Comgest Growth India USD

IE00B03DF997
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44,56 USD 14/03/2019
Actions - Inde Politique d'investissement
1,45 % Rendement sur 1 an
1,90 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00B03DF997
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 4/01/2005
Catégorie Actions - Inde
Taille du fonds (28/02/2019) 114,640 million EUR
Gestionnaire Comgest Asset Management International Limited
Frais de gestion annuels 1,75 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,90 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 93,83 %
Liquidités 6,17 %
Pays Poids
Inde 83,80 %
États-Unis 12,47 %
Japon 3,73 %
Devises Poids
INR - Roupie indienne 80,84 %
USD - Dollar américain 15,69 %
JPY - Yen japonais 3,47 %
Principaux titres en portefeuille Poids
COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTN CL A ORD 7,13 %
POWER GRID CORPORATION OF INDIA ORD 6,70 %
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP ORD 5,56 %
USD CASH 5,34 %
CONTAINER CORPORATION OF INDIA ORD 4,92 %
INFOSYS ORD 4,77 %
LUPIN ORD 4,77 %
SHRIRAM TRANSPORT FINANCE CO ORD 4,70 %
NTPC ORD 4,21 %
ADANI PORTS AND SPECIAL ECONOMIC ORD 4,14 %

Performance en EUR (14/03/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 8,50 % 11,17 %
Rendement sur 3 mois 3,70 % 7,74 %
Rendement sur 6 mois 4,82 % 10,20 %
Rendement sur 1 an 1,45 % 12,91 %
Rendement annuel sur 3 ans 8,59 % 13,56 %
Rendement annuel sur 5 ans 16,43 % 14,41 %
Rendement annuel sur 10 ans 13,97 % 14,29 %

Principaux postes en portefeuille (30/11/2018)

Mesures de risque
Volatilité 18,95 %
Volatilité du benchmark 19,00 %
Bêta 0,93
Tracking error 1,58 %
Corrélation avec le benchmark 0,92
Mesures de performance
Alpha 0,15 %
Ratio d'information 0,10
Ratio de Sharpe 0,84
Ratio de Treynor 17,18
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