DD Equity Fund A

NL0010511002
253,64 EUR 24-02-21
Actions - Internationales Politique d'investissement
15,21 % Rendement annuel sur 5 ans
1,03 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN NL0010511002
Forme juridique Fonds de placement hollandais
ETF non
Passeport européen non
Date de lancement 01-04-13
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (29-01-21) 96,240 million EUR
Gestionnaire DoubleDividend Management
Frais de gestion annuels 0,80 %
Frais courants (TER) 1,03 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-12-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 94,86 %
Liquidités 5,14 %
Secteurs Poids
Haute technologie 49,22 %
Biens de consommation 19,54 %
Santé et pharmacie 15,11 %
Secteur financier 3,91 %
Industries et services divers 2,45 %
Services aux collectivités 2,32 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 2,31 %
Pays Poids
États-Unis 40,26 %
Chine 15,63 %
France 5,91 %
Allemagne 4,68 %
Suisse 4,36 %
Inde 3,38 %
Japon 2,89 %
Pays-Bas 2,85 %
Grande-Bretagne 2,46 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 59,38 %
EUR - Euro 16,91 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 6,88 %
CHF - Franc suisse 4,36 %
JPY - Yen japonais 2,89 %
GBP - Livre sterling 2,46 %
DKK - Couronne danoise 1,61 %
NOK - Couronne norvégienne 0,36 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 8 ORD 3,30 %
ALPHABET CL C ORD 3,14 %
APPLIED MATERIAL ORD 2,92 %
Microsoft ORD 2,71 %
PAYPAL HOLDINGS ORD 2,61 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 2,55 %
NESTLE N ORD 2,47 %
UNILEVER ORD 2,46 %
LAM RESEARCH ORD 2,39 %
Visa Cl A ORD 2,36 %

Performance en EUR (24-02-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,75 % -0,36 %
Rendement sur 3 mois 12,94 % 5,64 %
Rendement sur 6 mois 19,14 % 13,72 %
Rendement sur 1 an 23,84 % 10,85 %
Rendement annuel sur 3 ans 18,90 % 9,80 %
Rendement annuel sur 5 ans 15,21 % 11,67 %
Rendement annuel sur 10 ans - 10,21 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 10,89 %
Volatilité du benchmark 13,37 %
Bêta 0,79
Tracking error 1,21 %
Corrélation avec le benchmark 0,94
Mesures de performance
Alpha 0,47 %
Ratio d'information 0,38
Ratio de Sharpe 1,29
Ratio de Treynor 17,89