CPR Invest - Dynamic A EUR

LU1203020190
1.327,49 EUR 23-07-21
Mixte - Dynamique Politique d'investissement
7,46 % Rendement annuel sur 5 ans
1,86 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1203020190
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 27-03-15
Catégorie Mixte - Dynamique
Taille du fonds (30-06-21) 52,160 million EUR
Gestionnaire CPR Asset Management
Frais de gestion annuels 1,40 %
Frais courants (TER) 1,86 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-05-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,15 %
Liquidités 3,32 %
Obligations 0,38 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 18,45 %
Secteur financier 18,08 %
Industries et services divers 13,66 %
Haute technologie 11,97 %
Services aux collectivités 11,92 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 6,71 %
Santé et pharmacie 6,22 %
Pays Poids
France 25,98 %
Allemagne 17,85 %
Pays-Bas 17,53 %
Espagne 11,07 %
États-Unis 7,86 %
Grande-Bretagne 3,73 %
Italie 2,58 %
Finlande 2,21 %
Suisse 1,96 %
Belgique 1,38 %
Devises Poids
EUR - Euro 88,36 %
USD - Dollar américain 9,67 %
JPY - Yen japonais 0,86 %
SEK - Couronne suédoise 0,38 %
DKK - Couronne danoise 0,28 %
GBP - Livre sterling 0,22 %
NOK - Couronne norvégienne 0,16 %
CHF - Franc suisse 0,04 %
BRL - Real brésilien 0,00 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
CPR CROISSANCE DYNAMIQUE - T 100,18 %
EUR CASH -0,18 %

Performance en EUR (23-07-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,46 % 1,31 %
Rendement sur 3 mois 5,02 % 3,30 %
Rendement sur 6 mois 11,06 % 7,77 %
Rendement sur 1 an 25,01 % 20,88 %
Rendement annuel sur 3 ans 7,76 % 9,19 %
Rendement annuel sur 5 ans 7,46 % 8,14 %
Rendement annuel sur 10 ans 8,64 % 9,07 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 10,71 %
Volatilité du benchmark 9,33 %
Bêta 1,12
Tracking error 0,85 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha -0,17 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,75
Ratio de Treynor 7,18