Comgest Growth Europe EUR (Distribution)

IE00B0XJXQ01
29,91 EUR 21-10-20
Actions - Europe Politique d'investissement
7,78 % Rendement annuel sur 5 ans
1,53 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00B0XJXQ01
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 18-01-06
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (30-09-20) 410,800 million EUR
Gestionnaire Comgest Asset Management International Limited
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,53 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril

Principaux postes en portefeuille (30-06-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 92,69 %
Liquidités 7,31 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 32,62 %
Santé et pharmacie 24,42 %
Haute technologie 19,43 %
Industries et services divers 8,90 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 2,04 %
Secteur financier 1,98 %
Pays Poids
Suisse 18,63 %
France 18,40 %
Pays-Bas 13,51 %
Irlande 9,00 %
Danemark 8,90 %
Allemagne 6,44 %
Espagne 5,95 %
Italie 4,39 %
Portugal 3,04 %
Suède 2,57 %
Devises Poids
EUR - Euro 60,73 %
CHF - Franc suisse 18,63 %
DKK - Couronne danoise 8,90 %
USD - Dollar américain 4,81 %
GBP - Livre sterling 4,36 %
SEK - Couronne suédoise 2,57 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR CASH 7,31 %
ASML HOLDING ORD 5,80 %
Roche Holding Par 5,18 %
Novo Nordisk ORD 4,78 %
LONZA GROUP ORD 4,27 %
HEINEKEN ORD 3,96 %
ESSILORLUXOTTICA ORD 3,85 %
SAP ORD 3,69 %
LVMH ORD 3,58 %
CHOCOLADEF. LINDT & SPRUENGLI PAR 3,25 %

Performance en EUR (21-10-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,67 % 1,31 %
Rendement sur 3 mois -0,63 % -2,29 %
Rendement sur 6 mois 11,15 % 11,13 %
Rendement sur 1 an 9,81 % -5,80 %
Rendement annuel sur 3 ans 9,54 % 0,63 %
Rendement annuel sur 5 ans 7,78 % 3,38 %
Rendement annuel sur 10 ans 11,09 % 6,21 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 12,09 %
Volatilité du benchmark 14,24 %
Bêta 0,74
Tracking error 1,87 %
Corrélation avec le benchmark 0,85
Mesures de performance
Alpha 0,42 %
Ratio d'information 0,23
Ratio de Sharpe 0,75
Ratio de Treynor 12,39