DNCA Invest Evolutif B

LU0284394821
166,58 EUR 13-10-21
Mixte - Flexible Politique d'investissement
3,58 % Rendement annuel sur 5 ans
2,46 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0284394821
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 24-07-07
Catégorie Mixte - Flexible
Taille du fonds (30-09-21) 38,840 million EUR
Gestionnaire DNCA Finance Luxembourg
Frais de gestion annuels 2,40 %
Frais courants (TER) 2,46 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-06-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 86,05 %
Obligations 8,57 %
Liquidités 0,69 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 23,16 %
Haute technologie 20,29 %
Industries et services divers 12,01 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 9,44 %
Santé et pharmacie 5,75 %
Secteur financier 4,41 %
Services aux collectivités 4,03 %
Opérateurs télécom 2,62 %
Pays Poids
France 22,92 %
États-Unis 19,64 %
Allemagne 6,83 %
Pays-Bas 6,51 %
Japon 5,33 %
Chine 5,20 %
Grande-Bretagne 5,07 %
Suède 4,84 %
Suisse 4,75 %
Danemark 2,71 %
Devises Poids
EUR - Euro 45,61 %
USD - Dollar américain 23,92 %
JPY - Yen japonais 5,20 %
SEK - Couronne suédoise 4,82 %
CHF - Franc suisse 4,75 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 4,14 %
DKK - Couronne danoise 2,71 %
CNY - Yuan chinois 2,61 %
GBP - Livre sterling 2,20 %
NOK - Couronne norvégienne 1,07 %
Principaux titres en portefeuille Poids
MICROSOFT CORP ORD 2,86 %
ASML HOLDING NV ORD 2,73 %
DEUTSCHE TELEKOM AG ORD 2,62 %
CHRISTIAN DIOR SE ORD 2,59 %
NESTLE SA ORD 2,54 %
L'AIR LIQUIDE SOCIETE ANONYME POUR L'ETUDE ET L'EX 2,53 %
EDP ENERGIAS DE PORTUGAL SA ORD 2,47 %
NIKE INC ORD 2,45 %
BOUYGUES SA ORD 2,32 %
ISHARES CHINA CNY BOND UCITS ETF USD ACC 2,27 %

Performance en EUR (13-10-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -3,20 % -
Rendement sur 3 mois -1,68 % -
Rendement sur 6 mois 3,49 % -
Rendement sur 1 an 8,00 % -
Rendement annuel sur 3 ans 5,01 % -
Rendement annuel sur 5 ans 3,58 % -
Rendement annuel sur 10 ans 5,36 % -

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 8,35 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
Mesures de performance
Alpha -
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,47
Ratio de Treynor -
refinitiv