Comgest Growth Europe Smaller Companies EUR

IE0004766014
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33,61 EUR 17/04/2019
Actions - Europe Politique d'investissement
14,13 % Rendement sur 1 an
1,59 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE0004766014
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 17/05/2000
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (29/03/2019) 149,010 million EUR
Gestionnaire Comgest Asset Management International Limited
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,59 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 92,84 %
Liquidités 7,16 %
Secteurs Poids
Santé et pharmacie 24,61 %
Industries et services divers 17,40 %
Biens de consommation 11,57 %
Haute technologie 7,33 %
Secteur financier 6,15 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 1,82 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 18,78 %
France 15,63 %
Allemagne 14,92 %
Danemark 10,46 %
Luxembourg 10,36 %
Suisse 9,80 %
Italie 5,01 %
Irlande 4,94 %
Portugal 2,94 %
Devises Poids
EUR - Euro 53,80 %
GBP - Livre sterling 23,93 %
DKK - Couronne danoise 10,46 %
CHF - Franc suisse 9,80 %
USD - Dollar américain 2,01 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR CASH 7,16 %
STRAUMANN HOLDING ORD 6,14 %
EDENRED ORD 5,89 %
MTU AERO ENGINES HOLDING N ORD 5,64 %
B&M EUROPEAN VALUE RETAIL ORD 5,15 %
SIMCORP ORD 4,51 %
HALMA ORD 3,93 %
AMPLIFON ORD 3,62 %
AMBU ORD 3,39 %
CTS EVENTIM ORD 3,29 %

Performance en EUR (17/04/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,59 % 3,72 %
Rendement sur 3 mois 13,66 % 10,30 %
Rendement sur 6 mois 7,14 % 6,14 %
Rendement sur 1 an 14,13 % -0,27 %
Rendement annuel sur 3 ans 15,93 % 8,69 %
Rendement annuel sur 5 ans 14,65 % 9,23 %
Rendement annuel sur 10 ans 16,61 % 15,24 %

Principaux postes en portefeuille (31/12/2018)

Mesures de risque
Volatilité 14,66 %
Volatilité du benchmark 11,60 %
Bêta 1,03
Tracking error 2,53 %
Corrélation avec le benchmark 0,81
Mesures de performance
Alpha 0,53 %
Ratio d'information 0,21
Ratio de Sharpe 0,92
Ratio de Treynor 13,06
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