Comgest Growth Europe EUR (Distribution)

IE00B0XJXQ01
28,70 EUR 11/12/2019
Actions - Europe Politique d'investissement
25,99 % Rendement sur 1 an
1,54 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00B0XJXQ01
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 18/01/2006
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (29/11/2019) 418,670 million EUR
Gestionnaire Comgest Asset Management International Limited
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants 1,54 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril

Principaux postes en portefeuille (30/09/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 93,24 %
Liquidités 6,77 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 33,22 %
Santé et pharmacie 30,64 %
Haute technologie 16,78 %
Industries et services divers 9,17 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 2,73 %
Secteur financier 0,58 %
Opérateurs télécom 0,03 %
Pays Poids
France 17,85 %
Suisse 17,57 %
Pays-Bas 13,15 %
Danemark 10,46 %
Irlande 9,23 %
Allemagne 8,59 %
Espagne 7,65 %
Suède 3,19 %
Portugal 1,95 %
Grande-Bretagne 1,79 %
Devises Poids
EUR - Euro 59,23 %
CHF - Franc suisse 17,54 %
DKK - Couronne danoise 10,46 %
GBP - Livre sterling 4,80 %
USD - Dollar américain 4,61 %
SEK - Couronne suédoise 3,19 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR CASH 6,57 %
ESSILORLUXOTTICA ORD 5,36 %
Roche Holding Par 4,57 %
HEINEKEN ORD 4,45 %
ASML HOLDING ORD 4,39 %
INDITEX ORD 4,13 %
Novo Nordisk ORD 3,81 %
UNILEVER NV ORD 3,77 %
LVMH ORD 3,63 %
LONZA GROUP ORD 3,52 %

Performance en EUR (11/12/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,06 % -0,22 %
Rendement sur 3 mois 5,63 % 4,49 %
Rendement sur 6 mois 9,88 % 7,42 %
Rendement sur 1 an 25,99 % 21,16 %
Rendement annuel sur 3 ans 13,18 % 8,50 %
Rendement annuel sur 5 ans 10,63 % 6,94 %
Rendement annuel sur 10 ans 12,11 % 7,18 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 12,38 %
Volatilité du benchmark 12,20 %
Bêta 0,90
Tracking error 1,80 %
Corrélation avec le benchmark 0,87
Mesures de performance
Alpha 0,26 %
Ratio d'information 0,15
Ratio de Sharpe 0,83
Ratio de Treynor 11,48
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