Comgest Growth Europe EUR

IE0004766675
30,01 EUR 06-07-20
Actions - Europe Politique d'investissement
8,56 % Rendement annuel sur 5 ans
1,53 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE0004766675
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 15-05-00
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (30-06-20) 859,520 million EUR
Gestionnaire Comgest Asset Management International Limited
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,53 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-03-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 95,11 %
Liquidités 4,89 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 35,61 %
Santé et pharmacie 27,39 %
Haute technologie 18,26 %
Industries et services divers 8,57 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 2,11 %
Secteur financier 0,78 %
Opérateurs télécom 0,01 %
Pays Poids
Suisse 18,92 %
France 17,50 %
Pays-Bas 13,47 %
Danemark 9,67 %
Irlande 9,42 %
Allemagne 7,67 %
Espagne 7,57 %
Suède 3,09 %
Italie 2,61 %
Portugal 2,51 %
Devises Poids
EUR - Euro 58,16 %
CHF - Franc suisse 19,96 %
DKK - Couronne danoise 10,09 %
USD - Dollar américain 4,51 %
GBP - Livre sterling 4,41 %
SEK - Couronne suédoise 2,86 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Roche Holding Par 6,06 %
EUR CASH 5,35 %
ASML HOLDING ORD 4,74 %
Novo Nordisk ORD 4,74 %
HEINEKEN ORD 4,70 %
ESSILORLUXOTTICA ORD 4,47 %
INDITEX ORD 4,05 %
SAP ORD 3,57 %
AMADEUS IT GROUP ORD 3,52 %
LONZA GROUP ORD 3,52 %

Performance en EUR (06-07-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,08 % -1,66 %
Rendement sur 3 mois 14,89 % 13,55 %
Rendement sur 6 mois 1,80 % -11,20 %
Rendement sur 1 an 10,97 % -3,28 %
Rendement annuel sur 3 ans 10,00 % 2,47 %
Rendement annuel sur 5 ans 8,56 % 3,65 %
Rendement annuel sur 10 ans 11,50 % 7,33 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 12,89 %
Volatilité du benchmark 14,85 %
Bêta 0,76
Tracking error 1,93 %
Corrélation avec le benchmark 0,86
Mesures de performance
Alpha 0,45 %
Ratio d'information 0,23
Ratio de Sharpe 0,62
Ratio de Treynor 10,48