Comgest Growth Emerging Markets EUR (Distribution)

IE00B240WN62
32,95 EUR 16/10/2019
Actions - Pays émergents Politique d'investissement
10,14 % Rendement sur 1 an
1,58 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00B240WN62
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 3/10/2007
Catégorie Actions - Pays émergents
Taille du fonds (30/09/2019) 305,460 million EUR
Gestionnaire Comgest Asset Management International Limited
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,58 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 0,27 EUR
Date du dernier dividende 23/04/2019

Principaux postes en portefeuille (30/06/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 95,62 %
Liquidités 4,37 %
Secteurs Poids
Haute technologie 29,37 %
Secteur financier 28,78 %
Biens de consommation 20,30 %
Services aux collectivités 5,77 %
Opérateurs télécom 5,07 %
Industries et services divers 4,74 %
Santé et pharmacie 1,58 %
Pays Poids
Chine 28,88 %
Brésil 13,18 %
Afrique du Sud 11,95 %
Corée du Sud 9,34 %
Inde 7,01 %
Mexique 4,13 %
Hong-Kong 3,78 %
États-Unis 3,65 %
Indonesie 2,74 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 17,62 %
USD - Dollar américain 14,38 %
BRL - Real brésilien 13,18 %
ZAR - Rand sud-africain 11,95 %
CNY - Yuan chinois 10,21 %
KRW - Won sud-coréen 9,34 %
INR - Roupie indienne 5,48 %
IDR - Roupie indonésienne 2,74 %
EUR - Euro 2,19 %
RUB - Rouble russe 1,53 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Ping An ORD H 6,89 %
BB SEGURIDADE PARTICIPACOES ORD 3,99 %
SANLAM ORD 3,67 %
YILI COMPANY ORD A 3,66 %
COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTN CL A ORD 3,55 %
POWER GRID CORPORATION OF INDIA ORD 3,44 %
TWN SEMICONT MAN ORD 3,18 %
SAMSUNG ELECTR ORD 3,12 %
HENGAN INTL ORD 2,98 %
NASPERS N ORD 2,98 %

Performance en EUR (16/10/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,38 % 0,53 %
Rendement sur 3 mois -1,49 % -0,85 %
Rendement sur 6 mois -2,16 % -2,62 %
Rendement sur 1 an 10,14 % 11,68 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,10 % 7,29 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,52 % 6,77 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,23 % 6,49 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 13,94 %
Volatilité du benchmark 11,90 %
Bêta 1,09
Tracking error 1,95 %
Corrélation avec le benchmark 0,90
Mesures de performance
Alpha -0,04 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,36
Ratio de Treynor 4,66
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