DNCA Invest Evolutif B

LU0284394821
169,81 EUR 28-07-21
Mixte - Flexible Politique d'investissement
4,16 % Rendement annuel sur 5 ans
2,46 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0284394821
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 24-07-07
Catégorie Mixte - Flexible
Taille du fonds (30-06-21) 40,650 million EUR
Gestionnaire DNCA Finance
Frais de gestion annuels 2,40 %
Frais courants (TER) 2,46 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-03-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 79,20 %
Obligations 15,02 %
Liquidités 1,42 %
Secteurs Poids
Haute technologie 18,30 %
Biens de consommation 16,25 %
Industries et services divers 12,61 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 9,78 %
Secteur financier 6,47 %
Santé et pharmacie 5,88 %
Services aux collectivités 5,74 %
Opérateurs télécom 2,32 %
Pays Poids
France 23,79 %
États-Unis 14,82 %
Chine 6,33 %
Pays-Bas 5,82 %
Espagne 5,63 %
Grande-Bretagne 5,34 %
Suisse 5,19 %
Allemagne 5,14 %
Japon 4,73 %
Danemark 3,97 %
Devises Poids
EUR - Euro 50,26 %
USD - Dollar américain 18,53 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 6,34 %
CHF - Franc suisse 5,14 %
JPY - Yen japonais 4,72 %
DKK - Couronne danoise 3,97 %
GBP - Livre sterling 3,00 %
SEK - Couronne suédoise 2,80 %
CNY - Yuan chinois 1,80 %
NZD - Dollar néo-zélandais 0,38 %
Principaux titres en portefeuille Poids
L'AIR LIQUIDE SOCIETE ANONYME POUR L'ETUDE ET L'EX 3,08 %
BOUYGUES SA ORD 3,08 %
DNCA INVEST FLEX INFLATION I 3,04 %
NESTLE SA ORD 3,02 %
COVESTRO AG ORD 2,77 %
EDP ENERGIAS DE PORTUGAL SA ORD 2,73 %
ASTRAZENECA PLC ORD 2,69 %
ASML HOLDING NV ORD 2,69 %
IBERDROLA SA ORD 2,69 %
WORLDLINE SA ORD 2,55 %

Performance en EUR (28-07-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,76 % -
Rendement sur 3 mois 4,89 % -
Rendement sur 6 mois 9,99 % -
Rendement sur 1 an 11,32 % -
Rendement annuel sur 3 ans 3,93 % -
Rendement annuel sur 5 ans 4,16 % -
Rendement annuel sur 10 ans 4,67 % -

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 8,23 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
Mesures de performance
Alpha -
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,56
Ratio de Treynor -