Comgest Growth Europe Smaller Companies EUR

IE0004766014
38,53 EUR 24/01/2020
Actions - Europe Politique d'investissement
25,76 % Rendement sur 1 an
1,59 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE0004766014
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 17/05/2000
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (31/12/2019) 188,900 million EUR
Gestionnaire Comgest Asset Management International Limited
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants 1,59 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30/09/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 90,39 %
Liquidités 9,61 %
Secteurs Poids
Santé et pharmacie 29,65 %
Biens de consommation 23,26 %
Industries et services divers 15,11 %
Haute technologie 11,92 %
Secteur financier 7,15 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 1,25 %
Pays Poids
France 15,28 %
Allemagne 14,18 %
Danemark 13,79 %
Luxembourg 10,76 %
Suisse 9,28 %
Grande-Bretagne 9,02 %
Irlande 6,72 %
Italie 5,78 %
Portugal 3,50 %
Devises Poids
EUR - Euro 55,46 %
GBP - Livre sterling 15,18 %
DKK - Couronne danoise 13,79 %
CHF - Franc suisse 9,28 %
USD - Dollar américain 4,22 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR CASH 9,61 %
B&M EUROPEAN VALUE RETAIL ORD 6,16 %
STRAUMANN HOLDING ORD 5,77 %
GN STORE NORD ORD 4,42 %
ICON ORD 4,22 %
CTS EVENTIM ORD 4,16 %
SIMCORP ORD 3,66 %
MTU AERO ENGINES HOLDING N ORD 3,64 %
EDENRED ORD 3,54 %
J.MARTINS SGPS ORD 3,50 %

Performance en EUR (24/01/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 3,27 % -1,61 %
Rendement sur 3 mois 13,26 % 7,83 %
Rendement sur 6 mois 11,84 % 10,67 %
Rendement sur 1 an 25,76 % 19,55 %
Rendement annuel sur 3 ans 18,41 % 8,88 %
Rendement annuel sur 5 ans 15,06 % 9,38 %
Rendement annuel sur 10 ans 15,52 % 12,36 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 14,72 %
Volatilité du benchmark 12,10 %
Bêta 1,00
Tracking error 2,50 %
Corrélation avec le benchmark 0,81
Mesures de performance
Alpha 0,55 %
Ratio d'information 0,22
Ratio de Sharpe 1,08
Ratio de Treynor 15,85