Carmignac Portfolio Grande Europe A EUR

LU0099161993
299,46 EUR 19-04-21
Actions - Europe Politique d'investissement
12,54 % Rendement annuel sur 5 ans
1,79 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0099161993
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 01-07-99
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (31-03-21) 159,210 million EUR
Gestionnaire Carmignac Gestion
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,79 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-12-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,85 %
Liquidités 2,21 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 35,01 %
Industries et services divers 15,95 %
Santé et pharmacie 15,80 %
Haute technologie 13,40 %
Services aux collectivités 7,51 %
Secteur financier 5,78 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 4,42 %
Pays Poids
France 16,75 %
Allemagne 16,30 %
Grande-Bretagne 16,06 %
Pays-Bas 13,22 %
Danemark 12,87 %
Suède 6,91 %
Irlande 5,60 %
Espagne 4,37 %
Autriche 2,23 %
Suisse 1,27 %
Devises Poids
EUR - Euro 53,55 %
GBP - Livre sterling 18,74 %
DKK - Couronne danoise 12,87 %
SEK - Couronne suédoise 6,91 %
CHF - Franc suisse 3,50 %
NOK - Couronne norvégienne 1,22 %
PLN - Zloty polonais 1,05 %
Principaux titres en portefeuille Poids
NOVO NORDISK A/S ORD 4,46 %
SAP SE ORD 3,76 %
ESSILORLUXOTTICA SA ORD 3,57 %
KONINKLIJKE PHILIPS NV ORD 3,56 %
COMPASS GROUP PLC ORD 3,39 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 3,34 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 3,28 %
DEUTSCHE BOERSE AG ORD 3,24 %
AMADEUS IT GROUP SA ORD 3,20 %
ASML HOLDING NV ORD 3,14 %

Performance en EUR (19-04-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 5,08 % 2,22 %
Rendement sur 3 mois 6,45 % 6,19 %
Rendement sur 6 mois 14,69 % 21,79 %
Rendement sur 1 an 36,09 % 35,10 %
Rendement annuel sur 3 ans 14,45 % 7,86 %
Rendement annuel sur 5 ans 12,54 % 8,38 %
Rendement annuel sur 10 ans 8,13 % 7,70 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 12,94 %
Volatilité du benchmark 14,98 %
Bêta 0,81
Tracking error 1,48 %
Corrélation avec le benchmark 0,92
Mesures de performance
Alpha 0,35 %
Ratio d'information 0,24
Ratio de Sharpe 0,94
Ratio de Treynor 15,04