Comgest Growth Europe EUR (Distribution)

IE00B0XJXQ01
39,22 EUR 29-07-21
Actions - Europe Politique d'investissement
13,47 % Rendement annuel sur 5 ans
1,55 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00B0XJXQ01
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 18-01-06
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (29-07-21) 574,050 million EUR
Gestionnaire Comgest Asset Management International Limited
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,55 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril

Principaux postes en portefeuille (31-03-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,51 %
Liquidités 2,49 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 30,09 %
Santé et pharmacie 23,17 %
Haute technologie 20,45 %
Industries et services divers 10,18 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 6,35 %
Secteur financier 5,16 %
Pays Poids
France 20,83 %
Suisse 17,96 %
Pays-Bas 15,79 %
Irlande 10,98 %
Danemark 6,90 %
Espagne 6,18 %
Italie 5,10 %
Grande-Bretagne 4,76 %
Allemagne 3,97 %
Suède 2,54 %
Devises Poids
EUR - Euro 58,44 %
CHF - Franc suisse 17,96 %
USD - Dollar américain 10,58 %
DKK - Couronne danoise 6,90 %
GBP - Livre sterling 3,58 %
SEK - Couronne suédoise 2,54 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ASML HOLDING NV ORD 7,64 %
ROCHE HOLDING AG 5,06 %
ESSILORLUXOTTICA SA ORD 4,76 %
NOVO NORDISK A/S ORD 4,29 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 3,98 %
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL SA ORD 3,92 %
LINDE PLC ORD 3,89 %
HEINEKEN NV ORD 3,79 %
ACCENTURE PLC ORD 3,63 %
PROSUS NV ORD 3,53 %

Performance en EUR (29-07-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 5,20 % 1,94 %
Rendement sur 3 mois 11,36 % 6,06 %
Rendement sur 6 mois 24,82 % 18,08 %
Rendement sur 1 an 34,13 % 33,82 %
Rendement annuel sur 3 ans 15,43 % 9,43 %
Rendement annuel sur 5 ans 13,47 % 10,25 %
Rendement annuel sur 10 ans 13,11 % 8,95 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 12,41 %
Volatilité du benchmark 14,76 %
Bêta 0,73
Tracking error 1,88 %
Corrélation avec le benchmark 0,86
Mesures de performance
Alpha 0,46 %
Ratio d'information 0,24
Ratio de Sharpe 1,12
Ratio de Treynor 18,89