Comgest Growth Emerging Markets USD

IE0033535182
42,04 USD 23-10-20
Actions - Pays émergents Politique d'investissement
3,90 % Rendement annuel sur 5 ans
1,56 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE0033535182
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 28-11-03
Catégorie Actions - Pays émergents
Taille du fonds (30-09-20) 1717,220 million EUR
Gestionnaire Comgest Asset Management International Limited
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,56 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-06-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,00 %
Liquidités 4,00 %
Secteurs Poids
Haute technologie 38,94 %
Secteur financier 25,35 %
Biens de consommation 18,08 %
Services aux collectivités 6,47 %
Industries et services divers 3,12 %
Opérateurs télécom 2,50 %
Santé et pharmacie 1,52 %
Pays Poids
Chine 33,22 %
Corée du Sud 12,72 %
Inde 8,92 %
Afrique du Sud 7,74 %
Brésil 7,53 %
États-Unis 6,83 %
Hong-Kong 4,65 %
Mexique 3,38 %
Indonesie 2,49 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 23,39 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 19,11 %
KRW - Won sud-coréen 12,72 %
INR - Roupie indienne 7,92 %
ZAR - Rand sud-africain 7,74 %
BRL - Real brésilien 7,51 %
CNY - Yuan chinois 6,77 %
IDR - Roupie indonésienne 2,49 %
JPY - Yen japonais 1,91 %
TRY - Livre turque 1,88 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Ping An ORD H 6,27 %
SAMSUNG ELECTR ORD 5,57 %
NetEase ADR 5,41 %
TWN SEMICONT MAN ORD 5,05 %
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 8 ORD 3,93 %
USD CASH 3,87 %
HENGAN INTL ORD 3,48 %
POWER GRID CORPORATION OF INDIA ORD 3,43 %
SANLAM ORD 3,08 %
NCSOFT ORD 3,08 %

Performance en EUR (23-10-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 4,59 % 2,05 %
Rendement sur 3 mois 4,87 % 4,15 %
Rendement sur 6 mois 15,84 % 13,66 %
Rendement sur 1 an 1,08 % -6,56 %
Rendement annuel sur 3 ans -1,32 % 0,44 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,90 % 4,31 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,15 % 3,37 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 15,44 %
Volatilité du benchmark 15,12 %
Bêta 0,99
Tracking error 1,80 %
Corrélation avec le benchmark 0,94
Mesures de performance
Alpha -0,04 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,33
Ratio de Treynor 5,23