Comgest Growth Europe EUR (Distribution)

IE00B0XJXQ01
39,95 EUR 14-10-21
Actions - Europe Politique d'investissement
14,75 % Rendement annuel sur 5 ans
1,55 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00B0XJXQ01
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 18-01-06
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (30-09-21) 578,910 million EUR
Gestionnaire Comgest Asset Management International Limited
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,55 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril

Principaux postes en portefeuille (30-06-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,72 %
Liquidités 1,28 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 32,23 %
Santé et pharmacie 24,50 %
Haute technologie 20,56 %
Industries et services divers 9,36 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 6,18 %
Secteur financier 3,65 %
Pays Poids
France 21,75 %
Suisse 19,15 %
Pays-Bas 15,07 %
Irlande 11,44 %
Danemark 7,03 %
Italie 5,75 %
Espagne 5,03 %
Grande-Bretagne 4,53 %
Allemagne 4,09 %
Portugal 2,47 %
Devises Poids
EUR - Euro 57,68 %
CHF - Franc suisse 19,15 %
USD - Dollar américain 10,08 %
DKK - Couronne danoise 7,03 %
GBP - Livre sterling 3,65 %
SEK - Couronne suédoise 2,41 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ASML HOLDING NV ORD 7,85 %
ESSILORLUXOTTICA SA ORD 4,93 %
NOVO NORDISK A/S ORD 4,81 %
ROCHE HOLDING AG 4,26 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 4,25 %
LINDE PLC ORD 3,63 %
HEINEKEN NV ORD 3,58 %
ACCENTURE PLC ORD 3,52 %
DASSAULT SYSTEMES SE ORD 3,47 %
STRAUMANN HOLDING AG ORD 3,16 %

Performance en EUR (14-10-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,77 % 1,63 %
Rendement sur 3 mois 4,97 % 4,19 %
Rendement sur 6 mois 14,73 % 8,91 %
Rendement sur 1 an 32,95 % 35,33 %
Rendement annuel sur 3 ans 19,65 % 13,16 %
Rendement annuel sur 5 ans 14,75 % 10,63 %
Rendement annuel sur 10 ans 14,12 % 10,52 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 12,55 %
Volatilité du benchmark 14,86 %
Bêta 0,74
Tracking error 1,86 %
Corrélation avec le benchmark 0,86
Mesures de performance
Alpha 0,50 %
Ratio d'information 0,27
Ratio de Sharpe 1,13
Ratio de Treynor 19,10
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