Dierickx Leys Fund II Bond

BE0947724341
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1.236,38 EUR 21/08/2019
Obligations - Euro moyen terme Politique d'investissement
1,28 % Rendement sur 1 an
1,10 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE0947724341
Forme juridique SICAV belge
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 27/11/2007
Catégorie Obligations - Euro moyen terme
Taille du fonds (31/07/2019) 5,600 million EUR
Gestionnaire Capfi Delen Asset Management
Frais de gestion annuels 0,14 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,10 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30/06/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 96,51 %
Liquidités 3,49 %
Devises Poids
EUR - Euro 96,51 %
Principaux titres en portefeuille Poids
RENTENBANK 1.25% 05/20/22 SR:1101 4,62 %
GE CAPITAL. 2.88% 06/18/19 SR:5399 3,14 %
TOTAL CAPTL INTL 0.25% 07/12/23 SR:112 3,10 %
COCA-COLA 1.13% 09/22/22 SR: 2,74 %
DAIMLER 0.85% 02/28/25 SR:76 2,64 %
ALLIANZ FIN II 3.50% 02/14/22 SR:48 2,41 %
NAB 2.75% 08/08/22 SR:640 2,41 %
PROXIMUS 1.88% 10/01/25 SR: 2,37 %
NORDEA BNK 4.00% 06/29/20 SR:153 2,36 %
E.D.F. 2.25% 04/27/21 SR:19 2,33 %

Performance en EUR (21/08/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,42 % 1,88 %
Rendement sur 3 mois 1,33 % 5,25 %
Rendement sur 6 mois 1,60 % 7,15 %
Rendement sur 1 an 1,28 % 8,63 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,17 % 2,13 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,24 % 3,27 %
Rendement annuel sur 10 ans 1,38 % 4,41 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 0,95 %
Volatilité du benchmark 2,10 %
Bêta 0,31
Tracking error 0,20 %
Corrélation avec le benchmark 0,69
Mesures de performance
Alpha -0,03 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,27
Ratio de Treynor 0,85
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