CPR Invest - Global Disruptive Opportunities A EUR (Distribution)

LU1530899654
2.039,64 EUR 14-10-21
Actions - Internationales Politique d'investissement
- % Rendement annuel sur 5 ans
2,48 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1530899654
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 28-04-17
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (30-09-21) 143,780 million EUR
Gestionnaire CPR Asset Management
Frais de gestion annuels 2,00 %
Frais courants (TER) 2,48 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution -
Mois de distribution -

Principaux postes en portefeuille (30-06-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,50 %
Liquidités 2,71 %
Obligations 1,39 %
Secteurs Poids
Haute technologie 44,53 %
Santé et pharmacie 15,80 %
Industries et services divers 13,96 %
Secteur financier 9,33 %
Biens de consommation 8,26 %
Services aux collectivités 4,62 %
Pays Poids
États-Unis 63,51 %
Chine 8,89 %
Japon 6,56 %
Irlande 2,43 %
France 2,42 %
Suisse 2,15 %
Pays-Bas 1,82 %
Grande-Bretagne 1,59 %
Israel 1,55 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 77,00 %
EUR - Euro 6,81 %
JPY - Yen japonais 6,54 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 5,55 %
GBP - Livre sterling 1,55 %
CNY - Yuan chinois 1,52 %
CAD - Dollar canadien 1,11 %
CHF - Franc suisse 0,06 %
BRL - Real brésilien 0,00 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
MARVELL TECHNOLOGY GROUP LTD ORD 3,76 %
WUXI BIO-NEW ORD N1 3,00 %
TRANSUNION ORD 2,94 %
PALO ALTO NETWORKS INC ORD 2,89 %
RINGCENTRAL INC ORD 2,64 %
MICRON TECHNOLOGY INC ORD 2,55 %
JD.COM INC ORD 2,54 %
EXACT SCIENCES CORP ORD 2,51 %
ZENDESK INC ORD 2,48 %
MERCK & CO INC ORD 2,47 %

Performance en EUR (14-10-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,37 % 1,64 %
Rendement sur 3 mois 4,67 % 3,91 %
Rendement sur 6 mois 7,38 % 8,16 %
Rendement sur 1 an 18,42 % 28,71 %
Rendement annuel sur 3 ans 24,47 % 15,58 %
Rendement annuel sur 5 ans - 12,29 %
Rendement annuel sur 10 ans - 13,15 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité -
Volatilité du benchmark 13,58 %
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
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