Comgest Growth Asia USD

IE00BQ3D6V05
49,55 USD 28-09-22
Actions - Asie Politique d'investissement
1,92 % Rendement annuel sur 5 ans
1,58 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00BQ3D6V05
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 04-06-15
Catégorie Actions - Asie
Taille du fonds (31-08-22) 125,350 million EUR
Gestionnaire Comgest Asset Management International Limited
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,58 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-05-22)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,47 %
Liquidités 3,53 %
Secteurs Poids
Haute technologie 32,73 %
Industries et services divers 22,61 %
Biens de consommation 22,25 %
Santé et pharmacie 5,74 %
Secteur financier 4,34 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 3,31 %
Opérateurs télécom 2,39 %
Services aux collectivités 1,17 %
Pays Poids
Japon 61,40 %
Chine 15,93 %
Corée du Sud 8,62 %
États-Unis 6,27 %
Inde 1,59 %
Grande-Bretagne 1,04 %
Devises Poids
JPY - Yen japonais 61,40 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 10,32 %
KRW - Won sud-coréen 8,62 %
USD - Dollar américain 6,27 %
CNY - Yuan chinois 5,61 %
INR - Roupie indienne 1,59 %
GBP - Livre sterling 1,04 %
Principaux titres en portefeuille Poids
NETEASE INC ORD 4,28 %
SONY GROUP CORP ORD 4,05 %
FANUC CORP ORD 3,54 %
KEYENCE CORP ORD 3,54 %
USD CASH 3,53 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 3,47 %
MURATA MANUFACTURING CO LTD ORD 3,46 %
SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD ORD 3,31 %
DAIKIN INDUSTRIES LTD ORD 3,27 %
DAIFUKU CO LTD ORD 3,24 %

Performance en EUR (28-09-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -7,79 % -8,42 %
Rendement sur 3 mois -2,97 % -4,73 %
Rendement sur 6 mois -14,21 % -7,83 %
Rendement sur 1 an -26,75 % -9,16 %
Rendement annuel sur 3 ans -1,78 % 3,62 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,92 % 3,46 %
Rendement annuel sur 10 ans - 6,11 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 14,55 %
Volatilité du benchmark 13,98 %
Bêta 0,77
Tracking error 3,29 %
Corrélation avec le benchmark 0,73
Mesures de performance
Alpha -0,07 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,31
Ratio de Treynor 5,90