Comgest Growth India USD

IE00B03DF997
53,77 USD 25-05-23
Actions - Inde Politique d'investissement
5,01 % Rendement annuel sur 5 ans
1,92 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00B03DF997
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 04-01-05
Catégorie Actions - Inde
Taille du fonds (28-04-23) 50,950 million EUR
Gestionnaire Comgest Asset Management International Limited
Frais de gestion annuels 1,75 %
Frais courants (TER) 1,92 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-01-23)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,65 %
Liquidités 1,35 %
Secteurs Poids
Secteur financier 35,25 %
Biens de consommation 23,26 %
Haute technologie 12,76 %
Industries et services divers 9,61 %
Services aux collectivités 9,40 %
Santé et pharmacie 6,69 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 1,68 %
Pays Poids
Inde 89,43 %
États-Unis 5,94 %
Japon 4,63 %
Devises Poids
INR - Roupie indienne 82,83 %
USD - Dollar américain 12,54 %
JPY - Yen japonais 4,63 %
Principaux titres en portefeuille Poids
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPORATION LTD ORD 7,55 %
HDFC Bank ADR Rep 3 ORD 6,60 %
INFOSYS LTD ORD 4,95 %
SUZUKI MOTOR CORP ORD 4,63 %
Cognizant Technology Solutions Corp ORD 4,59 %
ENDURANCE TECHNOLOGIES LTD (CN) ORD 4,29 %
Cipla Ltd ORD 4,19 %
RELIANCE INDUSTRIES LTD ORD 4,14 %
LARSEN & TOUBRO LTD ORD 4,06 %
ADANI PORTS AND SPECIAL ECONOMIC ZONE LTD ORD 3,61 %

Performance en EUR (25-05-23)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 5,14 % 7,61 %
Rendement sur 3 mois 2,67 % 7,31 %
Rendement sur 6 mois -5,94 % -5,54 %
Rendement sur 1 an 2,07 % 5,11 %
Rendement annuel sur 3 ans 19,01 % 24,64 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,01 % 9,73 %
Rendement annuel sur 10 ans 9,36 % 11,17 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 22,37 %
Volatilité du benchmark 22,86 %
Bêta 0,98
Tracking error 1,80 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha -0,33 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,18
Ratio de Treynor 4,05