CPR Invest - Silver Age EUR

LU1103786700
1.388,01 EUR 09-08-22
Actions - Europe Politique d'investissement
2,74 % Rendement annuel sur 5 ans
1,89 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1103786700
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 29-08-14
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (29-07-22) 167,110 million EUR
Gestionnaire CPR Asset Management
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,89 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-06-22)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 94,74 %
Liquidités 2,20 %
Secteurs Poids
Santé et pharmacie 26,55 %
Secteur financier 25,11 %
Biens de consommation 20,19 %
Industries et services divers 9,65 %
Services aux collectivités 8,18 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 3,19 %
Opérateurs télécom 1,86 %
Pays Poids
France 26,56 %
Italie 21,36 %
Pays-Bas 13,49 %
Allemagne 7,23 %
Suisse 6,30 %
États-Unis 4,99 %
Danemark 3,89 %
Suède 3,35 %
Belgique 2,11 %
Irlande 2,01 %
Devises Poids
EUR - Euro 73,99 %
USD - Dollar américain 9,50 %
CHF - Franc suisse 6,30 %
DKK - Couronne danoise 3,89 %
SEK - Couronne suédoise 3,35 %
GBP - Livre sterling 0,03 %
JPY - Yen japonais 0,00 %
SGD - Dollar singapourien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
CPR SILVER AGE - T (D) 100,28 %
EUR/USD FORWARD CONTRACT 0,00 %
SGD CASH 0,00 %
USD CASH 0,00 %
EUR/SGD FORWARD CONTRACT 0,00 %
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 0,00 %
SGD/EUR FORWARD CONTRACT 0,00 %
USD/EUR FORWARD CONTRACT 0,00 %
EUR CASH -0,28 %

Performance en EUR (09-08-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 3,74 % 6,04 %
Rendement sur 3 mois 3,78 % 5,81 %
Rendement sur 6 mois -6,92 % -5,59 %
Rendement sur 1 an -8,66 % -5,54 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,67 % 8,62 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,74 % 6,38 %
Rendement annuel sur 10 ans - 8,37 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 14,24 %
Volatilité du benchmark 16,05 %
Bêta 0,88
Tracking error 1,00 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha -0,22 %
Ratio d'information -0,22
Ratio de Sharpe 0,22
Ratio de Treynor 3,56