Dierickx Leys Fund II Bond

BE0947724341
1.186,05 EUR 3/04/2020
Obligations - Euro moyen terme Politique d'investissement
-2,80 % Rendement sur 1 an
0,82 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE0947724341
Forme juridique SICAV belge
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 27/11/2007
Catégorie Obligations - Euro moyen terme
Taille du fonds (31/03/2020) 5,020 million EUR
Gestionnaire Capfi Delen Asset Management
Frais de gestion annuels 0,14 %
Frais courants 0,82 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/12/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 87,82 %
Liquidités 12,18 %
Devises Poids
EUR - Euro 87,82 %
Principaux titres en portefeuille Poids
RENTENBANK 1.25% 05/20/22 SR:1101 4,72 %
TOTAL CAPTL INTL 0.25% 07/12/23 SR:112 3,19 %
COCA-COLA 1.13% 09/22/22 SR: 2,80 %
DAIMLER 0.85% 02/28/25 SR:76 2,79 %
ALLIANZ FIN II 3.50% 02/14/22 SR:48 2,50 %
PROXIMUS 1.88% 10/01/25 SR: 2,46 %
NAB 2.75% 08/08/22 SR:640 2,44 %
UPS 1.63% 11/15/25 SR: 2,44 %
GSK CAPITAL 1.25% 05/21/26 SR:22 2,41 %
EMERSON ELECTRIC 1.25% 10/15/25 SR: 2,37 %

Performance en EUR (3/04/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -3,11 % -4,14 %
Rendement sur 3 mois -3,11 % -1,92 %
Rendement sur 6 mois -3,49 % -3,58 %
Rendement sur 1 an -2,80 % 2,21 %
Rendement annuel sur 3 ans -1,28 % 2,04 %
Rendement annuel sur 5 ans -0,78 % 1,32 %
Rendement annuel sur 10 ans 0,68 % 3,66 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 1,70 %
Volatilité du benchmark 2,30 %
Bêta 0,45
Tracking error 0,39 %
Corrélation avec le benchmark 0,61
Mesures de performance
Alpha -0,10 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -