DD Equity Fund A

NL0010511002
276,49 EUR 20-10-21
Actions - Internationales Politique d'investissement
14,28 % Rendement annuel sur 5 ans
1,04 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN NL0010511002
Forme juridique Fonds de placement hollandais
ETF non
Passeport européen non
Date de lancement 01-04-13
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (30-09-21) 137,100 million EUR
Gestionnaire DoubleDividend Management
Frais de gestion annuels 0,80 %
Frais courants (TER) 1,04 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-09-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,47 %
Liquidités 0,53 %
Secteurs Poids
Haute technologie 55,48 %
Biens de consommation 14,29 %
Santé et pharmacie 12,93 %
Secteur financier 5,97 %
Services aux collectivités 4,24 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 3,48 %
Industries et services divers 2,75 %
Pays Poids
États-Unis 54,84 %
Chine 10,84 %
Japon 4,65 %
Allemagne 3,76 %
Inde 3,43 %
France 3,14 %
Pays-Bas 3,00 %
Corée du Sud 1,77 %
Suisse 1,68 %
Principaux titres en portefeuille Poids
MICROSOFT CORP ORD 3,24 %
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC ORD 2,83 %
ALPHABET INC CLASS C ORD 2,64 %
PAYPAL HOLDINGS INC ORD 2,47 %
VISA INC ORD 2,47 %
APPLIED MATERIALS INC ORD 2,29 %
ADOBE INC ORD 2,28 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 2,17 %
SALESFORCE.COM INC ORD 2,15 %
HDFC Bank Ltd Dr 2,11 %

Performance en EUR (20-10-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,86 % 3,87 %
Rendement sur 3 mois 1,89 % 5,02 %
Rendement sur 6 mois 7,38 % 9,91 %
Rendement sur 1 an 27,86 % 31,88 %
Rendement annuel sur 3 ans 19,94 % 15,44 %
Rendement annuel sur 5 ans 14,28 % 12,05 %
Rendement annuel sur 10 ans - 13,23 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 11,31 %
Volatilité du benchmark 13,58 %
Bêta 0,80
Tracking error 1,38 %
Corrélation avec le benchmark 0,93
Mesures de performance
Alpha 0,33 %
Ratio d'information 0,24
Ratio de Sharpe 1,23
Ratio de Treynor 17,48
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