Comgest Growth Emerging Markets EUR (Distribution)

IE00B240WN62
31,73 EUR 12-08-20
Actions - Pays émergents Politique d'investissement
2,73 % Rendement annuel sur 5 ans
1,56 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00B240WN62
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 03-10-07
Catégorie Actions - Pays émergents
Taille du fonds (31-07-20) 140,800 million EUR
Gestionnaire Comgest Asset Management International Limited
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,56 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 0,33 EUR
Date du dernier dividende 16-04-20

Principaux postes en portefeuille (30-04-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,71 %
Liquidités 3,29 %
Secteurs Poids
Haute technologie 35,54 %
Secteur financier 26,18 %
Biens de consommation 19,81 %
Services aux collectivités 5,91 %
Industries et services divers 4,03 %
Opérateurs télécom 3,75 %
Santé et pharmacie 1,38 %
Pays Poids
Chine 33,67 %
Corée du Sud 12,99 %
Afrique du Sud 9,02 %
Brésil 8,80 %
Inde 7,21 %
États-Unis 6,57 %
Hong-Kong 4,14 %
Mexique 4,08 %
Indonesie 2,57 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 21,66 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 20,17 %
KRW - Won sud-coréen 12,77 %
ZAR - Rand sud-africain 8,32 %
BRL - Real brésilien 8,17 %
INR - Roupie indienne 7,28 %
CNY - Yuan chinois 6,98 %
IDR - Roupie indonésienne 2,86 %
JPY - Yen japonais 2,18 %
RUB - Rouble russe 2,02 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Ping An ORD H 7,00 %
NetEase ADR 5,05 %
SAMSUNG ELECTR ORD 4,70 %
TWN SEMICONT MAN ORD 3,96 %
HENGAN INTL ORD 3,80 %
NCSOFT ORD 3,58 %
POWER GRID CORPORATION OF INDIA ORD 3,54 %
AIA ORD 3,35 %
SAIC MOTOR ORD A 3,29 %
USD CASH 3,27 %

Performance en EUR (12-08-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,67 % -1,54 %
Rendement sur 3 mois 10,60 % 8,18 %
Rendement sur 6 mois -10,76 % -15,79 %
Rendement sur 1 an 1,83 % -4,08 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,21 % 1,51 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,73 % 3,24 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,90 % 3,52 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 16,53 %
Volatilité du benchmark 15,95 %
Bêta 1,01
Tracking error 1,80 %
Corrélation avec le benchmark 0,94
Mesures de performance
Alpha -0,04 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,12
Ratio de Treynor 1,95