Carmignac Portfolio Grande Europe A EUR

LU0099161993
261,42 EUR 19-10-20
Actions - Europe Politique d'investissement
8,31 % Rendement annuel sur 5 ans
1,80 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0099161993
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 01-07-99
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (30-09-20) 144,280 million EUR
Gestionnaire Carmignac Gestion
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,80 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-05-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,72 %
Liquidités 1,29 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 28,40 %
Santé et pharmacie 20,24 %
Industries et services divers 16,22 %
Haute technologie 13,28 %
Secteur financier 8,53 %
Services aux collectivités 7,79 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 4,26 %
Pays Poids
Allemagne 21,31 %
Danemark 17,65 %
France 15,58 %
Pays-Bas 15,22 %
Espagne 6,77 %
Grande-Bretagne 6,73 %
Irlande 6,59 %
Suède 3,91 %
Autriche 2,48 %
Belgique 1,54 %
Devises Poids
EUR - Euro 64,73 %
DKK - Couronne danoise 17,65 %
GBP - Livre sterling 9,02 %
SEK - Couronne suédoise 3,91 %
CHF - Franc suisse 3,42 %
Principaux titres en portefeuille Poids
SAP ORD 6,74 %
Novo Nordisk ORD 6,25 %
ORSTED ORD 4,81 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 4,13 %
MORPHOSYS ORD 3,85 %
PUMA ORD 3,65 %
UNILEVER NV ORD 3,44 %
ESSILORLUXOTTICA ORD 3,35 %
BANKINTER ORD 3,10 %
ADYEN ORD 3,09 %

Performance en EUR (19-10-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,24 % -0,42 %
Rendement sur 3 mois 2,54 % -1,43 %
Rendement sur 6 mois 18,80 % 10,83 %
Rendement sur 1 an 17,81 % -3,96 %
Rendement annuel sur 3 ans 9,48 % 1,04 %
Rendement annuel sur 5 ans 8,31 % 4,01 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,95 % 6,40 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 12,34 %
Volatilité du benchmark 14,24 %
Bêta 0,80
Tracking error 1,53 %
Corrélation avec le benchmark 0,91
Mesures de performance
Alpha 0,39 %
Ratio d'information 0,25
Ratio de Sharpe 0,73
Ratio de Treynor 11,21