Dierickx Leys Fund I Balance

BE0172280084
1.979,63 EUR 27/05/2020
Mixte - Flexible Politique d'investissement
1,75 % Rendement annuel sur 5 ans
1,67 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE0172280084
Forme juridique SICAV belge
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 20/09/1999
Catégorie Mixte - Flexible
Taille du fonds (30/04/2020) 105,960 million EUR
Gestionnaire Capfi Delen Asset Management
Frais de gestion annuels 1,47 %
Frais courants (TER) 1,67 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/12/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 49,82 %
Obligations 45,71 %
Liquidités 4,47 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 14,86 %
Secteur financier 12,08 %
Haute technologie 9,81 %
Industries et services divers 6,80 %
Santé et pharmacie 3,30 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 1,49 %
Services aux collectivités 1,48 %
Pays Poids
États-Unis 21,43 %
France 15,79 %
Belgique 11,47 %
Grande-Bretagne 6,30 %
Pays-Bas 6,26 %
Allemagne 6,01 %
Suède 4,44 %
Canada 4,03 %
Irlande 3,62 %
Autriche 2,58 %
Devises Poids
EUR - Euro 66,87 %
USD - Dollar américain 18,96 %
CAD - Dollar canadien 3,12 %
GBP - Livre sterling 3,05 %
SEK - Couronne suédoise 1,51 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 1,10 %
JPY - Yen japonais 0,92 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUROFINS ORD 1,82 %
CVS Health ORD 1,73 %
KERING ORD 1,71 %
MONCLER ORD 1,68 %
SS AND C TECHNOLOGIES HOLDINGS ORD 1,65 %
INTRUM ORD 1,65 %
WALT DISNEY ORD 1,65 %
EXOR ORD 1,58 %
ALPHABET CL C ORD 1,58 %
WIZZ AIR HOLDINGS ORD 1,57 %

Performance en EUR (27/05/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,73 % -
Rendement sur 3 mois -5,06 % -
Rendement sur 6 mois -8,90 % -
Rendement sur 1 an -2,64 % -
Rendement annuel sur 3 ans 0,54 % -
Rendement annuel sur 5 ans 1,75 % -
Rendement annuel sur 10 ans 3,75 % -

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 9,05 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
Mesures de performance
Alpha -
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,23
Ratio de Treynor -