DNCA Invest Evolutif B

LU0284394821
134,01 EUR 7/04/2020
Mixte - Flexible Politique d'investissement
-6,60 % Rendement sur 1 an
2,29 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0284394821
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 24/07/2007
Catégorie Mixte - Flexible
Taille du fonds (31/03/2020) 39,410 million EUR
Gestionnaire DNCA Finance Luxembourg
Frais de gestion annuels 2,40 %
Frais courants 2,29 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/12/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 68,41 %
Obligations 29,00 %
Liquidités 2,55 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 18,08 %
Biens de consommation 14,34 %
Haute technologie 10,62 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 7,28 %
Santé et pharmacie 5,85 %
Secteur financier 4,57 %
Opérateurs télécom 2,52 %
Services aux collectivités 2,21 %
Pays Poids
France 55,90 %
Allemagne 11,73 %
Pays-Bas 6,27 %
Grande-Bretagne 4,61 %
Italie 4,39 %
Suisse 3,42 %
Espagne 2,53 %
États-Unis 1,10 %
Mexique 1,05 %
Autriche 0,97 %
Devises Poids
EUR - Euro 88,36 %
CHF - Franc suisse 3,42 %
GBP - Livre sterling 1,38 %
USD - Dollar américain 1,21 %
DKK - Couronne danoise 0,70 %
JPY - Yen japonais 0,25 %
NZD - Dollar néo-zélandais 0,22 %
PLN - Zloty polonais 0,19 %
HUF - Forint hongrois 0,17 %
NOK - Couronne norvégienne 0,15 %
Principaux titres en portefeuille Poids
DNCA INVEST ALPHA BONDS I 3,52 %
LVMH ORD 3,18 %
THALES ORD 3,03 %
AIR LIQUIDE ORD 3,01 %
SAINT GOBAIN ORD 2,64 %
VINCI ORD 2,62 %
DEUTSCHE BOERSE N ORD 2,60 %
DASSAULT AVIAT ORD 2,56 %
BOUYGUES ORD 2,55 %
Orange ORD 2,52 %

Performance en EUR (7/04/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -8,14 % -6,12 %
Rendement sur 3 mois -11,20 % -10,43 %
Rendement sur 6 mois -6,34 % -6,97 %
Rendement sur 1 an -6,60 % -3,70 %
Rendement annuel sur 3 ans -4,08 % 0,59 %
Rendement annuel sur 5 ans -2,33 % 0,17 %
Rendement annuel sur 10 ans 2,30 % 3,99 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 9,02 %
Volatilité du benchmark 10,40 %
Bêta 0,81
Tracking error 1,03 %
Corrélation avec le benchmark 0,92
Mesures de performance
Alpha -0,17 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -