CPR Invest - Food For Generations A EUR (Distribution)

LU1653749322
139,91 EUR 16-05-22
Actions - Secteur Consommation Politique d'investissement
- % Rendement annuel sur 5 ans
1,89 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1653749322
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 18-09-17
Catégorie Actions - Secteur Consommation
Taille du fonds (29-04-22) 92,670 million EUR
Gestionnaire CPR Asset Management
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,89 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 1,45 EUR
Date du dernier dividende 21-04-20

Principaux postes en portefeuille (31-01-22)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 90,64 %
Liquidités 8,65 %
Obligations 0,61 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 46,29 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 19,45 %
Industries et services divers 18,13 %
Haute technologie 2,92 %
Santé et pharmacie 2,03 %
Services aux collectivités 1,18 %
Secteur financier 0,63 %
Pays Poids
États-Unis 34,99 %
Grande-Bretagne 17,32 %
France 7,89 %
Canada 5,50 %
Irlande 5,29 %
Pays-Bas 5,07 %
Suisse 4,78 %
Allemagne 3,74 %
Japon 2,75 %
Chine 2,33 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 41,93 %
EUR - Euro 31,26 %
GBP - Livre sterling 12,00 %
CAD - Dollar canadien 4,45 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 2,94 %
CHF - Franc suisse 2,87 %
JPY - Yen japonais 2,74 %
SEK - Couronne suédoise 0,84 %
AUD - Dollar australien 0,53 %
INR - Roupie indienne 0,01 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR CASH 6,95 %
NOMAD FOODS LTD ORD 3,12 %
AVERY DENNISON CORP ORD 3,00 %
DEERE & CO ORD 2,76 %
SMURFIT KAPPA GROUP PLC ORD 2,75 %
PENTAIR PLC ORD 2,68 %
KONINKLIJKE DSM NV ORD 2,42 %
NESTLE SA ORD 2,33 %
KERRY GROUP PLC ORD 2,32 %
SEB SA ORD 2,26 %

Performance en EUR (16-05-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,88 % -3,53 %
Rendement sur 3 mois 0,07 % -1,11 %
Rendement sur 6 mois -4,82 % -4,12 %
Rendement sur 1 an 3,22 % 5,73 %
Rendement annuel sur 3 ans 8,94 % 7,75 %
Rendement annuel sur 5 ans - 6,15 %
Rendement annuel sur 10 ans - 10,29 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité -
Volatilité du benchmark 11,50 %
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -