Comgest Growth Emerging Markets EUR (Distribution)

IE00B240WN62
31,99 EUR 07-07-20
Actions - Pays émergents Politique d'investissement
2,11 % Rendement annuel sur 5 ans
1,56 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00B240WN62
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 03-10-07
Catégorie Actions - Pays émergents
Taille du fonds (30-06-20) 137,200 million EUR
Gestionnaire Comgest Asset Management International Limited
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,56 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 0,33 EUR
Date du dernier dividende 16-04-20

Principaux postes en portefeuille (31-03-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,63 %
Liquidités 3,37 %
Secteurs Poids
Haute technologie 32,11 %
Secteur financier 26,86 %
Biens de consommation 21,98 %
Services aux collectivités 5,31 %
Industries et services divers 4,75 %
Opérateurs télécom 4,35 %
Santé et pharmacie 1,56 %
Pays Poids
Chine 32,03 %
Corée du Sud 11,98 %
Brésil 11,69 %
Afrique du Sud 9,31 %
Inde 7,18 %
États-Unis 6,87 %
Mexique 4,49 %
Hong-Kong 3,16 %
Indonesie 2,66 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 21,43 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 20,06 %
KRW - Won sud-coréen 12,99 %
ZAR - Rand sud-africain 9,02 %
BRL - Real brésilien 8,79 %
CNY - Yuan chinois 7,73 %
INR - Roupie indienne 6,19 %
IDR - Roupie indonésienne 2,57 %
RUB - Rouble russe 1,85 %
TRY - Livre turque 1,77 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Ping An ORD H 7,49 %
SAMSUNG ELECTR ORD 4,42 %
NetEase ADR 4,14 %
COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTN CL A ORD 3,84 %
TWN SEMICONT MAN ORD 3,76 %
HENGAN INTL ORD 3,53 %
YILI COMPANY ORD A 3,43 %
BB SEGURIDADE PARTICIPACOES ORD 3,41 %
POWER GRID CORPORATION OF INDIA ORD 3,39 %
NCSOFT ORD 3,17 %

Performance en EUR (07-07-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 3,76 % 1,88 %
Rendement sur 3 mois 16,41 % 14,42 %
Rendement sur 6 mois -7,93 % -12,79 %
Rendement sur 1 an -2,95 % -7,42 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,79 % 2,28 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,11 % 2,71 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,46 % 4,18 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 16,55 %
Volatilité du benchmark 16,04 %
Bêta 1,00
Tracking error 1,76 %
Corrélation avec le benchmark 0,94
Mesures de performance
Alpha -0,10 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,02
Ratio de Treynor 0,33