Dierickx Leys Fund I Balance

BE0172280084
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2.108,68 EUR 17/09/2019
Mixte - Flexible Politique d'investissement
5,64 % Rendement sur 1 an
1,68 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE0172280084
Forme juridique SICAV belge
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 20/09/1999
Catégorie Mixte - Flexible
Taille du fonds (30/08/2019) 126,310 million EUR
Gestionnaire Capfi Delen Asset Management
Frais de gestion annuels 1,47 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,68 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30/06/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 49,90 %
Obligations 45,26 %
Liquidités 4,85 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 13,61 %
Industries et services divers 12,67 %
Secteur financier 10,34 %
Haute technologie 8,97 %
Santé et pharmacie 2,33 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 1,98 %
Pays Poids
États-Unis 19,78 %
France 15,10 %
Belgique 13,08 %
Pays-Bas 7,00 %
Allemagne 6,47 %
Grande-Bretagne 4,94 %
Suède 4,51 %
Suisse 3,63 %
Irlande 3,57 %
Canada 3,40 %
Devises Poids
EUR - Euro 64,20 %
USD - Dollar américain 17,39 %
GBP - Livre sterling 5,31 %
CAD - Dollar canadien 2,93 %
DKK - Couronne danoise 1,54 %
SEK - Couronne suédoise 1,51 %
CHF - Franc suisse 1,02 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,80 %
NOK - Couronne norvégienne 0,46 %
Principaux titres en portefeuille Poids
SOTHEBYS ORD 2,19 %
IWG ORD 1,87 %
WALT DISNEY ORD 1,81 %
EUROFINS SCIENTIFIC ORD 1,65 %
BOOKING HOLDINGS ORD 1,56 %
INTRUM ORD 1,54 %
DSV ORD 1,54 %
Medtronic ORD 1,53 %
BURFORD CAPITAL ORD 1,52 %
EXOR ORD 1,51 %

Performance en EUR (17/09/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,66 % 1,76 %
Rendement sur 3 mois 1,79 % 2,71 %
Rendement sur 6 mois 4,77 % 6,81 %
Rendement sur 1 an 5,64 % 10,91 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,84 % 6,41 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,74 % 6,31 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,70 % 7,59 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 6,70 %
Volatilité du benchmark 6,10 %
Bêta 0,89
Tracking error 1,15 %
Corrélation avec le benchmark 0,81
Mesures de performance
Alpha -0,08 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,68
Ratio de Treynor 5,11
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