Comgest Growth Europe EUR (Distribution)

IE00B0XJXQ01
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23,60 EUR 13/02/2019
Actions - Europe Politique d'investissement
6,98 % Rendement sur 1 an
1,54 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00B0XJXQ01
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 18/01/2006
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (31/01/2019) 354,580 million EUR
Gestionnaire Comgest Asset Management International Limited
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,54 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 0,01 EUR
Date du dernier dividende 21/04/2017

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 94,02 %
Liquidités 5,98 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 32,01 %
Santé et pharmacie 24,44 %
Biens de consommation 16,24 %
Haute technologie 10,88 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 3,92 %
Opérateurs télécom 0,91 %
Secteur financier 0,10 %
Pays Poids
France 17,92 %
Suisse 16,80 %
Allemagne 12,90 %
Espagne 10,81 %
Pays-Bas 10,13 %
Danemark 9,49 %
Irlande 5,37 %
Grande-Bretagne 4,37 %
Suède 3,59 %
Portugal 1,58 %
Devises Poids
EUR - Euro 61,22 %
CHF - Franc suisse 16,80 %
DKK - Couronne danoise 9,49 %
GBP - Livre sterling 7,13 %
SEK - Couronne suédoise 3,59 %
USD - Dollar américain 1,78 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR CASH 5,76 %
INDITEX ORD 5,46 %
AMADEUS IT GROUP ORD 5,35 %
ESSILORLUXOTTICA ORD 5,01 %
HEINEKEN ORD 4,28 %
SAP ORD 4,26 %
LVMH ORD 4,15 %
COLOPLAST ORD 4,08 %
SIKA ORD 3,81 %
L'OREAL ORD 3,69 %

Performance en EUR (13/02/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 6,79 % 4,95 %
Rendement sur 3 mois 0,00 % 0,41 %
Rendement sur 6 mois -7,31 % -4,45 %
Rendement sur 1 an 6,98 % -1,95 %
Rendement annuel sur 3 ans 8,78 % 3,67 %
Rendement annuel sur 5 ans 7,43 % 0,18 %
Rendement annuel sur 10 ans 11,77 % 4,16 %

Principaux postes en portefeuille (31/12/2018)

Mesures de risque
Volatilité 11,96 %
Volatilité du benchmark 11,70 %
Bêta 0,91
Tracking error 1,71 %
Corrélation avec le benchmark 0,87
Mesures de performance
Alpha 0,15 %
Ratio d'information 0,09
Ratio de Sharpe 0,62
Ratio de Treynor 8,17
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