Comgest Growth India USD

IE00B03DF997
52,37 USD 03-10-22
Actions - Inde Politique d'investissement
5,06 % Rendement annuel sur 5 ans
1,92 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00B03DF997
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 04-01-05
Catégorie Actions - Inde
Taille du fonds (30-09-22) 62,680 million EUR
Gestionnaire Comgest Asset Management International Limited
Frais de gestion annuels 1,75 %
Frais courants (TER) 1,92 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-05-22)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,33 %
Liquidités 1,67 %
Secteurs Poids
Secteur financier 33,55 %
Biens de consommation 21,72 %
Haute technologie 16,86 %
Services aux collectivités 10,87 %
Santé et pharmacie 7,46 %
Industries et services divers 6,91 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 0,97 %
Pays Poids
Inde 88,97 %
États-Unis 7,90 %
Japon 2,95 %
Devises Poids
INR - Roupie indienne 83,85 %
USD - Dollar américain 13,01 %
JPY - Yen japonais 2,95 %
Principaux titres en portefeuille Poids
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPORATION LTD ORD 6,80 %
Cognizant Technology Solutions Corp ORD 6,22 %
INFOSYS LTD ORD 5,65 %
HDFC Bank ADR Rep 3 ORD 5,12 %
RELIANCE INDUSTRIES LTD ORD 4,96 %
VARUN BEVERAGES LTD ORD 4,83 %
Cipla Ltd ORD 3,92 %
ADANI PORTS AND SPECIAL ECONOMIC ZONE LTD ORD 3,88 %
BANDHAN BANK LTD ORD 3,86 %
PVR LTD ORD 3,75 %

Performance en EUR (03-10-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -6,00 % -3,28 %
Rendement sur 3 mois 4,86 % 12,82 %
Rendement sur 6 mois -3,74 % 0,69 %
Rendement sur 1 an -3,49 % 5,97 %
Rendement annuel sur 3 ans 10,67 % 17,91 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,06 % 11,72 %
Rendement annuel sur 10 ans 8,86 % 11,25 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 22,52 %
Volatilité du benchmark 23,04 %
Bêta 0,98
Tracking error 1,76 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha -0,47 %
Ratio d'information -0,27
Ratio de Sharpe 0,28
Ratio de Treynor 6,51