CPR Invest - Global Lifestyles A EUR

LU1989767253
116,14 EUR 18-01-22
Actions - Secteur Consommation Politique d'investissement
- % Rendement annuel sur 5 ans
2,15 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1989767253
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 16-10-20
Catégorie Actions - Secteur Consommation
Taille du fonds (31-12-21) 520,070 million EUR
Gestionnaire CPR Asset Management
Frais de gestion annuels 1,70 %
Frais courants (TER) 2,15 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-11-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,31 %
Liquidités 1,12 %
Obligations 0,36 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 54,44 %
Haute technologie 22,02 %
Secteur financier 7,43 %
Santé et pharmacie 5,76 %
Industries et services divers 4,53 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 2,13 %
Pays Poids
États-Unis 64,06 %
France 11,65 %
Pays-Bas 4,71 %
Allemagne 4,62 %
Japon 3,35 %
Suisse 2,78 %
Grande-Bretagne 1,95 %
Chine 1,30 %
Hong-Kong 1,19 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 65,33 %
EUR - Euro 21,57 %
JPY - Yen japonais 3,34 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 2,49 %
CHF - Franc suisse 2,43 %
GBP - Livre sterling 1,06 %
HUF - Forint hongrois 0,06 %
CAD - Dollar canadien 0,04 %
DKK - Couronne danoise 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
APPLE INC ORD 4,22 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 4,12 %
MICROSOFT CORP ORD 3,70 %
AMAZON.COM INC ORD 3,56 %
NIKE INC ORD 2,88 %
O'REILLY AUTOMOTIVE INC ORD 2,63 %
AMUNDI MONEY MARKET FD - SHORT TERM (USD) - OV (C) 2,31 %
LOWE'S COMPANIES INC ORD 2,31 %
AMUNDI FUNDS CASH USD - Z FUND 2,20 %
KONINKLIJKE DSM NV ORD 2,13 %

Performance en EUR (18-01-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -3,41 % -0,51 %
Rendement sur 3 mois -2,93 % 3,13 %
Rendement sur 6 mois -0,09 % 4,95 %
Rendement sur 1 an 7,66 % 12,20 %
Rendement annuel sur 3 ans - 11,87 %
Rendement annuel sur 5 ans - 7,85 %
Rendement annuel sur 10 ans - 11,09 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité -
Volatilité du benchmark 11,50 %
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -