Comgest Growth Asia USD

IE00BQ3D6V05
78,00 USD 13-10-21
Actions - Asie Politique d'investissement
9,94 % Rendement annuel sur 5 ans
1,58 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00BQ3D6V05
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 04-06-15
Catégorie Actions - Asie
Taille du fonds (30-09-21) 164,020 million EUR
Gestionnaire Comgest Asset Management International Limited
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,58 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-06-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,48 %
Liquidités 3,52 %
Secteurs Poids
Haute technologie 31,06 %
Biens de consommation 22,98 %
Industries et services divers 21,85 %
Santé et pharmacie 7,43 %
Secteur financier 4,12 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 2,98 %
Opérateurs télécom 2,47 %
Services aux collectivités 2,26 %
Pays Poids
Japon 63,40 %
Chine 16,09 %
Corée du Sud 8,86 %
États-Unis 6,21 %
Inde 1,37 %
Devises Poids
JPY - Yen japonais 63,40 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 13,51 %
KRW - Won sud-coréen 8,86 %
USD - Dollar américain 6,21 %
CNY - Yuan chinois 2,59 %
INR - Roupie indienne 1,37 %
Principaux titres en portefeuille Poids
SYSMEX CORP ORD 3,92 %
DAIFUKU CO LTD ORD 3,58 %
USD CASH 3,52 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 3,51 %
KEYENCE CORP ORD 3,42 %
M3 INC ORD 3,34 %
RECRUIT HOLDINGS CO LTD ORD 3,23 %
NIDEC CORP ORD 3,22 %
MURATA MANUFACTURING CO LTD ORD 3,15 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 3,06 %

Performance en EUR (13-10-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -7,70 % 0,89 %
Rendement sur 3 mois -4,92 % -1,43 %
Rendement sur 6 mois -6,34 % -0,58 %
Rendement sur 1 an 0,61 % 16,44 %
Rendement annuel sur 3 ans 10,57 % 11,39 %
Rendement annuel sur 5 ans 9,94 % 8,26 %
Rendement annuel sur 10 ans - 9,55 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 12,66 %
Volatilité du benchmark 13,85 %
Bêta 0,73
Tracking error 2,58 %
Corrélation avec le benchmark 0,79
Mesures de performance
Alpha 0,42 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,92
Ratio de Treynor 15,99
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