CPR Invest - Global Lifestyles A EUR

LU1989767253
92,05 EUR 30-09-22
Actions - Secteur Consommation Politique d'investissement
- % Rendement annuel sur 5 ans
2,15 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1989767253
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 16-10-20
Catégorie Actions - Secteur Consommation
Taille du fonds (30-09-22) 266,160 million EUR
Gestionnaire CPR Asset Management
Frais de gestion annuels 1,70 %
Frais courants (TER) 2,15 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-06-22)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 94,59 %
Liquidités 1,32 %
Obligations 0,43 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 56,04 %
Haute technologie 13,92 %
Secteur financier 10,06 %
Santé et pharmacie 8,25 %
Industries et services divers 3,83 %
Opérateurs télécom 2,71 %
Pays Poids
États-Unis 49,88 %
France 15,01 %
Grande-Bretagne 5,85 %
Pays-Bas 5,56 %
Suisse 5,18 %
Allemagne 4,35 %
Japon 3,57 %
Irlande 2,54 %
Canada 1,36 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 53,70 %
EUR - Euro 26,90 %
CHF - Franc suisse 4,92 %
GBP - Livre sterling 3,97 %
JPY - Yen japonais 3,50 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 1,55 %
CAD - Dollar canadien 1,20 %
NZD - Dollar néo-zélandais 0,04 %
SEK - Couronne suédoise 0,04 %
DKK - Couronne danoise 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 3,43 %
APPLE INC ORD 3,34 %
MICROSOFT CORP ORD 3,33 %
KONINKLIJKE DSM NV ORD 3,03 %
DEUTSCHE TELEKOM AG ORD 2,71 %
O'REILLY AUTOMOTIVE INC ORD 2,70 %
HENRY SCHEIN INC ORD 2,62 %
EDENRED SE ORD 2,53 %
KERRY GROUP PLC ORD 2,52 %
ABBOTT LABORATORIES ORD 2,48 %

Performance en EUR (30-09-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -6,75 % -4,80 %
Rendement sur 3 mois -1,22 % 0,43 %
Rendement sur 6 mois -14,65 % -4,29 %
Rendement sur 1 an -21,45 % 0,52 %
Rendement annuel sur 3 ans - 5,82 %
Rendement annuel sur 5 ans - 6,19 %
Rendement annuel sur 10 ans - 9,19 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité -
Volatilité du benchmark 12,52 %
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -