Carmignac Portfolio Grande Europe A EUR

LU0099161993
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196,45 EUR 16/02/2018
Actions - Europe Politique d'investissement
6,31 % Rendement sur 1 an
1,80 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0099161993
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 1/07/1999
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (31/01/2018) 153,540 million EUR
Gestionnaire Carmignac Gestion
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance oui
Frais courants 1,80 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 10,44 %
Volatilité du benchmark 11,00 %
Bêta 0,84
Tracking error 1,46 %
Corrélation avec le benchmark 0,88
Mesures de performance
Alpha -0,18 %
Ratio de Sharpe 0,60
Ratio de Treynor 7,38

Performance en EUR (16/02/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -3,86 % -6,65 %
Rendement sur 3 mois -0,45 % -3,19 %
Rendement sur 6 mois 2,41 % -0,15 %
Rendement sur 1 an 6,31 % -1,16 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,55 % -2,81 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,20 % 2,80 %
Rendement annuel sur 10 ans 2,39 % -0,65 %

Principaux postes en portefeuille (30/09/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 91,33 %
Liquidités 8,67 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 20,96 %
Biens de consommation 20,89 %
Haute technologie 17,26 %
Secteur financier 12,69 %
Santé et pharmacie 9,81 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 2,89 %
Opérateurs télécom 1,09 %
Pays Poids
France 22,95 %
Allemagne 14,24 %
Grande-Bretagne 13,73 %
Irlande 9,32 %
Suisse 8,45 %
Pays-Bas 7,71 %
Espagne 5,93 %
Belgique 4,04 %
Italie 2,51 %
Finlande 1,31 %
Devises Poids
EUR - Euro 65,49 %
GBP - Livre sterling 15,19 %
CHF - Franc suisse 8,45 %
DKK - Couronne danoise 1,16 %
USD - Dollar américain 1,05 %
Principaux titres en portefeuille Poids
CASH AND CASH EQUIVALENTS 8,67 %
PRUDENTIAL PLC ORD 5,10 %
ILIAD SA ORD 4,18 %
VINCI SA ORD 4,18 %
VIFOR PHARMA AG ORD 4,00 %
ASML HOLDING NV ORD 3,79 %
RECKITT BENCKISER GROUP PLC ORD 3,74 %
TELEPERFORMANCE SE ORD 3,45 %
ELIS SA ORD 3,36 %
SAP SE ORD 3,32 %
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