Dierickx Leys Fund II Bond Corporate

BE0947722329
1.400,40 EUR 10-05-21
Obligations - Euro haut rend. Politique d'investissement
1,21 % Rendement annuel sur 5 ans
1,06 % Frais courants (TER)
Tous les détails

Score du fonds dans sa catégorie

Opinion sur la catégorie

Objectif

 
Contenu premium

Les résultats des analyses de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE0947722329
Forme juridique SICAV belge
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 28-11-07
Catégorie Obligations - Euro haut rend.
Taille du fonds (30-04-21) 17,950 million EUR
Gestionnaire Capfi Delen Asset Management
Frais de gestion annuels 0,74 %
Frais courants (TER) 1,06 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-12-20)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 98,57 %
Liquidités 1,43 %
Devises Poids
EUR - Euro 84,13 %
USD - Dollar américain 13,50 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EMIRATES TELECOMMUNICATIONS GROUP CO PJSC 2.75% 18 1,49 %
AMPHENOL TECHNOLOGIES HOLDING GMBH 2% 08-OCT-2028 1,48 %
FRESENIUS SE & CO KGAA 4% 01-FEB-2024 1,48 %
TECHNIPFMC PLC 3.15% 18-OCT-2023 1,47 %
BUZZI UNICEM SPA 2.125% 28-APR-2023 1,47 %
WIENERBERGER AG 2% 02-MAY-2024 1,46 %
UBISOFT ENTERTAINMENT SA 1.289% 30-JAN-2023 1,43 %
ORLEN CAPITAL PUBL AB 2.5% 30-JUN-2021 1,42 %
SCHAEFFLER AG 2.875% 26-MAR-2027 1,41 %

Performance en EUR (10-05-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,06 % 0,11 %
Rendement sur 3 mois -0,06 % 0,78 %
Rendement sur 6 mois 0,67 % 4,63 %
Rendement sur 1 an 4,09 % 16,39 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,19 % 4,00 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,21 % 4,93 %
Rendement annuel sur 10 ans 2,20 % 5,98 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 3,03 %
Volatilité du benchmark 8,16 %
Bêta 0,33
Tracking error 0,43 %
Corrélation avec le benchmark 0,87
Mesures de performance
Alpha -0,03 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,52
Ratio de Treynor 4,79