Comgest Growth Emerging Markets EUR (Distribution)

IE00B240WN62
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30,12 EUR 14/09/2018
Actions - Pays émergents Politique d'investissement
-8,98 % Rendement sur 1 an
1,58 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00B240WN62
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
-
Passeport européen oui
Date de lancement 3/10/2007
Catégorie Actions - Pays émergents
Taille du fonds (31/08/2018) 301,140 million EUR
Gestionnaire Comgest Asset Management International Limited
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,58 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 0,15 EUR
Date du dernier dividende 20/04/2018

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,16 %
Liquidités 3,83 %
Secteurs Poids
Secteur financier 22,10 %
Haute technologie 20,84 %
Industries et services divers 15,80 %
Biens de consommation 15,57 %
Opérateurs télécom 8,16 %
Services aux collectivités 5,25 %
Santé et pharmacie 0,94 %
Pays Poids
Chine 26,47 %
Afrique du Sud 11,60 %
Brésil 10,15 %
Corée du Sud 9,50 %
États-Unis 8,45 %
Inde 7,28 %
Hong-Kong 4,20 %
Japon 3,12 %
Mexique 2,79 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 21,78 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 15,72 %
ZAR - Rand sud-africain 11,60 %
BRL - Real brésilien 10,15 %
KRW - Won sud-coréen 9,50 %
CNY - Yuan chinois 8,06 %
INR - Roupie indienne 4,42 %
JPY - Yen japonais 3,08 %
GBP - Livre sterling 2,09 %
EUR - Euro 1,90 %
Principaux titres en portefeuille Poids
TWN SEMICONT MAN ORD 4,99 %
China Life ORD H 4,88 %
COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTN CL A ORD 4,63 %
SAIC MOTOR ORD A 4,16 %
Baidu ADR Rep 1/10 Cl A ORD 3,94 %
MTN ORD 3,90 %
Ping An ORD H 3,88 %
USD CASH 3,75 %
SANLAM ORD 3,58 %
SAMSUNG LIFE ORD 3,14 %

Performance en EUR (14/09/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -2,90 % -1,65 %
Rendement sur 3 mois -7,86 % -7,03 %
Rendement sur 6 mois -12,95 % -9,19 %
Rendement sur 1 an -8,98 % -1,91 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,08 % 9,23 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,57 % 6,05 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,69 % 7,87 %

Principaux postes en portefeuille (31/05/2018)

Mesures de risque
Volatilité 13,28 %
Volatilité du benchmark 12,00 %
Bêta 1,03
Tracking error 1,93 %
Corrélation avec le benchmark 0,90
Mesures de performance
Alpha -0,03 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,56
Ratio de Treynor 7,18
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