Dierickx Leys Fund II Bond

BE0947724341
1.205,08 EUR 11-10-21
Obligations - Euro moyen terme Politique d'investissement
-0,54 % Rendement annuel sur 5 ans
0,84 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE0947724341
Forme juridique SICAV belge
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 27-11-07
Catégorie Obligations - Euro moyen terme
Taille du fonds (30-09-21) 4,190 million EUR
Gestionnaire Capfi Delen Asset Management
Frais de gestion annuels 0,14 %
Frais courants (TER) 0,84 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-12-20)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 87,46 %
Liquidités 12,54 %
Devises Poids
EUR - Euro 87,46 %
Principaux titres en portefeuille Poids
LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK 1.25% 20-MAY-2022 4,80 %
TOTAL CAPITAL INTERNATIONAL .25% 12-JUL-2023 3,30 %
DAIMLER AG .85% 28-FEB-2025 2,90 %
PROXIMUS NV 1.875% 01-OCT-2025 2,54 %
UNITED PARCEL SERVICE INC 1.625% 15-NOV-2025 2,53 %
ALLIANZ FINANCE II BV 3.5% 14-FEB-2022 2,50 %
GLAXOSMITHKLINE CAPITAL PLC 1.25% 21-MAY-2026 2,50 %
EUROCLEAR INVESTMENTS 1.125% 07-DEC-2026 2,50 %
EMERSON ELECTRIC CO 1.25% 15-OCT-2025 2,48 %
ALLIANZ FINANCE II BV .875% 15-JAN-2026 2,47 %

Performance en EUR (11-10-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,41 % -0,56 %
Rendement sur 3 mois -0,54 % -0,43 %
Rendement sur 6 mois -0,60 % -0,18 %
Rendement sur 1 an -1,26 % -0,99 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,31 % 1,66 %
Rendement annuel sur 5 ans -0,54 % 0,53 %
Rendement annuel sur 10 ans 0,62 % 2,61 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 1,80 %
Volatilité du benchmark 2,11 %
Bêta 0,48
Tracking error 0,44 %
Corrélation avec le benchmark 0,56
Mesures de performance
Alpha -0,06 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -
refinitiv