Dierickx Leys Fund I Balance

BE0172280084
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2.098,26 EUR 17/07/2019
Mixte - Flexible Politique d'investissement
4,78 % Rendement sur 1 an
1,68 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE0172280084
Forme juridique SICAV belge
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 20/09/1999
Catégorie Mixte - Flexible
Taille du fonds (28/06/2019) 125,910 million EUR
Gestionnaire Capfi Delen Asset Management
Frais de gestion annuels 1,47 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,68 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 46,23 %
Obligations 44,21 %
Liquidités 9,56 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 11,90 %
Secteur financier 11,49 %
Industries et services divers 9,88 %
Haute technologie 7,54 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 2,91 %
Santé et pharmacie 2,50 %
Pays Poids
États-Unis 19,45 %
France 15,05 %
Belgique 13,74 %
Pays-Bas 6,59 %
Grande-Bretagne 5,63 %
Allemagne 5,30 %
Suède 4,56 %
Suisse 3,43 %
Canada 3,30 %
Autriche 2,83 %
Devises Poids
EUR - Euro 62,36 %
USD - Dollar américain 14,91 %
GBP - Livre sterling 5,95 %
CAD - Dollar canadien 2,78 %
DKK - Couronne danoise 1,48 %
SEK - Couronne suédoise 1,39 %
CHF - Franc suisse 1,06 %
NOK - Couronne norvégienne 0,52 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUROFINS SCIENTIFIC ORD 1,76 %
HCA HEALTHCARE ORD 1,60 %
IWG ORD 1,59 %
AB INBEV ORD 1,55 %
INTRUM ORD 1,54 %
ALPHABET CL C ORD 1,52 %
BOOKING HOLDINGS ORD 1,50 %
WALT DISNEY ORD 1,49 %
DSV ORD 1,48 %
AALBERTS ORD 1,47 %

Performance en EUR (17/07/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,29 % 0,89 %
Rendement sur 3 mois 1,44 % 3,21 %
Rendement sur 6 mois 8,18 % 9,69 %
Rendement sur 1 an 4,78 % 8,38 %
Rendement annuel sur 3 ans 6,04 % 5,48 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,74 % 6,55 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,71 % 8,08 %

Principaux postes en portefeuille (31/03/2019)

Mesures de risque
Volatilité 6,69 %
Volatilité du benchmark 6,20 %
Bêta 0,88
Tracking error 1,16 %
Corrélation avec le benchmark 0,80
Mesures de performance
Alpha -0,09 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,67
Ratio de Treynor 5,10