Dierickx Leys Fund II Bond

BE0947724341
1.221,25 EUR 28-10-20
Obligations - Euro moyen terme Politique d'investissement
-0,06 % Rendement annuel sur 5 ans
0,82 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE0947724341
Forme juridique SICAV belge
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 27-11-07
Catégorie Obligations - Euro moyen terme
Taille du fonds (30-09-20) 4,850 million EUR
Gestionnaire Capfi Delen Asset Management
Frais de gestion annuels 0,14 %
Frais courants (TER) 0,82 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-03-20)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 87,80 %
Liquidités 12,20 %
Devises Poids
EUR - Euro 87,80 %
Principaux titres en portefeuille Poids
RENTENBANK 1.25% 05/20/22 SR:1101 4,87 %
TOTAL CAPTL INTL 0.25% 07/12/23 SR:112 3,20 %
COCA-COLA 1.13% 09/22/22 SR: 2,84 %
DAIMLER 0.85% 02/28/25 SR:76 2,64 %
PROXIMUS 1.88% 10/01/25 SR: 2,50 %
ALLIANZ FIN II 3.50% 02/14/22 SR:48 2,45 %
NAB 2.75% 08/08/22 SR:640 2,45 %
NORDEA BNK 4.00% 06/29/20 SR:153 2,42 %
E.D.F. 2.25% 04/27/21 SR:19 2,41 %
UPS 1.63% 11/15/25 SR: 2,41 %

Performance en EUR (28-10-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,25 % 0,39 %
Rendement sur 3 mois 0,43 % 0,69 %
Rendement sur 6 mois 1,57 % 1,79 %
Rendement sur 1 an -0,25 % 0,79 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,22 % 1,20 %
Rendement annuel sur 5 ans -0,06 % 1,25 %
Rendement annuel sur 10 ans 0,86 % 2,82 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 1,82 %
Volatilité du benchmark 2,13 %
Bêta 0,49
Tracking error 0,44 %
Corrélation avec le benchmark 0,57
Mesures de performance
Alpha -0,06 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,15
Ratio de Treynor 0,55