Carmignac Patrimoine A EUR

FR0010135103
695,11 EUR 14-01-22
Mixte - Flexible Politique d'investissement
1,40 % Rendement annuel sur 5 ans
1,91 % Frais courants (TER)
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  • Analyse
    Le fonds Carmignac Patrimoine n’est plus ce qu’il était il y a un an - mardi 21 avril 2020

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN FR0010135103
Forme juridique Fonds de placement français
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 07-11-89
Catégorie Mixte - Flexible
Taille du fonds (31-12-21) 8952,720 million EUR
Gestionnaire Carmignac Gestion
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,91 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-12-21)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 53,42 %
Actions 40,51 %
Liquidités 6,07 %
Secteurs Poids
Haute technologie 13,39 %
Biens de consommation 12,01 %
Santé et pharmacie 7,01 %
Secteur financier 3,31 %
Industries et services divers 2,40 %
Services aux collectivités 1,41 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 1,25 %
Opérateurs télécom 1,10 %
Pays Poids
États-Unis 26,81 %
Italie 11,91 %
Chine 7,91 %
France 6,96 %
Grande-Bretagne 6,56 %
Espagne 5,99 %
Irlande 5,52 %
Pays-Bas 4,17 %
Mexique 2,40 %
Russie 2,06 %
Devises Poids
EUR - Euro 46,22 %
USD - Dollar américain 36,01 %
CNY - Yuan chinois 3,38 %
GBP - Livre sterling 2,94 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 2,44 %
KRW - Won sud-coréen 2,03 %
RUB - Rouble russe 1,50 %
DKK - Couronne danoise 1,48 %
INR - Roupie indienne 0,52 %
CHF - Franc suisse 0,26 %
Principaux titres en portefeuille Poids
CASH AND CASH EQUIVALENTS 6,10 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 31-DEC-2021 2,87 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 31-JAN-2022 2,43 %
HERMES INTERNATIONAL SCA ORD 2,19 %
JD.COM INC DR 2,07 %
SALESFORCE.COM INC ORD 1,89 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 14-MAR-2022 1,61 %
ASTRAZENECA PLC ORD 1,58 %
AMAZON.COM INC ORD 1,53 %
UBER TECHNOLOGIES INC ORD 1,51 %

Performance en EUR (14-01-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,89 % -
Rendement sur 3 mois -5,11 % -
Rendement sur 6 mois -5,83 % -
Rendement sur 1 an -3,07 % -
Rendement annuel sur 3 ans 6,27 % -
Rendement annuel sur 5 ans 1,40 % -
Rendement annuel sur 10 ans 2,66 % -

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 6,33 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
Mesures de performance
Alpha -
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,35
Ratio de Treynor -