Comgest Growth Europe Smaller Companies EUR

IE0004766014
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31,24 EUR 20/02/2019
Actions - Europe Politique d'investissement
5,36 % Rendement sur 1 an
1,60 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE0004766014
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 17/05/2000
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (31/01/2019) 129,040 million EUR
Gestionnaire Comgest Asset Management International Limited
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,60 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,16 %
Liquidités 3,84 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 20,75 %
Santé et pharmacie 20,56 %
Biens de consommation 11,68 %
Haute technologie 7,95 %
Secteur financier 6,12 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 1,01 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 21,72 %
France 14,68 %
Allemagne 13,51 %
Danemark 11,47 %
Luxembourg 11,18 %
Suisse 9,75 %
Italie 4,51 %
Irlande 3,05 %
Portugal 2,50 %
Devises Poids
EUR - Euro 50,48 %
GBP - Livre sterling 28,72 %
DKK - Couronne danoise 10,37 %
CHF - Franc suisse 9,42 %
USD - Dollar américain 1,01 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR CASH 7,62 %
SARTORIUS STEDIM BIOTECH ORD 5,57 %
ASOS ORD 5,25 %
EUROFINS SCIENTIFIC ORD 5,17 %
STRAUMANN HOLDING ORD 5,06 %
B&M EUROPEAN VALUE RETAIL ORD 4,95 %
EDENRED ORD 4,95 %
SIMCORP ORD 4,93 %
MTU AERO ENGINES HOLDING N ORD 4,80 %
HALMA ORD 4,76 %

Performance en EUR (20/02/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 4,97 % 3,11 %
Rendement sur 3 mois 8,40 % 5,44 %
Rendement sur 6 mois -8,97 % -8,04 %
Rendement sur 1 an 5,36 % -5,27 %
Rendement annuel sur 3 ans 13,93 % 8,67 %
Rendement annuel sur 5 ans 12,28 % 7,42 %
Rendement annuel sur 10 ans 16,82 % 16,52 %

Principaux postes en portefeuille (31/10/2018)

Mesures de risque
Volatilité 14,63 %
Volatilité du benchmark 11,70 %
Bêta 1,02
Tracking error 2,53 %
Corrélation avec le benchmark 0,80
Mesures de performance
Alpha 0,48 %
Ratio d'information 0,19
Ratio de Sharpe 0,85
Ratio de Treynor 12,20
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