DNCA Invest Evolutif B

LU0284394821
157,01 EUR 22-01-21
Mixte - Flexible Politique d'investissement
2,89 % Rendement annuel sur 5 ans
2,40 % Frais courants (TER)
Tous les détails

Score du fonds dans sa catégorie

Opinion sur la catégorie

Objectif

 
Contenu premium

Les résultats des analyses de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0284394821
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 24-07-07
Catégorie Mixte - Flexible
Taille du fonds (31-12-20) 41,250 million EUR
Gestionnaire DNCA Finance
Frais de gestion annuels 2,40 %
Frais courants (TER) 2,40 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-09-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 82,68 %
Obligations 15,59 %
Liquidités 0,05 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 18,85 %
Haute technologie 15,67 %
Santé et pharmacie 14,27 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 12,11 %
Services aux collectivités 8,09 %
Secteur financier 5,91 %
Industries et services divers 5,55 %
Pays Poids
France 30,01 %
Allemagne 12,54 %
Suisse 9,58 %
Grande-Bretagne 7,85 %
Pays-Bas 7,63 %
Italie 6,09 %
Espagne 6,00 %
Suède 4,40 %
Danemark 4,06 %
Irlande 2,87 %
Devises Poids
EUR - Euro 66,21 %
GBP - Livre sterling 9,44 %
CHF - Franc suisse 9,25 %
SEK - Couronne suédoise 4,40 %
DKK - Couronne danoise 4,06 %
USD - Dollar américain 2,69 %
CAD - Dollar canadien 1,12 %
JPY - Yen japonais 0,26 %
AUD - Dollar australien 0,18 %
NZD - Dollar néo-zélandais 0,06 %
Principaux titres en portefeuille Poids
RECKITT BENCKISER GROUP ORD 3,17 %
ASML HOLDING ORD 3,10 %
NESTLE N ORD 3,06 %
SAP ORD 3,01 %
DEUTSCHE BOERSE N ORD 2,99 %
IBERDROLA ORD 2,99 %
PUMA ORD 2,93 %
WORLDLINE ORD 2,92 %
AIR LIQUIDE ORD 2,54 %
CRH ORD 2,51 %

Performance en EUR (22-01-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,14 % -
Rendement sur 3 mois 3,89 % -
Rendement sur 6 mois 3,12 % -
Rendement sur 1 an 3,13 % -
Rendement annuel sur 3 ans 0,48 % -
Rendement annuel sur 5 ans 2,89 % -
Rendement annuel sur 10 ans 3,56 % -

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 8,71 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
Mesures de performance
Alpha -
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,21
Ratio de Treynor -