Comgest Growth Europe EUR (Distribution)

IE00B0XJXQ01
28,26 EUR 27/05/2020
Actions - Europe Politique d'investissement
5,50 % Rendement annuel sur 5 ans
1,53 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00B0XJXQ01
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 18/01/2006
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (30/04/2020) 348,050 million EUR
Gestionnaire Comgest Asset Management International Limited
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,53 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril

Principaux postes en portefeuille (31/01/2020)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 94,42 %
Liquidités 5,58 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 35,91 %
Santé et pharmacie 26,51 %
Haute technologie 18,36 %
Industries et services divers 8,96 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 2,00 %
Secteur financier 0,77 %
Opérateurs télécom 0,01 %
Pays Poids
Suisse 18,44 %
France 17,58 %
Pays-Bas 13,53 %
Irlande 9,64 %
Danemark 9,41 %
Allemagne 7,98 %
Espagne 7,63 %
Suède 3,09 %
Italie 2,44 %
Portugal 2,31 %
Devises Poids
EUR - Euro 59,32 %
CHF - Franc suisse 18,42 %
DKK - Couronne danoise 9,41 %
GBP - Livre sterling 4,90 %
USD - Dollar américain 4,86 %
SEK - Couronne suédoise 3,09 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR CASH 5,54 %
Roche Holding Par 5,43 %
HEINEKEN ORD 4,81 %
Novo Nordisk ORD 4,64 %
ESSILORLUXOTTICA ORD 4,58 %
ASML HOLDING ORD 4,57 %
INDITEX ORD 4,11 %
LONZA GROUP ORD 3,91 %
SAP ORD 3,54 %
AMADEUS IT GROUP ORD 3,52 %

Performance en EUR (27/05/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 3,94 % 5,02 %
Rendement sur 3 mois 1,22 % -4,70 %
Rendement sur 6 mois -1,74 % -11,83 %
Rendement sur 1 an 10,40 % -2,54 %
Rendement annuel sur 3 ans 6,81 % 0,41 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,50 % 1,31 %
Rendement annuel sur 10 ans 11,05 % 7,03 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 12,96 %
Volatilité du benchmark 14,87 %
Bêta 0,77
Tracking error 1,93 %
Corrélation avec le benchmark 0,86
Mesures de performance
Alpha 0,38 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,43
Ratio de Treynor 7,33