Comgest Growth Emerging Markets USD

IE0033535182
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36,22 USD 15/10/2018
Actions - Pays émergents Politique d'investissement
-14,21 % Rendement sur 1 an
1,56 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE0033535182
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 28/11/2003
Catégorie Actions - Pays émergents
Taille du fonds (28/09/2018) 2130,360 million EUR
Gestionnaire Comgest Asset Management International Limited
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,56 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 95,34 %
Liquidités 4,66 %
Secteurs Poids
Secteur financier 21,59 %
Haute technologie 20,84 %
Industries et services divers 15,92 %
Biens de consommation 15,29 %
Opérateurs télécom 8,15 %
Services aux collectivités 5,06 %
Santé et pharmacie 1,23 %
Pays Poids
Chine 25,81 %
Afrique du Sud 10,61 %
Brésil 10,32 %
États-Unis 9,70 %
Corée du Sud 9,60 %
Inde 7,68 %
Hong-Kong 4,14 %
Japon 3,11 %
Mexique 3,00 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 23,55 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 15,47 %
ZAR - Rand sud-africain 10,61 %
BRL - Real brésilien 10,32 %
KRW - Won sud-coréen 9,60 %
CNY - Yuan chinois 7,67 %
INR - Roupie indienne 4,50 %
JPY - Yen japonais 3,07 %
EUR - Euro 2,17 %
IDR - Roupie indonésienne 2,07 %
Principaux titres en portefeuille Poids
COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTN CL A ORD 5,05 %
China Life ORD H 4,70 %
USD CASH 4,58 %
SAIC MOTOR ORD A 4,04 %
TWN SEMICONT MAN ORD 3,96 %
Ping An ORD H 3,80 %
MTN ORD 3,54 %
Baidu ADR Rep 1/10 Cl A ORD 3,42 %
NetEase ADR 3,25 %
SANLAM ORD 3,17 %

Performance en EUR (15/10/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,67 % -3,36 %
Rendement sur 3 mois -7,23 % -6,34 %
Rendement sur 6 mois -8,87 % -7,83 %
Rendement sur 1 an -14,21 % -8,89 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,18 % 6,60 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,82 % 4,97 %
Rendement annuel sur 10 ans 8,56 % 10,02 %

Principaux postes en portefeuille (30/06/2018)

Mesures de risque
Volatilité 13,14 %
Volatilité du benchmark 11,90 %
Bêta 1,02
Tracking error 1,98 %
Corrélation avec le benchmark 0,88
Mesures de performance
Alpha 0,01 %
Ratio d'information 0,01
Ratio de Sharpe 0,52
Ratio de Treynor 6,70
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