Comgest Growth Emerging Markets EUR (Distribution)

IE00B240WN62
33,16 EUR 26-07-21
Actions - Pays émergents Politique d'investissement
3,22 % Rendement annuel sur 5 ans
1,55 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00B240WN62
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 03-10-07
Catégorie Actions - Pays émergents
Taille du fonds (30-06-21) 122,390 million EUR
Gestionnaire Comgest Asset Management International Limited
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,55 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 0,39 EUR
Date du dernier dividende 21-04-21

Principaux postes en portefeuille (31-03-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,36 %
Liquidités 1,64 %
Secteurs Poids
Haute technologie 34,37 %
Secteur financier 28,67 %
Biens de consommation 20,18 %
Services aux collectivités 6,29 %
Santé et pharmacie 5,05 %
Industries et services divers 2,24 %
Opérateurs télécom 1,53 %
Pays Poids
Chine 35,05 %
Corée du Sud 13,21 %
Afrique du Sud 12,79 %
Inde 8,71 %
Brésil 5,86 %
Hong-Kong 5,53 %
États-Unis 4,66 %
Mexique 3,70 %
Japon 3,31 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 28,95 %
KRW - Won sud-coréen 13,21 %
ZAR - Rand sud-africain 12,79 %
USD - Dollar américain 10,64 %
INR - Roupie indienne 8,71 %
CNY - Yuan chinois 8,43 %
BRL - Real brésilien 5,01 %
JPY - Yen japonais 3,31 %
RUB - Rouble russe 2,33 %
MXN - Peso mexicain 1,88 %
Principaux titres en portefeuille Poids
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 7,24 %
PING AN INSURANCE GROUP CO OF CHINA LTD ORD 7,11 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 6,69 %
NASPERS LTD ORD 5,63 %
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPORATION LTD ORD 5,27 %
SANLAM LTD ORD 3,99 %
NCSOFT CORP ORD 3,89 %
SUZUKI MOTOR CORP ORD 3,29 %
Cognizant Technology Solutions Corp ORD 3,09 %
AUTOHOME INC DR 3,06 %

Performance en EUR (26-07-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -7,61 % -3,03 %
Rendement sur 3 mois -6,85 % 1,47 %
Rendement sur 6 mois -11,56 % 4,78 %
Rendement sur 1 an 6,61 % 21,39 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,63 % 5,02 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,22 % 6,48 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,62 % 4,84 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 14,58 %
Volatilité du benchmark 14,79 %
Bêta 0,98
Tracking error 1,78 %
Corrélation avec le benchmark 0,93
Mesures de performance
Alpha -0,14 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,46
Ratio de Treynor 6,81