Carmignac Portfolio Grande Europe A EUR

LU0099161993
205,34 EUR 6/04/2020
Actions - Europe Politique d'investissement
-0,89 % Rendement sur 1 an
1,80 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0099161993
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 1/07/1999
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (31/03/2020) 112,890 million EUR
Gestionnaire Carmignac Gestion
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants 1,80 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30/09/2018)

Secteurs Poids
Biens de consommation 20,89 %
Santé et pharmacie 12,32 %
Industries et services divers 11,20 %
Secteur financier 10,64 %
Haute technologie 5,40 %
Services aux collectivités 2,31 %
Pays Poids
Allemagne 21,01 %
Grande-Bretagne 16,34 %
France 13,02 %
Pays-Bas 8,79 %
Danemark 7,62 %
Irlande 7,21 %
Espagne 6,74 %
Belgique 3,10 %
Suède 3,05 %
Italie 2,45 %
Principaux titres en portefeuille Poids
SAP ORD 6,32 %
PRUDENTIAL ORD 3,79 %
UNILEVER ORD 3,48 %
VINCI ORD 3,17 %
GALAPAGOS ORD 3,10 %
ASSA ABLOY ORD 3,05 %
ELIS ORD 2,97 %
WEIR GROUP ORD 2,86 %
MORPHOSYS ORD 2,82 %
ORSTED ORD 2,76 %

Performance en EUR (6/04/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -9,90 % -7,62 %
Rendement sur 3 mois -14,73 % -17,96 %
Rendement sur 6 mois -4,74 % -11,14 %
Rendement sur 1 an -0,89 % -9,05 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,54 % -0,50 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,05 % -0,69 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,39 % 4,50 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 12,56 %
Volatilité du benchmark 14,50 %
Bêta 0,81
Tracking error 1,51 %
Corrélation avec le benchmark 0,91
Mesures de performance
Alpha 0,17 %
Ratio d'information 0,11
Ratio de Sharpe 0,15
Ratio de Treynor 2,32