Comgest Growth Europe EUR (Distribution)

IE00B0XJXQ01
33,62 EUR 21-09-22
Actions - Europe Politique d'investissement
8,34 % Rendement annuel sur 5 ans
1,55 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

Tous les détails

Score du fonds dans sa catégorie

Opinion sur la catégorie

Objectif

 
Contenu premium

Les résultats des analyses de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00B0XJXQ01
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 18-01-06
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (31-08-22) 464,400 million EUR
Gestionnaire Comgest Asset Management International Limited
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,55 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 0,01 EUR
Date du dernier dividende 01-04-22

Principaux postes en portefeuille (30-06-22)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,44 %
Liquidités 1,56 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 31,52 %
Santé et pharmacie 26,02 %
Haute technologie 18,00 %
Industries et services divers 9,36 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 5,74 %
Secteur financier 5,03 %
Pays Poids
France 22,70 %
Irlande 14,40 %
Pays-Bas 14,30 %
Suisse 14,30 %
Danemark 9,46 %
Grande-Bretagne 4,86 %
Espagne 4,23 %
Allemagne 4,14 %
Italie 3,60 %
Portugal 3,36 %
Devises Poids
EUR - Euro 58,33 %
CHF - Franc suisse 14,30 %
USD - Dollar américain 11,53 %
DKK - Couronne danoise 9,46 %
GBP - Livre sterling 4,10 %
SEK - Couronne suédoise 2,27 %
Principaux titres en portefeuille Poids
NOVO NORDISK A/S ORD 7,87 %
ASML HOLDING NV ORD 6,64 %
ESSILORLUXOTTICA SA ORD 5,75 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 5,01 %
ACCENTURE PLC ORD 4,43 %
ALCON AG ORD 4,18 %
LINDE PLC ORD 4,01 %
JERONIMO MARTINS SGPS SA ORD 3,36 %
STRAUMANN HOLDING AG ORD 3,26 %
EXPERIAN PLC ORD 3,25 %

Performance en EUR (21-09-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -8,69 % -7,61 %
Rendement sur 3 mois 3,26 % -0,78 %
Rendement sur 6 mois -11,63 % -11,74 %
Rendement sur 1 an -17,43 % -13,05 %
Rendement annuel sur 3 ans 7,23 % 3,30 %
Rendement annuel sur 5 ans 8,34 % 3,88 %
Rendement annuel sur 10 ans 9,24 % 7,05 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 15,72 %
Volatilité du benchmark 16,24 %
Bêta 0,85
Tracking error 2,39 %
Corrélation avec le benchmark 0,85
Mesures de performance
Alpha 0,39 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,62
Ratio de Treynor 11,58