Comgest Growth Emerging Markets USD

IE0033535182
46,94 USD 07-04-21
Actions - Pays émergents Politique d'investissement
7,95 % Rendement annuel sur 5 ans
1,54 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE0033535182
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 28-11-03
Catégorie Actions - Pays émergents
Taille du fonds (31-03-21) 1812,420 million EUR
Gestionnaire Comgest Asset Management International Limited
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,54 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-12-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,02 %
Liquidités 1,97 %
Secteurs Poids
Haute technologie 34,14 %
Secteur financier 27,57 %
Biens de consommation 20,84 %
Services aux collectivités 7,25 %
Industries et services divers 2,78 %
Opérateurs télécom 2,20 %
Santé et pharmacie 1,80 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 0,01 %
Pays Poids
Chine 32,12 %
Corée du Sud 12,07 %
Afrique du Sud 10,21 %
Inde 9,18 %
Brésil 6,93 %
États-Unis 6,76 %
Hong-Kong 5,85 %
Mexique 3,63 %
Japon 2,98 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 26,97 %
KRW - Won sud-coréen 13,60 %
ZAR - Rand sud-africain 11,15 %
USD - Dollar américain 10,76 %
INR - Roupie indienne 9,05 %
CNY - Yuan chinois 7,86 %
BRL - Real brésilien 7,14 %
JPY - Yen japonais 2,43 %
RUB - Rouble russe 2,09 %
IDR - Roupie indonésienne 1,87 %
Principaux titres en portefeuille Poids
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD 6,25 %
Ping An Insurance Group Co Of China Ltd 6,02 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD 4,95 %
Naspers Ltd 4,77 %
Housing Development Finance Corporation Ltd 4,68 %
NetEase Inc 4,54 %
Alibaba Group Holding Ltd 4,12 %
NCSOFT CORP 3,67 %
SAIC Motor Corp Ltd 3,55 %
COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS CORP 3,43 %

Performance en EUR (07-04-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,74 % 1,16 %
Rendement sur 3 mois -2,15 % 4,66 %
Rendement sur 6 mois 12,61 % 15,47 %
Rendement sur 1 an 33,31 % 34,05 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,16 % 5,17 %
Rendement annuel sur 5 ans 7,95 % 8,76 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,12 % 4,40 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 14,59 %
Volatilité du benchmark 14,82 %
Bêta 0,97
Tracking error 1,74 %
Corrélation avec le benchmark 0,94
Mesures de performance
Alpha -0,05 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,54
Ratio de Treynor 8,10