Dierickx Leys Fund II Bond Corporate (Distribution)

BE0947721313
946,21 EUR 14-09-21
Obligations - Internationales Politique d'investissement
0,71 % Rendement annuel sur 5 ans
1,06 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE0947721313
Forme juridique SICAV belge
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 28-11-07
Catégorie Obligations - Internationales
Taille du fonds (31-08-21) 49,180 million EUR
Gestionnaire Capfi Delen Asset Management
Frais de gestion annuels 0,74 %
Frais courants (TER) 1,06 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 4,80 EUR
Date du dernier dividende 21-04-21

Principaux postes en portefeuille (31-12-20)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 98,57 %
Liquidités 1,43 %
Devises Poids
EUR - Euro 84,13 %
USD - Dollar américain 13,50 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EMIRATES TELECOMMUNICATIONS GROUP CO PJSC 2.75% 18 1,49 %
AMPHENOL TECHNOLOGIES HOLDING GMBH 2% 08-OCT-2028 1,48 %
FRESENIUS SE & CO KGAA 4% 01-FEB-2024 1,48 %
BUZZI UNICEM SPA 2.125% 28-APR-2023 1,47 %
TECHNIPFMC PLC 3.15% 18-OCT-2023 1,47 %
WIENERBERGER AG 2% 02-MAY-2024 1,46 %
UBISOFT ENTERTAINMENT SA 1.289% 30-JAN-2023 1,43 %
ORLEN CAPITAL PUBL AB 2.5% 30-JUN-2021 1,42 %
SCHAEFFLER AG 2.875% 26-MAR-2027 1,41 %
QUADIENT SA 2.5% 23-JUN-2021 1,41 %

Performance en EUR (14-09-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,16 % -0,12 %
Rendement sur 3 mois 0,33 % 3,55 %
Rendement sur 6 mois 0,57 % 2,72 %
Rendement sur 1 an 1,85 % -0,02 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,09 % 3,66 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,71 % 0,77 %
Rendement annuel sur 10 ans 2,19 % 3,12 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 2,99 %
Volatilité du benchmark 4,86 %
Bêta 0,93
Tracking error 1,41 %
Corrélation avec le benchmark 0,70
Mesures de performance
Alpha 0,00 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,35
Ratio de Treynor 1,13