Comgest Growth Emerging Markets EUR (Distribution)

IE00B240WN62
26,54 EUR 27/03/2020
Actions - Pays émergents Politique d'investissement
-18,54 % Rendement sur 1 an
1,58 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00B240WN62
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 3/10/2007
Catégorie Actions - Pays émergents
Taille du fonds (28/02/2020) 252,770 million EUR
Gestionnaire Comgest Asset Management International Limited
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants 1,58 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 0,27 EUR
Date du dernier dividende 23/04/2019

Principaux postes en portefeuille (30/11/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,36 %
Liquidités 3,63 %
Secteurs Poids
Haute technologie 31,07 %
Secteur financier 28,14 %
Biens de consommation 19,85 %
Services aux collectivités 5,53 %
Industries et services divers 5,28 %
Opérateurs télécom 4,77 %
Santé et pharmacie 1,70 %
Pays Poids
Chine 29,57 %
Brésil 13,50 %
Corée du Sud 10,96 %
Afrique du Sud 10,36 %
États-Unis 7,40 %
Inde 7,17 %
Mexique 4,22 %
Hong-Kong 2,98 %
Indonesie 2,74 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 19,53 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 16,85 %
BRL - Real brésilien 13,49 %
KRW - Won sud-coréen 10,96 %
ZAR - Rand sud-africain 10,36 %
CNY - Yuan chinois 9,38 %
INR - Roupie indienne 5,43 %
IDR - Roupie indonésienne 2,74 %
JPY - Yen japonais 1,89 %
RUB - Rouble russe 1,84 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Ping An ORD H 6,82 %
BB SEGURIDADE PARTICIPACOES ORD 4,03 %
NetEase ADR 3,98 %
TWN SEMICONT MAN ORD 3,98 %
COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTN CL A ORD 3,77 %
SAMSUNG ELECTR ORD 3,71 %
SANLAM ORD 3,62 %
USD CASH 3,56 %
POWER GRID CORPORATION OF INDIA ORD 3,25 %
YILI COMPANY ORD A 3,07 %

Performance en EUR (27/03/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -17,53 % -17,37 %
Rendement sur 3 mois -23,63 % -24,14 %
Rendement sur 6 mois -19,33 % -17,10 %
Rendement sur 1 an -18,54 % -17,43 %
Rendement annuel sur 3 ans -6,06 % -3,15 %
Rendement annuel sur 5 ans -2,66 % -0,63 %
Rendement annuel sur 10 ans 2,71 % 2,85 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 13,60 %
Volatilité du benchmark 11,90 %
Bêta 1,07
Tracking error 1,90 %
Corrélation avec le benchmark 0,91
Mesures de performance
Alpha -0,12 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,12
Ratio de Treynor 1,52