Comgest Growth Europe Smaller Companies EUR

IE0004766014
47,09 EUR 14-04-21
Actions - Eurozone small Cap Politique d'investissement
17,09 % Rendement annuel sur 5 ans
1,57 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE0004766014
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 17-05-00
Catégorie Actions - Eurozone small Cap
Taille du fonds (31-03-21) 324,650 million EUR
Gestionnaire Comgest Asset Management International Limited
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,57 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-12-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 89,60 %
Liquidités 10,40 %
Secteurs Poids
Santé et pharmacie 33,43 %
Biens de consommation 27,09 %
Haute technologie 14,29 %
Industries et services divers 8,31 %
Secteur financier 4,96 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 0,20 %
Pays Poids
Danemark 16,83 %
Italie 11,84 %
Luxembourg 9,66 %
Grande-Bretagne 9,36 %
Allemagne 9,30 %
France 7,98 %
Suisse 7,57 %
Irlande 7,17 %
Suède 2,54 %
Devises Poids
EUR - Euro 46,42 %
GBP - Livre sterling 19,26 %
DKK - Couronne danoise 16,83 %
USD - Dollar américain 5,05 %
CHF - Franc suisse 4,86 %
NOK - Couronne norvégienne 3,71 %
SEK - Couronne suédoise 2,54 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR CASH 10,40 %
B&M EUROPEAN VALUE RETAIL SA ORD 6,51 %
GN STORE NORD A/S ORD 5,96 %
ICON PLC ORD 5,05 %
SIMCORP A/S ORD 4,96 %
ORPEA SA ORD 4,27 %
TEMENOS AG ORD 4,19 %
STRATEC SE ORD 3,89 %
P/F BAKKAFROST ORD 3,71 %
NETCOMPANY GROUP A/S ORD 3,66 %

Performance en EUR (14-04-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 5,28 % 3,16 %
Rendement sur 3 mois 6,59 % 9,96 %
Rendement sur 6 mois 10,36 % 30,43 %
Rendement sur 1 an 43,52 % 61,45 %
Rendement annuel sur 3 ans 17,27 % 8,61 %
Rendement annuel sur 5 ans 17,09 % 11,76 %
Rendement annuel sur 10 ans 15,73 % 10,57 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 15,78 %
Volatilité du benchmark 19,13 %
Bêta 0,72
Tracking error 2,44 %
Corrélation avec le benchmark 0,85
Mesures de performance
Alpha 0,61 %
Ratio d'information 0,25
Ratio de Sharpe 1,06
Ratio de Treynor 23,31