Dierickx Leys Fund II Bond Corporate (Distribution)

BE0947721313
943,56 EUR 25-02-21
Obligations - Internationales Politique d'investissement
1,35 % Rendement annuel sur 5 ans
1,07 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE0947721313
Forme juridique SICAV belge
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 28-11-07
Catégorie Obligations - Internationales
Taille du fonds (25-02-21) 49,230 million EUR
Gestionnaire Capfi Delen Asset Management
Frais de gestion annuels 0,74 %
Frais courants (TER) 1,07 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 15,10 EUR
Date du dernier dividende 21-04-20

Principaux postes en portefeuille (30-06-20)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 94,38 %
Liquidités 5,62 %
Devises Poids
EUR - Euro 78,59 %
USD - Dollar américain 15,79 %
Principaux titres en portefeuille Poids
MANPOWERGROUP 1.88% 09/11/22 SR: 1,41 %
TECHNIPFMC 3.15% 10/18/23 SR: 1,38 %
CORNING 7.00% 05/15/24 SR: 1,35 %
FRESENIUS 4.00% 02/01/24 SR: 1,35 %
MICRON TECH 4.97% 02/06/26 SR: 1,32 %
BUZZI UNICEM 2.13% 04/28/23 SR: 1,31 %
ETISALAT GROUP 2.75% 06/18/26 SR: 1,31 %
PVH 3.63% 07/15/24 SR: 1,31 %
AMPHENOL TECH 2.00% 10/08/28 SR: 1,30 %
ADIDAS 2.25% 10/08/26 SR: 1,29 %

Performance en EUR (25-02-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,32 % -2,33 %
Rendement sur 3 mois -0,16 % -3,77 %
Rendement sur 6 mois 1,48 % -2,67 %
Rendement sur 1 an -0,65 % -6,47 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,87 % 3,50 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,35 % 0,86 %
Rendement annuel sur 10 ans 2,14 % 3,22 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 3,06 %
Volatilité du benchmark 5,11 %
Bêta 0,88
Tracking error 1,50 %
Corrélation avec le benchmark 0,68
Mesures de performance
Alpha 0,07 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,54
Ratio de Treynor 1,87