DNCA Invest Eurose A

LU0284394235
144,99 EUR 24-09-20
Mixte - Défensif Politique d'investissement
-0,36 % Rendement annuel sur 5 ans
1,46 % Frais courants (TER)
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    Le fonds DNCA Invest Eurose A EUR se reprend un peu il y a un an - vendredi 28 juin 2019

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0284394235
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 28-09-07
Catégorie Mixte - Défensif
Taille du fonds (31-08-20) 1302,680 million EUR
Gestionnaire DNCA Finance Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,40 %
Frais courants (TER) 1,46 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-03-20)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 68,15 %
Actions 27,13 %
Liquidités 4,70 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 7,23 %
Biens de consommation 3,81 %
Opérateurs télécom 3,23 %
Secteur financier 3,15 %
Services aux collectivités 2,71 %
Santé et pharmacie 2,35 %
Haute technologie 2,10 %
Pays Poids
France 40,75 %
Italie 20,15 %
Espagne 7,58 %
Allemagne 6,23 %
Pays-Bas 6,02 %
Grande-Bretagne 3,07 %
Luxembourg 2,44 %
États-Unis 2,28 %
Suisse 1,81 %
Mexique 1,51 %
Devises Poids
EUR - Euro 94,22 %
USD - Dollar américain 1,60 %
CHF - Franc suisse 0,37 %
GBP - Livre sterling 0,22 %
JPY - Yen japonais 0,17 %
NZD - Dollar néo-zélandais 0,12 %
HUF - Forint hongrois 0,04 %
CNY - Yuan chinois 0,03 %
DKK - Couronne danoise 0,03 %
NOK - Couronne norvégienne 0,02 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ITALY 2.35% 09/15/24 SR:10Y 3,25 %
SPAIN 1.80% 11/30/24 SR: 2,26 %
SANOFI ORD 2,17 %
Orange ORD 2,12 %
ITALY 1.65% 04/23/20 SR:6Y 1,93 %
Total ORD 1,92 %
OSTRUM TRESORERIE PLUS IC 1,78 %
OSRAM LICHT VERK ORD 1,78 %
STMICROELECTRONICS ORD 1,67 %
ITALY 3.10% 09/15/26 SR:15Y 1,62 %

Performance en EUR (24-09-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,81 % -1,40 %
Rendement sur 3 mois -0,58 % -1,41 %
Rendement sur 6 mois 4,14 % 3,08 %
Rendement sur 1 an -8,51 % -1,48 %
Rendement annuel sur 3 ans -3,18 % 3,79 %
Rendement annuel sur 5 ans -0,36 % 3,69 %
Rendement annuel sur 10 ans 2,30 % 4,07 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 7,07 %
Volatilité du benchmark 4,44 %
Bêta 0,84
Tracking error 1,75 %
Corrélation avec le benchmark 0,53
Mesures de performance
Alpha -0,30 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -