Comgest Growth Europe EUR (Distribution)

IE00B0XJXQ01
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25,46 EUR 14/08/2018
Actions - Europe Politique d'investissement
13,66 % Rendement sur 1 an
1,54 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00B0XJXQ01
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
Passeport européen oui
Date de lancement 18/01/2006
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (31/07/2018) 356,200 million EUR
Gestionnaire Comgest Asset Management International Limited
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants 1,54 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 0,01 EUR
Date du dernier dividende 21/04/2017

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 10,90 %
Volatilité du benchmark 10,90 %
Bêta 0,87
Tracking error 1,62 %
Corrélation avec le benchmark 0,86
Mesures de performance
Alpha 0,14 %
Ratio d'information 0,08
Ratio de Sharpe 0,90
Ratio de Treynor 11,29

Performance en EUR (14/08/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,60 % -0,34 %
Rendement sur 3 mois 6,62 % -2,77 %
Rendement sur 6 mois 12,56 % 0,17 %
Rendement sur 1 an 13,66 % -0,60 %
Rendement annuel sur 3 ans 7,04 % -2,70 %
Rendement annuel sur 5 ans 9,74 % 2,27 %
Rendement annuel sur 10 ans 10,53 % 0,53 %

Principaux postes en portefeuille (30/06/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 94,96 %
Liquidités 5,04 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 38,52 %
Santé et pharmacie 27,23 %
Biens de consommation 19,49 %
Haute technologie 9,65 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 0,03 %
Pays Poids
France 17,28 %
Suisse 16,77 %
Allemagne 14,03 %
Espagne 13,57 %
Danemark 11,48 %
Pays-Bas 7,03 %
Grande-Bretagne 4,97 %
Irlande 4,90 %
Suède 2,92 %
Portugal 1,74 %
Devises Poids
EUR - Euro 61,10 %
CHF - Franc suisse 16,77 %
DKK - Couronne danoise 11,48 %
GBP - Livre sterling 7,51 %
SEK - Couronne suédoise 2,92 %
USD - Dollar américain 0,08 %
Principaux titres en portefeuille Poids
AMADEUS IT GROUP SA ORD 7,05 %
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL SA ORD 6,53 %
COLOPLAST A/S ORD 5,47 %
ESSILOR INTERNATIONAL COMPAGNIE GENERALE D OPTIQUE 5,12 %
EUR CASH 4,81 %
HEINEKEN NV ORD 4,02 %
SAP SE ORD 3,88 %
L'OREAL SA ORD 3,62 %
WIRECARD AG ORD 3,40 %
MTU AERO ENGINES AG ORD 3,30 %
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