CPR Invest - Global Silver Age A EUR

LU1291158233
1.477,48 EUR 10-05-21
Actions - Internationales Politique d'investissement
7,55 % Rendement annuel sur 5 ans
1,93 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1291158233
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 29-09-15
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (30-04-21) 140,860 million EUR
Gestionnaire CPR Asset Management
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,93 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-03-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,71 %
Liquidités 1,15 %
Obligations 0,53 %
Secteurs Poids
Santé et pharmacie 40,87 %
Secteur financier 28,47 %
Biens de consommation 16,62 %
Industries et services divers 5,83 %
Haute technologie 3,23 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 1,69 %
Pays Poids
États-Unis 47,30 %
Grande-Bretagne 11,44 %
Pays-Bas 7,75 %
France 7,55 %
Japon 6,96 %
Canada 5,94 %
Chine 2,88 %
Irlande 2,07 %
Danemark 1,79 %
Suisse 1,38 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 50,33 %
EUR - Euro 17,11 %
GBP - Livre sterling 11,40 %
JPY - Yen japonais 6,96 %
CAD - Dollar canadien 5,94 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 4,02 %
DKK - Couronne danoise 1,79 %
CHF - Franc suisse 1,38 %
SEK - Couronne suédoise 0,56 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
AXA SA ORD 4,00 %
MORGAN STANLEY ORD 3,22 %
MEDTRONIC PLC ORD 2,05 %
STELLANTIS NV ORD 1,96 %
BANK OF MONTREAL ORD 1,94 %
COMCAST CORP ORD 1,93 %
Whitbread PLC ORD 1,88 %
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC ORD 1,85 %
IQVIA HOLDINGS INC ORD 1,83 %
ASTRAZENECA PLC ORD 1,62 %

Performance en EUR (10-05-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,71 % -1,50 %
Rendement sur 3 mois 6,83 % 2,37 %
Rendement sur 6 mois 14,41 % 12,59 %
Rendement sur 1 an 21,39 % 29,26 %
Rendement annuel sur 3 ans 7,84 % 10,62 %
Rendement annuel sur 5 ans 7,55 % 11,88 %
Rendement annuel sur 10 ans - 10,84 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 13,45 %
Volatilité du benchmark 13,51 %
Bêta 0,96
Tracking error 1,28 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha -0,29 %
Ratio d'information -0,22
Ratio de Sharpe 0,59
Ratio de Treynor 8,30