Comgest Growth Europe Smaller Companies EUR

IE0004766014
30,07 EUR 30-09-22
Actions - Eurozone small Cap Politique d'investissement
2,34 % Rendement annuel sur 5 ans
1,55 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE0004766014
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 17-05-00
Catégorie Actions - Eurozone small Cap
Taille du fonds (30-09-22) 178,750 million EUR
Gestionnaire Comgest Asset Management International Limited
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,55 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-05-22)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,26 %
Liquidités 1,74 %
Secteurs Poids
Haute technologie 29,02 %
Santé et pharmacie 26,75 %
Biens de consommation 25,75 %
Industries et services divers 13,58 %
Pays Poids
Allemagne 15,65 %
Grande-Bretagne 14,91 %
Danemark 13,30 %
Italie 8,40 %
France 8,15 %
Irlande 7,99 %
Suisse 7,30 %
Suède 6,47 %
Portugal 3,62 %
Devises Poids
EUR - Euro 45,12 %
GBP - Livre sterling 22,83 %
DKK - Couronne danoise 13,30 %
SEK - Couronne suédoise 6,47 %
NOK - Couronne norvégienne 4,95 %
CHF - Franc suisse 4,17 %
Principaux titres en portefeuille Poids
DECHRA PHARMACEUTICALS PLC ORD 6,08 %
GN STORE NORD A/S ORD 5,18 %
P/F BAKKAFROST ORD 4,95 %
SIMCORP A/S ORD 4,12 %
Kingspan Group PLC ORD 4,07 %
NETCOMPANY GROUP A/S ORD 3,99 %
KEYWORDS STUDIOS PLC ORD 3,93 %
STRATEC SE ORD 3,71 %
JERONIMO MARTINS SGPS SA ORD 3,62 %
MONCLER SPA ORD 3,61 %

Performance en EUR (30-09-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -14,94 % -8,43 %
Rendement sur 3 mois -14,18 % -8,31 %
Rendement sur 6 mois -30,17 % -20,32 %
Rendement sur 1 an -39,75 % -22,57 %
Rendement annuel sur 3 ans -3,60 % 3,32 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,34 % 1,36 %
Rendement annuel sur 10 ans 8,96 % 9,94 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 21,61 %
Volatilité du benchmark 20,53 %
Bêta 0,88
Tracking error 3,71 %
Corrélation avec le benchmark 0,81
Mesures de performance
Alpha 0,12 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,14
Ratio de Treynor 3,34