Comgest Growth India USD

IE00B03DF997
53,67 USD 13-01-21
Actions - Inde Politique d'investissement
6,45 % Rendement annuel sur 5 ans
1,90 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00B03DF997
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 04-01-05
Catégorie Actions - Inde
Taille du fonds (31-12-20) 67,910 million EUR
Gestionnaire Comgest Asset Management International Limited
Frais de gestion annuels 1,75 %
Frais courants (TER) 1,90 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-09-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,00 %
Liquidités 3,00 %
Secteurs Poids
Secteur financier 31,83 %
Biens de consommation 21,26 %
Haute technologie 15,79 %
Services aux collectivités 10,63 %
Industries et services divers 8,89 %
Santé et pharmacie 8,88 %
Pays Poids
Inde 85,74 %
États-Unis 9,13 %
Japon 3,98 %
Devises Poids
INR - Roupie indienne 85,32 %
USD - Dollar américain 9,61 %
JPY - Yen japonais 4,10 %
Principaux titres en portefeuille Poids
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP ORD 7,07 %
COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTN CL A ORD 6,40 %
INFOSYS ORD 5,21 %
HDFC BANK ORD 5,12 %
LARSEN AND TOUBRO ORD 4,26 %
PETRONET LNG ORD 4,25 %
VARUN BEVERAGES ORD 4,19 %
INFO EDGE INDIA ORD 4,18 %
SUZUKI MOTOR ORD 3,98 %
LUPIN ORD 3,86 %

Performance en EUR (13-01-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 7,34 % 8,44 %
Rendement sur 3 mois 21,18 % 19,49 %
Rendement sur 6 mois 35,47 % 32,36 %
Rendement sur 1 an 7,80 % 8,09 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,69 % 4,51 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,45 % 10,41 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,45 % 6,37 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 22,47 %
Volatilité du benchmark 22,38 %
Bêta 1,00
Tracking error 1,69 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha -0,28 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,20
Ratio de Treynor 4,46