CPR Invest - Silver Age EUR

LU1103786700
1.565,49 EUR 12-01-22
Actions - Europe Politique d'investissement
6,72 % Rendement annuel sur 5 ans
1,90 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1103786700
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 29-08-14
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (31-12-21) 207,700 million EUR
Gestionnaire CPR Asset Management
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,90 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-11-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,40 %
Liquidités 2,52 %
Obligations 1,66 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 29,62 %
Santé et pharmacie 24,30 %
Secteur financier 22,42 %
Industries et services divers 7,28 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 6,09 %
Haute technologie 4,49 %
Services aux collectivités 2,18 %
Pays Poids
Allemagne 23,90 %
Pays-Bas 23,25 %
France 20,24 %
Suisse 8,06 %
Suède 4,61 %
Danemark 3,94 %
Italie 3,70 %
Belgique 2,81 %
Irlande 2,04 %
Japon 1,79 %
Devises Poids
EUR - Euro 79,33 %
CHF - Franc suisse 6,15 %
SEK - Couronne suédoise 4,53 %
USD - Dollar américain 4,37 %
DKK - Couronne danoise 3,92 %
JPY - Yen japonais 1,77 %
GBP - Livre sterling 0,36 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
NOK - Couronne norvégienne 0,00 %
SGD - Dollar singapourien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
CPR SILVER AGE - T (D) 100,41 %
SGD CASH 0,00 %
USD CASH 0,00 %
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 0,00 %
SGD/EUR FORWARD CONTRACT 0,00 %
USD/EUR FORWARD CONTRACT 0,00 %
EUR CASH -0,42 %

Performance en EUR (12-01-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,57 % 2,49 %
Rendement sur 3 mois 4,49 % 4,40 %
Rendement sur 6 mois 5,89 % 5,75 %
Rendement sur 1 an 18,48 % 20,71 %
Rendement annuel sur 3 ans 11,25 % 14,83 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,72 % 9,35 %
Rendement annuel sur 10 ans - 10,34 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 13,25 %
Volatilité du benchmark 14,94 %
Bêta 0,87
Tracking error 1,08 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha -0,13 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,54
Ratio de Treynor 8,25