Comgest Growth Europe Smaller Companies EUR

IE0004766014
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33,53 EUR 19/08/2019
Actions - Europe Politique d'investissement
-2,30 % Rendement sur 1 an
1,59 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE0004766014
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 17/05/2000
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (31/07/2019) 161,740 million EUR
Gestionnaire Comgest Asset Management International Limited
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,59 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30/04/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 89,52 %
Liquidités 10,48 %
Secteurs Poids
Santé et pharmacie 26,61 %
Biens de consommation 21,25 %
Industries et services divers 16,86 %
Haute technologie 12,93 %
Secteur financier 7,03 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 1,48 %
Pays Poids
France 16,01 %
Allemagne 15,11 %
Grande-Bretagne 13,34 %
Danemark 10,72 %
Suisse 9,87 %
Luxembourg 9,84 %
Irlande 6,42 %
Portugal 3,13 %
Italie 1,74 %
Devises Poids
EUR - Euro 53,38 %
GBP - Livre sterling 19,06 %
DKK - Couronne danoise 10,72 %
CHF - Franc suisse 9,87 %
USD - Dollar américain 3,63 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR CASH 10,48 %
STRAUMANN HOLDING ORD 6,12 %
B&M EUROPEAN VALUE RETAIL ORD 5,72 %
MTU AERO ENGINES HOLDING N ORD 5,67 %
SIMCORP ORD 3,79 %
HALMA ORD 3,67 %
ICON ORD 3,63 %
CTS EVENTIM ORD 3,50 %
EDENRED ORD 3,47 %
SARTORIUS STEDIM BIOTECH ORD 3,43 %

Performance en EUR (19/08/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,86 % -4,30 %
Rendement sur 3 mois 1,24 % -2,92 %
Rendement sur 6 mois 7,33 % -0,12 %
Rendement sur 1 an -2,30 % -7,52 %
Rendement annuel sur 3 ans 13,56 % 5,92 %
Rendement annuel sur 5 ans 14,65 % 7,79 %
Rendement annuel sur 10 ans 15,31 % 11,89 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 14,79 %
Volatilité du benchmark 12,00 %
Bêta 1,02
Tracking error 2,51 %
Corrélation avec le benchmark 0,81
Mesures de performance
Alpha 0,59 %
Ratio d'information 0,24
Ratio de Sharpe 0,99
Ratio de Treynor 14,44
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