Comgest Growth Asia USD

IE00BQ3D6V05
88,41 USD 24-02-21
Actions - Asie Politique d'investissement
15,71 % Rendement annuel sur 5 ans
1,60 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00BQ3D6V05
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 04-06-15
Catégorie Actions - Asie
Taille du fonds (29-01-21) 140,470 million EUR
Gestionnaire Comgest Asset Management International Limited
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,60 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-10-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 93,87 %
Liquidités 6,13 %
Secteurs Poids
Haute technologie 29,93 %
Biens de consommation 24,84 %
Industries et services divers 22,92 %
Santé et pharmacie 5,79 %
Secteur financier 3,30 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 3,13 %
Opérateurs télécom 3,04 %
Pays Poids
Japon 60,92 %
Chine 18,07 %
États-Unis 9,06 %
Corée du Sud 7,71 %
Devises Poids
JPY - Yen japonais 60,92 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 16,43 %
USD - Dollar américain 9,22 %
KRW - Won sud-coréen 7,71 %
CNY - Yuan chinois 1,48 %
Principaux titres en portefeuille Poids
USD CASH 6,13 %
DAIFUKU ORD 5,36 %
KEYENCE ORD 4,95 %
M3 ORD 4,24 %
PAN PACIFIC INTL ORD 3,78 %
Tencent ORD 3,51 %
SYSMEX ORD 3,49 %
SAMSUNG ELECTR ORD 3,48 %
MURATA MFG ORD 3,42 %
TWN SEMICONT MAN ORD 3,33 %

Performance en EUR (24-02-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -6,42 % -0,80 %
Rendement sur 3 mois 3,13 % 12,15 %
Rendement sur 6 mois 16,64 % 21,83 %
Rendement sur 1 an 29,06 % 19,74 %
Rendement annuel sur 3 ans 11,52 % 8,15 %
Rendement annuel sur 5 ans 15,71 % 13,06 %
Rendement annuel sur 10 ans - 8,49 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 12,33 %
Volatilité du benchmark 13,61 %
Bêta 0,75
Tracking error 2,45 %
Corrélation avec le benchmark 0,81
Mesures de performance
Alpha 0,60 %
Ratio d'information 0,25
Ratio de Sharpe 1,28
Ratio de Treynor 21,18