Comgest Growth Emerging Markets EUR (Distribution)

IE00B240WN62
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32,39 EUR 14/02/2019
Actions - Pays émergents Politique d'investissement
-5,27 % Rendement sur 1 an
1,58 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00B240WN62
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 3/10/2007
Catégorie Actions - Pays émergents
Taille du fonds (31/01/2019) 348,970 million EUR
Gestionnaire Comgest Asset Management International Limited
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,58 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 0,15 EUR
Date du dernier dividende 20/04/2018

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,43 %
Liquidités 3,56 %
Secteurs Poids
Secteur financier 23,12 %
Haute technologie 22,42 %
Industries et services divers 16,36 %
Biens de consommation 14,93 %
Opérateurs télécom 6,30 %
Services aux collectivités 4,78 %
Santé et pharmacie 1,23 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 20,52 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 17,75 %
ZAR - Rand sud-africain 11,03 %
BRL - Real brésilien 10,67 %
CNY - Yuan chinois 9,66 %
KRW - Won sud-coréen 9,22 %
INR - Roupie indienne 4,54 %
EUR - Euro 2,26 %
IDR - Roupie indonésienne 2,02 %
GBP - Livre sterling 1,79 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Ping An ORD H 5,21 %
TWN SEMICONT MAN ORD 5,01 %
SAIC MOTOR ORD A 3,86 %
SANLAM ORD 3,72 %
Baidu ADR Rep 1/10 Cl A ORD 3,62 %
COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTN CL A ORD 3,55 %
USD CASH 3,45 %
China Life ORD H 3,42 %
SAMSUNG LIFE ORD 3,13 %
NASPERS N ORD 3,08 %

Performance en EUR (14/02/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 4,32 % 4,14 %
Rendement sur 3 mois 5,78 % 6,07 %
Rendement sur 6 mois 2,18 % 2,11 %
Rendement sur 1 an -5,27 % -2,33 %
Rendement annuel sur 3 ans 11,17 % 14,99 %
Rendement annuel sur 5 ans 8,01 % 8,43 %
Rendement annuel sur 10 ans 9,62 % 10,82 %

Principaux postes en portefeuille (30/09/2018)

Mesures de risque
Volatilité 13,72 %
Volatilité du benchmark 12,00 %
Bêta 1,06
Tracking error 1,91 %
Corrélation avec le benchmark 0,90
Mesures de performance
Alpha -0,03 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,60
Ratio de Treynor 7,79
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