Comgest Growth India USD

IE00B03DF997
64,80 USD 16-09-21
Actions - Inde Politique d'investissement
8,57 % Rendement annuel sur 5 ans
1,94 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00B03DF997
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 04-01-05
Catégorie Actions - Inde
Taille du fonds (31-08-21) 81,960 million EUR
Gestionnaire Comgest Asset Management International Limited
Frais de gestion annuels 1,75 %
Frais courants (TER) 1,94 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-05-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,51 %
Liquidités 1,49 %
Secteurs Poids
Secteur financier 34,28 %
Biens de consommation 22,42 %
Haute technologie 13,96 %
Services aux collectivités 9,46 %
Industries et services divers 9,36 %
Santé et pharmacie 9,05 %
Pays Poids
Inde 89,04 %
États-Unis 6,71 %
Japon 3,00 %
Devises Poids
INR - Roupie indienne 89,04 %
USD - Dollar américain 6,71 %
JPY - Yen japonais 3,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPORATION LTD ORD 7,99 %
Cognizant Technology Solutions Corp ORD 5,22 %
LARSEN & TOUBRO LTD ORD 5,19 %
INFOSYS LTD ORD 4,99 %
HDFC BANK LTD ORD 4,88 %
VARUN BEVERAGES LTD ORD 4,53 %
SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY LTD ORD 4,25 %
ADANI PORTS AND SPECIAL ECONOMIC ZONE LTD ORD 4,17 %
RELIANCE INDUSTRIES LTD ORD 3,94 %
MAX FINANCIAL SERVICES LTD ORD 3,84 %

Performance en EUR (16-09-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 6,13 % 8,85 %
Rendement sur 3 mois 12,70 % 15,23 %
Rendement sur 6 mois 15,43 % 24,07 %
Rendement sur 1 an 54,91 % 59,14 %
Rendement annuel sur 3 ans 13,27 % 16,80 %
Rendement annuel sur 5 ans 8,57 % 13,34 %
Rendement annuel sur 10 ans 10,17 % 11,12 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 21,93 %
Volatilité du benchmark 22,05 %
Bêta 0,99
Tracking error 1,78 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha -0,35 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,37
Ratio de Treynor 8,15