Comgest Growth Europe Smaller Companies EUR

IE0004766014
39,87 EUR 28-10-20
Actions - Eurozone small Cap Politique d'investissement
11,88 % Rendement annuel sur 5 ans
1,60 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE0004766014
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 17-05-00
Catégorie Actions - Eurozone small Cap
Taille du fonds (30-09-20) 264,980 million EUR
Gestionnaire Comgest Asset Management International Limited
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,60 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-06-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 91,10 %
Liquidités 8,90 %
Secteurs Poids
Santé et pharmacie 31,65 %
Biens de consommation 24,17 %
Haute technologie 15,65 %
Industries et services divers 9,52 %
Secteur financier 4,81 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 0,38 %
Pays Poids
Danemark 16,35 %
Italie 11,21 %
Luxembourg 11,19 %
Suisse 10,78 %
Grande-Bretagne 10,44 %
France 8,48 %
Allemagne 7,80 %
Irlande 7,33 %
Portugal 3,00 %
Suède 2,19 %
Devises Poids
EUR - Euro 46,67 %
GBP - Livre sterling 18,35 %
DKK - Couronne danoise 16,35 %
CHF - Franc suisse 8,80 %
USD - Dollar américain 5,30 %
SEK - Couronne suédoise 2,19 %
NOK - Couronne norvégienne 1,04 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR CASH 8,90 %
B&M EUROPEAN VALUE RETAIL ORD 5,93 %
GN STORE NORD ORD 5,75 %
ICON ORD 5,30 %
TEMENOS N ORD 5,22 %
SIMCORP ORD 4,81 %
SOLUTIONS 30 SE ORD 4,28 %
BOOHOO GROUP ORD 3,81 %
DAVIDE CAMPARI MILANO ORD 3,62 %
STRAUMANN HOLDING ORD 3,58 %

Performance en EUR (28-10-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -5,00 % -6,26 %
Rendement sur 3 mois 1,04 % -4,54 %
Rendement sur 6 mois 13,46 % 5,48 %
Rendement sur 1 an 16,23 % -10,41 %
Rendement annuel sur 3 ans 12,69 % -2,74 %
Rendement annuel sur 5 ans 11,88 % 3,73 %
Rendement annuel sur 10 ans 14,64 % 7,80 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 16,17 %
Volatilité du benchmark 17,79 %
Bêta 0,80
Tracking error 2,42 %
Corrélation avec le benchmark 0,86
Mesures de performance
Alpha 0,71 %
Ratio d'information 0,29
Ratio de Sharpe 0,93
Ratio de Treynor 18,71