Comgest Growth Emerging Markets EUR (Distribution)

IE00B240WN62
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33,68 EUR 24/04/2019
Actions - Pays émergents Politique d'investissement
4,92 % Rendement sur 1 an
1,58 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00B240WN62
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 3/10/2007
Catégorie Actions - Pays émergents
Taille du fonds (29/03/2019) 306,540 million EUR
Gestionnaire Comgest Asset Management International Limited
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,58 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 0,27 EUR
Date du dernier dividende 23/04/2019

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 95,66 %
Liquidités 4,33 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 25,63 %
Secteur financier 22,33 %
Haute technologie 22,21 %
Industries et services divers 6,45 %
Opérateurs télécom 5,44 %
Services aux collectivités 4,87 %
Santé et pharmacie 1,59 %
Pays Poids
Chine 29,06 %
Brésil 12,03 %
Afrique du Sud 11,42 %
Corée du Sud 9,21 %
États-Unis 7,80 %
Inde 7,42 %
Hong-Kong 4,26 %
Mexique 3,05 %
Indonesie 2,40 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 20,19 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 17,21 %
BRL - Real brésilien 12,03 %
ZAR - Rand sud-africain 11,42 %
CNY - Yuan chinois 9,65 %
KRW - Won sud-coréen 9,21 %
INR - Roupie indienne 5,64 %
IDR - Roupie indonésienne 2,40 %
EUR - Euro 2,02 %
GBP - Livre sterling 1,35 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Ping An ORD H 5,06 %
TWN SEMICONT MAN ORD 4,77 %
USD CASH 4,25 %
SANLAM ORD 4,12 %
POWER GRID CORPORATION OF INDIA ORD 3,51 %
COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTN CL A ORD 3,46 %
Baidu ADR Rep 1/10 Cl A ORD 3,42 %
BB SEGURIDADE PARTICIPACOES ORD 3,21 %
NASPERS N ORD 3,21 %
SAIC MOTOR ORD A 3,13 %

Performance en EUR (24/04/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 5,02 % 4,61 %
Rendement sur 3 mois 6,47 % 7,13 %
Rendement sur 6 mois 14,28 % 16,88 %
Rendement sur 1 an 4,92 % 6,07 %
Rendement annuel sur 3 ans 8,75 % 12,04 %
Rendement annuel sur 5 ans 8,69 % 9,04 %
Rendement annuel sur 10 ans 8,91 % 9,97 %

Principaux postes en portefeuille (31/12/2018)

Mesures de risque
Volatilité 13,68 %
Volatilité du benchmark 11,90 %
Bêta 1,07
Tracking error 1,90 %
Corrélation avec le benchmark 0,90
Mesures de performance
Alpha -0,04 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,57
Ratio de Treynor 7,28
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