CPR Invest - Global Silver Age A EUR

LU1291158233
1.624,92 EUR 25-10-21
Actions - Internationales Politique d'investissement
9,36 % Rendement annuel sur 5 ans
1,93 % Frais courants (TER)
Tous les détails

Score du fonds dans sa catégorie

Opinion sur la catégorie

Objectif

 
Contenu premium

Les résultats des analyses de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1291158233
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 29-09-15
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (30-09-21) 160,770 million EUR
Gestionnaire CPR Asset Management
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,93 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-08-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 93,60 %
Liquidités 5,32 %
Obligations 0,45 %
Secteurs Poids
Santé et pharmacie 50,26 %
Secteur financier 23,36 %
Biens de consommation 11,99 %
Industries et services divers 2,60 %
Haute technologie 2,36 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 1,88 %
Pays Poids
États-Unis 47,77 %
Grande-Bretagne 9,17 %
Pays-Bas 8,62 %
France 6,53 %
Japon 4,88 %
Canada 4,22 %
Suisse 2,70 %
Danemark 2,53 %
Irlande 2,48 %
Allemagne 1,53 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 52,04 %
EUR - Euro 21,91 %
GBP - Livre sterling 9,14 %
JPY - Yen japonais 4,88 %
CAD - Dollar canadien 3,09 %
CHF - Franc suisse 2,70 %
DKK - Couronne danoise 2,53 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 1,89 %
SEK - Couronne suédoise 0,00 %
SGD - Dollar singapourien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR CASH 5,13 %
AXA SA ORD 2,98 %
ROCHE HOLDING AG 2,69 %
ASTRAZENECA PLC ORD 2,55 %
MEDTRONIC PLC ORD 2,46 %
SANOFI SA ORD 2,43 %
MORGAN STANLEY ORD 2,30 %
TANDEM DIABETES CARE INC ORD 2,03 %
DECHRA PHARMACEUTICALS PLC ORD 1,95 %
DEXCOM INC ORD 1,92 %

Performance en EUR (25-10-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,23 % 3,17 %
Rendement sur 3 mois 5,36 % 5,22 %
Rendement sur 6 mois 9,95 % 10,17 %
Rendement sur 1 an 32,49 % 33,87 %
Rendement annuel sur 3 ans 12,31 % 16,70 %
Rendement annuel sur 5 ans 9,36 % 12,36 %
Rendement annuel sur 10 ans - 13,13 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 13,37 %
Volatilité du benchmark 13,58 %
Bêta 0,96
Tracking error 1,26 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha -0,21 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,66
Ratio de Treynor 9,19
refinitiv