CPR Invest - Reactive A EUR

LU1103787690
1.198,23 EUR 11-05-21
Mixte - Neutre Politique d'investissement
2,90 % Rendement annuel sur 5 ans
1,79 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1103787690
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 29-08-14
Catégorie Mixte - Neutre
Taille du fonds (30-04-21) 176,130 million EUR
Gestionnaire CPR Asset Management
Frais de gestion annuels 1,35 %
Frais courants (TER) 1,79 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-03-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 54,73 %
Obligations 34,26 %
Liquidités 10,28 %
Secteurs Poids
Haute technologie 11,34 %
Biens de consommation 10,81 %
Secteur financier 8,43 %
Services aux collectivités 7,77 %
Industries et services divers 6,08 %
Santé et pharmacie 5,20 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 2,55 %
Pays Poids
États-Unis 35,95 %
France 14,56 %
Allemagne 9,01 %
Pays-Bas 5,85 %
Japon 4,88 %
Espagne 3,61 %
Grande-Bretagne 3,05 %
Italie 2,68 %
Brésil 1,23 %
Luxembourg 1,08 %
Devises Poids
EUR - Euro 49,51 %
USD - Dollar américain 37,19 %
JPY - Yen japonais 4,61 %
GBP - Livre sterling 1,37 %
BRL - Real brésilien 0,95 %
CAD - Dollar canadien 0,48 %
DKK - Couronne danoise 0,33 %
KRW - Won sud-coréen 0,26 %
CHF - Franc suisse 0,25 %
NZD - Dollar néo-zélandais 0,24 %
Principaux titres en portefeuille Poids
CPR CROISSANCE REACTIVE T 100,34 %
EUR CASH -0,34 %

Performance en EUR (11-05-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,09 % -1,51 %
Rendement sur 3 mois 0,51 % -0,61 %
Rendement sur 6 mois 6,22 % 3,21 %
Rendement sur 1 an 10,84 % 10,86 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,52 % 6,08 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,90 % 5,73 %
Rendement annuel sur 10 ans - 6,48 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 5,86 %
Volatilité du benchmark 6,10 %
Bêta 0,84
Tracking error 0,86 %
Corrélation avec le benchmark 0,87
Mesures de performance
Alpha -0,18 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,53
Ratio de Treynor 3,72