CPR Invest - Food For Generations A EUR (Distribution)

LU1653749322
138,21 EUR 21-07-21
Actions - Secteur Consommation Politique d'investissement
- % Rendement annuel sur 5 ans
1,97 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1653749322
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 18-09-17
Catégorie Actions - Secteur Consommation
Taille du fonds (30-06-21) 59,880 million EUR
Gestionnaire CPR Asset Management
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,97 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 1,45 EUR
Date du dernier dividende 21-04-20

Principaux postes en portefeuille (31-03-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 95,22 %
Liquidités 4,16 %
Obligations 0,26 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 43,95 %
Industries et services divers 22,06 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 20,30 %
Haute technologie 6,71 %
Secteur financier 1,37 %
Services aux collectivités 0,83 %
Pays Poids
États-Unis 40,67 %
Grande-Bretagne 14,36 %
France 7,31 %
Canada 7,30 %
Japon 4,73 %
Pays-Bas 4,44 %
Suisse 4,10 %
Irlande 3,71 %
Chine 3,08 %
Allemagne 2,64 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 47,26 %
EUR - Euro 24,47 %
GBP - Livre sterling 8,98 %
CAD - Dollar canadien 5,63 %
JPY - Yen japonais 4,72 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 2,62 %
CHF - Franc suisse 2,17 %
SEK - Couronne suédoise 1,93 %
CNY - Yuan chinois 0,93 %
AUD - Dollar australien 0,64 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR CASH 4,52 %
DEERE & CO ORD 3,21 %
AVERY DENNISON CORP ORD 3,17 %
NOMAD FOODS LTD ORD 3,13 %
TRIMBLE INC ORD 2,69 %
KURITA WATER INDUSTRIES LTD ORD 2,63 %
PENTAIR PLC ORD 2,58 %
CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD ORD 2,56 %
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP ORD 2,53 %
REXNORD CORP ORD 2,38 %

Performance en EUR (21-07-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,52 % 0,72 %
Rendement sur 3 mois 2,20 % 2,87 %
Rendement sur 6 mois 12,30 % 7,49 %
Rendement sur 1 an 28,60 % 19,02 %
Rendement annuel sur 3 ans 10,58 % 9,34 %
Rendement annuel sur 5 ans - 7,36 %
Rendement annuel sur 10 ans - 11,33 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité -
Volatilité du benchmark 11,32 %
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -