Comgest Growth Emerging Markets EUR (Distribution)

IE00B240WN62
30,82 EUR 17-01-22
Actions - Pays émergents Politique d'investissement
1,33 % Rendement annuel sur 5 ans
1,55 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00B240WN62
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 03-10-07
Catégorie Actions - Pays émergents
Taille du fonds (31-12-21) 96,160 million EUR
Gestionnaire Comgest Asset Management International Limited
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,55 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 0,39 EUR
Date du dernier dividende 21-04-21

Principaux postes en portefeuille (30-09-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,36 %
Liquidités 2,63 %
Secteurs Poids
Haute technologie 31,44 %
Biens de consommation 26,27 %
Secteur financier 24,93 %
Industries et services divers 5,53 %
Santé et pharmacie 4,99 %
Services aux collectivités 2,11 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 2,08 %
Pays Poids
Chine 36,10 %
Corée du Sud 13,88 %
Afrique du Sud 7,26 %
Brésil 7,00 %
Inde 6,92 %
États-Unis 4,35 %
Hong-Kong 4,26 %
Russie 3,78 %
Japon 3,13 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 24,74 %
KRW - Won sud-coréen 13,88 %
USD - Dollar américain 13,68 %
CNY - Yuan chinois 13,62 %
ZAR - Rand sud-africain 7,26 %
INR - Roupie indienne 6,92 %
BRL - Real brésilien 4,73 %
RUB - Rouble russe 3,78 %
JPY - Yen japonais 3,13 %
CLP - Peso Chilien 1,40 %
Principaux titres en portefeuille Poids
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPORATION LTD ORD 6,03 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 5,37 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 5,18 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 5,10 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 4,98 %
INNER MONGOLIA YILI INDUSTRIAL GROUP CO LTD ORD 4,28 %
SANLAM LTD ORD 3,65 %
DISCOVERY LTD ORD 3,60 %
NCSOFT CORP ORD 3,49 %
MIDEA GROUP CO LTD ORD 3,43 %

Performance en EUR (17-01-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,78 % 3,71 %
Rendement sur 3 mois -4,32 % 1,00 %
Rendement sur 6 mois -11,84 % 7,09 %
Rendement sur 1 an -17,75 % 13,63 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,02 % 8,79 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,33 % 7,12 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,98 % 6,19 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 15,11 %
Volatilité du benchmark 14,74 %
Bêta 1,00
Tracking error 1,97 %
Corrélation avec le benchmark 0,92
Mesures de performance
Alpha -0,43 %
Ratio d'information -0,22
Ratio de Sharpe 0,13
Ratio de Treynor 2,02