CPR Invest - Global Silver Age A EUR

LU1291158233
1.477,04 EUR 27-06-22
Actions - Internationales Politique d'investissement
4,80 % Rendement annuel sur 5 ans
1,94 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1291158233
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 29-09-15
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (31-05-22) 141,880 million EUR
Gestionnaire CPR Asset Management
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,94 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-03-22)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 93,42 %
Liquidités 5,50 %
Obligations 0,27 %
Secteurs Poids
Santé et pharmacie 51,96 %
Secteur financier 23,12 %
Biens de consommation 11,85 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 3,32 %
Haute technologie 1,26 %
Industries et services divers 0,79 %
Pays Poids
États-Unis 43,38 %
Grande-Bretagne 10,27 %
France 7,73 %
Pays-Bas 7,26 %
Canada 6,87 %
Japon 4,65 %
Irlande 3,03 %
Suisse 2,99 %
Danemark 2,50 %
Allemagne 2,28 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 49,71 %
EUR - Euro 21,83 %
GBP - Livre sterling 10,23 %
JPY - Yen japonais 4,65 %
CAD - Dollar canadien 4,58 %
CHF - Franc suisse 2,99 %
DKK - Couronne danoise 2,50 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 1,34 %
SGD - Dollar singapourien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR CASH 4,57 %
ASTRAZENECA PLC ORD 3,37 %
MEDTRONIC PLC ORD 3,03 %
ROCHE HOLDING AG 2,99 %
BOSTON SCIENTIFIC CORP ORD 2,98 %
SANOFI SA ORD 2,71 %
L'AIR LIQUIDE SOCIETE ANONYME POUR L'ETUDE ET L'EX 2,59 %
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO ORD 2,45 %
LEGAL & GENERAL GROUP PLC ORD 2,39 %
LHC GROUP INC ORD 2,36 %

Performance en EUR (27-06-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -3,47 % -5,00 %
Rendement sur 3 mois -5,53 % -9,79 %
Rendement sur 6 mois -9,85 % -11,21 %
Rendement sur 1 an -3,35 % -2,72 %
Rendement annuel sur 3 ans 7,13 % 9,14 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,80 % 8,27 %
Rendement annuel sur 10 ans - 10,87 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 13,83 %
Volatilité du benchmark 13,89 %
Bêta 0,97
Tracking error 1,35 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha -0,27 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,44
Ratio de Treynor 6,27