CPR Invest - Food For Generations A EUR (Distribution)

LU1653749322
127,21 EUR 24-02-21
Actions - Secteur Consommation Politique d'investissement
- % Rendement annuel sur 5 ans
1,99 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1653749322
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 18-09-17
Catégorie Actions - Secteur Consommation
Taille du fonds (29-01-21) 41,380 million EUR
Gestionnaire CPR Asset Management
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,99 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril

Principaux postes en portefeuille (31-12-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 94,40 %
Liquidités 3,63 %
Obligations 2,04 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 42,89 %
Industries et services divers 21,69 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 18,17 %
Haute technologie 8,61 %
Services aux collectivités 1,57 %
Secteur financier 1,49 %
Pays Poids
États-Unis 40,09 %
Grande-Bretagne 13,99 %
Canada 7,39 %
France 7,37 %
Pays-Bas 5,33 %
Irlande 4,05 %
Japon 3,98 %
Chine 3,52 %
Allemagne 3,31 %
Suisse 2,93 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 45,41 %
EUR - Euro 22,88 %
GBP - Livre sterling 10,35 %
CAD - Dollar canadien 7,37 %
JPY - Yen japonais 3,98 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 3,34 %
SEK - Couronne suédoise 1,91 %
NOK - Couronne norvégienne 1,35 %
CNY - Yuan chinois 1,18 %
AUD - Dollar australien 0,79 %
Principaux titres en portefeuille Poids
CPR CASH - I (C) 4,00 %
NOMAD FOODS ORD WI 2,82 %
TRIMBLE ORD 2,74 %
DSM KON ORD 2,70 %
DEERE ORD 2,70 %
AVERY DENNISON ORD 2,69 %
CANADIAN PACIFIC RAILWAY ORD 2,69 %
PENTAIR ORD 2,55 %
ZEBRA TECHNOLOGIES CL A ORD 2,48 %
SMURFIT KAPPA GROUP ORD 2,38 %

Performance en EUR (24-02-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 3,11 % -3,08 %
Rendement sur 3 mois 8,49 % -0,04 %
Rendement sur 6 mois 15,59 % 5,22 %
Rendement sur 1 an 11,57 % 5,92 %
Rendement annuel sur 3 ans 8,83 % 7,11 %
Rendement annuel sur 5 ans - 7,37 %
Rendement annuel sur 10 ans - 10,70 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité -
Volatilité du benchmark 10,94 %
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -