Comgest Growth India USD

IE00B03DF997
42,65 USD 21-10-20
Actions - Inde Politique d'investissement
0,80 % Rendement annuel sur 5 ans
1,90 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00B03DF997
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 04-01-05
Catégorie Actions - Inde
Taille du fonds (30-09-20) 66,750 million EUR
Gestionnaire Comgest Asset Management International Limited
Frais de gestion annuels 1,75 %
Frais courants (TER) 1,90 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-06-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 95,78 %
Liquidités 4,22 %
Secteurs Poids
Secteur financier 31,96 %
Biens de consommation 17,89 %
Haute technologie 14,88 %
Services aux collectivités 11,51 %
Industries et services divers 11,48 %
Santé et pharmacie 8,08 %
Pays Poids
Inde 87,32 %
États-Unis 8,76 %
Japon 3,09 %
Devises Poids
INR - Roupie indienne 87,32 %
USD - Dollar américain 8,76 %
JPY - Yen japonais 3,09 %
Principaux titres en portefeuille Poids
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP ORD 7,65 %
INFOSYS ORD 6,17 %
HDFC BANK ORD 5,06 %
PETRONET LNG ORD 4,72 %
ADANI PORTS AND SPECIAL ECONOMIC ORD 4,71 %
COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTN CL A ORD 4,55 %
POWER GRID CORPORATION OF INDIA ORD 4,41 %
LARSEN AND TOUBRO ORD 4,40 %
LUPIN ORD 4,35 %
COLGATE PALMOLIVE INDIA ORD 4,35 %

Performance en EUR (21-10-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 3,97 % 3,69 %
Rendement sur 3 mois 7,19 % 6,51 %
Rendement sur 6 mois 20,51 % 21,20 %
Rendement sur 1 an -8,04 % -5,51 %
Rendement annuel sur 3 ans -4,82 % 0,30 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,80 % 4,67 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,69 % 3,63 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 21,85 %
Volatilité du benchmark 21,99 %
Bêta 0,98
Tracking error 1,59 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha -0,29 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,07
Ratio de Treynor 1,57