Comgest Growth Emerging Markets USD

IE0033535182
42,51 USD 22/01/2020
Actions - Pays émergents Politique d'investissement
15,95 % Rendement sur 1 an
1,58 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE0033535182
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 28/11/2003
Catégorie Actions - Pays émergents
Taille du fonds (31/12/2019) 2026,310 million EUR
Gestionnaire Comgest Asset Management International Limited
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants 1,58 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30/09/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,82 %
Liquidités 2,17 %
Secteurs Poids
Haute technologie 31,32 %
Secteur financier 27,81 %
Biens de consommation 20,72 %
Services aux collectivités 5,68 %
Industries et services divers 5,54 %
Opérateurs télécom 5,15 %
Santé et pharmacie 1,59 %
Pays Poids
Chine 28,91 %
Brésil 14,02 %
Corée du Sud 10,48 %
Afrique du Sud 10,30 %
Inde 7,25 %
États-Unis 5,80 %
Mexique 4,28 %
Indonesie 3,05 %
Hong-Kong 2,91 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 16,90 %
USD - Dollar américain 16,66 %
BRL - Real brésilien 14,02 %
KRW - Won sud-coréen 10,48 %
ZAR - Rand sud-africain 10,30 %
CNY - Yuan chinois 10,02 %
INR - Roupie indienne 5,51 %
IDR - Roupie indonésienne 3,05 %
EUR - Euro 2,84 %
JPY - Yen japonais 1,85 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Ping An ORD H 7,08 %
BB SEGURIDADE PARTICIPACOES ORD 4,26 %
TWN SEMICONT MAN ORD 3,89 %
SAMSUNG ELECTR ORD 3,66 %
COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTN CL A ORD 3,62 %
SANLAM ORD 3,50 %
POWER GRID CORPORATION OF INDIA ORD 3,46 %
NetEase ADR 3,43 %
HIK VISION DIGI ORD A 3,15 %
TELEKOMUNIKASI I ORD 3,04 %

Performance en EUR (22/01/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 3,60 % 1,58 %
Rendement sur 3 mois 9,50 % 10,01 %
Rendement sur 6 mois 7,04 % 8,55 %
Rendement sur 1 an 15,95 % 17,72 %
Rendement annuel sur 3 ans 6,90 % 9,56 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,72 % 5,78 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,78 % 6,98 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 13,80 %
Volatilité du benchmark 11,90 %
Bêta 1,09
Tracking error 1,89 %
Corrélation avec le benchmark 0,91
Mesures de performance
Alpha -0,17 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,40
Ratio de Treynor 5,05