Carmignac Portfolio Grande Europe A EUR

LU0099161993
317,19 EUR 13-10-21
Actions - Europe Politique d'investissement
13,09 % Rendement annuel sur 5 ans
1,79 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0099161993
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 01-07-99
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (30-09-21) 176,440 million EUR
Gestionnaire Carmignac Gestion
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,79 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-08-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 95,87 %
Liquidités 4,15 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 23,05 %
Santé et pharmacie 20,71 %
Haute technologie 15,81 %
Industries et services divers 14,30 %
Secteur financier 7,42 %
Services aux collectivités 7,34 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 7,24 %
Pays Poids
France 17,49 %
Danemark 17,41 %
Grande-Bretagne 13,16 %
Pays-Bas 11,88 %
Allemagne 9,90 %
Irlande 7,36 %
Suède 5,98 %
Espagne 5,11 %
Suisse 4,46 %
Italie 1,64 %
Devises Poids
EUR - Euro 52,59 %
DKK - Couronne danoise 17,41 %
GBP - Livre sterling 15,42 %
SEK - Couronne suédoise 5,98 %
CHF - Franc suisse 4,46 %
Principaux titres en portefeuille Poids
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 4,10 %
COMPASS GROUP PLC ORD 4,07 %
L'OREAL SA ORD 4,02 %
NOVO NORDISK A/S ORD 3,82 %
ASML HOLDING NV ORD 3,59 %
SAP SE ORD 3,59 %
ASSA ABLOY AB ORD 3,35 %
AMADEUS IT GROUP SA ORD 3,32 %
ASTRAZENECA PLC ORD 3,28 %
EXPERIAN PLC ORD 3,20 %

Performance en EUR (13-10-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -2,66 % 0,23 %
Rendement sur 3 mois 0,03 % 2,49 %
Rendement sur 6 mois 6,58 % 8,65 %
Rendement sur 1 an 19,96 % 31,83 %
Rendement annuel sur 3 ans 18,21 % 12,93 %
Rendement annuel sur 5 ans 13,09 % 10,48 %
Rendement annuel sur 10 ans 10,35 % 10,45 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 12,78 %
Volatilité du benchmark 14,86 %
Bêta 0,81
Tracking error 1,46 %
Corrélation avec le benchmark 0,92
Mesures de performance
Alpha 0,36 %
Ratio d'information 0,24
Ratio de Sharpe 1,01
Ratio de Treynor 16,02
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