Comgest Growth Europe Smaller Companies EUR

IE0004766014
34,34 EUR 16/10/2019
Actions - Europe Politique d'investissement
10,13 % Rendement sur 1 an
1,59 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE0004766014
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 17/05/2000
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (30/09/2019) 165,730 million EUR
Gestionnaire Comgest Asset Management International Limited
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,59 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30/06/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 89,89 %
Liquidités 10,11 %
Pays Poids
France 17,51 %
Allemagne 15,24 %
Grande-Bretagne 12,19 %
Suisse 10,45 %
Danemark 10,17 %
Luxembourg 8,49 %
Irlande 6,96 %
Portugal 3,24 %
Italie 1,55 %
Devises Poids
EUR - Euro 43,81 %
GBP - Livre sterling 17,11 %
CHF - Franc suisse 10,45 %
DKK - Couronne danoise 10,17 %
USD - Dollar américain 4,26 %
Principaux titres en portefeuille Poids
STRAUMANN HOLDING ORD 6,48 %
MTU AERO ENGINES HOLDING N ORD 6,00 %
B&M EUROPEAN VALUE RETAIL ORD 4,92 %
ICON ORD 4,26 %
SARTORIUS STEDIM BIOTECH ORD 4,17 %
AMPLIFON SPA EQUITY 4,09 %
HALMA ORD 4,02 %
EDENRED ORD 3,92 %
SIMCORP ORD 3,91 %
GRENKE N ORD 3,43 %

Performance en EUR (16/10/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,53 % 1,76 %
Rendement sur 3 mois 1,63 % 2,94 %
Rendement sur 6 mois 2,17 % 0,94 %
Rendement sur 1 an 10,13 % 6,56 %
Rendement annuel sur 3 ans 14,81 % 8,57 %
Rendement annuel sur 5 ans 17,14 % 11,12 %
Rendement annuel sur 10 ans 14,63 % 11,50 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 14,69 %
Volatilité du benchmark 12,20 %
Bêta 1,00
Tracking error 2,50 %
Corrélation avec le benchmark 0,81
Mesures de performance
Alpha 0,66 %
Ratio d'information 0,26
Ratio de Sharpe 1,05
Ratio de Treynor 15,53
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