Comgest Growth India USD

IE00B03DF997
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42,53 USD 11/09/2019
Actions - Inde Politique d'investissement
1,31 % Rendement sur 1 an
1,90 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00B03DF997
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 4/01/2005
Catégorie Actions - Inde
Taille du fonds (30/08/2019) 118,410 million EUR
Gestionnaire Comgest Asset Management International Limited
Frais de gestion annuels 1,75 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,90 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/05/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 95,53 %
Liquidités 4,47 %
Secteurs Poids
Services aux collectivités 21,50 %
Secteur financier 20,61 %
Haute technologie 16,47 %
Industries et services divers 15,07 %
Biens de consommation 11,85 %
Santé et pharmacie 6,30 %
Opérateurs télécom 1,38 %
Pays Poids
Inde 82,38 %
États-Unis 14,99 %
Japon 2,08 %
Devises Poids
INR - Roupie indienne 84,29 %
USD - Dollar américain 12,90 %
JPY - Yen japonais 2,20 %
Principaux titres en portefeuille Poids
COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTN CL A ORD 8,18 %
POWER GRID CORPORATION OF INDIA ORD 6,81 %
USD CASH 6,81 %
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP ORD 5,64 %
INFOSYS ORD 5,29 %
SHRIRAM TRANSPORT FINANCE CO ORD 4,82 %
LUPIN ORD 4,76 %
NTPC ORD 4,63 %
ADANI PORTS AND SPECIAL ECONOMIC ORD 4,46 %
LARSEN AND TOUBRO ORD 4,34 %

Performance en EUR (11/09/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,48 % 0,22 %
Rendement sur 3 mois -2,80 % -7,45 %
Rendement sur 6 mois -2,03 % -3,36 %
Rendement sur 1 an 1,31 % 1,99 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,11 % 5,94 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,23 % 6,27 %
Rendement annuel sur 10 ans 8,49 % 7,39 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 16,87 %
Volatilité du benchmark 18,00 %
Bêta 0,84
Tracking error 1,43 %
Corrélation avec le benchmark 0,92
Mesures de performance
Alpha 0,04 %
Ratio d'information 0,02
Ratio de Sharpe 0,44
Ratio de Treynor 8,75
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