Comgest Growth India USD

IE00B03DF997
44,93 USD 22/01/2020
Actions - Inde Politique d'investissement
8,25 % Rendement sur 1 an
1,90 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00B03DF997
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 4/01/2005
Catégorie Actions - Inde
Taille du fonds (31/12/2019) 109,070 million EUR
Gestionnaire Comgest Asset Management International Limited
Frais de gestion annuels 1,75 %
Frais courants 1,90 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30/09/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 94,94 %
Liquidités 5,06 %
Secteurs Poids
Secteur financier 23,75 %
Services aux collectivités 21,68 %
Industries et services divers 16,35 %
Haute technologie 14,89 %
Biens de consommation 12,51 %
Santé et pharmacie 4,71 %
Opérateurs télécom 1,05 %
Pays Poids
Inde 86,03 %
États-Unis 12,43 %
Japon 1,03 %
Devises Poids
INR - Roupie indienne 86,03 %
USD - Dollar américain 12,43 %
JPY - Yen japonais 1,03 %
Principaux titres en portefeuille Poids
COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTN CL A ORD 7,37 %
POWER GRID CORPORATION OF INDIA ORD 7,16 %
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP ORD 5,96 %
INFOSYS ORD 5,29 %
USD CASH 5,06 %
SHRIRAM TRANSPORT FINANCE CO ORD 4,96 %
ADANI PORTS AND SPECIAL ECONOMIC ORD 4,90 %
COLGATE PALMOLIVE INDIA ORD 4,67 %
LARSEN AND TOUBRO ORD 4,55 %
NTPC ORD 4,33 %

Performance en EUR (22/01/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,72 % 0,25 %
Rendement sur 3 mois 3,73 % 5,18 %
Rendement sur 6 mois 2,27 % 5,19 %
Rendement sur 1 an 8,25 % 14,46 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,82 % 9,77 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,21 % 3,97 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,94 % 6,92 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 16,54 %
Volatilité du benchmark 18,00 %
Bêta 0,83
Tracking error 1,33 %
Corrélation avec le benchmark 0,92
Mesures de performance
Alpha -0,14 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,29
Ratio de Treynor 5,73