DNCA Invest Eurose A LU0284394235

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160,41 EUR 19/10/2017
Mixte - Défensif Politique d'investissement
7,41 % Rendement sur 1 an
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0284394235
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 28/09/2007
Catégorie Mixte - Défensif
Taille du fonds (29/09/2017) 1999,040 million EUR
Gestionnaire DNCA Finance Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,40 %
Frais courants 1,44 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 4,91 %
Volatilité du benchmark 4,00 %
Bêta 1,12
Tracking error 0,61 %
Corrélation avec le benchmark 0,91
Mesures de performance
Alpha -0,06 %
Ratio de Sharpe 1,16
Ratio de Treynor 5,08

Performance en EUR (19/10/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,48 % 0,96 %
Rendement sur 3 mois 1,10 % 1,63 %
Rendement sur 6 mois 3,66 % 2,71 %
Rendement sur 1 an 7,41 % 4,80 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,73 % 4,85 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,42 % 6,01 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,83 % 4,08 %

Principaux postes en portefeuille (28/02/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 62,14 %
Actions 33,61 %
Liquidités 3,07 %
Pays Poids
France 37,08 %
Italie 21,89 %
Espagne 8,85 %
Luxembourg 5,84 %
Allemagne 5,01 %
Pays-Bas 4,06 %
Grande-Bretagne 2,89 %
Suisse 2,40 %
Finlande 1,65 %
Irlande 1,64 %
Devises Poids
EUR - Euro 93,44 %
USD - Dollar américain 1,35 %
GBP - Livre sterling 0,32 %
CHF - Franc suisse 0,16 %
SEK - Couronne suédoise 0,04 %
NOK - Couronne norvégienne 0,04 %
JPY - Yen japonais 0,03 %
AUD - Dollar australien 0,03 %
DKK - Couronne danoise 0,01 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Union Cash C 3,29 %
ITALY 2.350% 15-SEP-2024 2,79 %
ITALY 1.650% 23-APR-2020 2,69 %
SPAIN 1.800% 30-NOV-2024 2,49 %
STMICROELECTRONICS NV ORD 2,22 %
ITALY 2.600% 15-SEP-2023 2,03 %
SANOFI SA ORD 1,97 %
ORANGE SA ORD 1,96 %
NATIXIS TRESORERIE PLUS IC 1,92 %
VINCI SA ORD 1,92 %
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