Comgest Growth Asia USD

IE00BQ3D6V05
76,44 USD 12-01-22
Actions - Asie Politique d'investissement
9,65 % Rendement annuel sur 5 ans
1,58 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00BQ3D6V05
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 04-06-15
Catégorie Actions - Asie
Taille du fonds (31-12-21) 163,520 million EUR
Gestionnaire Comgest Asset Management International Limited
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,58 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-09-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 95,51 %
Liquidités 4,49 %
Secteurs Poids
Haute technologie 29,10 %
Industries et services divers 24,16 %
Biens de consommation 22,47 %
Santé et pharmacie 7,19 %
Secteur financier 3,93 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 2,96 %
Services aux collectivités 2,31 %
Opérateurs télécom 2,01 %
Pays Poids
Japon 66,93 %
Chine 14,04 %
Corée du Sud 7,00 %
États-Unis 6,53 %
Inde 1,49 %
Devises Poids
JPY - Yen japonais 66,93 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 10,45 %
KRW - Won sud-coréen 7,00 %
USD - Dollar américain 6,53 %
CNY - Yuan chinois 3,59 %
INR - Roupie indienne 1,49 %
Principaux titres en portefeuille Poids
USD CASH 4,49 %
SYSMEX CORP ORD 4,03 %
KEYENCE CORP ORD 3,99 %
RECRUIT HOLDINGS CO LTD ORD 3,94 %
DAIFUKU CO LTD ORD 3,64 %
MURATA MANUFACTURING CO LTD ORD 3,61 %
DAIKIN INDUSTRIES LTD ORD 3,36 %
SONY GROUP CORP ORD 3,35 %
LASERTEC CORP ORD 3,31 %
M3 INC ORD 3,21 %

Performance en EUR (12-01-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -5,65 % 1,25 %
Rendement sur 3 mois -1,03 % 2,29 %
Rendement sur 6 mois -5,52 % 0,02 %
Rendement sur 1 an -11,29 % 2,88 %
Rendement annuel sur 3 ans 13,47 % 10,58 %
Rendement annuel sur 5 ans 9,65 % 8,03 %
Rendement annuel sur 10 ans - 8,58 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 12,64 %
Volatilité du benchmark 13,86 %
Bêta 0,71
Tracking error 2,58 %
Corrélation avec le benchmark 0,78
Mesures de performance
Alpha 0,43 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,90
Ratio de Treynor 15,92