DNCA Invest Evolutif B

LU0284394821
Alertes
Ajouter au portefeuille
150,09 EUR 21/02/2018
Mixte - Flexible Politique d'investissement
1,00 % Rendement sur 1 an
2,31 % Frais courants
Tous les détails

Contenu premium

Les conseils de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0284394821
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 24/07/2007
Catégorie Mixte - Flexible
Taille du fonds (31/01/2018) 80,330 million EUR
Gestionnaire DNCA Finance Luxembourg
Frais de gestion annuels 2,40 %
Frais courants 2,31 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 8,24 %
Volatilité du benchmark 8,10 %
Bêta 0,98
Tracking error 0,74 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha -0,12 %
Ratio de Sharpe 0,76
Ratio de Treynor 6,40

Performance en EUR (21/02/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -3,68 % -3,47 %
Rendement sur 3 mois -1,03 % -2,28 %
Rendement sur 6 mois -0,68 % 0,27 %
Rendement sur 1 an 1,00 % 1,48 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,76 % 0,90 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,63 % 5,12 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,66 % 4,04 %

Principaux postes en portefeuille (30/09/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 68,89 %
Obligations 27,23 %
Liquidités 3,75 %
Secteurs Poids
Pétrole et gaz 10,70 %
Industries et services divers 9,00 %
Santé et pharmacie 6,40 %
Alimentation et boissons 5,70 %
Distribution 5,40 %
Chimie 5,30 %
Opérateurs télécom 4,80 %
Construction 4,50 %
Pays Poids
France 52,39 %
Pays-Bas 10,59 %
Allemagne 10,20 %
Italie 5,74 %
Grande-Bretagne 5,69 %
Japon 2,85 %
Luxembourg 2,58 %
Suisse 1,53 %
Danemark 1,29 %
Finlande 1,08 %
Devises Poids
EUR - Euro 89,36 %
GBP - Livre sterling 3,11 %
JPY - Yen japonais 1,80 %
CHF - Franc suisse 1,53 %
DKK - Couronne danoise 1,29 %
USD - Dollar américain 0,45 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
NOK - Couronne norvégienne 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
DNCA INVEST MIURI I 6,96 %
ORANGE SA ORD 3,89 %
SANOFI SA ORD 3,19 %
ROYAL DUTCH SHELL PLC ORD 3,06 %
BOUYGUES SA ORD 2,44 %
CAPGEMINI SE ORD 2,36 %
CONTINENTAL AG ORD 2,30 %
ATOS SE ORD 2,23 %
DEUTSCHE TELEKOM AG ORD 2,13 %
TESCO CORPORATE 1.375% 01-JUL-2019 2,10 %
×
Dites-nous ce que vous pensez
dnca-invest-evolutif-b
Recommanderiez-vous l'utilisation de cette page à votre famille et vos amis? Donnez un score compris entre 1 (certainement pas) et 10 (certainement) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Votre commentaire (optionnel)
Envoyer et Fermer