Carmignac Patrimoine A EUR

FR0010135103
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583,26 EUR 12/12/2018
Mixte - Flexible Politique d'investissement
-10,31 % Rendement sur 1 an
1,76 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN FR0010135103
Forme juridique Fonds de placement français
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 7/11/1989
Catégorie Mixte - Flexible
Taille du fonds (30/11/2018) 13053,030 million EUR
Gestionnaire Carmignac Gestion
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance oui
Frais courants 1,76 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 52,31 %
Actions 47,14 %
Liquidités 0,55 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 7,45 %
Haute technologie 6,56 %
Industries et services divers 6,33 %
Secteur financier 6,07 %
Santé et pharmacie 4,25 %
Services aux collectivités 4,20 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 2,64 %
Opérateurs télécom 1,02 %
Pays Poids
États-Unis 29,96 %
Espagne 17,50 %
Italie 6,85 %
France 5,95 %
Grande-Bretagne 4,41 %
Chine 3,78 %
Pays-Bas 3,32 %
Canada 3,14 %
Portugal 2,56 %
Inde 2,50 %
Devises Poids
EUR - Euro 45,43 %
USD - Dollar américain 41,60 %
GBP - Livre sterling 3,15 %
INR - Roupie indienne 2,50 %
CAD - Dollar canadien 2,23 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 1,78 %
CNY - Yuan chinois 1,21 %
Principaux titres en portefeuille Poids
US TREASURY 0.38% 01/15/27 SR:A-2027 3,74 %
SPAIN 0.00% 04/05/19 SR: 2,79 %
SPAIN 0.00% 03/08/19 SR: 2,54 %
SPAIN 0.00% 12/07/18 SR: 2,28 %
SPAIN 0.00% 11/16/18 SR: 2,26 %
SPAIN 0.00% 06/14/19 SR: 2,22 %
HERMES INTERNATIONAL ORD 1,96 %
SPAIN 0.00% 10/12/18 SR: 1,78 %
INTERCONTINENTAL EXCHANGE ORD 1,64 %
ITALY 2.05% 08/01/27 SR:10Y 1,51 %

Performance en EUR (12/12/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,71 % -1,09 %
Rendement sur 3 mois -5,74 % -1,82 %
Rendement sur 6 mois -8,36 % -1,14 %
Rendement sur 1 an -10,31 % -0,85 %
Rendement annuel sur 3 ans -2,06 % 3,35 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,97 % 6,27 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,67 % 7,42 %

Principaux postes en portefeuille (30/09/2018)

Mesures de risque
Volatilité 6,78 %
Volatilité du benchmark 5,80 %
Bêta 0,91
Tracking error 1,26 %
Corrélation avec le benchmark 0,77
Mesures de performance
Alpha -0,40 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,10
Ratio de Treynor 0,76
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