Carmignac Portfolio Grande Europe A EUR

LU0099161993
286,36 EUR 25-01-22
Actions - Europe Politique d'investissement
9,45 % Rendement annuel sur 5 ans
1,79 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0099161993
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 01-07-99
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (31-12-21) 198,720 million EUR
Gestionnaire Carmignac Gestion
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,79 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-12-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,49 %
Liquidités 1,51 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 28,86 %
Haute technologie 16,24 %
Santé et pharmacie 16,21 %
Industries et services divers 14,52 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 9,03 %
Secteur financier 8,48 %
Services aux collectivités 5,16 %
Pays Poids
France 16,55 %
Pays-Bas 16,36 %
Grande-Bretagne 13,82 %
Danemark 13,67 %
Allemagne 9,83 %
Suède 7,27 %
Irlande 6,06 %
Espagne 5,33 %
Suisse 4,95 %
Italie 1,78 %
Devises Poids
EUR - Euro 57,34 %
GBP - Livre sterling 15,27 %
DKK - Couronne danoise 13,67 %
SEK - Couronne suédoise 7,27 %
CHF - Franc suisse 4,95 %
Principaux titres en portefeuille Poids
NOVO NORDISK A/S ORD 5,79 %
COMPASS GROUP PLC ORD 4,55 %
ASTRAZENECA PLC ORD 4,36 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 4,19 %
PUMA SE ORD 4,12 %
ESSILORLUXOTTICA SA ORD 3,66 %
SAP SE ORD 3,44 %
ASSA ABLOY AB ORD 3,42 %
AMADEUS IT GROUP SA ORD 3,41 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 3,36 %

Performance en EUR (25-01-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -13,87 % -3,87 %
Rendement sur 3 mois -13,14 % -3,28 %
Rendement sur 6 mois -9,81 % 1,12 %
Rendement sur 1 an 2,16 % 15,94 %
Rendement annuel sur 3 ans 14,63 % 12,16 %
Rendement annuel sur 5 ans 9,45 % 8,24 %
Rendement annuel sur 10 ans 8,22 % 9,41 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 12,97 %
Volatilité du benchmark 14,94 %
Bêta 0,82
Tracking error 1,46 %
Corrélation avec le benchmark 0,92
Mesures de performance
Alpha 0,41 %
Ratio d'information 0,28
Ratio de Sharpe 1,06
Ratio de Treynor 16,86