Comgest Growth Emerging Markets USD

IE0033535182
37,78 USD 01-12-21
Actions - Pays émergents Politique d'investissement
1,93 % Rendement annuel sur 5 ans
1,54 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE0033535182
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 28-11-03
Catégorie Actions - Pays émergents
Taille du fonds (30-11-21) 1138,640 million EUR
Gestionnaire Comgest Asset Management International Limited
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,54 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-08-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,01 %
Liquidités 2,98 %
Secteurs Poids
Haute technologie 31,88 %
Secteur financier 24,93 %
Biens de consommation 23,86 %
Santé et pharmacie 5,42 %
Industries et services divers 4,44 %
Services aux collectivités 3,81 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 1,70 %
Pays Poids
Chine 36,10 %
Corée du Sud 14,78 %
Inde 7,91 %
Brésil 7,58 %
Afrique du Sud 6,41 %
États-Unis 5,49 %
Hong-Kong 4,99 %
Russie 3,58 %
Japon 3,17 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 27,02 %
KRW - Won sud-coréen 14,98 %
USD - Dollar américain 12,59 %
CNY - Yuan chinois 10,94 %
INR - Roupie indienne 7,37 %
ZAR - Rand sud-africain 6,97 %
BRL - Real brésilien 5,36 %
RUB - Rouble russe 3,76 %
JPY - Yen japonais 3,45 %
CLP - Peso Chilien 1,50 %
Principaux titres en portefeuille Poids
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 6,79 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 6,72 %
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPORATION LTD ORD 5,20 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 4,11 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 4,11 %
NCSOFT CORP ORD 4,08 %
PING AN INSURANCE GROUP CO OF CHINA LTD ORD 3,99 %
USD CASH 3,84 %
SANLAM LTD ORD 3,43 %
SUZUKI MOTOR CORP ORD 3,15 %

Performance en EUR (01-12-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -3,31 % -0,96 %
Rendement sur 3 mois -6,01 % 1,92 %
Rendement sur 6 mois -14,72 % 5,47 %
Rendement sur 1 an -11,66 % 17,90 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,89 % 8,19 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,93 % 7,65 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,61 % 6,61 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 15,12 %
Volatilité du benchmark 14,76 %
Bêta 1,00
Tracking error 2,03 %
Corrélation avec le benchmark 0,92
Mesures de performance
Alpha -0,47 %
Ratio d'information -0,23
Ratio de Sharpe 0,11
Ratio de Treynor 1,71