Dierickx Leys Fund I Balance

BE0172280084
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2.034,11 EUR 20/05/2019
Mixte - Flexible Politique d'investissement
1,80 % Rendement sur 1 an
1,28 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE0172280084
Forme juridique SICAV belge
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 20/09/1999
Catégorie Mixte - Flexible
Taille du fonds (30/04/2019) 126,260 million EUR
Gestionnaire Capfi Delen Asset Management
Frais de gestion annuels 0,09 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,28 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 48,21 %
Obligations 47,67 %
Liquidités 4,12 %
Secteurs Poids
Santé et pharmacie 1,20 %
Pays Poids
États-Unis 24,95 %
Belgique 13,07 %
Grande-Bretagne 7,56 %
Allemagne 7,00 %
Pays-Bas 5,78 %
Suède 3,34 %
Autriche 3,32 %
Suisse 3,07 %
Irlande 2,58 %
Devises Poids
EUR - Euro 62,98 %
USD - Dollar américain 20,93 %
GBP - Livre sterling 5,37 %
CAD - Dollar canadien 2,54 %
SEK - Couronne suédoise 1,29 %
CHF - Franc suisse 1,09 %
DKK - Couronne danoise 1,06 %
NOK - Couronne norvégienne 0,62 %
Principaux titres en portefeuille Poids
HCA HEALTHCARE ORD 1,83 %
WALT DISNEY ORD 1,76 %
SOFINA ORD 1,53 %
EXOR ORD 1,45 %
CISCO SYSTEMS ORD 1,39 %
DIAGEO ORD 1,34 %
ALPHABET CL C ORD 1,33 %
BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT CL A ORD 1,33 %
CVS Health ORD 1,32 %
INVESTOR ORD 1,29 %

Performance en EUR (20/05/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,66 % -0,14 %
Rendement sur 3 mois 2,04 % 3,38 %
Rendement sur 6 mois 4,88 % 7,64 %
Rendement sur 1 an 1,80 % 5,76 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,91 % 5,64 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,28 % 6,41 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,41 % 7,91 %

Principaux postes en portefeuille (31/12/2018)

Mesures de risque
Volatilité 6,43 %
Volatilité du benchmark 6,20 %
Bêta 0,84
Tracking error 1,12 %
Corrélation avec le benchmark 0,80
Mesures de performance
Alpha -0,08 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,77
Ratio de Treynor 5,90
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