DD Equity Fund A

NL0010511002
269,99 EUR 26-07-21
Actions - Internationales Politique d'investissement
13,89 % Rendement annuel sur 5 ans
1,04 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN NL0010511002
Forme juridique Fonds de placement hollandais
ETF non
Passeport européen non
Date de lancement 01-04-13
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (30-06-21) 132,280 million EUR
Gestionnaire DoubleDividend Management
Frais de gestion annuels 0,80 %
Frais courants (TER) 1,04 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-06-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 92,29 %
Liquidités 7,71 %
Secteurs Poids
Haute technologie 52,42 %
Santé et pharmacie 12,65 %
Biens de consommation 12,21 %
Secteur financier 6,37 %
Services aux collectivités 4,45 %
Industries et services divers 2,09 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 1,85 %
Pays Poids
États-Unis 46,37 %
Chine 13,44 %
Japon 4,39 %
France 4,09 %
Inde 3,58 %
Allemagne 3,12 %
Pays-Bas 2,82 %
Corée du Sud 1,85 %
Italie 1,82 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 61,92 %
EUR - Euro 15,14 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 7,72 %
JPY - Yen japonais 4,39 %
CHF - Franc suisse 1,46 %
DKK - Couronne danoise 1,31 %
NOK - Couronne norvégienne 0,35 %
Principaux titres en portefeuille Poids
MICROSOFT CORP ORD 3,07 %
EBAY INC ORD 2,75 %
PAYPAL HOLDINGS INC ORD 2,74 %
ALPHABET INC ORD 2,60 %
APPLIED MATERIALS INC ORD 2,51 %
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC ORD 2,47 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 2,32 %
ADOBE INC ORD 2,29 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD DR 2,13 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD DR 2,11 %

Performance en EUR (26-07-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,36 % 0,45 %
Rendement sur 3 mois 4,10 % 4,04 %
Rendement sur 6 mois 9,66 % 12,34 %
Rendement sur 1 an 31,08 % 31,16 %
Rendement annuel sur 3 ans 18,22 % 11,83 %
Rendement annuel sur 5 ans 13,89 % 11,37 %
Rendement annuel sur 10 ans - 11,71 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 11,13 %
Volatilité du benchmark 13,56 %
Bêta 0,79
Tracking error 1,30 %
Corrélation avec le benchmark 0,93
Mesures de performance
Alpha 0,45 %
Ratio d'information 0,35
Ratio de Sharpe 1,41
Ratio de Treynor 19,94