Comgest Growth Emerging Markets USD

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38,83 USD 20/02/2019
Actions - Pays émergents Politique d'investissement
-6,61 % Rendement sur 1 an
1,56 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE0033535182
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 28/11/2003
Catégorie Actions - Pays émergents
Taille du fonds (31/01/2019) 2097,990 million EUR
Gestionnaire Comgest Asset Management International Limited
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,56 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 95,67 %
Liquidités 4,33 %
Secteurs Poids
Secteur financier 23,12 %
Haute technologie 22,42 %
Industries et services divers 16,36 %
Biens de consommation 14,93 %
Opérateurs télécom 6,30 %
Services aux collectivités 4,78 %
Santé et pharmacie 1,23 %
Pays Poids
Chine 29,09 %
Afrique du Sud 11,03 %
Brésil 10,67 %
Corée du Sud 9,22 %
États-Unis 7,10 %
Inde 6,88 %
Hong-Kong 5,08 %
Mexique 3,03 %
Pays-Bas 2,20 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 20,80 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 17,05 %
BRL - Real brésilien 13,10 %
ZAR - Rand sud-africain 10,22 %
KRW - Won sud-coréen 9,85 %
CNY - Yuan chinois 9,21 %
INR - Roupie indienne 4,81 %
IDR - Roupie indonésienne 2,29 %
EUR - Euro 2,15 %
RUB - Rouble russe 1,39 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Ping An ORD H 5,21 %
TWN SEMICONT MAN ORD 5,01 %
SAIC MOTOR ORD A 3,86 %
SANLAM ORD 3,72 %
Baidu ADR Rep 1/10 Cl A ORD 3,62 %
COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTN CL A ORD 3,55 %
USD CASH 3,45 %
China Life ORD H 3,42 %
SAMSUNG LIFE ORD 3,13 %
NASPERS N ORD 3,08 %

Performance en EUR (20/02/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,03 % 3,43 %
Rendement sur 3 mois 7,50 % 8,72 %
Rendement sur 6 mois 4,36 % 3,10 %
Rendement sur 1 an -6,61 % -3,01 %
Rendement annuel sur 3 ans 10,49 % 14,55 %
Rendement annuel sur 5 ans 8,27 % 8,74 %
Rendement annuel sur 10 ans 10,19 % 11,79 %

Principaux postes en portefeuille (30/09/2018)

Mesures de risque
Volatilité 13,70 %
Volatilité du benchmark 12,00 %
Bêta 1,06
Tracking error 1,92 %
Corrélation avec le benchmark 0,90
Mesures de performance
Alpha -0,03 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,60
Ratio de Treynor 7,79
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