CPR Invest - Reactive A EUR

LU1103787690
1.214,23 EUR 15-09-21
Mixte - Neutre Politique d'investissement
2,66 % Rendement annuel sur 5 ans
1,79 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1103787690
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 29-08-14
Catégorie Mixte - Neutre
Taille du fonds (31-08-21) 155,110 million EUR
Gestionnaire CPR Asset Management
Frais de gestion annuels 1,35 %
Frais courants (TER) 1,79 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-07-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 62,59 %
Obligations 20,56 %
Liquidités 12,82 %
Secteurs Poids
Haute technologie 14,75 %
Biens de consommation 12,51 %
Secteur financier 11,52 %
Industries et services divers 6,48 %
Santé et pharmacie 6,22 %
Services aux collectivités 4,76 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 3,46 %
Pays Poids
États-Unis 36,97 %
France 15,07 %
Allemagne 8,75 %
Pays-Bas 5,88 %
Espagne 3,83 %
Grande-Bretagne 2,97 %
Italie 2,38 %
Japon 2,25 %
Irlande 1,63 %
Belgique 1,28 %
Devises Poids
EUR - Euro 52,26 %
USD - Dollar américain 38,21 %
JPY - Yen japonais 1,97 %
GBP - Livre sterling 1,29 %
CHF - Franc suisse 0,64 %
RUB - Rouble russe 0,26 %
SEK - Couronne suédoise 0,21 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,18 %
CAD - Dollar canadien 0,12 %
PLN - Zloty polonais 0,10 %
Principaux titres en portefeuille Poids
CPR CROISSANCE REACTIVE T 100,36 %
EUR CASH -0,36 %

Performance en EUR (15-09-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,04 % 0,29 %
Rendement sur 3 mois 0,28 % 3,92 %
Rendement sur 6 mois 2,14 % 5,33 %
Rendement sur 1 an 7,75 % 13,31 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,75 % 7,55 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,66 % 5,85 %
Rendement annuel sur 10 ans - 7,21 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 5,78 %
Volatilité du benchmark 6,14 %
Bêta 0,82
Tracking error 0,86 %
Corrélation avec le benchmark 0,86
Mesures de performance
Alpha -0,19 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,48
Ratio de Treynor 3,41