Comgest Growth Emerging Markets EUR (Distribution)

IE00B240WN62
24,52 EUR 29-09-22
Actions - Pays émergents Politique d'investissement
-5,12 % Rendement annuel sur 5 ans
1,57 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00B240WN62
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 03-10-07
Catégorie Actions - Pays émergents
Taille du fonds (29-09-22) 73,400 million EUR
Gestionnaire Comgest Asset Management International Limited
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,57 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution mai
Montant du dernier dividende 0,10 EUR
Date du dernier dividende 03-05-22

Principaux postes en portefeuille (31-05-22)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 94,66 %
Liquidités 5,31 %
Secteurs Poids
Haute technologie 30,92 %
Secteur financier 23,28 %
Biens de consommation 22,62 %
Industries et services divers 7,62 %
Santé et pharmacie 5,24 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 2,46 %
Services aux collectivités 2,46 %
Pays Poids
Chine 31,30 %
Corée du Sud 13,31 %
Afrique du Sud 8,70 %
Brésil 8,17 %
États-Unis 7,43 %
Inde 5,93 %
Hong-Kong 4,97 %
Mexique 3,74 %
Japon 2,40 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 24,19 %
USD - Dollar américain 15,06 %
KRW - Won sud-coréen 13,31 %
CNY - Yuan chinois 12,00 %
ZAR - Rand sud-africain 8,70 %
BRL - Real brésilien 6,92 %
INR - Roupie indienne 5,88 %
JPY - Yen japonais 2,40 %
CLP - Peso Chilien 1,35 %
MXN - Peso mexicain 0,06 %
Principaux titres en portefeuille Poids
USD CASH 5,24 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 5,13 %
NETEASE INC ORD 4,96 %
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPORATION LTD ORD 4,91 %
DISCOVERY LTD ORD 4,49 %
INNER MONGOLIA YILI INDUSTRIAL GROUP CO LTD ORD 4,42 %
SANLAM LTD ORD 4,21 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 4,09 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 4,04 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 4,01 %

Performance en EUR (29-09-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -8,78 % -4,34 %
Rendement sur 3 mois -5,07 % 2,62 %
Rendement sur 6 mois -13,19 % -2,49 %
Rendement sur 1 an -22,54 % 7,57 %
Rendement annuel sur 3 ans -8,53 % 7,75 %
Rendement annuel sur 5 ans -5,12 % 6,90 %
Rendement annuel sur 10 ans 1,07 % 6,08 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 15,93 %
Volatilité du benchmark 15,29 %
Bêta 1,00
Tracking error 2,39 %
Corrélation avec le benchmark 0,90
Mesures de performance
Alpha -0,99 %
Ratio d'information -0,42
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -