CPR Invest - Food For Generations A EUR (Distribution)

LU1653749322
128,60 EUR 03-10-22
Actions - Secteur Consommation Politique d'investissement
5,51 % Rendement annuel sur 5 ans
1,89 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1653749322
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 18-09-17
Catégorie Actions - Secteur Consommation
Taille du fonds (30-09-22) 95,220 million EUR
Gestionnaire CPR Asset Management
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,89 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 1,45 EUR
Date du dernier dividende 21-04-20

Principaux postes en portefeuille (30-06-22)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 93,07 %
Liquidités 5,48 %
Obligations 1,16 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 50,12 %
Industries et services divers 19,36 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 16,92 %
Haute technologie 2,27 %
Santé et pharmacie 2,05 %
Services aux collectivités 1,25 %
Secteur financier 0,55 %
Pays Poids
États-Unis 36,40 %
Grande-Bretagne 17,74 %
France 8,28 %
Pays-Bas 6,16 %
Canada 5,71 %
Irlande 4,85 %
Allemagne 3,30 %
Suisse 3,25 %
Japon 2,74 %
Chine 2,60 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 42,41 %
EUR - Euro 30,34 %
GBP - Livre sterling 10,86 %
CAD - Dollar canadien 4,62 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 3,36 %
CHF - Franc suisse 2,97 %
JPY - Yen japonais 2,53 %
AUD - Dollar australien 0,75 %
SEK - Couronne suédoise 0,58 %
NOK - Couronne norvégienne 0,58 %
Principaux titres en portefeuille Poids
CPR MONETAIRE SR - I C 4,90 %
AVERY DENNISON CORP ORD 2,87 %
NOMAD FOODS LTD ORD 2,84 %
DEERE & CO ORD 2,81 %
KONINKLIJKE DSM NV ORD 2,77 %
AGCO CORP ORD 2,59 %
KERRY GROUP PLC ORD 2,54 %
PENTAIR PLC ORD 2,53 %
COMPASS GROUP PLC ORD 2,45 %
BUNGE LTD ORD 2,30 %

Performance en EUR (03-10-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -5,59 % -3,68 %
Rendement sur 3 mois -1,18 % 1,60 %
Rendement sur 6 mois -8,42 % -4,31 %
Rendement sur 1 an -7,40 % 2,21 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,71 % 5,95 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,51 % 6,37 %
Rendement annuel sur 10 ans - 9,32 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 14,61 %
Volatilité du benchmark 12,52 %
Bêta 1,10
Tracking error 1,39 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha -0,10 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,40
Ratio de Treynor 5,33