Dierickx Leys Fund I Balance

BE0172280084
2.200,60 EUR 15/01/2020
Mixte - Flexible Politique d'investissement
14,54 % Rendement sur 1 an
1,68 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE0172280084
Forme juridique SICAV belge
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 20/09/1999
Catégorie Mixte - Flexible
Taille du fonds (31/12/2019) 126,530 million EUR
Gestionnaire Capfi Delen Asset Management
Frais de gestion annuels 1,47 %
Frais courants 1,68 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30/09/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 50,34 %
Obligations 47,38 %
Liquidités 2,28 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 13,61 %
Industries et services divers 12,67 %
Secteur financier 10,34 %
Haute technologie 8,97 %
Santé et pharmacie 2,33 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 1,98 %
Pays Poids
États-Unis 19,78 %
France 15,10 %
Belgique 13,08 %
Pays-Bas 7,00 %
Allemagne 6,47 %
Grande-Bretagne 4,94 %
Suède 4,51 %
Suisse 3,63 %
Irlande 3,57 %
Canada 3,40 %
Devises Poids
EUR - Euro 70,73 %
USD - Dollar américain 18,47 %
CAD - Dollar canadien 3,24 %
GBP - Livre sterling 1,52 %
SEK - Couronne suédoise 1,52 %
CHF - Franc suisse 1,06 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,74 %
NOK - Couronne norvégienne 0,43 %
Principaux titres en portefeuille Poids
SOTHEBYS A ORD 2,19 %
IWG ORD 1,87 %
WALT DISNEY ORD 1,81 %
EUROFINS ORD 1,65 %
BOOKING HOLDINGS ORD 1,56 %
INTRUM ORD 1,54 %
DSV PANALPINA ORD 1,54 %
Medtronic ORD 1,53 %
BURFORD CAPITAL ORD 1,52 %
EXOR ORD 1,51 %

Performance en EUR (15/01/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,69 % 1,03 %
Rendement sur 3 mois 4,46 % 3,78 %
Rendement sur 6 mois 4,66 % 5,86 %
Rendement sur 1 an 14,54 % 17,28 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,66 % 6,48 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,50 % 5,84 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,73 % 7,51 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 6,73 %
Volatilité du benchmark 6,20 %
Bêta 0,90
Tracking error 1,14 %
Corrélation avec le benchmark 0,82
Mesures de performance
Alpha 0,02 %
Ratio d'information 0,01
Ratio de Sharpe 0,86
Ratio de Treynor 6,48
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