Comgest Growth Emerging Markets EUR (Distribution)

IE00B240WN62
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31,65 EUR 17/06/2019
Actions - Pays émergents Politique d'investissement
-1,77 % Rendement sur 1 an
1,58 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00B240WN62
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 3/10/2007
Catégorie Actions - Pays émergents
Taille du fonds (31/05/2019) 295,550 million EUR
Gestionnaire Comgest Asset Management International Limited
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,58 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 0,27 EUR
Date du dernier dividende 23/04/2019

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 95,01 %
Liquidités 4,98 %
Secteurs Poids
Haute technologie 31,78 %
Secteur financier 27,33 %
Biens de consommation 19,36 %
Services aux collectivités 5,26 %
Opérateurs télécom 5,15 %
Industries et services divers 4,70 %
Santé et pharmacie 1,42 %
Pays Poids
Chine 30,49 %
Brésil 12,09 %
Afrique du Sud 10,30 %
Corée du Sud 9,38 %
États-Unis 8,50 %
Inde 6,32 %
Hong-Kong 4,43 %
Mexique 3,79 %
Indonesie 2,31 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 19,59 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 18,49 %
BRL - Real brésilien 12,08 %
CNY - Yuan chinois 10,85 %
ZAR - Rand sud-africain 10,30 %
KRW - Won sud-coréen 9,38 %
INR - Roupie indienne 4,77 %
IDR - Roupie indonésienne 2,31 %
EUR - Euro 1,93 %
RUB - Rouble russe 1,39 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Ping An ORD H 5,97 %
USD CASH 4,90 %
TWN SEMICONT MAN ORD 4,25 %
SANLAM ORD 3,65 %
COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTN CL A ORD 3,52 %
HIK VISION DIGI ORD A 3,22 %
Baidu ADR Rep 1/10 Cl A ORD 3,21 %
YILI COMPANY ORD A 3,10 %
SAIC MOTOR ORD A 3,05 %
BB SEGURIDADE PARTICIPACOES ORD 2,96 %

Performance en EUR (17/06/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,34 % 3,01 %
Rendement sur 3 mois -2,46 % -2,15 %
Rendement sur 6 mois 7,65 % 9,50 %
Rendement sur 1 an -1,77 % -0,97 %
Rendement annuel sur 3 ans 7,06 % 11,49 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,26 % 6,38 %
Rendement annuel sur 10 ans 7,44 % 8,44 %

Principaux postes en portefeuille (28/02/2019)

Mesures de risque
Volatilité 13,89 %
Volatilité du benchmark 11,90 %
Bêta 1,09
Tracking error 1,94 %
Corrélation avec le benchmark 0,90
Mesures de performance
Alpha -0,07 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,42
Ratio de Treynor 5,32
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