Carmignac Patrimoine A EUR

FR0010135103
728,11 EUR 16-09-21
Mixte - Flexible Politique d'investissement
2,70 % Rendement annuel sur 5 ans
1,91 % Frais courants (TER)
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  • Analyse
    Le fonds Carmignac Patrimoine n’est plus ce qu’il était il y a un an - mardi 21 avril 2020

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN FR0010135103
Forme juridique Fonds de placement français
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 07-11-89
Catégorie Mixte - Flexible
Taille du fonds (31-08-21) 10048,650 million EUR
Gestionnaire Carmignac Gestion
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,91 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-07-21)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 52,08 %
Actions 43,87 %
Liquidités 4,87 %
Secteurs Poids
Haute technologie 14,25 %
Biens de consommation 11,80 %
Santé et pharmacie 6,68 %
Secteur financier 5,80 %
Industries et services divers 1,91 %
Services aux collectivités 1,17 %
Opérateurs télécom 1,16 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 0,79 %
Pays Poids
États-Unis 27,83 %
Italie 13,44 %
Chine 8,86 %
France 7,52 %
Grande-Bretagne 5,52 %
Irlande 4,98 %
Espagne 4,97 %
Belgique 2,99 %
Pays-Bas 2,90 %
Mexique 2,23 %
Devises Poids
EUR - Euro 48,47 %
USD - Dollar américain 36,45 %
CNY - Yuan chinois 4,78 %
KRW - Won sud-coréen 2,12 %
GBP - Livre sterling 2,01 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 1,57 %
DKK - Couronne danoise 0,81 %
INR - Roupie indienne 0,68 %
JPY - Yen japonais 0,68 %
Principaux titres en portefeuille Poids
USA I/L 0.38% 15/01/2027 4,24 %
Hermes International 1,89 %
Intercontinental Exchange 1,69 %
Italy 2.05% 01/08/2027 1,66 %
Mercadolibre Inc. 1,63 %
Facebook Inc. 1,44 %
Booking Holdings 1,26 %
Alphabet Inc. 1,20 %
Constellation Brands Inc.Cl A 1,19 %
Pioneer Nat. Resources 1,15 %

Performance en EUR (16-09-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,00 % -
Rendement sur 3 mois -1,05 % -
Rendement sur 6 mois 0,16 % -
Rendement sur 1 an 7,76 % -
Rendement annuel sur 3 ans 5,61 % -
Rendement annuel sur 5 ans 2,70 % -
Rendement annuel sur 10 ans 3,16 % -

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 6,19 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
Mesures de performance
Alpha -
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,50
Ratio de Treynor -