Comgest Growth Europe Smaller Companies EUR

IE0004766014
52,95 EUR 22-09-21
Actions - Eurozone small Cap Politique d'investissement
18,12 % Rendement annuel sur 5 ans
1,57 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE0004766014
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 17-05-00
Catégorie Actions - Eurozone small Cap
Taille du fonds (31-08-21) 388,930 million EUR
Gestionnaire Comgest Asset Management International Limited
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,57 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-05-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 92,20 %
Liquidités 7,80 %
Secteurs Poids
Santé et pharmacie 36,22 %
Biens de consommation 26,40 %
Haute technologie 21,43 %
Industries et services divers 6,93 %
Pays Poids
Danemark 16,27 %
Allemagne 12,09 %
Grande-Bretagne 11,50 %
Irlande 11,46 %
Italie 9,90 %
Suisse 7,15 %
France 6,69 %
Luxembourg 5,89 %
Suède 3,92 %
Devises Poids
EUR - Euro 41,54 %
GBP - Livre sterling 20,99 %
DKK - Couronne danoise 16,27 %
USD - Dollar américain 6,63 %
CHF - Franc suisse 5,45 %
NOK - Couronne norvégienne 3,97 %
SEK - Couronne suédoise 3,92 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR CASH 7,80 %
GN STORE NORD A/S ORD 6,64 %
ICON PLC ORD 6,63 %
B&M EUROPEAN VALUE RETAIL SA ORD 5,89 %
SIMCORP A/S ORD 4,77 %
DECHRA PHARMACEUTICALS PLC ORD 4,51 %
P/F BAKKAFROST ORD 3,97 %
TEMENOS AG ORD 3,80 %
STRATEC SE ORD 3,54 %
NETCOMPANY GROUP A/S ORD 3,41 %

Performance en EUR (22-09-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,01 % 0,76 %
Rendement sur 3 mois 10,08 % 5,51 %
Rendement sur 6 mois 17,51 % 13,33 %
Rendement sur 1 an 30,61 % 45,98 %
Rendement annuel sur 3 ans 16,23 % 11,63 %
Rendement annuel sur 5 ans 18,12 % 12,68 %
Rendement annuel sur 10 ans 18,43 % 15,11 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 15,69 %
Volatilité du benchmark 18,63 %
Bêta 0,72
Tracking error 2,58 %
Corrélation avec le benchmark 0,83
Mesures de performance
Alpha 0,65 %
Ratio d'information 0,25
Ratio de Sharpe 1,18
Ratio de Treynor 25,83