CPR Invest - Silver Age EUR

LU1103786700
1.498,23 EUR 13-10-21
Actions - Europe Politique d'investissement
6,35 % Rendement annuel sur 5 ans
1,90 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1103786700
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 29-08-14
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (30-09-21) 203,480 million EUR
Gestionnaire CPR Asset Management
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,90 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-08-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 91,37 %
Liquidités 4,91 %
Obligations 3,41 %
Secteurs Poids
Santé et pharmacie 29,33 %
Biens de consommation 27,73 %
Secteur financier 20,27 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 5,71 %
Industries et services divers 4,64 %
Haute technologie 1,40 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 19,95 %
France 19,80 %
Allemagne 13,51 %
Pays-Bas 12,65 %
Suisse 5,80 %
Suède 4,49 %
Danemark 3,73 %
Italie 3,13 %
Belgique 2,73 %
Irlande 2,45 %
Devises Poids
EUR - Euro 57,63 %
GBP - Livre sterling 19,77 %
CHF - Franc suisse 5,80 %
USD - Dollar américain 4,54 %
SEK - Couronne suédoise 4,39 %
DKK - Couronne danoise 3,72 %
JPY - Yen japonais 1,40 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
SGD - Dollar singapourien 0,00 %
BRL - Real brésilien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
CPR SILVER AGE - T (D) 100,26 %
EUR/USD FORWARD CONTRACT 0,00 %
SGD/EUR FORWARD CONTRACT 0,00 %
USD/EUR FORWARD CONTRACT 0,00 %
SGD CASH 0,00 %
USD CASH 0,00 %
EUR CASH -0,26 %

Performance en EUR (13-10-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,56 % 0,23 %
Rendement sur 3 mois 1,34 % 2,49 %
Rendement sur 6 mois 4,46 % 8,65 %
Rendement sur 1 an 20,18 % 31,83 %
Rendement annuel sur 3 ans 8,32 % 12,93 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,35 % 10,48 %
Rendement annuel sur 10 ans - 10,45 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 13,20 %
Volatilité du benchmark 14,86 %
Bêta 0,87
Tracking error 1,15 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha -0,20 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,48
Ratio de Treynor 7,24
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