Comgest Growth Europe Smaller Companies EUR

IE0004766014
44,50 EUR 13-01-21
Actions - Eurozone small Cap Politique d'investissement
15,55 % Rendement annuel sur 5 ans
1,60 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE0004766014
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 17-05-00
Catégorie Actions - Eurozone small Cap
Taille du fonds (31-12-20) 318,380 million EUR
Gestionnaire Comgest Asset Management International Limited
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,60 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-09-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 91,01 %
Liquidités 8,99 %
Secteurs Poids
Santé et pharmacie 32,49 %
Biens de consommation 26,96 %
Haute technologie 15,21 %
Industries et services divers 9,49 %
Secteur financier 4,78 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 0,27 %
Pays Poids
Danemark 17,02 %
Luxembourg 10,78 %
Italie 10,76 %
Suisse 10,06 %
Allemagne 9,26 %
Grande-Bretagne 8,81 %
France 8,23 %
Irlande 7,57 %
Portugal 2,88 %
Suède 2,22 %
Devises Poids
EUR - Euro 48,74 %
GBP - Livre sterling 17,84 %
DKK - Couronne danoise 16,88 %
CHF - Franc suisse 5,66 %
USD - Dollar américain 5,32 %
SEK - Couronne suédoise 2,21 %
NOK - Couronne norvégienne 1,97 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR CASH 9,43 %
GN STORE NORD ORD 6,58 %
B&M EUROPEAN VALUE RETAIL ORD 6,47 %
ICON ORD 5,29 %
SIMCORP ORD 4,78 %
TEMENOS N ORD 4,57 %
SOLUTIONS 30 SE ORD 4,32 %
NETCOMPANY GROUP ORD 3,78 %
DAVIDE CAMPARI MILANO ORD 3,56 %
ORPEA ORD 3,56 %

Performance en EUR (13-01-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,49 % 8,18 %
Rendement sur 3 mois 2,39 % 18,16 %
Rendement sur 6 mois 16,37 % 25,14 %
Rendement sur 1 an 18,08 % 9,77 %
Rendement annuel sur 3 ans 15,06 % 4,60 %
Rendement annuel sur 5 ans 15,55 % 10,64 %
Rendement annuel sur 10 ans 15,33 % 9,91 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 16,36 %
Volatilité du benchmark 19,46 %
Bêta 0,73
Tracking error 2,52 %
Corrélation avec le benchmark 0,85
Mesures de performance
Alpha 0,59 %
Ratio d'information 0,23
Ratio de Sharpe 0,85
Ratio de Treynor 18,92