DNCA Invest Eurose A LU0284394235

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162,04 EUR 17/01/2018
Mixte - Défensif Politique d'investissement
6,21 % Rendement sur 1 an
1,44 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0284394235
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 28/09/2007
Catégorie Mixte - Défensif
Taille du fonds (29/12/2017) 2162,570 million EUR
Gestionnaire DNCA Finance Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,40 %
Frais courants 1,44 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 4,90 %
Volatilité du benchmark 4,00 %
Bêta 1,12
Tracking error 0,62 %
Corrélation avec le benchmark 0,90
Mesures de performance
Alpha -0,06 %
Ratio de Sharpe 1,00
Ratio de Treynor 4,40

Performance en EUR (17/01/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,70 % -0,65 %
Rendement sur 3 mois 0,82 % -0,02 %
Rendement sur 6 mois 2,18 % 2,08 %
Rendement sur 1 an 6,21 % 4,43 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,44 % 3,15 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,89 % 5,33 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,88 % 4,23 %

Principaux postes en portefeuille (30/09/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 61,42 %
Actions 33,64 %
Liquidités 4,43 %
Pays Poids
France 39,19 %
Italie 21,41 %
Espagne 6,60 %
Luxembourg 4,70 %
Pays-Bas 4,70 %
Allemagne 4,61 %
Grande-Bretagne 3,35 %
Suisse 2,10 %
Irlande 1,88 %
Finlande 1,49 %
Devises Poids
EUR - Euro 92,69 %
USD - Dollar américain 1,02 %
GBP - Livre sterling 0,11 %
CHF - Franc suisse 0,02 %
JPY - Yen japonais 0,02 %
NOK - Couronne norvégienne 0,01 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
DKK - Couronne danoise 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Union Cash C 4,66 %
ITALY 1.650% 23-APR-2020 2,50 %
SPAIN 1.800% 30-NOV-2024 2,40 %
ITALY 2.350% 15-SEP-2024 2,40 %
ITALY 1.700% 15-SEP-2018 2,34 %
STMICROELECTRONICS NV ORD 1,99 %
ZODIAC AEROSPACE SA ORD 1,80 %
VINCI SA ORD 1,74 %
ITALY 2.600% 15-SEP-2023 1,73 %
ORANGE SA ORD 1,65 %
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