Comgest Growth India USD

IE00B03DF997
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40,81 USD 16/10/2018
Actions - Inde Politique d'investissement
-16,13 % Rendement sur 1 an
1,90 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00B03DF997
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 4/01/2005
Catégorie Actions - Inde
Taille du fonds (28/09/2018) 116,830 million EUR
Gestionnaire Comgest Asset Management International Limited
Frais de gestion annuels 1,75 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,90 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,53 %
Liquidités 2,47 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 25,48 %
Services aux collectivités 22,25 %
Biens de consommation 13,94 %
Haute technologie 13,91 %
Secteur financier 10,94 %
Santé et pharmacie 5,18 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 2,28 %
Pays Poids
Inde 84,77 %
États-Unis 9,51 %
Japon 5,72 %
Devises Poids
INR - Roupie indienne 82,15 %
USD - Dollar américain 12,14 %
JPY - Yen japonais 5,72 %
Principaux titres en portefeuille Poids
COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTN CL A ORD 7,05 %
POWER GRID CORPORATION OF INDIA ORD 6,28 %
SUZUKI MOTOR ORD 5,72 %
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP ORD 5,59 %
CONTAINER CORPORATION OF INDIA ORD 4,72 %
GAIL INDIA ORD 4,59 %
ADANI PORTS AND SPECIAL ECONOMIC ORD 4,52 %
NTPC ORD 4,46 %
INFOSYS ORD 4,24 %
LARSEN AND TOUBRO ORD 3,78 %

Performance en EUR (16/10/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -6,79 % -
Rendement sur 3 mois -6,91 % -
Rendement sur 6 mois -9,35 % -
Rendement sur 1 an -16,13 % -
Rendement annuel sur 3 ans 1,52 % -
Rendement annuel sur 5 ans 16,44 % -
Rendement annuel sur 10 ans 11,80 % -

Principaux postes en portefeuille (30/06/2018)

Mesures de risque
Volatilité 18,81 %
Volatilité du benchmark 18,90 %
Bêta 0,92
Tracking error 1,60 %
Corrélation avec le benchmark 0,92
Mesures de performance
Alpha 0,21 %
Ratio d'information 0,13
Ratio de Sharpe 0,94
Ratio de Treynor 19,17
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