Carmignac Patrimoine A EUR

FR0010135103
617,45 EUR 16/10/2019
Mixte - Flexible Politique d'investissement
1,64 % Rendement sur 1 an
1,85 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN FR0010135103
Forme juridique Fonds de placement français
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 7/11/1989
Catégorie Mixte - Flexible
Taille du fonds (30/09/2019) 10395,750 million EUR
Gestionnaire Carmignac Gestion
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance oui
Frais courants 1,85 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30/09/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 52,31 %
Actions 47,14 %
Liquidités 0,55 %
Pays Poids
États-Unis 29,96 %
Espagne 17,50 %
Italie 6,85 %
France 5,95 %
Grande-Bretagne 4,41 %
Chine 3,78 %
Pays-Bas 3,32 %
Canada 3,14 %
Portugal 2,56 %
Inde 2,50 %
Devises Poids
EUR - Euro 45,43 %
USD - Dollar américain 41,60 %
GBP - Livre sterling 3,15 %
INR - Roupie indienne 2,50 %
CAD - Dollar canadien 2,23 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 1,78 %
CNY - Yuan chinois 1,21 %
Principaux titres en portefeuille Poids
USA I/L 0.38% 15/01/2027 4,24 %
Hermes International 1,89 %
Intercontinental Exchange 1,69 %
Italy 2.05% 01/08/2027 1,66 %
Mercadolibre Inc. 1,63 %
Facebook Inc. 1,44 %
Booking Holdings 1,26 %
Alphabet Inc. 1,20 %
Constellation Brands Inc.Cl A 1,19 %
Pioneer Nat. Resources 1,15 %

Performance en EUR (16/10/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,69 % 0,32 %
Rendement sur 3 mois -1,05 % 2,18 %
Rendement sur 6 mois 2,96 % 5,91 %
Rendement sur 1 an 1,64 % 12,53 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,87 % 6,42 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,73 % 6,95 %
Rendement annuel sur 10 ans 2,40 % 7,60 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 6,85 %
Volatilité du benchmark 6,20 %
Bêta 0,87
Tracking error 1,25 %
Corrélation avec le benchmark 0,78
Mesures de performance
Alpha -0,41 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,07
Ratio de Treynor 0,54
;