Dierickx Leys Fund I Balance

BE0172280084
2.078,85 EUR 03-10-22
Mixte - Flexible Politique d'investissement
1,18 % Rendement annuel sur 5 ans
1,68 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE0172280084
Forme juridique SICAV belge
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 20-09-99
Catégorie Mixte - Flexible
Taille du fonds (30-09-22) 89,910 million EUR
Gestionnaire Capfi Delen Asset Management
Frais de gestion annuels 1,47 %
Frais courants (TER) 1,68 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-03-22)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 50,25 %
Obligations 42,85 %
Secteurs Poids
Haute technologie 17,12 %
Biens de consommation 9,11 %
Industries et services divers 8,15 %
Santé et pharmacie 6,84 %
Secteur financier 5,53 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 3,50 %
Pays Poids
États-Unis 34,13 %
France 11,88 %
Belgique 8,79 %
Pays-Bas 6,94 %
Allemagne 5,72 %
Canada 3,56 %
Grande-Bretagne 3,45 %
Suède 3,26 %
Irlande 2,81 %
Finlande 2,63 %
Devises Poids
EUR - Euro 54,17 %
USD - Dollar américain 36,05 %
SEK - Couronne suédoise 1,53 %
CHF - Franc suisse 1,53 %
Principaux titres en portefeuille Poids
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 6,37 %
ALPHABET INC CLASS C ORD 2,38 %
NEWMONT CORPORATION ORD 2,22 %
Berkshire Hathaway INC ORD 2,03 %
MICROSOFT CORP ORD 1,85 %
EXOR NV ORD 1,85 %
CHECK POINT SOFTWARE TECHNOLOGIES LTD ORD 1,75 %
CVS HEALTH CORP ORD 1,72 %
CISCO SYSTEMS INC ORD 1,66 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 1,65 %

Performance en EUR (03-10-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -3,97 % -
Rendement sur 3 mois -2,96 % -
Rendement sur 6 mois -12,43 % -
Rendement sur 1 an -10,27 % -
Rendement annuel sur 3 ans -0,18 % -
Rendement annuel sur 5 ans 1,18 % -
Rendement annuel sur 10 ans 3,54 % -

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 10,09 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
Mesures de performance
Alpha -
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,14
Ratio de Treynor -