CPR Invest - Global Disruptive Opportunities A EUR (Distribution)

LU1530899654
1.392,64 EUR 21-09-22
Actions - Internationales Politique d'investissement
6,95 % Rendement annuel sur 5 ans
2,44 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

Tous les détails

Score du fonds dans sa catégorie

Opinion sur la catégorie

Objectif

 
Contenu premium

Les résultats des analyses de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1530899654
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 28-04-17
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (31-08-22) 106,600 million EUR
Gestionnaire CPR Asset Management
Frais de gestion annuels 2,00 %
Frais courants (TER) 2,44 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution -
Mois de distribution -

Principaux postes en portefeuille (31-05-22)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 94,47 %
Liquidités 3,22 %
Obligations 2,23 %
Secteurs Poids
Haute technologie 41,56 %
Industries et services divers 21,57 %
Santé et pharmacie 13,64 %
Secteur financier 8,28 %
Biens de consommation 7,82 %
Services aux collectivités 1,60 %
Pays Poids
États-Unis 62,95 %
Japon 8,34 %
Irlande 5,57 %
Chine 3,77 %
France 3,45 %
Suisse 3,31 %
Pays-Bas 2,65 %
Grande-Bretagne 1,92 %
Israel 1,60 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 74,34 %
EUR - Euro 10,60 %
JPY - Yen japonais 8,31 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 2,15 %
GBP - Livre sterling 1,82 %
CNY - Yuan chinois 1,62 %
CAD - Dollar canadien 1,13 %
CHF - Franc suisse 0,17 %
HUF - Forint hongrois 0,08 %
SGD - Dollar singapourien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
PALO ALTO NETWORKS INC ORD 3,52 %
MARVELL TECHNOLOGY INC ORD 3,37 %
TRANSUNION ORD 3,35 %
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC ORD 3,26 %
STMICROELECTRONICS NV ORD 3,13 %
AMAZON.COM INC ORD 3,10 %
CPR OBLIG 6 MOIS - I C 2,95 %
MICROSOFT CORP ORD 2,69 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 2,53 %
AMERICAN TOWER CORP ORD 2,49 %

Performance en EUR (21-09-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -10,62 % -6,48 %
Rendement sur 3 mois 1,24 % 6,25 %
Rendement sur 6 mois -19,90 % -6,18 %
Rendement sur 1 an -31,24 % -1,71 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,80 % 8,91 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,95 % 9,06 %
Rendement annuel sur 10 ans - 10,46 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 19,62 %
Volatilité du benchmark 14,78 %
Bêta 1,15
Tracking error 3,09 %
Corrélation avec le benchmark 0,87
Mesures de performance
Alpha -0,18 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,46
Ratio de Treynor 7,81