Dierickx Leys Fund II Bond

BE0947724341
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1.216,58 EUR 17/10/2018
Obligations - Euro moyen terme Politique d'investissement
-0,96 % Rendement sur 1 an
0,64 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE0947724341
Forme juridique SICAV belge
ETF non
Passeport européen non
Date de lancement 27/11/2007
Catégorie Obligations - Euro moyen terme
Taille du fonds (28/09/2018) 6,150 million EUR
Gestionnaire Capfi Delen Asset Management
Frais de gestion annuels 0,14 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 0,64 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 82,80 %
Liquidités 17,20 %
Devises Poids
EUR - Euro 82,80 %
Principaux titres en portefeuille Poids
LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK 1.250% 20-MAY-2022 4,42 %
EUROPEAN INVESTMENT BANK 2.500% 15-OCT-2018 4,29 %
GE CAP EURO FNDG 2.875% 18-JUN-2019 3,01 %
TOTAL CAPTL INTL 0.25% 07/12/23 SR:112 2,91 %
COCA-COLA CO 1.125% 22-SEP-2022 2,62 %
ATLAS COPCO AB 2.625% 15-MAR-2019 2,58 %
BHP BILL FIN 2.125% 29-NOV-2018 2,56 %
DAIMLER AG 0.850% 28-FEB-2025 2,47 %
ALLIANZ FIN II 3.500% 14-FEB-2022 2,37 %
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD 2.750% 08-AUG-2022 2,34 %

Performance en EUR (17/10/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,02 % -0,83 %
Rendement sur 3 mois -0,34 % -1,55 %
Rendement sur 6 mois -0,34 % -1,67 %
Rendement sur 1 an -0,96 % -0,93 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,17 % 0,94 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,38 % 3,04 %
Rendement annuel sur 10 ans 1,75 % 4,38 %

Principaux postes en portefeuille (30/06/2018)

Mesures de risque
Volatilité 0,99 %
Volatilité du benchmark 2,30 %
Bêta 0,33
Tracking error 0,19 %
Corrélation avec le benchmark 0,76
Mesures de performance
Alpha -0,03 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,38
Ratio de Treynor 1,16
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