Crelan Pension Fund Stability

BE6280097260
110,58 EUR 24/01/2020
Fonds d'épargne pension - Défensif Politique d'investissement
7,68 % Rendement sur 1 an
1,27 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE6280097260
Forme juridique Fonds d'épargne pension belge
ETF non
Passeport européen non
Date de lancement 5/11/2015
Catégorie Fonds d'épargne pension - Défensif
Taille du fonds (31/12/2019) 33,690 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Belgium
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais courants 1,27 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/12/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 65,35 %
Actions 32,95 %
Liquidités 1,62 %
Secteurs Poids
Secteur financier 8,04 %
Biens de consommation 6,33 %
Haute technologie 5,22 %
Industries et services divers 4,27 %
Santé et pharmacie 4,22 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 2,17 %
Opérateurs télécom 1,19 %
Services aux collectivités 0,99 %
Pays Poids
France 18,99 %
Italie 15,42 %
Allemagne 13,59 %
Espagne 9,43 %
Belgique 8,86 %
Pays-Bas 6,48 %
États-Unis 6,32 %
Luxembourg 4,40 %
Grande-Bretagne 3,34 %
Irlande 1,99 %
Devises Poids
EUR - Euro 90,71 %
USD - Dollar américain 5,37 %
GBP - Livre sterling 1,94 %
SEK - Couronne suédoise 0,95 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,73 %
CHF - Franc suisse 0,55 %
DKK - Couronne danoise 0,07 %
JPY - Yen japonais 0,07 %
CAD - Dollar canadien 0,00 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BNP PARIBAS B PENSION STABILITY O 100,04 %
EUR CASH 0,06 %
OTHER FEES -0,02 %
MANAGEMENT FEES -0,08 %

Performance en EUR (24/01/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,59 % 1,46 %
Rendement sur 3 mois 2,10 % 4,07 %
Rendement sur 6 mois 2,14 % 5,75 %
Rendement sur 1 an 7,68 % 17,00 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,09 % 6,92 %
Rendement annuel sur 5 ans - 5,60 %
Rendement annuel sur 10 ans - 7,70 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité -
Volatilité du benchmark 6,20 %
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -