Carmignac Portfolio Grande Europe A EUR

LU0099161993
244,84 EUR 15/01/2020
Actions - Europe Politique d'investissement
32,20 % Rendement sur 1 an
1,80 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0099161993
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 1/07/1999
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (31/12/2019) 137,710 million EUR
Gestionnaire Carmignac Gestion
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants 1,80 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30/09/2018)

Secteurs Poids
Biens de consommation 20,89 %
Santé et pharmacie 12,32 %
Industries et services divers 11,20 %
Secteur financier 10,64 %
Haute technologie 5,40 %
Services aux collectivités 2,31 %
Pays Poids
Allemagne 21,01 %
Grande-Bretagne 16,34 %
France 13,02 %
Pays-Bas 8,79 %
Danemark 7,62 %
Irlande 7,21 %
Espagne 6,74 %
Belgique 3,10 %
Suède 3,05 %
Italie 2,45 %
Principaux titres en portefeuille Poids
SAP ORD 6,32 %
PRUDENTIAL ORD 3,79 %
UNILEVER ORD 3,48 %
VINCI ORD 3,17 %
GALAPAGOS ORD 3,10 %
ASSA ABLOY ORD 3,05 %
ELIS ORD 2,97 %
WEIR GROUP ORD 2,86 %
MORPHOSYS ORD 2,82 %
ORSTED ORD 2,76 %

Performance en EUR (15/01/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,72 % 0,95 %
Rendement sur 3 mois 10,24 % 6,83 %
Rendement sur 6 mois 13,28 % 8,71 %
Rendement sur 1 an 32,20 % 26,29 %
Rendement annuel sur 3 ans 10,70 % 8,65 %
Rendement annuel sur 5 ans 7,35 % 6,21 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,80 % 7,06 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 11,65 %
Volatilité du benchmark 12,10 %
Bêta 0,87
Tracking error 1,51 %
Corrélation avec le benchmark 0,90
Mesures de performance
Alpha -0,03 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,61
Ratio de Treynor 8,17
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