Comgest Growth Europe EUR (Distribution)

IE00B0XJXQ01
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22,78 EUR 12/12/2018
Actions - Europe Politique d'investissement
-1,39 % Rendement sur 1 an
1,54 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00B0XJXQ01
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 18/01/2006
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (30/11/2018) 354,710 million EUR
Gestionnaire Comgest Asset Management International Limited
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,54 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 0,01 EUR
Date du dernier dividende 21/04/2017

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,11 %
Liquidités 3,89 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 33,58 %
Santé et pharmacie 23,17 %
Biens de consommation 18,13 %
Haute technologie 12,29 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 3,08 %
Opérateurs télécom 0,72 %
Secteur financier 0,12 %
Pays Poids
France 17,25 %
Suisse 16,94 %
Allemagne 14,95 %
Espagne 12,56 %
Danemark 10,68 %
Pays-Bas 9,53 %
Grande-Bretagne 4,89 %
Irlande 4,33 %
Suède 3,01 %
Portugal 1,69 %
Devises Poids
EUR - Euro 61,89 %
CHF - Franc suisse 16,94 %
DKK - Couronne danoise 10,68 %
GBP - Livre sterling 7,40 %
SEK - Couronne suédoise 3,01 %
USD - Dollar américain 0,05 %
Principaux titres en portefeuille Poids
AMADEUS IT GROUP ORD 6,99 %
INDITEX ORD 5,57 %
ESSILORLUXOTTICA ORD 5,05 %
COLOPLAST ORD 4,89 %
SAP ORD 4,54 %
HEINEKEN ORD 4,50 %
WIRECARD ORD 3,95 %
LVMH ORD 3,72 %
EUR CASH 3,65 %
LONZA GROUP ORD 3,59 %

Performance en EUR (12/12/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -4,08 % -3,43 %
Rendement sur 3 mois -9,50 % -4,61 %
Rendement sur 6 mois -8,92 % -7,04 %
Rendement sur 1 an -1,39 % -10,69 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,62 % -1,76 %
Rendement annuel sur 5 ans 7,68 % 0,77 %
Rendement annuel sur 10 ans 11,49 % 3,24 %

Principaux postes en portefeuille (30/09/2018)

Mesures de risque
Volatilité 11,48 %
Volatilité du benchmark 11,10 %
Bêta 0,91
Tracking error 1,70 %
Corrélation avec le benchmark 0,86
Mesures de performance
Alpha 0,16 %
Ratio d'information 0,10
Ratio de Sharpe 0,63
Ratio de Treynor 7,91
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