DNCA Invest Evolutif B

LU0284394821
148,53 EUR 15/11/2019
Mixte - Flexible Politique d'investissement
6,29 % Rendement sur 1 an
2,29 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0284394821
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 24/07/2007
Catégorie Mixte - Flexible
Taille du fonds (31/10/2019) 49,100 million EUR
Gestionnaire DNCA Finance Luxembourg
Frais de gestion annuels 2,40 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 2,29 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30/06/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 67,77 %
Obligations 26,36 %
Liquidités 4,28 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 14,62 %
Industries et services divers 14,51 %
Santé et pharmacie 9,27 %
Haute technologie 8,24 %
Secteur financier 6,96 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 6,81 %
Opérateurs télécom 3,12 %
Services aux collectivités 2,66 %
Pays Poids
France 54,14 %
Allemagne 14,03 %
Pays-Bas 6,43 %
Suisse 5,53 %
Italie 3,87 %
Grande-Bretagne 3,24 %
Luxembourg 1,75 %
États-Unis 1,01 %
Grèce 0,65 %
Belgique 0,57 %
Devises Poids
EUR - Euro 82,73 %
CHF - Franc suisse 5,52 %
USD - Dollar américain 2,04 %
GBP - Livre sterling 1,54 %
JPY - Yen japonais 0,49 %
NZD - Dollar néo-zélandais 0,45 %
PLN - Zloty polonais 0,38 %
HUF - Forint hongrois 0,35 %
NOK - Couronne norvégienne 0,27 %
CLP - Peso Chilien 0,22 %
Principaux titres en portefeuille Poids
DNCA INVEST ALPHA BONDS I 7,06 %
CREDIT AGRICOLE ORD 3,53 %
THALES ORD 3,47 %
VINCI ORD 3,36 %
ATOS ORD 3,33 %
BOUYGUES ORD 3,02 %
LVMH ORD 2,86 %
SIKA ORD 2,80 %
SAP ORD 2,70 %
SANOFI ORD 2,68 %

Performance en EUR (15/11/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,39 % 1,57 %
Rendement sur 3 mois 4,46 % 3,55 %
Rendement sur 6 mois 3,28 % 5,58 %
Rendement sur 1 an 6,29 % 13,10 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,84 % 6,10 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,98 % 4,27 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,73 % 5,37 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 8,76 %
Volatilité du benchmark 8,70 %
Bêta 0,96
Tracking error 0,82 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha -0,31 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,24
Ratio de Treynor 2,20
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