DNCA Invest Eurose A

LU0284394235
140,49 EUR 26/03/2020
Mixte - Défensif Politique d'investissement
-9,27 % Rendement sur 1 an
1,44 % Frais courants
Tous les détails

Notre conseil

Évaluation

Risque

 
Contenu premium

Les résultats des analyses de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Articles

  • Analyse
    Le fonds DNCA Invest Eurose A EUR se reprend un peu il y a 9 mois - vendredi 28 juin 2019

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0284394235
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 28/09/2007
Catégorie Mixte - Défensif
Taille du fonds (28/02/2020) 1747,190 million EUR
Gestionnaire DNCA Finance Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,40 %
Frais courants 1,44 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/12/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 62,27 %
Actions 33,47 %
Liquidités 3,38 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 8,83 %
Biens de consommation 5,25 %
Secteur financier 5,02 %
Services aux collectivités 3,57 %
Opérateurs télécom 3,04 %
Haute technologie 2,52 %
Santé et pharmacie 2,37 %
Pays Poids
France 41,30 %
Italie 19,17 %
Espagne 6,83 %
Allemagne 6,04 %
Pays-Bas 5,49 %
Grande-Bretagne 2,46 %
Luxembourg 2,42 %
Suisse 2,29 %
États-Unis 1,77 %
Mexique 1,70 %
Devises Poids
EUR - Euro 90,17 %
USD - Dollar américain 3,02 %
CHF - Franc suisse 0,34 %
GBP - Livre sterling 0,22 %
JPY - Yen japonais 0,20 %
NZD - Dollar néo-zélandais 0,11 %
HUF - Forint hongrois 0,03 %
NOK - Couronne norvégienne 0,03 %
PLN - Zloty polonais 0,03 %
CLP - Peso Chilien 0,02 %
Principaux titres en portefeuille Poids
OSTRUM TRESORERIE PLUS IC 4,44 %
ITALY 2.35% 09/15/24 SR:10Y 3,30 %
SPAIN 1.80% 11/30/24 SR: 2,58 %
ITALY 1.65% 04/23/20 SR:6Y 2,34 %
SANOFI ORD 2,23 %
STMICROELECTRONICS ORD 2,22 %
Total ORD 2,14 %
CREDIT AGRICOLE ORD 2,01 %
Orange ORD 1,94 %
ITALY 2.60% 09/15/23 SR:15Y 1,91 %

Performance en EUR (26/03/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -11,50 % -3,36 %
Rendement sur 3 mois -13,30 % -4,65 %
Rendement sur 6 mois -11,71 % -3,98 %
Rendement sur 1 an -9,27 % 2,48 %
Rendement annuel sur 3 ans -3,16 % 2,28 %
Rendement annuel sur 5 ans -1,74 % 1,40 %
Rendement annuel sur 10 ans 2,05 % 4,14 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 5,01 %
Volatilité du benchmark 3,80 %
Bêta 1,18
Tracking error 0,65 %
Corrélation avec le benchmark 0,89
Mesures de performance
Alpha -0,14 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,15
Ratio de Treynor 0,63