DNCA Invest Evolutif B

LU0284394821
160,48 EUR 25-01-22
Mixte - Flexible Politique d'investissement
1,61 % Rendement annuel sur 5 ans
2,46 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0284394821
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 23-07-07
Catégorie Mixte - Flexible
Taille du fonds (31-12-21) 40,220 million EUR
Gestionnaire DNCA Finance
Frais de gestion annuels 2,40 %
Frais courants (TER) 2,46 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-09-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 88,04 %
Obligations 4,22 %
Liquidités -1,35 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 25,96 %
Haute technologie 23,80 %
Industries et services divers 13,48 %
Santé et pharmacie 10,09 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 9,09 %
Opérateurs télécom 2,71 %
Secteur financier 0,43 %
Services aux collectivités 0,08 %
Pays Poids
France 22,81 %
États-Unis 20,39 %
Japon 7,27 %
Suisse 7,26 %
Pays-Bas 6,95 %
Suède 6,39 %
Grande-Bretagne 5,61 %
Allemagne 5,32 %
Danemark 5,00 %
Irlande 2,52 %
Devises Poids
EUR - Euro 40,89 %
USD - Dollar américain 25,92 %
JPY - Yen japonais 7,26 %
CHF - Franc suisse 7,09 %
SEK - Couronne suédoise 6,45 %
DKK - Couronne danoise 4,84 %
GBP - Livre sterling 2,40 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 1,29 %
CNY - Yuan chinois 0,63 %
NOK - Couronne norvégienne 0,17 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ASML HOLDING NV ORD 3,22 %
NESTLE SA ORD 3,21 %
MICROSOFT CORP ORD 3,12 %
L'AIR LIQUIDE SOCIETE ANONYME POUR L'ETUDE ET L'EX 3,07 %
DEUTSCHE TELEKOM AG ORD 2,71 %
CHRISTIAN DIOR SE ORD 2,68 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 2,66 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 2,54 %
NIKE INC ORD 2,48 %
VISA INC ORD 2,47 %

Performance en EUR (25-01-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -8,72 % -
Rendement sur 3 mois -6,64 % -
Rendement sur 6 mois -5,85 % -
Rendement sur 1 an 2,41 % -
Rendement annuel sur 3 ans 5,44 % -
Rendement annuel sur 5 ans 1,61 % -
Rendement annuel sur 10 ans 4,51 % -

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 8,44 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
Mesures de performance
Alpha -
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,49
Ratio de Treynor -