Comgest Growth Europe Smaller Companies EUR

IE0004766014
38,47 EUR 01-07-20
Actions - Eurozone small Cap Politique d'investissement
12,18 % Rendement annuel sur 5 ans
1,60 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE0004766014
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 17-05-00
Catégorie Actions - Eurozone small Cap
Taille du fonds (30-06-20) 220,840 million EUR
Gestionnaire Comgest Asset Management International Limited
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,60 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (29-02-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 91,98 %
Liquidités 8,02 %
Secteurs Poids
Santé et pharmacie 32,14 %
Biens de consommation 24,19 %
Industries et services divers 13,45 %
Haute technologie 11,81 %
Secteur financier 7,86 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 0,77 %
Pays Poids
Danemark 16,69 %
France 15,16 %
Luxembourg 10,12 %
Allemagne 10,08 %
Italie 9,51 %
Suisse 9,28 %
Irlande 7,57 %
Grande-Bretagne 6,93 %
Portugal 4,02 %
Suède 0,85 %
Devises Poids
EUR - Euro 55,22 %
DKK - Couronne danoise 16,69 %
GBP - Livre sterling 11,49 %
CHF - Franc suisse 8,65 %
USD - Dollar américain 5,33 %
SEK - Couronne suédoise 0,85 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR CASH 8,02 %
GN STORE NORD ORD 6,43 %
ICON ORD 5,33 %
STRAUMANN HOLDING ORD 4,59 %
SIMCORP ORD 4,23 %
TEMENOS N ORD 4,06 %
J.MARTINS SGPS ORD 4,02 %
B&M EUROPEAN VALUE RETAIL ORD 3,93 %
SOLUTIONS 30 SE ORD 3,74 %
GRENKE N ORD 3,63 %

Performance en EUR (01-07-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,44 % 1,59 %
Rendement sur 3 mois 25,97 % 24,02 %
Rendement sur 6 mois 3,00 % -12,57 %
Rendement sur 1 an 14,35 % -3,68 %
Rendement annuel sur 3 ans 14,65 % 0,94 %
Rendement annuel sur 5 ans 12,18 % 4,96 %
Rendement annuel sur 10 ans 15,66 % 10,00 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 16,54 %
Volatilité du benchmark 18,17 %
Bêta 0,81
Tracking error 2,40 %
Corrélation avec le benchmark 0,87
Mesures de performance
Alpha 0,64 %
Ratio d'information 0,27
Ratio de Sharpe 0,75
Ratio de Treynor 15,39