DNCA Invest Eurose A

LU0284394235
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157,90 EUR 17/04/2019
Mixte - Défensif Politique d'investissement
-1,57 % Rendement sur 1 an
1,44 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0284394235
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 28/09/2007
Catégorie Mixte - Défensif
Taille du fonds (29/03/2019) 2127,330 million EUR
Gestionnaire DNCA Finance Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,40 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,44 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 63,09 %
Actions 30,92 %
Liquidités 3,86 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 7,41 %
Haute technologie 5,16 %
Biens de consommation 4,27 %
Opérateurs télécom 3,48 %
Services aux collectivités 3,20 %
Secteur financier 2,26 %
Santé et pharmacie 1,48 %
Pays Poids
France 33,83 %
Italie 21,62 %
Pays-Bas 7,59 %
Espagne 6,97 %
Allemagne 4,35 %
Grande-Bretagne 3,21 %
Luxembourg 2,91 %
Suisse 2,16 %
Finlande 1,31 %
Mexique 1,20 %
Devises Poids
EUR - Euro 88,33 %
USD - Dollar américain 4,13 %
JPY - Yen japonais 0,54 %
AUD - Dollar australien 0,36 %
GBP - Livre sterling 0,35 %
CHF - Franc suisse 0,08 %
NOK - Couronne norvégienne 0,04 %
SEK - Couronne suédoise 0,04 %
CAD - Dollar canadien 0,04 %
NZD - Dollar néo-zélandais 0,04 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Union Cash C 3,38 %
ITALY 2.35% 09/15/24 SR:10Y 2,44 %
Total ORD 2,16 %
ITALY 1.65% 04/23/20 SR:6Y 2,15 %
SPAIN 1.80% 11/30/24 SR: 2,09 %
ITALY 1.70% 09/15/18 SR:5Y 1,98 %
STMICROELECTRONICS ORD 1,88 %
Orange ORD 1,78 %
GEMALTO ORD 1,68 %
THALES ORD 1,68 %

Performance en EUR (17/04/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,07 % 1,05 %
Rendement sur 3 mois 4,28 % 4,72 %
Rendement sur 6 mois 1,51 % 5,29 %
Rendement sur 1 an -1,57 % 2,17 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,39 % 3,09 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,87 % 3,64 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,73 % 5,41 %

Principaux postes en portefeuille (30/06/2018)

Mesures de risque
Volatilité 4,97 %
Volatilité du benchmark 3,90 %
Bêta 1,16
Tracking error 0,60 %
Corrélation avec le benchmark 0,91
Mesures de performance
Alpha -0,18 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,30
Ratio de Treynor 1,30
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