DD Equity Fund A

NL0010511002
244,26 EUR 12-05-21
Actions - Internationales Politique d'investissement
13,61 % Rendement annuel sur 5 ans
1,03 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN NL0010511002
Forme juridique Fonds de placement hollandais
ETF non
Passeport européen non
Date de lancement 01-04-13
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (30-04-21) 116,400 million EUR
Gestionnaire DoubleDividend Management
Frais de gestion annuels 0,80 %
Frais courants (TER) 1,03 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-03-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 91,70 %
Liquidités 8,30 %
Secteurs Poids
Haute technologie 45,55 %
Santé et pharmacie 14,94 %
Biens de consommation 12,70 %
Secteur financier 8,28 %
Services aux collectivités 4,61 %
Industries et services divers 3,55 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 2,05 %
Pays Poids
États-Unis 43,04 %
Chine 14,51 %
France 4,50 %
Inde 4,00 %
Suisse 3,76 %
Pays-Bas 2,95 %
Allemagne 2,39 %
Japon 2,34 %
Italie 2,31 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 60,34 %
EUR - Euro 15,85 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 7,86 %
CHF - Franc suisse 3,76 %
JPY - Yen japonais 2,34 %
DKK - Couronne danoise 1,07 %
NOK - Couronne norvégienne 0,47 %
Principaux titres en portefeuille Poids
MICROSOFT CORP ORD 2,84 %
EBAY INC ORD 2,83 %
APPLIED MATERIALS INC ORD 2,78 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 2,74 %
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC ORD 2,64 %
ALPHABET INC ORD 2,54 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD DR 2,46 %
HDFC Bank Ltd Dr 2,44 %
NESTLE SA ORD 2,33 %
ENEL SPA ORD 2,31 %

Performance en EUR (12-05-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -5,89 % -2,11 %
Rendement sur 3 mois -6,49 % 1,14 %
Rendement sur 6 mois 9,30 % 12,14 %
Rendement sur 1 an 27,34 % 31,64 %
Rendement annuel sur 3 ans 16,21 % 10,34 %
Rendement annuel sur 5 ans 13,61 % 11,69 %
Rendement annuel sur 10 ans - 10,80 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 10,90 %
Volatilité du benchmark 13,51 %
Bêta 0,79
Tracking error 1,26 %
Corrélation avec le benchmark 0,94
Mesures de performance
Alpha 0,43 %
Ratio d'information 0,34
Ratio de Sharpe 1,39
Ratio de Treynor 19,30