Comgest Growth Europe Smaller Companies EUR

IE0004766014
36,40 EUR 4/12/2019
Actions - Europe Politique d'investissement
25,91 % Rendement sur 1 an
1,59 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE0004766014
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 17/05/2000
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (29/11/2019) 177,860 million EUR
Gestionnaire Comgest Asset Management International Limited
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,59 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/07/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 90,78 %
Liquidités 9,22 %
Secteurs Poids
Santé et pharmacie 26,72 %
Biens de consommation 20,44 %
Industries et services divers 17,84 %
Haute technologie 13,05 %
Secteur financier 7,19 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 1,31 %
Pays Poids
France 16,51 %
Allemagne 15,78 %
Danemark 12,17 %
Grande-Bretagne 10,31 %
Luxembourg 10,24 %
Suisse 9,55 %
Irlande 7,11 %
Portugal 3,43 %
Italie 1,43 %
Devises Poids
EUR - Euro 43,90 %
GBP - Livre sterling 16,37 %
DKK - Couronne danoise 12,17 %
CHF - Franc suisse 9,55 %
USD - Dollar américain 4,55 %
Principaux titres en portefeuille Poids
MTU AERO ENGINES HOLDING N ORD 6,19 %
B&M EUROPEAN VALUE RETAIL ORD 6,06 %
STRAUMANN HOLDING ORD 5,88 %
ICON ORD 4,55 %
AMPLIFON SPA EQUITY 4,24 %
SIMCORP ORD 3,86 %
EDENRED ORD 3,79 %
CTS EVENTIM ORD 3,77 %
HALMA ORD 3,47 %
J.MARTINS SGPS ORD 3,43 %

Performance en EUR (4/12/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 3,97 % 2,92 %
Rendement sur 3 mois 5,20 % 9,39 %
Rendement sur 6 mois 10,71 % 11,71 %
Rendement sur 1 an 25,91 % 20,20 %
Rendement annuel sur 3 ans 19,02 % 10,51 %
Rendement annuel sur 5 ans 15,33 % 10,08 %
Rendement annuel sur 10 ans 15,44 % 12,42 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 14,72 %
Volatilité du benchmark 12,20 %
Bêta 1,00
Tracking error 2,51 %
Corrélation avec le benchmark 0,81
Mesures de performance
Alpha 0,63 %
Ratio d'information 0,25
Ratio de Sharpe 1,09
Ratio de Treynor 16,02
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