Dierickx Leys Fund II Bond

BE0947724341
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1.220,24 EUR 17/04/2019
Obligations - Euro moyen terme Politique d'investissement
-0,04 % Rendement sur 1 an
0,64 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE0947724341
Forme juridique SICAV belge
ETF non
Passeport européen non
Date de lancement 27/11/2007
Catégorie Obligations - Euro moyen terme
Taille du fonds (29/03/2019) 5,740 million EUR
Gestionnaire Capfi Delen Asset Management
Frais de gestion annuels 0,14 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 0,64 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 83,95 %
Liquidités 16,05 %
Devises Poids
EUR - Euro 83,95 %
Principaux titres en portefeuille Poids
RENTENBANK 1.25% 05/20/22 SR:1101 4,59 %
GE CAPITAL. 2.88% 06/18/19 SR:5399 3,12 %
TOTAL CAPTL INTL 0.25% 07/12/23 SR:112 3,02 %
COCA-COLA 1.13% 09/22/22 SR: 2,70 %
ATLAS COPCO 2.63% 03/15/19 SR:4 2,67 %
DAIMLER 0.85% 02/28/25 SR:76 2,56 %
ALLIANZ FIN II 3.50% 02/14/22 SR:48 2,46 %
NAB 2.75% 08/08/22 SR:640 2,37 %
NORDEA BNK 4.00% 06/29/20 SR:153 2,35 %
ORACLE 2.25% 01/10/21 SR: 2,32 %

Performance en EUR (17/04/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,12 % 0,54 %
Rendement sur 3 mois 0,77 % 2,20 %
Rendement sur 6 mois 0,24 % 3,82 %
Rendement sur 1 an -0,04 % 2,08 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,41 % 1,22 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,23 % 2,93 %
Rendement annuel sur 10 ans 1,45 % 4,25 %

Principaux postes en portefeuille (31/12/2018)

Mesures de risque
Volatilité 0,91 %
Volatilité du benchmark 2,20 %
Bêta 0,30
Tracking error 0,19 %
Corrélation avec le benchmark 0,70
Mesures de performance
Alpha -0,03 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,29
Ratio de Treynor 0,88
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