Comgest Growth Emerging Markets EUR (Distribution)

IE00B240WN62
36,64 EUR 14-04-21
Actions - Pays émergents Politique d'investissement
6,89 % Rendement annuel sur 5 ans
1,55 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00B240WN62
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 03-10-07
Catégorie Actions - Pays émergents
Taille du fonds (31-03-21) 131,840 million EUR
Gestionnaire Comgest Asset Management International Limited
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,55 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 0,33 EUR
Date du dernier dividende 16-04-20

Principaux postes en portefeuille (31-12-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,02 %
Liquidités 1,97 %
Secteurs Poids
Haute technologie 34,34 %
Secteur financier 29,63 %
Biens de consommation 20,48 %
Services aux collectivités 6,83 %
Industries et services divers 2,81 %
Santé et pharmacie 2,05 %
Opérateurs télécom 1,88 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 0,01 %
Pays Poids
Chine 32,08 %
Corée du Sud 13,60 %
Afrique du Sud 11,15 %
Inde 9,05 %
Brésil 7,15 %
Hong-Kong 5,95 %
États-Unis 5,30 %
Mexique 3,68 %
Japon 2,43 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 26,97 %
KRW - Won sud-coréen 13,60 %
ZAR - Rand sud-africain 11,15 %
USD - Dollar américain 10,76 %
INR - Roupie indienne 9,05 %
CNY - Yuan chinois 7,86 %
BRL - Real brésilien 7,14 %
JPY - Yen japonais 2,43 %
RUB - Rouble russe 2,09 %
IDR - Roupie indonésienne 1,87 %
Principaux titres en portefeuille Poids
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 7,32 %
PING AN INSURANCE GROUP CO OF CHINA LTD ORD 6,42 %
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPORATION LTD ORD 5,09 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 5,04 %
NASPERS LTD ORD 4,59 %
NETEASE INC ORD 4,39 %
NCSOFT CORP ORD 4,07 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 3,93 %
SANLAM LTD ORD 3,53 %
AIA GROUP LTD ORD 3,42 %

Performance en EUR (14-04-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,27 % -0,88 %
Rendement sur 3 mois -3,76 % 2,21 %
Rendement sur 6 mois 11,50 % 14,71 %
Rendement sur 1 an 31,81 % 31,72 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,43 % 5,00 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,89 % 7,77 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,34 % 4,53 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 14,61 %
Volatilité du benchmark 14,82 %
Bêta 0,97
Tracking error 1,73 %
Corrélation avec le benchmark 0,94
Mesures de performance
Alpha -0,05 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,54
Ratio de Treynor 8,07