Comgest Growth Europe Smaller Companies EUR

IE0004766014
47,50 EUR 17-01-22
Actions - Eurozone small Cap Politique d'investissement
15,61 % Rendement annuel sur 5 ans
1,57 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE0004766014
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 17-05-00
Catégorie Actions - Eurozone small Cap
Taille du fonds (31-12-21) 374,380 million EUR
Gestionnaire Comgest Asset Management International Limited
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,57 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-09-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 92,68 %
Liquidités 7,32 %
Secteurs Poids
Santé et pharmacie 34,67 %
Biens de consommation 26,48 %
Haute technologie 23,24 %
Industries et services divers 7,07 %
Pays Poids
Danemark 14,62 %
Allemagne 14,10 %
Irlande 11,13 %
Grande-Bretagne 10,57 %
Italie 10,06 %
Suisse 8,37 %
Luxembourg 5,74 %
France 5,69 %
Suède 4,85 %
Devises Poids
EUR - Euro 42,88 %
GBP - Livre sterling 21,04 %
DKK - Couronne danoise 14,62 %
CHF - Franc suisse 6,05 %
USD - Dollar américain 5,38 %
SEK - Couronne suédoise 4,85 %
NOK - Couronne norvégienne 3,94 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR CASH 7,32 %
GN STORE NORD A/S ORD 5,90 %
B&M EUROPEAN VALUE RETAIL SA ORD 5,74 %
ICON PLC ORD 5,38 %
DECHRA PHARMACEUTICALS PLC ORD 4,56 %
SIMCORP A/S ORD 4,17 %
P/F BAKKAFROST ORD 3,94 %
NEMETSCHEK SE ORD 3,58 %
TEMENOS AG ORD 3,51 %
STRATEC SE ORD 3,48 %

Performance en EUR (17-01-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -6,11 % 2,76 %
Rendement sur 3 mois -6,92 % 0,44 %
Rendement sur 6 mois -5,00 % 5,31 %
Rendement sur 1 an 6,69 % 18,77 %
Rendement annuel sur 3 ans 17,10 % 16,28 %
Rendement annuel sur 5 ans 15,61 % 11,47 %
Rendement annuel sur 10 ans 16,29 % 14,23 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 16,04 %
Volatilité du benchmark 18,73 %
Bêta 0,74
Tracking error 2,56 %
Corrélation avec le benchmark 0,84
Mesures de performance
Alpha 0,73 %
Ratio d'information 0,29
Ratio de Sharpe 1,19
Ratio de Treynor 25,90