Comgest Growth Asia USD

IE00BQ3D6V05
83,30 USD 30-04-21
Actions - Asie Politique d'investissement
14,06 % Rendement annuel sur 5 ans
1,58 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00BQ3D6V05
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 04-06-15
Catégorie Actions - Asie
Taille du fonds (30-04-21) 150,980 million EUR
Gestionnaire Comgest Asset Management International Limited
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,58 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-12-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 95,42 %
Liquidités 4,58 %
Secteurs Poids
Haute technologie 28,86 %
Industries et services divers 25,54 %
Biens de consommation 24,67 %
Santé et pharmacie 6,15 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 3,30 %
Secteur financier 3,16 %
Opérateurs télécom 2,92 %
Pays Poids
Japon 63,75 %
Chine 15,62 %
Corée du Sud 9,22 %
États-Unis 7,27 %
Devises Poids
JPY - Yen japonais 63,75 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 14,26 %
KRW - Won sud-coréen 9,22 %
USD - Dollar américain 7,27 %
CNY - Yuan chinois 1,36 %
Principaux titres en portefeuille Poids
DAIFUKU CO LTD ORD 5,16 %
KEYENCE CORP ORD 4,92 %
USD CASH 4,58 %
M3 INC ORD 4,57 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 4,16 %
MURATA MANUFACTURING CO LTD ORD 3,95 %
NIDEC CORP ORD 3,70 %
SYSMEX CORP ORD 3,58 %
DAIKIN INDUSTRIES LTD ORD 3,38 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 3,33 %

Performance en EUR (30-04-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -3,94 % -2,76 %
Rendement sur 3 mois -7,23 % -2,75 %
Rendement sur 6 mois 3,20 % 15,98 %
Rendement sur 1 an 25,75 % 35,67 %
Rendement annuel sur 3 ans 10,40 % 7,42 %
Rendement annuel sur 5 ans 14,06 % 11,58 %
Rendement annuel sur 10 ans - 8,25 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 12,54 %
Volatilité du benchmark 13,43 %
Bêta 0,74
Tracking error 2,59 %
Corrélation avec le benchmark 0,79
Mesures de performance
Alpha 0,41 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 1,10
Ratio de Treynor 18,53