CPR Invest - Dynamic A EUR

LU1203020190
1.234,74 EUR 30-06-22
Mixte - Dynamique Politique d'investissement
4,60 % Rendement annuel sur 5 ans
1,85 % Frais courants (TER)
Tous les détails

Score du fonds dans sa catégorie

Opinion sur la catégorie

Objectif

 
Contenu premium

Les résultats des analyses de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1203020190
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 27-03-15
Catégorie Mixte - Dynamique
Taille du fonds (30-06-22) 53,920 million EUR
Gestionnaire CPR Asset Management
Frais de gestion annuels 1,40 %
Frais courants (TER) 1,85 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-03-22)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 92,45 %
Liquidités 3,45 %
Obligations 0,77 %
Secteurs Poids
Secteur financier 17,81 %
Biens de consommation 14,32 %
Services aux collectivités 13,08 %
Industries et services divers 10,86 %
Haute technologie 8,27 %
Santé et pharmacie 7,77 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 5,37 %
Pays Poids
France 26,31 %
Allemagne 14,31 %
Pays-Bas 12,20 %
États-Unis 7,70 %
Italie 7,37 %
Espagne 6,59 %
Finlande 3,82 %
Suisse 3,20 %
Grande-Bretagne 2,28 %
Suède 2,15 %
Devises Poids
EUR - Euro 78,05 %
USD - Dollar américain 8,09 %
SEK - Couronne suédoise 2,83 %
DKK - Couronne danoise 2,08 %
GBP - Livre sterling 1,76 %
NOK - Couronne norvégienne 1,56 %
CHF - Franc suisse 1,25 %
JPY - Yen japonais 0,10 %
Principaux titres en portefeuille Poids
CPR CROISSANCE DYNAMIQUE - T 99,92 %
EUR CASH 0,08 %

Performance en EUR (30-06-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -5,38 % -3,56 %
Rendement sur 3 mois -10,37 % -6,89 %
Rendement sur 6 mois -12,73 % -8,21 %
Rendement sur 1 an -5,31 % -2,33 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,54 % 6,01 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,60 % 5,79 %
Rendement annuel sur 10 ans 7,19 % 7,42 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 11,47 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
Mesures de performance
Alpha -
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,44
Ratio de Treynor -