion annuels 0,75 %
Frais courants (TER) 0,10 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-09-21)

Catégorie d'actifs Poids
Liquidités 64,93 %
Obligations 35,07 %
Pays Poids
France 47,08 %
Grande-Bretagne 8,80 %
Pays-Bas 6,94 %
Allemagne 5,79 %
Espagne 3,93 %
États-Unis 2,32 %
Suède 1,39 %
Irlande 0,70 %
Devises Poids
EUR - Euro 86,50 %
USD - Dollar américain 1,61 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR CASH 9,54 %
SAP SE 12-NOV-2021 3,01 %
SAP SE 0% 10-FEB-2022 2,78 %
BPCE 12-JUL-2022 2,77 %
CREDIT AGRICOLE SA 0% 01-OCT-2021 2,55 %
BANK OF CHINA 11-AUG-2022 2,32 %
MITSUBISHI UFJ TRUST AND BANKING CORP (LONDON BRAN 2,32 %
ELECTRICITE DE FRANCE SA 01-DEC-2021 2,32 %
HONEYWELL INTERNATIONAL INC 0% 14-JAN-2022 2,32 %
SEB SA 17-JAN-2022 2,32 %

Performance en EUR (23-09-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,01 % 0,03 %
Rendement sur 3 mois -0,05 % 0,01 %
Rendement sur 6 mois -0,19 % -0,10 %
Rendement sur 1 an -0,50 % -0,38 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,49 % -0,43 %
Rendement annuel sur 5 ans -0,46 % -0,39 %
Rendement annuel sur 10 ans -0,24 % -0,20 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 0,04 %
Volatilité du benchmark 0,04 %
Bêta 0,53
Tracking error 0,01 %
Corrélation avec le benchmark 0,60
Mesures de performance
Alpha -0,02 %
Ratio d'information -2,51
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -