Comgest Growth Europe EUR

IE0004766675
40,95 EUR 22-09-21
Actions - Europe Politique d'investissement
14,52 % Rendement annuel sur 5 ans
1,56 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE0004766675
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 15-05-00
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (31-08-21) 1155,930 million EUR
Gestionnaire Comgest Asset Management International Limited
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,56 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-05-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,97 %
Liquidités 1,03 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 32,69 %
Santé et pharmacie 23,78 %
Haute technologie 20,43 %
Industries et services divers 9,54 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 6,40 %
Secteur financier 3,83 %
Pays Poids
France 21,46 %
Suisse 18,24 %
Pays-Bas 15,17 %
Irlande 11,81 %
Danemark 6,88 %
Italie 5,76 %
Espagne 5,56 %
Grande-Bretagne 4,76 %
Allemagne 4,18 %
Portugal 2,66 %
Devises Poids
EUR - Euro 58,19 %
CHF - Franc suisse 18,24 %
USD - Dollar américain 10,49 %
DKK - Couronne danoise 6,88 %
GBP - Livre sterling 3,70 %
SEK - Couronne suédoise 2,50 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ASML HOLDING NV ORD 7,76 %
ESSILORLUXOTTICA SA ORD 4,67 %
NOVO NORDISK A/S ORD 4,62 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 4,39 %
ROCHE HOLDING AG 3,99 %
LINDE PLC ORD 3,85 %
HEINEKEN NV ORD 3,58 %
ACCENTURE PLC ORD 3,42 %
DASSAULT SYSTEMES SE ORD 3,34 %
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL SA ORD 3,34 %

Performance en EUR (22-09-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,94 % 0,03 %
Rendement sur 3 mois 10,17 % 3,93 %
Rendement sur 6 mois 23,49 % 12,15 %
Rendement sur 1 an 38,06 % 36,12 %
Rendement annuel sur 3 ans 17,19 % 10,57 %
Rendement annuel sur 5 ans 14,52 % 10,25 %
Rendement annuel sur 10 ans 14,92 % 11,47 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 12,40 %
Volatilité du benchmark 14,77 %
Bêta 0,74
Tracking error 1,85 %
Corrélation avec le benchmark 0,86
Mesures de performance
Alpha 0,52 %
Ratio d'information 0,28
Ratio de Sharpe 1,20
Ratio de Treynor 20,24