DNCA Invest Evolutif A

LU0284394664
165,46 EUR 10-08-22
Mixte - Flexible Politique d'investissement
1,18 % Rendement annuel sur 5 ans
2,06 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0284394664
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 14-12-07
Catégorie Mixte - Flexible
Taille du fonds (29-07-22) 59,750 million EUR
Gestionnaire DNCA Finance
Frais de gestion annuels 2,00 %
Frais courants (TER) 2,06 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-06-22)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 72,06 %
Obligations 22,18 %
Liquidités 2,06 %
Secteurs Poids
Haute technologie 18,40 %
Biens de consommation 16,56 %
Santé et pharmacie 6,88 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 6,05 %
Industries et services divers 5,92 %
Secteur financier 4,92 %
Services aux collectivités 4,07 %
Opérateurs télécom 3,09 %
Pays Poids
États-Unis 27,20 %
France 24,65 %
Pays-Bas 8,66 %
Suisse 7,43 %
Grande-Bretagne 6,34 %
Allemagne 6,13 %
Danemark 5,09 %
Irlande 3,28 %
Espagne 2,17 %
Canada 0,32 %
Devises Poids
EUR - Euro 46,45 %
USD - Dollar américain 31,71 %
CHF - Franc suisse 7,43 %
DKK - Couronne danoise 5,06 %
GBP - Livre sterling 4,25 %
SEK - Couronne suédoise 0,32 %
CAD - Dollar canadien 0,31 %
NOK - Couronne norvégienne 0,14 %
JPY - Yen japonais 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
UNITED STATES OF AMERICA 1.375% 31-JAN-2025 14,64 %
SHELL PLC ORD 4,07 %
NESTLE SA ORD 3,93 %
MICROSOFT CORP ORD 3,62 %
BNP PARIBAS SA ORD 3,40 %
CHRISTIAN DIOR SE ORD 3,33 %
ROCHE HOLDING AG 3,29 %
L'AIR LIQUIDE SOCIETE ANONYME POUR L'ETUDE ET L'EX 3,26 %
ACCENTURE PLC ORD 3,20 %
ASML HOLDING NV ORD 3,17 %

Performance en EUR (10-08-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 4,52 % -
Rendement sur 3 mois 2,37 % -
Rendement sur 6 mois -3,82 % -
Rendement sur 1 an -8,06 % -
Rendement annuel sur 3 ans 3,49 % -
Rendement annuel sur 5 ans 1,18 % -
Rendement annuel sur 10 ans 4,21 % -

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 9,91 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
Mesures de performance
Alpha -
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,14
Ratio de Treynor -