Dierickx Leys Fund I Balance

BE0172280084
2.083,80 EUR 16-09-20
Mixte - Flexible Politique d'investissement
4,01 % Rendement annuel sur 5 ans
1,67 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE0172280084
Forme juridique SICAV belge
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 20-09-99
Catégorie Mixte - Flexible
Taille du fonds (31-08-20) 106,080 million EUR
Gestionnaire Capfi Delen Asset Management
Frais de gestion annuels 1,47 %
Frais courants (TER) 1,67 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-03-20)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 51,94 %
Actions 46,77 %
Liquidités 1,29 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 14,46 %
Haute technologie 11,87 %
Secteur financier 11,28 %
Industries et services divers 4,90 %
Services aux collectivités 1,65 %
Santé et pharmacie 1,48 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 1,12 %
Pays Poids
États-Unis 22,73 %
France 16,19 %
Belgique 11,04 %
Allemagne 7,93 %
Pays-Bas 5,88 %
Grande-Bretagne 5,19 %
Canada 5,16 %
Suède 3,86 %
Irlande 3,12 %
Autriche 2,63 %
Devises Poids
EUR - Euro 67,63 %
USD - Dollar américain 20,30 %
CAD - Dollar canadien 4,19 %
GBP - Livre sterling 2,69 %
SEK - Couronne suédoise 1,52 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 1,33 %
JPY - Yen japonais 1,05 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUROFINS ORD 1,94 %
KERING ORD 1,81 %
SOFINA ORD 1,68 %
EXOR ORD 1,67 %
National Grid Ord 1,65 %
ALPHABET CL C ORD 1,64 %
MONCLER ORD 1,63 %
LVMH ORD 1,61 %
CHECK POINT SOFTWARE TECHNOLOGIS ORD 1,60 %
BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT CL A ORD 1,54 %

Performance en EUR (16-09-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,39 % -
Rendement sur 3 mois 3,23 % -
Rendement sur 6 mois 15,20 % -
Rendement sur 1 an -1,18 % -
Rendement annuel sur 3 ans 2,41 % -
Rendement annuel sur 5 ans 4,01 % -
Rendement annuel sur 10 ans 4,06 % -

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 8,83 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
Mesures de performance
Alpha -
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,46
Ratio de Treynor -