CPR Invest - Silver Age EUR

LU1103786700
1.429,94 EUR 03-05-21
Actions - Europe Politique d'investissement
5,49 % Rendement annuel sur 5 ans
1,90 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1103786700
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 29-08-14
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (30-04-21) 215,420 million EUR
Gestionnaire CPR Asset Management
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,90 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (28-02-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,63 %
Liquidités 1,87 %
Obligations 0,42 %
Secteurs Poids
Santé et pharmacie 32,64 %
Secteur financier 26,11 %
Biens de consommation 24,58 %
Industries et services divers 7,65 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 5,13 %
Haute technologie 1,52 %
Pays Poids
France 21,60 %
Grande-Bretagne 18,39 %
Allemagne 14,44 %
Pays-Bas 13,87 %
Suisse 10,53 %
Italie 4,61 %
États-Unis 4,33 %
Danemark 3,98 %
Belgique 1,76 %
Suède 1,70 %
Devises Poids
EUR - Euro 56,25 %
GBP - Livre sterling 18,33 %
CHF - Franc suisse 10,53 %
USD - Dollar américain 7,17 %
DKK - Couronne danoise 3,98 %
SEK - Couronne suédoise 1,70 %
JPY - Yen japonais 1,52 %
SGD - Dollar singapourien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
CPR SILVER AGE - T (D) 100,25 %
EUR/USD FORWARD CONTRACT 0,00 %
SGD/EUR FORWARD CONTRACT 0,00 %
USD/EUR FORWARD CONTRACT 0,00 %
SGD CASH 0,00 %
USD CASH 0,00 %
EUR CASH -0,25 %

Performance en EUR (03-05-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,08 % 0,73 %
Rendement sur 3 mois 7,06 % 6,70 %
Rendement sur 6 mois 14,82 % 23,07 %
Rendement sur 1 an 23,64 % 37,68 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,13 % 7,50 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,49 % 9,52 %
Rendement annuel sur 10 ans - 7,80 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 13,48 %
Volatilité du benchmark 14,99 %
Bêta 0,87
Tracking error 1,22 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha -0,22 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,40
Ratio de Treynor 6,21