CPR Invest - Dynamic A EUR

LU1203020190
1.211,74 EUR 24-02-21
Mixte - Dynamique Politique d'investissement
6,87 % Rendement annuel sur 5 ans
1,87 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1203020190
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 27-03-15
Catégorie Mixte - Dynamique
Taille du fonds (29-01-21) 48,770 million EUR
Gestionnaire CPR Asset Management
Frais de gestion annuels 1,40 %
Frais courants (TER) 1,87 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-12-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 92,77 %
Liquidités 6,81 %
Obligations 0,86 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 19,26 %
Secteur financier 16,68 %
Industries et services divers 10,73 %
Haute technologie 9,13 %
Santé et pharmacie 8,36 %
Services aux collectivités 7,41 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 5,63 %
Opérateurs télécom 3,89 %
Pays Poids
France 30,96 %
Allemagne 19,64 %
Pays-Bas 11,22 %
Espagne 9,43 %
États-Unis 3,53 %
Grande-Bretagne 3,33 %
Italie 2,80 %
Japon 2,63 %
Danemark 2,28 %
Belgique 1,89 %
Devises Poids
EUR - Euro 86,53 %
USD - Dollar américain 5,54 %
JPY - Yen japonais 2,40 %
DKK - Couronne danoise 2,25 %
SEK - Couronne suédoise 1,61 %
GBP - Livre sterling 0,55 %
NOK - Couronne norvégienne 0,20 %
CHF - Franc suisse 0,18 %
AUD - Dollar australien 0,01 %
MXN - Peso mexicain 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
CPR CROISSANCE DYNAMIQUE - T 100,47 %
EUR CASH -0,47 %

Performance en EUR (24-02-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,10 % -0,40 %
Rendement sur 3 mois 4,69 % 3,30 %
Rendement sur 6 mois 10,21 % 9,11 %
Rendement sur 1 an 11,80 % 6,97 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,24 % 8,05 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,87 % 8,61 %
Rendement annuel sur 10 ans 7,38 % 8,01 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 10,53 %
Volatilité du benchmark 9,14 %
Bêta 1,12
Tracking error 0,86 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha -0,26 %
Ratio d'information -0,30
Ratio de Sharpe 0,56
Ratio de Treynor 5,27