CPR Invest - Dynamic A EUR

LU1203020190
1.253,88 EUR 11-05-21
Mixte - Dynamique Politique d'investissement
7,35 % Rendement annuel sur 5 ans
1,86 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1203020190
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 27-03-15
Catégorie Mixte - Dynamique
Taille du fonds (30-04-21) 51,650 million EUR
Gestionnaire CPR Asset Management
Frais de gestion annuels 1,40 %
Frais courants (TER) 1,86 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-03-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,46 %
Liquidités 4,37 %
Obligations 0,67 %
Secteurs Poids
Secteur financier 17,71 %
Biens de consommation 17,43 %
Industries et services divers 12,35 %
Haute technologie 12,07 %
Services aux collectivités 12,03 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 7,05 %
Santé et pharmacie 5,40 %
Pays Poids
France 27,90 %
Allemagne 16,77 %
Pays-Bas 15,85 %
Espagne 11,18 %
États-Unis 7,81 %
Grande-Bretagne 3,82 %
Italie 2,72 %
Suisse 2,01 %
Finlande 1,93 %
Belgique 1,71 %
Devises Poids
EUR - Euro 89,16 %
USD - Dollar américain 9,25 %
JPY - Yen japonais 0,58 %
SEK - Couronne suédoise 0,39 %
DKK - Couronne danoise 0,28 %
GBP - Livre sterling 0,23 %
NOK - Couronne norvégienne 0,16 %
CHF - Franc suisse 0,04 %
AUD - Dollar australien 0,01 %
MXN - Peso mexicain 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
CPR CROISSANCE DYNAMIQUE - T 100,29 %
EUR CASH -0,29 %

Performance en EUR (11-05-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,77 % -1,79 %
Rendement sur 3 mois 2,79 % 0,18 %
Rendement sur 6 mois 10,14 % 7,25 %
Rendement sur 1 an 27,40 % 20,28 %
Rendement annuel sur 3 ans 6,35 % 8,03 %
Rendement annuel sur 5 ans 7,35 % 8,45 %
Rendement annuel sur 10 ans 7,81 % 8,46 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 10,69 %
Volatilité du benchmark 9,27 %
Bêta 1,12
Tracking error 0,87 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha -0,20 %
Ratio d'information -0,23
Ratio de Sharpe 0,72
Ratio de Treynor 6,85