Comgest Growth Europe Smaller Companies EUR

IE0004766014
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33,35 EUR 18/06/2019
Actions - Europe Politique d'investissement
1,68 % Rendement sur 1 an
1,59 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE0004766014
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 17/05/2000
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (31/05/2019) 158,570 million EUR
Gestionnaire Comgest Asset Management International Limited
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,59 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 91,37 %
Liquidités 8,63 %
Secteurs Poids
Santé et pharmacie 29,87 %
Biens de consommation 23,22 %
Industries et services divers 15,48 %
Haute technologie 12,59 %
Secteur financier 8,42 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 1,79 %
Pays Poids
Allemagne 15,64 %
Grande-Bretagne 15,63 %
France 14,24 %
Danemark 11,14 %
Suisse 10,44 %
Luxembourg 9,96 %
Irlande 5,88 %
Italie 5,12 %
Portugal 3,32 %
Devises Poids
EUR - Euro 53,80 %
GBP - Livre sterling 21,60 %
DKK - Couronne danoise 11,14 %
CHF - Franc suisse 10,44 %
USD - Dollar américain 3,02 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR CASH 8,63 %
STRAUMANN HOLDING ORD 6,77 %
B&M EUROPEAN VALUE RETAIL ORD 5,97 %
MTU AERO ENGINES HOLDING N ORD 5,91 %
SIMCORP ORD 5,27 %
HALMA ORD 4,14 %
EDENRED ORD 3,74 %
AMPLIFON ORD 3,71 %
CTS EVENTIM ORD 3,52 %
SARTORIUS STEDIM BIOTECH ORD 3,41 %

Performance en EUR (18/06/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,10 % -0,72 %
Rendement sur 3 mois 1,77 % -0,44 %
Rendement sur 6 mois 23,38 % 15,02 %
Rendement sur 1 an 1,68 % -5,91 %
Rendement annuel sur 3 ans 15,44 % 8,35 %
Rendement annuel sur 5 ans 13,62 % 7,78 %
Rendement annuel sur 10 ans 15,87 % 13,83 %

Principaux postes en portefeuille (28/02/2019)

Mesures de risque
Volatilité 14,90 %
Volatilité du benchmark 12,00 %
Bêta 1,03
Tracking error 2,51 %
Corrélation avec le benchmark 0,82
Mesures de performance
Alpha 0,58 %
Ratio d'information 0,23
Ratio de Sharpe 0,87
Ratio de Treynor 12,59
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