Comgest Growth Emerging Markets USD

IE0033535182
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37,93 USD 21/08/2019
Actions - Pays émergents Politique d'investissement
4,57 % Rendement sur 1 an
1,58 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE0033535182
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 28/11/2003
Catégorie Actions - Pays émergents
Taille du fonds (31/07/2019) 2048,790 million EUR
Gestionnaire Comgest Asset Management International Limited
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,58 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30/04/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 95,74 %
Liquidités 4,25 %
Secteurs Poids
Haute technologie 32,21 %
Secteur financier 27,29 %
Biens de consommation 19,66 %
Opérateurs télécom 5,53 %
Services aux collectivités 5,37 %
Industries et services divers 3,95 %
Santé et pharmacie 1,72 %
Pays Poids
Chine 32,54 %
Brésil 11,11 %
Afrique du Sud 10,88 %
Corée du Sud 9,23 %
États-Unis 7,90 %
Inde 6,67 %
Mexique 4,15 %
Hong-Kong 3,58 %
Indonesie 2,43 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 19,87 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 19,35 %
BRL - Real brésilien 11,10 %
ZAR - Rand sud-africain 10,88 %
CNY - Yuan chinois 10,45 %
KRW - Won sud-coréen 9,23 %
INR - Roupie indienne 5,17 %
IDR - Roupie indonésienne 2,43 %
EUR - Euro 2,18 %
RUB - Rouble russe 1,47 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Ping An ORD H 6,74 %
USD CASH 4,12 %
COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTN CL A ORD 3,67 %
TWN SEMICONT MAN ORD 3,66 %
HENGAN INTL ORD 3,49 %
SANLAM ORD 3,45 %
YILI COMPANY ORD A 3,38 %
Baidu ADR Rep 1/10 Cl A ORD 3,29 %
NASPERS N ORD 3,29 %
BB SEGURIDADE PARTICIPACOES ORD 3,29 %

Performance en EUR (21/08/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -3,89 % -5,25 %
Rendement sur 3 mois 3,14 % 0,67 %
Rendement sur 6 mois -0,82 % -3,07 %
Rendement sur 1 an 4,57 % 0,87 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,20 % 6,47 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,46 % 4,45 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,56 % 7,03 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 13,95 %
Volatilité du benchmark 11,80 %
Bêta 1,09
Tracking error 1,96 %
Corrélation avec le benchmark 0,90
Mesures de performance
Alpha -0,01 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,45
Ratio de Treynor 5,76
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