Comgest Growth India USD

IE00B03DF997
53,22 USD 19-04-21
Actions - Inde Politique d'investissement
6,45 % Rendement annuel sur 5 ans
1,94 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00B03DF997
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 04-01-05
Catégorie Actions - Inde
Taille du fonds (31-03-21) 78,740 million EUR
Gestionnaire Comgest Asset Management International Limited
Frais de gestion annuels 1,75 %
Frais courants (TER) 1,94 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-12-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,35 %
Liquidités 1,65 %
Secteurs Poids
Secteur financier 34,77 %
Biens de consommation 22,24 %
Haute technologie 14,82 %
Industries et services divers 9,16 %
Services aux collectivités 8,27 %
Santé et pharmacie 7,89 %
Opérateurs télécom 1,20 %
Pays Poids
Inde 87,30 %
États-Unis 8,11 %
Japon 3,46 %
Devises Poids
INR - Roupie indienne 87,30 %
USD - Dollar américain 8,11 %
JPY - Yen japonais 3,46 %
Principaux titres en portefeuille Poids
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPORATION LTD ORD 8,59 %
Cognizant Technology Solutions Corp ORD 6,46 %
HDFC BANK LTD ORD 5,45 %
LARSEN & TOUBRO LTD ORD 4,88 %
INFOSYS LTD ORD 4,82 %
MOTHERSON SUMI SYSTEMS LTD ORD 4,62 %
VARUN BEVERAGES LTD ORD 4,40 %
ADANI PORTS AND SPECIAL ECONOMIC ZONE LTD ORD 4,28 %
RELIANCE INDUSTRIES LTD ORD 3,88 %
SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY LTD ORD 3,74 %

Performance en EUR (19-04-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -5,89 % -5,42 %
Rendement sur 3 mois -0,73 % -1,37 %
Rendement sur 6 mois 22,99 % 19,90 %
Rendement sur 1 an 44,47 % 44,86 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,04 % 6,95 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,45 % 9,95 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,99 % 6,61 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 21,75 %
Volatilité du benchmark 21,51 %
Bêta 1,01
Tracking error 1,75 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha -0,26 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,42
Ratio de Treynor 8,99