Carmignac Portfolio Grande Europe A EUR Acc

LU0099161993
245,17 EUR 28-09-22
Actions - Europe Politique d'investissement
4,30 % Rendement annuel sur 5 ans
1,80 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0099161993
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 01-07-99
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (31-08-22) 151,810 million EUR
Gestionnaire Carmignac Gestion
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,80 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-08-22)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,64 %
Liquidités 1,37 %
Secteurs Poids
Santé et pharmacie 33,20 %
Biens de consommation 22,59 %
Haute technologie 14,24 %
Industries et services divers 11,25 %
Secteur financier 7,48 %
Services aux collectivités 7,07 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 2,82 %
Pays Poids
Danemark 19,85 %
France 18,78 %
Suisse 16,38 %
Pays-Bas 14,54 %
Allemagne 10,63 %
Suède 5,08 %
Irlande 4,46 %
Grande-Bretagne 4,25 %
Espagne 2,67 %
Italie 1,52 %
Devises Poids
EUR - Euro 50,42 %
DKK - Couronne danoise 19,85 %
CHF - Franc suisse 16,38 %
GBP - Livre sterling 6,92 %
SEK - Couronne suédoise 5,08 %
Principaux titres en portefeuille Poids
NOVO NORDISK A/S ORD 7,57 %
SAP SE ORD 5,50 %
ARGENX SE ORD 5,19 %
ASML HOLDING NV ORD 4,57 %
ROCHE HOLDING AG 4,15 %
AMADEUS IT GROUP SA ORD 3,71 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 3,71 %
PUMA SE ORD 3,70 %
COMPASS GROUP PLC ORD 3,64 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 3,46 %

Performance en EUR (28-09-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -7,34 % -9,70 %
Rendement sur 3 mois -4,05 % -6,89 %
Rendement sur 6 mois -17,61 % -16,34 %
Rendement sur 1 an -21,75 % -15,62 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,90 % 1,87 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,30 % 2,69 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,71 % 6,82 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 16,13 %
Volatilité du benchmark 16,24 %
Bêta 0,90
Tracking error 2,19 %
Corrélation avec le benchmark 0,89
Mesures de performance
Alpha 0,14 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,42
Ratio de Treynor 7,57