Carmignac Portfolio Grande Europe A EUR

LU0099161993
281,55 EUR 22-01-21
Actions - Europe Politique d'investissement
11,95 % Rendement annuel sur 5 ans
1,80 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0099161993
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 01-07-99
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (31-12-20) 154,840 million EUR
Gestionnaire Carmignac Gestion
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,80 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-09-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,45 %
Liquidités 3,55 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 30,73 %
Santé et pharmacie 20,66 %
Industries et services divers 14,85 %
Haute technologie 12,47 %
Services aux collectivités 6,19 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 5,96 %
Secteur financier 5,60 %
Pays Poids
France 17,62 %
Allemagne 17,23 %
Pays-Bas 14,63 %
Danemark 14,58 %
Grande-Bretagne 8,49 %
Espagne 6,22 %
Irlande 6,14 %
Suède 4,83 %
Autriche 3,97 %
Suisse 1,40 %
Devises Poids
EUR - Euro 61,00 %
DKK - Couronne danoise 14,58 %
GBP - Livre sterling 10,67 %
CHF - Franc suisse 5,38 %
SEK - Couronne suédoise 4,83 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Novo Nordisk ORD 5,41 %
SAP ORD 4,25 %
AMS ORD 3,97 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 3,82 %
PHILIPS KON ORD 3,76 %
ESSILORLUXOTTICA ORD 3,41 %
COMPASS GROUP ORD 3,35 %
AMADEUS IT GROUP ORD 3,30 %
UNILEVER NV ORD 3,28 %
PUMA ORD 3,21 %

Performance en EUR (22-01-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,46 % 2,48 %
Rendement sur 3 mois 9,58 % 13,69 %
Rendement sur 6 mois 12,31 % 13,40 %
Rendement sur 1 an 12,59 % -1,19 %
Rendement annuel sur 3 ans 11,43 % 3,99 %
Rendement annuel sur 5 ans 11,95 % 8,11 %
Rendement annuel sur 10 ans 7,17 % 6,99 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 13,21 %
Volatilité du benchmark 15,12 %
Bêta 0,83
Tracking error 1,47 %
Corrélation avec le benchmark 0,92
Mesures de performance
Alpha 0,40 %
Ratio d'information 0,27
Ratio de Sharpe 0,79
Ratio de Treynor 12,66