Comgest Growth India USD

IE00B03DF997
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45,23 USD 11/07/2019
Actions - Inde Politique d'investissement
5,38 % Rendement sur 1 an
1,90 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00B03DF997
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 4/01/2005
Catégorie Actions - Inde
Taille du fonds (28/06/2019) 125,010 million EUR
Gestionnaire Comgest Asset Management International Limited
Frais de gestion annuels 1,75 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,90 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 94,56 %
Liquidités 5,44 %
Secteurs Poids
Services aux collectivités 22,25 %
Secteur financier 21,04 %
Industries et services divers 16,69 %
Haute technologie 15,85 %
Biens de consommation 11,99 %
Santé et pharmacie 5,34 %
Opérateurs télécom 1,40 %
Pays Poids
Inde 84,47 %
États-Unis 13,33 %
Japon 1,97 %
Devises Poids
INR - Roupie indienne 83,48 %
USD - Dollar américain 14,32 %
JPY - Yen japonais 1,97 %
Principaux titres en portefeuille Poids
COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTN CL A ORD 7,89 %
POWER GRID CORPORATION OF INDIA ORD 7,05 %
USD CASH 5,44 %
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP ORD 5,43 %
SHRIRAM TRANSPORT FINANCE CO ORD 5,41 %
INFOSYS ORD 5,11 %
ADANI PORTS AND SPECIAL ECONOMIC ORD 4,85 %
NTPC ORD 4,54 %
CONTAINER CORPORATION OF INDIA ORD 4,37 %
LARSEN AND TOUBRO ORD 4,35 %

Performance en EUR (11/07/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,03 % -1,26 %
Rendement sur 3 mois -0,60 % -0,03 %
Rendement sur 6 mois 5,82 % 10,32 %
Rendement sur 1 an 5,38 % 7,42 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,99 % 8,93 %
Rendement annuel sur 5 ans 10,13 % 10,36 %
Rendement annuel sur 10 ans 10,10 % 9,67 %

Principaux postes en portefeuille (31/03/2019)

Mesures de risque
Volatilité 16,89 %
Volatilité du benchmark 17,90 %
Bêta 0,85
Tracking error 1,45 %
Corrélation avec le benchmark 0,91
Mesures de performance
Alpha 0,07 %
Ratio d'information 0,04
Ratio de Sharpe 0,60
Ratio de Treynor 11,95