Comgest Growth Emerging Markets EUR (Distribution)

IE00B240WN62
32,89 EUR 3/12/2019
Actions - Pays émergents Politique d'investissement
6,31 % Rendement sur 1 an
1,58 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00B240WN62
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 3/10/2007
Catégorie Actions - Pays émergents
Taille du fonds (29/11/2019) 272,560 million EUR
Gestionnaire Comgest Asset Management International Limited
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,58 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 0,27 EUR
Date du dernier dividende 23/04/2019

Principaux postes en portefeuille (31/07/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 95,22 %
Liquidités 4,77 %
Secteurs Poids
Haute technologie 29,61 %
Secteur financier 27,68 %
Biens de consommation 19,99 %
Services aux collectivités 5,82 %
Opérateurs télécom 5,28 %
Industries et services divers 5,23 %
Santé et pharmacie 1,59 %
Pays Poids
Chine 28,34 %
Brésil 14,05 %
Afrique du Sud 11,75 %
Corée du Sud 9,07 %
Inde 7,12 %
Mexique 3,93 %
États-Unis 3,70 %
Hong-Kong 3,38 %
Indonesie 2,85 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 17,36 %
BRL - Real brésilien 14,05 %
USD - Dollar américain 13,74 %
ZAR - Rand sud-africain 11,75 %
CNY - Yuan chinois 10,09 %
KRW - Won sud-coréen 9,07 %
INR - Roupie indienne 5,52 %
IDR - Roupie indonésienne 2,85 %
EUR - Euro 2,06 %
RUB - Rouble russe 1,56 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Ping An ORD H 6,82 %
BB SEGURIDADE PARTICIPACOES ORD 4,05 %
COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTN CL A ORD 3,63 %
POWER GRID CORPORATION OF INDIA ORD 3,50 %
SANLAM ORD 3,47 %
TWN SEMICONT MAN ORD 3,43 %
YILI COMPANY ORD A 3,40 %
HENGAN INTL ORD 3,05 %
NASPERS N ORD 3,03 %
SAMSUNG ELECTR ORD 2,93 %

Performance en EUR (3/12/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -2,61 % -1,97 %
Rendement sur 3 mois 0,92 % 4,53 %
Rendement sur 6 mois 5,38 % 6,33 %
Rendement sur 1 an 6,31 % 7,78 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,87 % 8,27 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,13 % 6,22 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,01 % 6,42 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 13,74 %
Volatilité du benchmark 11,90 %
Bêta 1,08
Tracking error 1,88 %
Corrélation avec le benchmark 0,91
Mesures de performance
Alpha -0,17 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,30
Ratio de Treynor 3,87
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