Comgest Growth Emerging Markets EUR (Distribution)

IE00B240WN62
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32,67 EUR 23/04/2018
Actions - Pays émergents Politique d'investissement
1,02 % Rendement sur 1 an
1,54 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00B240WN62
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
Passeport européen oui
Date de lancement 3/10/2007
Catégorie Actions - Pays émergents
Taille du fonds (29/03/2018) 329,420 million EUR
Gestionnaire Comgest Asset Management International Limited
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants 1,54 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 0,15 EUR
Date du dernier dividende 20/04/2018

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 13,16 %
Volatilité du benchmark 12,40 %
Bêta 0,99
Tracking error 1,95 %
Corrélation avec le benchmark 0,89
Mesures de performance
Alpha 0,21 %
Ratio d'information 0,11
Ratio de Sharpe 0,59
Ratio de Treynor 7,80

Performance en EUR (23/04/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,85 % -0,16 %
Rendement sur 3 mois -9,71 % -6,61 %
Rendement sur 6 mois -5,28 % 0,66 %
Rendement sur 1 an 1,02 % 8,39 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,31 % 1,61 %
Rendement annuel sur 5 ans 7,79 % 6,70 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,35 % 5,06 %

Principaux postes en portefeuille (31/12/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 94,62 %
Liquidités 5,38 %
Secteurs Poids
Secteur financier 24,53 %
Biens de consommation 20,39 %
Haute technologie 18,84 %
Industries et services divers 14,89 %
Opérateurs télécom 11,05 %
Services aux collectivités 4,03 %
Pétrole et gaz 1,11 %
Santé et pharmacie 0,90 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 0,03 %
Pays Poids
Chine 29,06 %
Brésil 13,78 %
Afrique du Sud 12,24 %
Inde 8,14 %
Corée du Sud 6,79 %
États-Unis 3,36 %
Japon 3,20 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 22,00 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 14,48 %
BRL - Real brésilien 13,92 %
ZAR - Rand sud-africain 12,30 %
CNY - Yuan chinois 9,55 %
KRW - Won sud-coréen 6,81 %
INR - Roupie indienne 5,98 %
JPY - Yen japonais 3,22 %
GBP - Livre sterling 1,84 %
CLP - Peso Chilien 1,19 %
Principaux titres en portefeuille Poids
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 4,84 %
CHINA LIFE INSURANCE CO LTD ORD 4,74 %
PING AN INSURANCE GROUP CO OF CHINA LTD ORD 4,34 %
USD CASH 4,14 %
NETEASE INC DR 3,74 %
MTN GROUP LTD ORD 3,72 %
Baidu INC Dr 3,52 %
SAMSUNG LIFE INSURANCE CO LTD ORD 3,41 %
SAIC MOTOR CORP LTD ORD 3,25 %
SANLAM LTD ORD 3,21 %
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