Dierickx Leys Fund I Balance

BE0172280084
2.211,04 EUR 24-02-21
Mixte - Flexible Politique d'investissement
5,80 % Rendement annuel sur 5 ans
1,67 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE0172280084
Forme juridique SICAV belge
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 20-09-99
Catégorie Mixte - Flexible
Taille du fonds (29-01-21) 102,750 million EUR
Gestionnaire Capfi Delen Asset Management
Frais de gestion annuels 1,47 %
Frais courants (TER) 1,67 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-06-20)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 47,52 %
Actions 47,08 %
Liquidités 5,40 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 14,50 %
Haute technologie 14,25 %
Secteur financier 9,73 %
Industries et services divers 2,59 %
Santé et pharmacie 2,21 %
Services aux collectivités 2,12 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 1,70 %
Pays Poids
États-Unis 23,27 %
France 15,87 %
Belgique 8,48 %
Allemagne 7,08 %
Grande-Bretagne 6,40 %
Canada 6,15 %
Pays-Bas 4,73 %
Irlande 3,07 %
Suède 2,89 %
Autriche 2,40 %
Devises Poids
EUR - Euro 62,20 %
USD - Dollar américain 21,92 %
CAD - Dollar canadien 4,87 %
GBP - Livre sterling 2,12 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 1,60 %
JPY - Yen japonais 1,11 %
CHF - Franc suisse 0,78 %
Principaux titres en portefeuille Poids
National Grid Ord 2,12 %
ALPHABET CL C ORD 1,83 %
CAPRI HOLDINGS ORD 1,70 %
EXOR ORD 1,70 %
NEWMONT ORD 1,70 %
OPEN TEXT ORD 1,67 %
CANADA GOOSE HOLDINGS SUB VTG ORD 1,63 %
COFINIMMO REIT ORD 1,63 %
Tencent ORD 1,60 %
BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT CL A ORD 1,58 %

Performance en EUR (24-02-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,36 % -
Rendement sur 3 mois 2,32 % -
Rendement sur 6 mois 7,49 % -
Rendement sur 1 an 2,66 % -
Rendement annuel sur 3 ans 4,14 % -
Rendement annuel sur 5 ans 5,80 % -
Rendement annuel sur 10 ans 4,13 % -

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 8,58 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
Mesures de performance
Alpha -
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,66
Ratio de Treynor -