Crelan Pension Fund Balanced

BE6280093228
115,44 EUR 15/01/2020
Fonds d'épargne pension - Neutre Politique d'investissement
11,89 % Rendement sur 1 an
1,27 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE6280093228
Forme juridique Fonds d'épargne pension belge
ETF non
Passeport européen non
Date de lancement 5/11/2015
Catégorie Fonds d'épargne pension - Neutre
Taille du fonds (31/12/2019) 69,230 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Belgium
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais courants 1,27 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/12/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 49,78 %
Obligations 48,36 %
Liquidités 1,69 %
Secteurs Poids
Secteur financier 12,92 %
Biens de consommation 10,30 %
Haute technologie 7,88 %
Industries et services divers 7,16 %
Santé et pharmacie 6,51 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 3,50 %
Opérateurs télécom 1,81 %
Services aux collectivités 1,62 %
Pays Poids
France 19,61 %
Italie 12,26 %
Allemagne 11,96 %
Belgique 11,91 %
États-Unis 7,85 %
Espagne 7,73 %
Pays-Bas 7,15 %
Grande-Bretagne 4,44 %
Luxembourg 3,73 %
Irlande 2,41 %
Devises Poids
EUR - Euro 86,67 %
USD - Dollar américain 6,66 %
GBP - Livre sterling 3,14 %
SEK - Couronne suédoise 1,44 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 1,00 %
CHF - Franc suisse 0,98 %
DKK - Couronne danoise 0,13 %
JPY - Yen japonais 0,08 %
CAD - Dollar canadien 0,00 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BNP PARIBAS B PENSION BALANCED O 100,09 %
EUR CASH 0,01 %
OTHER FEES -0,01 %
MANAGEMENT FEES -0,08 %

Performance en EUR (15/01/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,30 % 1,03 %
Rendement sur 3 mois 3,15 % 3,78 %
Rendement sur 6 mois 3,73 % 5,86 %
Rendement sur 1 an 11,89 % 17,28 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,25 % 6,48 %
Rendement annuel sur 5 ans - 5,84 %
Rendement annuel sur 10 ans - 7,51 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité -
Volatilité du benchmark 6,20 %
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
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