Dierickx Leys Fund I Balance

BE0172280084
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1.921,23 EUR 16/01/2019
Mixte - Flexible Politique d'investissement
-3,62 % Rendement sur 1 an
1,28 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE0172280084
Forme juridique SICAV belge
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 20/09/1999
Catégorie Mixte - Flexible
Taille du fonds (31/12/2018) 118,060 million EUR
Gestionnaire Capfi Delen Asset Management
Frais de gestion annuels 0,09 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,28 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 52,50 %
Obligations 37,67 %
Liquidités 9,83 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 14,77 %
Secteur financier 10,20 %
Biens de consommation 6,71 %
Haute technologie 3,91 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 3,68 %
Santé et pharmacie 3,51 %
Pays Poids
États-Unis 24,42 %
Belgique 13,79 %
France 12,78 %
Grande-Bretagne 7,41 %
Pays-Bas 6,64 %
Allemagne 4,63 %
Autriche 3,59 %
Suisse 3,48 %
Suède 3,11 %
Canada 3,07 %
Devises Poids
EUR - Euro 55,47 %
USD - Dollar américain 21,10 %
GBP - Livre sterling 6,20 %
CAD - Dollar canadien 3,07 %
SEK - Couronne suédoise 1,46 %
CHF - Franc suisse 1,16 %
DKK - Couronne danoise 1,01 %
NOK - Couronne norvégienne 0,69 %
Principaux titres en portefeuille Poids
SOFINA ORD 2,77 %
HCA HEALTHCARE ORD 2,13 %
EXOR ORD 1,87 %
CVS Health ORD 1,64 %
WALT DISNEY ORD 1,63 %
CISCO SYSTEMS ORD 1,62 %
BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT CL A ORD 1,61 %
ALPHABET CL C ORD 1,59 %
AGEAS ORD 1,55 %
Jpmorgan Chase ORD 1,51 %

Performance en EUR (16/01/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,41 % 1,31 %
Rendement sur 3 mois -2,10 % -0,53 %
Rendement sur 6 mois -3,82 % -1,78 %
Rendement sur 1 an -3,62 % -0,33 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,32 % 4,52 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,71 % 5,54 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,58 % 7,44 %

Principaux postes en portefeuille (30/09/2018)

Mesures de risque
Volatilité 6,07 %
Volatilité du benchmark 5,90 %
Bêta 0,81
Tracking error 1,10 %
Corrélation avec le benchmark 0,78
Mesures de performance
Alpha -0,10 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,55
Ratio de Treynor 4,10
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