CPR Invest - Food For Generations A EUR

LU1653748860
139,67 EUR 13-10-21
Actions - Secteur Consommation Politique d'investissement
- % Rendement annuel sur 5 ans
1,97 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1653748860
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 18-09-17
Catégorie Actions - Secteur Consommation
Taille du fonds (30-09-21) 674,940 million EUR
Gestionnaire CPR Asset Management
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,97 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-06-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 95,75 %
Obligations 1,90 %
Liquidités 1,87 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 44,29 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 19,87 %
Industries et services divers 19,25 %
Haute technologie 7,58 %
Santé et pharmacie 2,04 %
Secteur financier 1,50 %
Services aux collectivités 1,22 %
Pays Poids
États-Unis 39,82 %
Grande-Bretagne 16,59 %
France 8,61 %
Canada 5,35 %
Pays-Bas 5,23 %
Suisse 5,06 %
Irlande 4,32 %
Japon 3,73 %
Allemagne 3,46 %
Chine 1,94 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 47,61 %
EUR - Euro 25,44 %
GBP - Livre sterling 10,90 %
CAD - Dollar canadien 3,93 %
JPY - Yen japonais 3,74 %
CHF - Franc suisse 2,97 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 2,40 %
SEK - Couronne suédoise 1,67 %
AUD - Dollar australien 0,65 %
NOK - Couronne norvégienne 0,39 %
Principaux titres en portefeuille Poids
AVERY DENNISON CORP ORD 3,42 %
NOMAD FOODS LTD ORD 3,28 %
PENTAIR PLC ORD 2,78 %
SMURFIT KAPPA GROUP PLC ORD 2,62 %
TRIMBLE INC ORD 2,50 %
DEERE & CO ORD 2,48 %
CPR OBLIG 6 MOIS - I C 2,46 %
KURITA WATER INDUSTRIES LTD ORD 2,44 %
TRACTOR SUPPLY CO ORD 2,39 %
REXNORD CORP ORD 2,32 %

Performance en EUR (13-10-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,21 % 0,95 %
Rendement sur 3 mois 0,21 % 0,32 %
Rendement sur 6 mois 3,50 % 4,34 %
Rendement sur 1 an 22,20 % 14,26 %
Rendement annuel sur 3 ans 11,45 % 11,58 %
Rendement annuel sur 5 ans - 7,88 %
Rendement annuel sur 10 ans - 11,96 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité -
Volatilité du benchmark 11,38 %
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
refinitiv