Comgest Growth Emerging Markets USD

IE0033535182
34,55 USD 29/05/2020
Actions - Pays émergents Politique d'investissement
-1,47 % Rendement annuel sur 5 ans
1,56 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE0033535182
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 28/11/2003
Catégorie Actions - Pays émergents
Taille du fonds (29/05/2020) 1684,370 million EUR
Gestionnaire Comgest Asset Management International Limited
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,56 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/01/2020)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,88 %
Liquidités 3,12 %
Secteurs Poids
Haute technologie 31,65 %
Secteur financier 27,20 %
Biens de consommation 21,62 %
Services aux collectivités 5,28 %
Industries et services divers 4,98 %
Opérateurs télécom 4,53 %
Santé et pharmacie 1,60 %
Pays Poids
Chine 30,11 %
Brésil 12,52 %
Corée du Sud 12,37 %
Afrique du Sud 10,02 %
Inde 7,15 %
États-Unis 6,76 %
Mexique 4,48 %
Hong-Kong 3,02 %
Indonesie 2,77 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 19,80 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 17,59 %
BRL - Real brésilien 12,50 %
KRW - Won sud-coréen 12,37 %
ZAR - Rand sud-africain 10,02 %
CNY - Yuan chinois 8,72 %
INR - Roupie indienne 5,19 %
IDR - Roupie indonésienne 2,77 %
JPY - Yen japonais 2,31 %
RUB - Rouble russe 1,86 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Ping An ORD H 6,99 %
SAMSUNG ELECTR ORD 4,45 %
NetEase ADR 4,11 %
COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTN CL A ORD 3,67 %
BB SEGURIDADE PARTICIPACOES ORD 3,65 %
TWN SEMICONT MAN ORD 3,64 %
SANLAM ORD 3,48 %
YILI COMPANY ORD A 3,33 %
NCSOFT ORD 3,24 %
POWER GRID CORPORATION OF INDIA ORD 3,21 %

Performance en EUR (29/05/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,48 % 5,64 %
Rendement sur 3 mois -9,69 % -7,58 %
Rendement sur 6 mois -11,95 % -12,80 %
Rendement sur 1 an -7,27 % -8,82 %
Rendement annuel sur 3 ans -3,74 % -0,17 %
Rendement annuel sur 5 ans -1,47 % 0,75 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,36 % 3,67 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 16,42 %
Volatilité du benchmark 16,02 %
Bêta 0,99
Tracking error 1,75 %
Corrélation avec le benchmark 0,94
Mesures de performance
Alpha -0,12 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -