DNCA Invest Evolutif B

LU0284394821
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136,10 EUR 14/12/2018
Mixte - Flexible Politique d'investissement
-10,49 % Rendement sur 1 an
2,32 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0284394821
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 24/07/2007
Catégorie Mixte - Flexible
Taille du fonds (30/11/2018) 65,090 million EUR
Gestionnaire DNCA Finance Luxembourg
Frais de gestion annuels 2,40 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 2,32 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 68,98 %
Obligations 29,94 %
Liquidités 1,08 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 14,20 %
Biens de consommation 12,67 %
Haute technologie 8,08 %
Opérateurs télécom 7,66 %
Services aux collectivités 6,91 %
Secteur financier 6,53 %
Santé et pharmacie 6,17 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 2,87 %
Pays Poids
France 53,28 %
Allemagne 11,08 %
Pays-Bas 10,92 %
Italie 6,91 %
Grande-Bretagne 4,49 %
Suisse 3,12 %
Luxembourg 2,11 %
Japon 2,07 %
Mexique 0,94 %
Finlande 0,83 %
Devises Poids
EUR - Euro 93,47 %
GBP - Livre sterling 1,70 %
CHF - Franc suisse 1,69 %
JPY - Yen japonais 1,00 %
USD - Dollar américain 0,41 %
SEK - Couronne suédoise 0,12 %
DKK - Couronne danoise 0,07 %
NOK - Couronne norvégienne 0,02 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
CAD - Dollar canadien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
DNCA INVEST MIURI I 5,75 %
ORANGE SA ORD 4,25 %
ROYAL DUTCH SHELL PLC ORD 2,99 %
BOUYGUES SA ORD 2,80 %
Thales SA Ord 2,56 %
SANOFI SA ORD 2,51 %
Total Sa Ord 2,46 %
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN SA ORD 2,37 %
NOVARTIS AG ORD 2,24 %
ATOS SE ORD 2,09 %

Performance en EUR (14/12/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -2,58 % -0,71 %
Rendement sur 3 mois -7,64 % -2,38 %
Rendement sur 6 mois -10,72 % -3,45 %
Rendement sur 1 an -10,49 % -4,11 %
Rendement annuel sur 3 ans -1,66 % 1,05 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,31 % 3,67 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,78 % 5,67 %

Principaux postes en portefeuille (31/03/2018)

Mesures de risque
Volatilité 8,28 %
Volatilité du benchmark 8,00 %
Bêta 1,00
Tracking error 0,71 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha -0,27 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,16
Ratio de Treynor 1,35
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