CPR Invest - Global Silver Age A EUR

LU1291158233
1.537,65 EUR 21-07-21
Actions - Internationales Politique d'investissement
7,22 % Rendement annuel sur 5 ans
1,93 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1291158233
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 29-09-15
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (30-06-21) 149,750 million EUR
Gestionnaire CPR Asset Management
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,93 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-04-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,23 %
Liquidités 1,78 %
Obligations 0,50 %
Secteurs Poids
Santé et pharmacie 42,48 %
Secteur financier 30,34 %
Biens de consommation 13,09 %
Industries et services divers 4,40 %
Haute technologie 3,19 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 1,64 %
Pays Poids
États-Unis 44,51 %
Grande-Bretagne 9,81 %
Pays-Bas 9,60 %
France 8,16 %
Japon 6,42 %
Canada 5,81 %
Chine 2,66 %
Irlande 2,50 %
Danemark 1,93 %
Hong-Kong 1,87 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 47,92 %
EUR - Euro 20,97 %
GBP - Livre sterling 9,62 %
JPY - Yen japonais 6,42 %
CAD - Dollar canadien 5,81 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 4,53 %
DKK - Couronne danoise 1,93 %
CHF - Franc suisse 1,30 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
BRL - Real brésilien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
AXA SA ORD 3,95 %
MORGAN STANLEY ORD 3,21 %
MEDTRONIC PLC ORD 2,48 %
SANOFI ORD 2,25 %
ASTRAZENECA PLC ORD 2,14 %
BANK OF MONTREAL ORD 1,92 %
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC ORD 1,79 %
Whitbread PLC ORD 1,67 %
Vertex Pharmaceuticals INC ORD 1,54 %
NN GROUP NV ORD 1,53 %

Performance en EUR (21-07-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,02 % 1,44 %
Rendement sur 3 mois 4,35 % 5,04 %
Rendement sur 6 mois 12,61 % 11,30 %
Rendement sur 1 an 22,74 % 29,02 %
Rendement annuel sur 3 ans 8,13 % 12,51 %
Rendement annuel sur 5 ans 7,22 % 11,47 %
Rendement annuel sur 10 ans - 11,55 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 13,35 %
Volatilité du benchmark 13,56 %
Bêta 0,96
Tracking error 1,28 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha -0,32 %
Ratio d'information -0,25
Ratio de Sharpe 0,60
Ratio de Treynor 8,32