CPR Invest - Global Disruptive Opportunities A EUR

LU1530899142
1.519,83 EUR 29-06-22
Actions - Internationales Politique d'investissement
7,11 % Rendement annuel sur 5 ans
2,44 % Frais courants (TER)
Tous les détails

Score du fonds dans sa catégorie

Opinion sur la catégorie

Objectif

 
Contenu premium

Les résultats des analyses de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1530899142
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 22-12-16
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (29-06-22) 1975,690 million EUR
Gestionnaire CPR Asset Management
Frais de gestion annuels 2,00 %
Frais courants (TER) 2,44 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (28-02-22)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 94,85 %
Liquidités 3,27 %
Obligations 1,92 %
Secteurs Poids
Haute technologie 45,02 %
Industries et services divers 18,68 %
Secteur financier 12,03 %
Santé et pharmacie 11,11 %
Biens de consommation 5,81 %
Services aux collectivités 1,98 %
Pays Poids
États-Unis 62,89 %
Japon 7,68 %
Irlande 4,98 %
Chine 4,57 %
Pays-Bas 3,35 %
France 3,14 %
Suisse 2,78 %
Grande-Bretagne 1,89 %
Israel 1,51 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 75,76 %
EUR - Euro 10,03 %
JPY - Yen japonais 7,65 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 2,02 %
CNY - Yuan chinois 1,87 %
GBP - Livre sterling 1,83 %
CAD - Dollar canadien 0,88 %
HUF - Forint hongrois 0,13 %
CHF - Franc suisse 0,08 %
INR - Roupie indienne 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
PALO ALTO NETWORKS INC ORD 4,17 %
AMAZON.COM INC ORD 3,24 %
MARVELL TECHNOLOGY INC ORD 3,13 %
TRANSUNION ORD 3,06 %
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC ORD 2,92 %
STMICROELECTRONICS NV ORD 2,71 %
CPR OBLIG 6 MOIS - I C 2,63 %
MICRON TECHNOLOGY INC ORD 2,57 %
SVB FINANCIAL GROUP ORD 2,49 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 2,42 %

Performance en EUR (29-06-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -6,03 % -6,22 %
Rendement sur 3 mois -18,38 % -9,74 %
Rendement sur 6 mois -28,87 % -11,63 %
Rendement sur 1 an -28,56 % -4,03 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,01 % 8,73 %
Rendement annuel sur 5 ans 7,11 % 8,23 %
Rendement annuel sur 10 ans - 10,65 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 18,69 %
Volatilité du benchmark 14,25 %
Bêta 1,12
Tracking error 3,03 %
Corrélation avec le benchmark 0,87
Mesures de performance
Alpha -0,15 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,40
Ratio de Treynor 6,71