Comgest Growth Europe Smaller Companies EUR

IE0004766014
30,13 EUR 3/04/2020
Actions - Europe Politique d'investissement
-9,79 % Rendement sur 1 an
1,59 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE0004766014
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 17/05/2000
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (31/03/2020) 164,290 million EUR
Gestionnaire Comgest Asset Management International Limited
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants 1,59 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30/11/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 94,43 %
Liquidités 5,57 %
Secteurs Poids
Santé et pharmacie 32,94 %
Biens de consommation 22,26 %
Industries et services divers 14,41 %
Haute technologie 13,00 %
Secteur financier 8,70 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 1,09 %
Pays Poids
Danemark 16,88 %
France 15,44 %
Suisse 12,18 %
Allemagne 11,98 %
Luxembourg 9,41 %
Italie 8,72 %
Grande-Bretagne 7,78 %
Irlande 6,80 %
Portugal 3,21 %
Devises Poids
EUR - Euro 52,50 %
DKK - Couronne danoise 16,88 %
CHF - Franc suisse 12,18 %
GBP - Livre sterling 11,45 %
USD - Dollar américain 4,95 %
Principaux titres en portefeuille Poids
STRAUMANN HOLDING ORD 6,57 %
GN STORE NORD ORD 5,64 %
EUR CASH 5,56 %
SIMCORP ORD 5,16 %
ICON ORD 4,95 %
TEMENOS N ORD 3,88 %
SOLUTIONS 30 SE ORD 3,81 %
B&M EUROPEAN VALUE RETAIL ORD 3,67 %
EDENRED ORD 3,55 %
GRENKE N ORD 3,53 %

Performance en EUR (3/04/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -15,44 % -18,38 %
Rendement sur 3 mois -18,52 % -28,43 %
Rendement sur 6 mois -10,67 % -18,19 %
Rendement sur 1 an -9,79 % -19,85 %
Rendement annuel sur 3 ans 7,13 % -4,08 %
Rendement annuel sur 5 ans 7,51 % 0,19 %
Rendement annuel sur 10 ans 12,15 % 7,57 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 15,67 %
Volatilité du benchmark 14,50 %
Bêta 0,92
Tracking error 2,55 %
Corrélation avec le benchmark 0,83
Mesures de performance
Alpha 0,72 %
Ratio d'information 0,28
Ratio de Sharpe 0,56
Ratio de Treynor 9,59