Comgest Growth Europe Smaller Companies EUR

IE0004766014
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28,15 EUR 14/12/2018
Actions - Europe Politique d'investissement
0,57 % Rendement sur 1 an
1,60 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE0004766014
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 17/05/2000
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (30/11/2018) 124,070 million EUR
Gestionnaire Comgest Asset Management International Limited
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,60 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 90,39 %
Liquidités 9,61 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 21,70 %
Santé et pharmacie 20,94 %
Biens de consommation 11,22 %
Haute technologie 10,01 %
Secteur financier 5,03 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 0,85 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 19,42 %
Allemagne 15,25 %
Danemark 15,23 %
France 13,08 %
Suisse 9,18 %
Luxembourg 9,15 %
Italie 4,60 %
Irlande 2,55 %
Portugal 1,92 %
Devises Poids
EUR - Euro 51,13 %
GBP - Livre sterling 24,45 %
DKK - Couronne danoise 15,23 %
CHF - Franc suisse 9,18 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR CASH 9,61 %
SIMCORP ORD 6,45 %
SARTORIUS STEDIM BIOTECH ORD 5,78 %
B&M EUROPEAN VALUE RETAIL ORD 5,03 %
HALMA ORD 4,77 %
ASOS ORD 4,44 %
STRAUMANN HOLDING ORD 4,38 %
EUROFINS SCIENTIFIC ORD 4,12 %
EDENRED ORD 3,96 %
MTU AERO ENGINES HOLDING N ORD 3,84 %

Performance en EUR (14/12/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -5,25 % -5,27 %
Rendement sur 3 mois -17,25 % -15,88 %
Rendement sur 6 mois -15,41 % -18,16 %
Rendement sur 1 an 0,57 % -12,01 %
Rendement annuel sur 3 ans 6,90 % 1,72 %
Rendement annuel sur 5 ans 11,84 % 7,75 %
Rendement annuel sur 10 ans 15,50 % 15,20 %

Principaux postes en portefeuille (31/08/2018)

Mesures de risque
Volatilité 12,94 %
Volatilité du benchmark 11,10 %
Bêta 0,92
Tracking error 2,38 %
Corrélation avec le benchmark 0,78
Mesures de performance
Alpha 0,53 %
Ratio d'information 0,22
Ratio de Sharpe 0,93
Ratio de Treynor 13,04
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