Dierickx Leys Fund II Bond

BE0947724341
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1.221,99 EUR 11/06/2019
Obligations - Euro moyen terme Politique d'investissement
0,29 % Rendement sur 1 an
1,10 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE0947724341
Forme juridique SICAV belge
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 27/11/2007
Catégorie Obligations - Euro moyen terme
Taille du fonds (31/05/2019) 5,700 million EUR
Gestionnaire Capfi Delen Asset Management
Frais de gestion annuels 0,14 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,10 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 82,60 %
Liquidités 17,40 %
Devises Poids
EUR - Euro 82,60 %
Principaux titres en portefeuille Poids
RENTENBANK 1.25% 05/20/22 SR:1101 4,62 %
GE CAPITAL. 2.88% 06/18/19 SR:5399 3,14 %
TOTAL CAPTL INTL 0.25% 07/12/23 SR:112 3,10 %
COCA-COLA 1.13% 09/22/22 SR: 2,74 %
DAIMLER 0.85% 02/28/25 SR:76 2,64 %
ALLIANZ FIN II 3.50% 02/14/22 SR:48 2,41 %
NAB 2.75% 08/08/22 SR:640 2,41 %
PROXIMUS 1.88% 10/01/25 SR: 2,37 %
NORDEA BNK 4.00% 06/29/20 SR:153 2,36 %
E.D.F. 2.25% 04/27/21 SR:19 2,33 %

Performance en EUR (11/06/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,04 % 1,56 %
Rendement sur 3 mois 0,32 % 2,60 %
Rendement sur 6 mois 1,07 % 4,61 %
Rendement sur 1 an 0,29 % 5,51 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,39 % 1,51 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,13 % 2,99 %
Rendement annuel sur 10 ans 1,46 % 4,40 %

Principaux postes en portefeuille (31/03/2019)

Mesures de risque
Volatilité 0,90 %
Volatilité du benchmark 2,10 %
Bêta 0,29
Tracking error 0,19 %
Corrélation avec le benchmark 0,68
Mesures de performance
Alpha -0,03 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,16
Ratio de Treynor 0,49
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