Dierickx Leys Fund II Bond

BE0947724341
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1.211,34 EUR 14/12/2018
Obligations - Euro moyen terme Politique d'investissement
-1,32 % Rendement sur 1 an
0,64 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE0947724341
Forme juridique SICAV belge
ETF non
Passeport européen non
Date de lancement 27/11/2007
Catégorie Obligations - Euro moyen terme
Taille du fonds (30/11/2018) 5,950 million EUR
Gestionnaire Capfi Delen Asset Management
Frais de gestion annuels 0,14 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 0,64 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 83,96 %
Liquidités 16,04 %
Devises Poids
EUR - Euro 83,96 %
Principaux titres en portefeuille Poids
RENTENBANK 1.25% 05/20/22 SR:1101 4,48 %
EIB 2.50% 10/15/18 SR:1881/0100 4,36 %
GE CAPITAL. 2.88% 06/18/19 SR:5399 3,06 %
TOTAL CAPTL INTL 0.25% 07/12/23 SR:112 2,96 %
COCA-COLA 1.13% 09/22/22 SR: 2,63 %
ATLAS COPCO 2.63% 03/15/19 SR:4 2,62 %
BHP BILL FIN 2.13% 11/29/18 SR:7 2,61 %
DAIMLER 0.85% 02/28/25 SR:76 2,52 %
ALLIANZ FIN II 3.50% 02/14/22 SR:48 2,40 %
NAB 2.75% 08/08/22 SR:640 2,32 %

Performance en EUR (14/12/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,05 % 0,89 %
Rendement sur 3 mois -0,47 % 0,29 %
Rendement sur 6 mois -0,70 % 0,15 %
Rendement sur 1 an -1,32 % -0,74 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,38 % 1,24 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,27 % 3,09 %
Rendement annuel sur 10 ans 1,58 % 4,08 %

Principaux postes en portefeuille (30/09/2018)

Mesures de risque
Volatilité 1,00 %
Volatilité du benchmark 2,30 %
Bêta 0,33
Tracking error 0,20 %
Corrélation avec le benchmark 0,74
Mesures de performance
Alpha -0,04 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,20
Ratio de Treynor 0,61
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