CPR Invest - Reactive A EUR (Distribution)

LU1203020943
898,37 EUR 26-02-21
Mixte - Neutre Politique d'investissement
2,06 % Rendement annuel sur 5 ans
1,85 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1203020943
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 18-04-97
Catégorie Mixte - Neutre
Taille du fonds (26-02-21) 52,020 million EUR
Gestionnaire CPR Asset Management
Frais de gestion annuels 1,35 %
Frais courants (TER) 1,85 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 0,12 EUR
Date du dernier dividende 05-05-20

Principaux postes en portefeuille (31-12-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 46,68 %
Obligations 39,70 %
Liquidités 12,88 %
Secteurs Poids
Haute technologie 10,34 %
Biens de consommation 9,11 %
Secteur financier 6,86 %
Industries et services divers 5,94 %
Services aux collectivités 5,42 %
Santé et pharmacie 4,52 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 2,61 %
Pays Poids
États-Unis 30,51 %
France 15,36 %
Allemagne 8,97 %
Pays-Bas 6,79 %
Grande-Bretagne 3,71 %
Espagne 3,55 %
Italie 2,86 %
Japon 2,66 %
Brésil 2,10 %
Luxembourg 1,47 %
Devises Poids
EUR - Euro 52,04 %
USD - Dollar américain 30,80 %
JPY - Yen japonais 2,26 %
BRL - Real brésilien 1,99 %
GBP - Livre sterling 1,09 %
SEK - Couronne suédoise 0,71 %
DKK - Couronne danoise 0,32 %
CHF - Franc suisse 0,30 %
CAD - Dollar canadien 0,30 %
NZD - Dollar néo-zélandais 0,24 %
Principaux titres en portefeuille Poids
CPR CROISSANCE REACTIVE T 100,23 %
EUR CASH -0,23 %

Performance en EUR (26-02-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,14 % -1,35 %
Rendement sur 3 mois 1,67 % 0,33 %
Rendement sur 6 mois 2,91 % 4,10 %
Rendement sur 1 an 3,78 % 1,83 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,21 % 5,68 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,44 % 5,41 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,77 % 6,01 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 5,79 %
Volatilité du benchmark 6,00 %
Bêta 0,84
Tracking error 0,87 %
Corrélation avec le benchmark 0,86
Mesures de performance
Alpha -0,19 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,45
Ratio de Treynor 3,14