CPR Invest - Food For Generations A EUR

LU1653748860
137,21 EUR 06-05-21
Actions - Secteur Consommation Politique d'investissement
- % Rendement annuel sur 5 ans
1,97 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1653748860
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 18-09-17
Catégorie Actions - Secteur Consommation
Taille du fonds (30-04-21) 371,390 million EUR
Gestionnaire CPR Asset Management
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,97 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-01-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,03 %
Liquidités 2,46 %
Obligations 1,50 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 44,54 %
Industries et services divers 20,42 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 19,71 %
Haute technologie 8,72 %
Secteur financier 1,32 %
Services aux collectivités 1,31 %
Pays Poids
États-Unis 41,69 %
Grande-Bretagne 13,93 %
Canada 7,30 %
France 6,97 %
Pays-Bas 5,13 %
Japon 4,15 %
Irlande 4,08 %
Chine 4,00 %
Allemagne 3,51 %
Suisse 2,81 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 47,17 %
EUR - Euro 22,44 %
GBP - Livre sterling 10,06 %
CAD - Dollar canadien 7,30 %
JPY - Yen japonais 4,14 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 3,69 %
SEK - Couronne suédoise 1,79 %
CNY - Yuan chinois 1,31 %
AUD - Dollar australien 0,79 %
CHF - Franc suisse 0,64 %
Principaux titres en portefeuille Poids
DEERE & CO ORD 2,93 %
NOMAD FOODS LTD ORD 2,81 %
KONINKLIJKE DSM NV ORD 2,77 %
TRIMBLE INC ORD 2,74 %
AVERY DENNISON CORP ORD 2,65 %
PENTAIR PLC ORD 2,64 %
CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD ORD 2,63 %
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP ORD 2,53 %
SMURFIT KAPPA GROUP PLC ORD 2,49 %
KURITA WATER INDUSTRIES LTD ORD 2,49 %

Performance en EUR (06-05-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,36 % 0,27 %
Rendement sur 3 mois 9,46 % 2,48 %
Rendement sur 6 mois 20,34 % 10,83 %
Rendement sur 1 an 34,89 % 23,29 %
Rendement annuel sur 3 ans 10,94 % 9,50 %
Rendement annuel sur 5 ans - 8,35 %
Rendement annuel sur 10 ans - 11,34 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité -
Volatilité du benchmark 11,32 %
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -