Dierickx Leys Fund II Bond

BE0947724341
1.224,13 EUR 19/11/2019
Obligations - Euro moyen terme Politique d'investissement
1,15 % Rendement sur 1 an
1,10 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE0947724341
Forme juridique SICAV belge
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 27/11/2007
Catégorie Obligations - Euro moyen terme
Taille du fonds (31/10/2019) 5,380 million EUR
Gestionnaire Capfi Delen Asset Management
Frais de gestion annuels 0,14 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,10 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30/06/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 96,51 %
Liquidités 3,49 %
Devises Poids
EUR - Euro 96,51 %
Principaux titres en portefeuille Poids
RENTENBANK 1.25% 05/20/22 SR:1101 4,62 %
TOTAL CAPTL INTL 0.25% 07/12/23 SR:112 3,12 %
COCA-COLA 1.13% 09/22/22 SR: 2,76 %
DAIMLER 0.85% 02/28/25 SR:76 2,72 %
NAB 2.75% 08/08/22 SR:640 2,44 %
ALLIANZ FIN II 3.50% 02/14/22 SR:48 2,43 %
PROXIMUS 1.88% 10/01/25 SR: 2,43 %
UPS 1.63% 11/15/25 SR: 2,40 %
NORDEA BNK 4.00% 06/29/20 SR:153 2,37 %
GSK CAPITAL 1.25% 05/21/26 SR:22 2,34 %

Performance en EUR (19/11/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,03 % -0,54 %
Rendement sur 3 mois -1,07 % -1,70 %
Rendement sur 6 mois 0,27 % 3,83 %
Rendement sur 1 an 1,15 % 8,15 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,20 % 2,76 %
Rendement annuel sur 5 ans -0,05 % 2,71 %
Rendement annuel sur 10 ans 1,16 % 4,09 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 0,98 %
Volatilité du benchmark 2,20 %
Bêta 0,31
Tracking error 0,21 %
Corrélation avec le benchmark 0,68
Mesures de performance
Alpha -0,04 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,26
Ratio de Treynor 0,81
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