Comgest Growth India USD

IE00B03DF997
43,70 USD 14/11/2019
Actions - Inde Politique d'investissement
6,61 % Rendement sur 1 an
1,90 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00B03DF997
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 4/01/2005
Catégorie Actions - Inde
Taille du fonds (31/10/2019) 119,600 million EUR
Gestionnaire Comgest Asset Management International Limited
Frais de gestion annuels 1,75 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,90 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/07/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 93,90 %
Liquidités 6,10 %
Secteurs Poids
Services aux collectivités 22,24 %
Secteur financier 21,92 %
Haute technologie 16,72 %
Industries et services divers 15,27 %
Biens de consommation 9,89 %
Santé et pharmacie 5,89 %
Opérateurs télécom 1,96 %
Pays Poids
Inde 83,36 %
États-Unis 9,13 %
Japon 0,91 %
Devises Poids
INR - Roupie indienne 83,36 %
USD - Dollar américain 9,13 %
JPY - Yen japonais 0,91 %
Principaux titres en portefeuille Poids
COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTN CL A ORD 9,13 %
POWER GRID CORPORATION OF INDIA ORD 8,11 %
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP ORD 6,32 %
INFOSYS ORD 5,14 %
LARSEN AND TOUBRO ORD 4,71 %
NTPC ORD 4,61 %
SHRIRAM TRANSPORT FINANCE CO ORD 4,43 %
LUPIN ORD 4,40 %
PETRONET LNG ORD 3,89 %

Performance en EUR (14/11/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,64 % 3,64 %
Rendement sur 3 mois 5,51 % 7,42 %
Rendement sur 6 mois 6,42 % 5,69 %
Rendement sur 1 an 6,61 % 12,94 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,40 % 9,64 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,08 % 6,55 %
Rendement annuel sur 10 ans 7,88 % 7,30 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 16,60 %
Volatilité du benchmark 18,00 %
Bêta 0,82
Tracking error 1,40 %
Corrélation avec le benchmark 0,92
Mesures de performance
Alpha -0,08 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,35
Ratio de Treynor 7,14
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