Dierickx Leys Fund I Balance

BE0172280084
2.353,48 EUR 14-10-21
Mixte - Flexible Politique d'investissement
5,48 % Rendement annuel sur 5 ans
1,67 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE0172280084
Forme juridique SICAV belge
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 20-09-99
Catégorie Mixte - Flexible
Taille du fonds (30-09-21) 109,580 million EUR
Gestionnaire Capfi Delen Asset Management
Frais de gestion annuels 1,47 %
Frais courants (TER) 1,67 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-12-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 50,41 %
Obligations 47,97 %
Liquidités 1,62 %
Secteurs Poids
Haute technologie 16,71 %
Secteur financier 10,30 %
Biens de consommation 9,71 %
Santé et pharmacie 7,27 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 3,35 %
Services aux collectivités 1,69 %
Industries et services divers 1,39 %
Pays Poids
États-Unis 25,09 %
France 16,31 %
Belgique 10,86 %
Allemagne 7,48 %
Pays-Bas 5,53 %
Grande-Bretagne 4,61 %
Canada 4,42 %
Irlande 3,04 %
Suède 2,98 %
Chine 2,97 %
Devises Poids
EUR - Euro 63,35 %
USD - Dollar américain 24,79 %
CHF - Franc suisse 2,17 %
CAD - Dollar canadien 2,13 %
GBP - Livre sterling 1,69 %
SEK - Couronne suédoise 1,39 %
JPY - Yen japonais 1,35 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 1,13 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EXOR NV ORD 2,44 %
BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT INC ORD 2,13 %
COFINIMMO SA ORD 1,99 %
NEWMONT CORPORATION ORD 1,85 %
FORTINET INC ORD 1,78 %
NATIONAL GRID PLC ORD 1,69 %
ALPHABET INC CLASS C ORD 1,68 %
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS INC ORD 1,66 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 1,64 %
CAPGEMINI SE ORD 1,60 %

Performance en EUR (14-10-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,23 % -
Rendement sur 3 mois -0,43 % -
Rendement sur 6 mois 2,27 % -
Rendement sur 1 an 12,46 % -
Rendement annuel sur 3 ans 6,63 % -
Rendement annuel sur 5 ans 5,48 % -
Rendement annuel sur 10 ans 5,42 % -

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 8,71 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
Mesures de performance
Alpha -
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,65
Ratio de Treynor -
refinitiv