Dierickx Leys Fund II Bond Corporate (Distribution)

BE0947721313
853,39 EUR 27-09-22
Obligations - Internationales Politique d'investissement
-1,48 % Rendement annuel sur 5 ans
1,07 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE0947721313
Forme juridique SICAV belge
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 28-11-07
Catégorie Obligations - Internationales
Taille du fonds (31-08-22) 28,300 million EUR
Gestionnaire Capfi Delen Asset Management
Frais de gestion annuels 0,74 %
Frais courants (TER) 1,07 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 4,80 EUR
Date du dernier dividende 21-04-21

Principaux postes en portefeuille (31-03-22)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 94,72 %
Devises Poids
EUR - Euro 83,84 %
USD - Dollar américain 11,40 %
Principaux titres en portefeuille Poids
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 3,72 %
RENAULT SA 1% 08-MAR-2023 1,57 %
IPSEN SA 1.875% 16-JUN-2023 1,51 %
KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC 4.55% 30-OCT-2024 1,49 %
ANADOLU EFES BIRACILIK VE MALT SANAYII AS 3.375% 0 1,43 %
IPSOS SA 2.875% 21-SEP-2025 1,43 %
DOVER CORP .75% 04-NOV-2027 1,42 %
WIENERBERGER AG 2% 02-MAY-2024 1,42 %
TECHNIPFMC PLC 3.15% 18-OCT-2023 1,41 %
BUZZI UNICEM SPA 2.125% 28-APR-2023 1,41 %

Performance en EUR (27-09-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -2,89 % -
Rendement sur 3 mois -1,54 % -
Rendement sur 6 mois -5,77 % -
Rendement sur 1 an -9,56 % -
Rendement annuel sur 3 ans -3,24 % -
Rendement annuel sur 5 ans -1,48 % -
Rendement annuel sur 10 ans 0,57 % -

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 3,55 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -