DD Equity Fund A

NL0010511002
209,86 EUR 28-09-22
Actions - Internationales Politique d'investissement
7,21 % Rendement annuel sur 5 ans
0,93 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN NL0010511002
Forme juridique Fonds de placement hollandais
ETF non
Passeport européen non
Date de lancement 01-04-13
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (31-08-22) 128,730 million EUR
Gestionnaire DoubleDividend Management
Frais de gestion annuels 0,80 %
Frais courants (TER) 0,93 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-06-22)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,69 %
Secteurs Poids
Haute technologie 52,09 %
Santé et pharmacie 14,12 %
Biens de consommation 13,37 %
Secteur financier 9,13 %
Services aux collectivités 4,17 %
Industries et services divers 3,11 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 2,33 %
Pays Poids
États-Unis 55,90 %
Chine 11,49 %
Japon 3,91 %
Pays-Bas 3,48 %
Inde 3,00 %
France 2,76 %
Allemagne 2,42 %
Grande-Bretagne 1,91 %
Irlande 1,83 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 70,00 %
EUR - Euro 12,34 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 7,48 %
JPY - Yen japonais 3,91 %
GBP - Livre sterling 1,91 %
DKK - Couronne danoise 1,33 %
CHF - Franc suisse 1,32 %
SEK - Couronne suédoise 0,32 %
NOK - Couronne norvégienne 0,08 %
Principaux titres en portefeuille Poids
MICROSOFT CORP ORD 3,83 %
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC ORD 2,97 %
AMAZON.COM INC ORD 2,53 %
ALPHABET INC CLASS C ORD 2,39 %
ADOBE INC ORD 2,36 %
VISA INC ORD 2,35 %
APPLIED MATERIALS INC ORD 2,17 %
PAYPAL HOLDINGS INC ORD 2,15 %
SALESFORCE INC ORD 2,13 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 2,12 %

Performance en EUR (28-09-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -7,22 % -7,77 %
Rendement sur 3 mois -1,91 % -0,04 %
Rendement sur 6 mois -17,17 % -10,36 %
Rendement sur 1 an -20,79 % -4,70 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,92 % 7,83 %
Rendement annuel sur 5 ans 7,21 % 8,07 %
Rendement annuel sur 10 ans - 10,15 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 13,96 %
Volatilité du benchmark 14,78 %
Bêta 0,90
Tracking error 1,87 %
Corrélation avec le benchmark 0,92
Mesures de performance
Alpha -0,03 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,66
Ratio de Treynor 10,30