Carmignac Portfolio Grande Europe A EUR LU0099161993

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198,19 EUR 20/11/2017
Actions - Europe Politique d'investissement
16,03 % Rendement sur 1 an
1,80 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0099161993
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 1/07/1999
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (31/10/2017) 227,550 million EUR
Gestionnaire Carmignac Gestion
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance oui
Frais courants 1,80 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 10,47 %
Volatilité du benchmark 11,00 %
Bêta 0,84
Tracking error 1,49 %
Corrélation avec le benchmark 0,87
Mesures de performance
Alpha -0,15 %
Ratio de Sharpe 0,73
Ratio de Treynor 9,02

Performance en EUR (20/11/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,48 % -0,22 %
Rendement sur 3 mois 3,88 % 4,93 %
Rendement sur 6 mois -0,36 % -1,78 %
Rendement sur 1 an 16,03 % 12,46 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,73 % 1,17 %
Rendement annuel sur 5 ans 7,00 % 4,82 %
Rendement annuel sur 10 ans 2,54 % -1,06 %

Principaux postes en portefeuille (30/09/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 91,33 %
Liquidités 8,67 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 20,96 %
Biens de consommation 20,88 %
Haute technologie 17,25 %
Secteur financier 12,68 %
Santé et pharmacie 9,80 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 2,88 %
Opérateurs télécom 1,09 %
Pays Poids
France 22,94 %
Allemagne 14,24 %
Grande-Bretagne 13,72 %
Irlande 9,31 %
Suisse 8,44 %
Pays-Bas 7,71 %
Espagne 5,92 %
Belgique 4,03 %
Italie 2,50 %
Finlande 1,30 %
Devises Poids
EUR - Euro 65,49 %
GBP - Livre sterling 15,19 %
CHF - Franc suisse 8,45 %
DKK - Couronne danoise 1,16 %
USD - Dollar américain 1,05 %
Principaux titres en portefeuille Poids
CASH AND CASH EQUIVALENTS 8,66 %
PRUDENTIAL PLC ORD 5,10 %
ILIAD SA ORD 4,17 %
VINCI SA ORD 4,17 %
VIFOR PHARMA AG ORD 4,00 %
ASML HOLDING NV ORD 3,78 %
RECKITT BENCKISER GROUP PLC ORD 3,74 %
TELEPERFORMANCE SE ORD 3,44 %
ELIS SA ORD 3,36 %
SAP SE ORD 3,32 %
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