CPR Invest - Food For Generations A EUR

LU1653748860
130,67 EUR 28-09-22
Actions - Secteur Consommation Politique d'investissement
5,51 % Rendement annuel sur 5 ans
1,87 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1653748860
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 18-09-17
Catégorie Actions - Secteur Consommation
Taille du fonds (31-08-22) 918,640 million EUR
Gestionnaire CPR Asset Management
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,87 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-05-22)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 92,57 %
Liquidités 5,65 %
Obligations 1,29 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 50,12 %
Industries et services divers 19,36 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 16,92 %
Haute technologie 2,27 %
Santé et pharmacie 2,05 %
Services aux collectivités 1,25 %
Secteur financier 0,55 %
Pays Poids
États-Unis 36,40 %
Grande-Bretagne 17,74 %
France 8,28 %
Pays-Bas 6,16 %
Canada 5,71 %
Irlande 4,85 %
Allemagne 3,30 %
Suisse 3,25 %
Japon 2,74 %
Chine 2,60 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 42,67 %
EUR - Euro 29,74 %
GBP - Livre sterling 10,66 %
CAD - Dollar canadien 4,66 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 3,38 %
CHF - Franc suisse 2,87 %
JPY - Yen japonais 2,71 %
AUD - Dollar australien 0,71 %
SEK - Couronne suédoise 0,66 %
HUF - Forint hongrois 0,48 %
Principaux titres en portefeuille Poids
CPR MONETAIRE SR - I C 4,90 %
AVERY DENNISON CORP ORD 2,87 %
NOMAD FOODS LTD ORD 2,84 %
DEERE & CO ORD 2,81 %
KONINKLIJKE DSM NV ORD 2,77 %
AGCO CORP ORD 2,59 %
KERRY GROUP PLC ORD 2,54 %
PENTAIR PLC ORD 2,53 %
COMPASS GROUP PLC ORD 2,45 %
BUNGE LTD ORD 2,30 %

Performance en EUR (28-09-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -5,97 % -6,25 %
Rendement sur 3 mois 1,18 % 1,89 %
Rendement sur 6 mois -6,99 % -3,70 %
Rendement sur 1 an -6,93 % 0,46 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,30 % 5,44 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,51 % 6,52 %
Rendement annuel sur 10 ans - 9,30 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité -
Volatilité du benchmark 12,16 %
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -