Dierickx Leys Fund II Bond Corporate

BE0947722329
1.317,56 EUR 17-08-22
Obligations - Euro haut rend. Politique d'investissement
-0,58 % Rendement annuel sur 5 ans
1,07 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE0947722329
Forme juridique SICAV belge
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 28-11-07
Catégorie Obligations - Euro haut rend.
Taille du fonds (29-07-22) 14,410 million EUR
Gestionnaire Capfi Delen Asset Management
Frais de gestion annuels 0,74 %
Frais courants (TER) 1,07 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-12-20)

Principaux titres en portefeuille Poids
EMIRATES TELECOMMUNICATIONS GROUP CO PJSC 2.75% 18 1,49 %
AMPHENOL TECHNOLOGIES HOLDING GMBH 2% 08-OCT-2028 1,48 %
FRESENIUS SE & CO KGAA 4% 01-FEB-2024 1,48 %
BUZZI UNICEM SPA 2.125% 28-APR-2023 1,47 %
TECHNIPFMC PLC 3.15% 18-OCT-2023 1,47 %
WIENERBERGER AG 2% 02-MAY-2024 1,46 %
UBISOFT ENTERTAINMENT SA 1.289% 30-JAN-2023 1,43 %
ORLEN CAPITAL PUBL AB 2.5% 30-JUN-2021 1,42 %
SCHAEFFLER AG 2.875% 26-MAR-2027 1,41 %
QUADIENT SA 2.5% 23-JUN-2021 1,41 %

Performance en EUR (17-08-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,24 % 4,42 %
Rendement sur 3 mois -0,60 % -1,29 %
Rendement sur 6 mois -3,83 % -6,70 %
Rendement sur 1 an -6,61 % -10,19 %
Rendement annuel sur 3 ans -2,06 % -0,43 %
Rendement annuel sur 5 ans -0,58 % 0,81 %
Rendement annuel sur 10 ans 1,05 % 4,33 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 3,48 %
Volatilité du benchmark 9,30 %
Bêta 0,34
Tracking error 0,44 %
Corrélation avec le benchmark 0,90
Mesures de performance
Alpha -0,06 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -