Comgest Growth India USD

IE00B03DF997
59,71 USD 24-01-22
Actions - Inde Politique d'investissement
6,73 % Rendement annuel sur 5 ans
1,94 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00B03DF997
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 04-01-05
Catégorie Actions - Inde
Taille du fonds (31-12-21) 74,990 million EUR
Gestionnaire Comgest Asset Management International Limited
Frais de gestion annuels 1,75 %
Frais courants (TER) 1,94 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-09-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,03 %
Liquidités 1,97 %
Secteurs Poids
Secteur financier 34,52 %
Biens de consommation 21,35 %
Haute technologie 16,71 %
Services aux collectivités 9,15 %
Industries et services divers 8,59 %
Santé et pharmacie 7,71 %
Pays Poids
Inde 89,70 %
États-Unis 7,37 %
Japon 1,97 %
Devises Poids
INR - Roupie indienne 89,70 %
USD - Dollar américain 7,37 %
JPY - Yen japonais 1,97 %
Principaux titres en portefeuille Poids
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPORATION LTD ORD 8,41 %
INFOSYS LTD ORD 5,85 %
Cognizant Technology Solutions Corp ORD 5,40 %
HDFC BANK LTD ORD 5,01 %
LARSEN & TOUBRO LTD ORD 5,00 %
VARUN BEVERAGES LTD ORD 4,65 %
RELIANCE INDUSTRIES LTD ORD 4,48 %
SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY LTD ORD 3,77 %
ADANI PORTS AND SPECIAL ECONOMIC ZONE LTD ORD 3,59 %
MAX FINANCIAL SERVICES LTD ORD 3,59 %

Performance en EUR (24-01-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,18 % 1,45 %
Rendement sur 3 mois -3,16 % 0,39 %
Rendement sur 6 mois 4,64 % 13,62 %
Rendement sur 1 an 23,12 % 33,87 %
Rendement annuel sur 3 ans 12,17 % 18,44 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,73 % 12,71 %
Rendement annuel sur 10 ans 9,94 % 11,28 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 21,84 %
Volatilité du benchmark 21,92 %
Bêta 0,99
Tracking error 1,78 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha -0,44 %
Ratio d'information -0,25
Ratio de Sharpe 0,38
Ratio de Treynor 8,30