Comgest Growth Emerging Markets USD

IE0033535182
39,53 USD 11/12/2019
Actions - Pays émergents Politique d'investissement
11,55 % Rendement sur 1 an
1,58 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE0033535182
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 28/11/2003
Catégorie Actions - Pays émergents
Taille du fonds (29/11/2019) 2002,690 million EUR
Gestionnaire Comgest Asset Management International Limited
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants 1,58 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/08/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,05 %
Liquidités 2,94 %
Secteurs Poids
Haute technologie 29,61 %
Secteur financier 27,68 %
Biens de consommation 19,99 %
Services aux collectivités 5,82 %
Opérateurs télécom 5,28 %
Industries et services divers 5,23 %
Santé et pharmacie 1,59 %
Pays Poids
Chine 28,34 %
Brésil 14,05 %
Afrique du Sud 11,75 %
Corée du Sud 9,07 %
Inde 7,12 %
Mexique 3,93 %
États-Unis 3,70 %
Hong-Kong 3,38 %
Indonesie 2,85 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 18,42 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 16,80 %
BRL - Real brésilien 13,40 %
ZAR - Rand sud-africain 11,38 %
CNY - Yuan chinois 10,17 %
KRW - Won sud-coréen 9,70 %
INR - Roupie indienne 5,45 %
IDR - Roupie indonésienne 3,12 %
EUR - Euro 2,38 %
RUB - Rouble russe 1,61 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Ping An ORD H 6,82 %
BB SEGURIDADE PARTICIPACOES ORD 4,05 %
COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTN CL A ORD 3,63 %
POWER GRID CORPORATION OF INDIA ORD 3,50 %
SANLAM ORD 3,47 %
TWN SEMICONT MAN ORD 3,43 %
YILI COMPANY ORD A 3,40 %
HENGAN INTL ORD 3,05 %
NASPERS N ORD 3,03 %
SAMSUNG ELECTR ORD 2,93 %

Performance en EUR (11/12/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,17 % 0,51 %
Rendement sur 3 mois -0,88 % 4,29 %
Rendement sur 6 mois 4,85 % 8,01 %
Rendement sur 1 an 11,55 % 15,19 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,88 % 8,38 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,54 % 7,98 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,08 % 6,65 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 13,73 %
Volatilité du benchmark 11,90 %
Bêta 1,08
Tracking error 1,89 %
Corrélation avec le benchmark 0,91
Mesures de performance
Alpha -0,16 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,31
Ratio de Treynor 3,88
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