Dierickx Leys Fund II Bond

BE0947724341
1.101,78 EUR 28-09-22
Obligations - Euro moyen terme Politique d'investissement
-2,13 % Rendement annuel sur 5 ans
0,86 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE0947724341
Forme juridique SICAV belge
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 27-11-07
Catégorie Obligations - Euro moyen terme
Taille du fonds (31-08-22) 3,790 million EUR
Gestionnaire Capfi Delen Asset Management
Frais de gestion annuels 0,14 %
Frais courants (TER) 0,86 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-03-22)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 85,26 %
Devises Poids
EUR - Euro 85,26 %
Principaux titres en portefeuille Poids
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 14,74 %
LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK 1.25% 20-MAY-2022 4,25 %
TOTALENERGIES CAPITAL INTERNATIONAL SA .25% 12-JUL 3,68 %
MERCEDES-BENZ GROUP AG .85% 28-FEB-2025 3,13 %
PROXIMUS NV 1.875% 01-OCT-2025 2,72 %
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD 2.75% 08-AUG-2022 2,70 %
UNITED PARCEL SERVICE INC 1.625% 15-NOV-2025 2,68 %
GLAXOSMITHKLINE CAPITAL PLC 1.25% 21-MAY-2026 2,67 %
EMERSON ELECTRIC CO 1.25% 15-OCT-2025 2,65 %
APPLE INC 1% 10-NOV-2022 2,65 %

Performance en EUR (28-09-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -2,35 % -3,33 %
Rendement sur 3 mois -2,10 % -3,46 %
Rendement sur 6 mois -5,37 % -7,20 %
Rendement sur 1 an -8,75 % -11,44 %
Rendement annuel sur 3 ans -3,54 % -4,29 %
Rendement annuel sur 5 ans -2,13 % -1,83 %
Rendement annuel sur 10 ans -0,75 % 0,68 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 2,55 %
Volatilité du benchmark 3,23 %
Bêta 0,62
Tracking error 0,46 %
Corrélation avec le benchmark 0,78
Mesures de performance
Alpha -0,09 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -