CPR Invest - Global Lifestyles A EUR

LU1989767253
119,15 EUR 23-09-21
Actions - Secteur Consommation Politique d'investissement
- % Rendement annuel sur 5 ans
2,15 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1989767253
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 16-10-20
Catégorie Actions - Secteur Consommation
Taille du fonds (31-08-21) 501,340 million EUR
Gestionnaire CPR Asset Management
Frais de gestion annuels 1,70 %
Frais courants (TER) 2,15 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-07-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 94,88 %
Liquidités 4,64 %
Obligations 0,22 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 43,34 %
Haute technologie 26,23 %
Secteur financier 9,28 %
Santé et pharmacie 7,83 %
Industries et services divers 6,30 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 1,91 %
Pays Poids
États-Unis 61,03 %
France 10,03 %
Allemagne 5,38 %
Pays-Bas 4,62 %
Chine 4,08 %
Japon 2,79 %
Grande-Bretagne 2,17 %
Danemark 1,49 %
Suisse 1,47 %
Canada 1,30 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 65,05 %
EUR - Euro 21,66 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 3,38 %
JPY - Yen japonais 2,76 %
DKK - Couronne danoise 1,44 %
CHF - Franc suisse 1,41 %
CAD - Dollar canadien 1,24 %
GBP - Livre sterling 1,08 %
HUF - Forint hongrois 0,04 %
BRL - Real brésilien 0,02 %
Principaux titres en portefeuille Poids
APPLE INC ORD 4,35 %
MICROSOFT CORP ORD 3,64 %
AMAZON.COM INC ORD 2,83 %
AMUNDI MONEY MARKET FD -SHORT TERM (USD) EV CAP 2,43 %
USD CASH 2,11 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 2,03 %
MASTERCARD INC ORD 1,97 %
ADOBE INC ORD 1,92 %
KONINKLIJKE DSM NV ORD 1,91 %
ABBOTT LABORATORIES ORD 1,83 %

Performance en EUR (23-09-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,81 % 0,01 %
Rendement sur 3 mois 1,94 % 0,77 %
Rendement sur 6 mois 8,48 % 6,05 %
Rendement sur 1 an - 18,22 %
Rendement annuel sur 3 ans - 9,86 %
Rendement annuel sur 5 ans - 7,62 %
Rendement annuel sur 10 ans - 12,28 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité -
Volatilité du benchmark 11,35 %
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -