CPR Invest - Silver Age EUR

LU1103786700
1.352,30 EUR 24-02-21
Actions - Europe Politique d'investissement
4,37 % Rendement annuel sur 5 ans
1,90 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1103786700
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 29-08-14
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (29-01-21) 212,180 million EUR
Gestionnaire CPR Asset Management
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,90 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-12-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,94 %
Obligations 1,09 %
Liquidités 0,83 %
Secteurs Poids
Santé et pharmacie 32,57 %
Secteur financier 24,47 %
Biens de consommation 24,33 %
Industries et services divers 8,40 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 5,78 %
Haute technologie 2,38 %
Pays Poids
France 24,62 %
Grande-Bretagne 20,59 %
Allemagne 15,16 %
Suisse 11,13 %
Pays-Bas 8,46 %
Danemark 4,70 %
États-Unis 4,40 %
Italie 4,39 %
Belgique 1,67 %
Japon 1,52 %
Devises Poids
EUR - Euro 52,78 %
GBP - Livre sterling 20,46 %
CHF - Franc suisse 11,13 %
USD - Dollar américain 7,02 %
DKK - Couronne danoise 4,70 %
JPY - Yen japonais 1,52 %
SEK - Couronne suédoise 1,46 %
SGD - Dollar singapourien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
CPR SILVER AGE - T (D) 100,38 %
SGD CASH 0,00 %
USD CASH 0,00 %
SGD/EUR FORWARD CONTRACT 0,00 %
USD/EUR FORWARD CONTRACT -0,01 %
EUR CASH -0,37 %

Performance en EUR (24-02-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 3,14 % 2,35 %
Rendement sur 3 mois 4,93 % 6,64 %
Rendement sur 6 mois 7,40 % 15,17 %
Rendement sur 1 an -0,03 % 6,23 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,78 % 6,10 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,37 % 9,01 %
Rendement annuel sur 10 ans - 7,08 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 13,20 %
Volatilité du benchmark 14,81 %
Bêta 0,86
Tracking error 1,23 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha -0,29 %
Ratio d'information -0,24
Ratio de Sharpe 0,22
Ratio de Treynor 3,31