Comgest Growth Europe EUR (Distribution)

IE00B0XJXQ01
34,52 EUR 14-04-21
Actions - Europe Politique d'investissement
12,13 % Rendement annuel sur 5 ans
1,55 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00B0XJXQ01
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 18-01-06
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (31-03-21) 515,820 million EUR
Gestionnaire Comgest Asset Management International Limited
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,55 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril

Principaux postes en portefeuille (31-03-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,51 %
Liquidités 2,49 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 32,66 %
Santé et pharmacie 24,34 %
Haute technologie 21,82 %
Industries et services divers 10,63 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 3,47 %
Secteur financier 2,17 %
Pays Poids
France 20,50 %
Suisse 18,85 %
Pays-Bas 14,90 %
Irlande 9,70 %
Danemark 8,26 %
Espagne 6,07 %
Italie 5,45 %
Allemagne 4,84 %
Grande-Bretagne 3,76 %
Portugal 2,50 %
Devises Poids
EUR - Euro 58,44 %
CHF - Franc suisse 17,96 %
USD - Dollar américain 10,58 %
DKK - Couronne danoise 6,90 %
GBP - Livre sterling 3,58 %
SEK - Couronne suédoise 2,54 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ASML HOLDING NV ORD 6,50 %
ROCHE HOLDING AG 5,43 %
ESSILORLUXOTTICA SA ORD 4,53 %
NOVO NORDISK A/S ORD 4,41 %
HEINEKEN NV ORD 4,08 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 3,84 %
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL SA ORD 3,76 %
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT & SPRUENGLI AG 3,28 %
DASSAULT SYSTEMES SE ORD 3,19 %
LONZA GROUP AG ORD 2,99 %

Performance en EUR (14-04-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 4,38 % 3,31 %
Rendement sur 3 mois 6,77 % 8,46 %
Rendement sur 6 mois 14,88 % 24,27 %
Rendement sur 1 an 31,86 % 41,41 %
Rendement annuel sur 3 ans 15,48 % 8,61 %
Rendement annuel sur 5 ans 12,13 % 9,12 %
Rendement annuel sur 10 ans 12,02 % 7,87 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 12,36 %
Volatilité du benchmark 14,98 %
Bêta 0,72
Tracking error 1,84 %
Corrélation avec le benchmark 0,86
Mesures de performance
Alpha 0,41 %
Ratio d'information 0,22
Ratio de Sharpe 0,98
Ratio de Treynor 16,76