DNCA Invest Evolutif B

LU0284394821
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146,09 EUR 12/09/2019
Mixte - Flexible Politique d'investissement
-0,46 % Rendement sur 1 an
2,29 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0284394821
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 24/07/2007
Catégorie Mixte - Flexible
Taille du fonds (30/08/2019) 52,910 million EUR
Gestionnaire DNCA Finance Luxembourg
Frais de gestion annuels 2,40 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 2,29 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/12/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 65,48 %
Obligations 25,78 %
Liquidités 7,55 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 13,35 %
Haute technologie 11,80 %
Biens de consommation 10,85 %
Services aux collectivités 8,98 %
Santé et pharmacie 7,17 %
Opérateurs télécom 6,15 %
Secteur financier 5,35 %
Pays Poids
France 59,87 %
Pays-Bas 6,76 %
Italie 5,67 %
Suisse 4,26 %
Allemagne 4,18 %
Grande-Bretagne 2,05 %
Luxembourg 1,66 %
États-Unis 1,27 %
Espagne 1,17 %
Belgique 0,65 %
Devises Poids
EUR - Euro 84,03 %
CHF - Franc suisse 2,67 %
USD - Dollar américain 2,54 %
AUD - Dollar australien 0,33 %
CAD - Dollar canadien 0,29 %
NZD - Dollar néo-zélandais 0,25 %
NOK - Couronne norvégienne 0,24 %
PLN - Zloty polonais 0,16 %
CLP - Peso Chilien 0,12 %
SEK - Couronne suédoise 0,04 %
Principaux titres en portefeuille Poids
DNCA INVEST ALPHA BONDS I 4,70 %
Orange ORD 4,70 %
SANOFI ORD 4,52 %
BOUYGUES ORD 4,40 %
Total ORD 3,72 %
SAINT GOBAIN ORD 3,57 %
ATOS ORD 3,31 %
THALES ORD 3,31 %
ROYAL DUTCH SHELL CL A ORD 3,27 %
GEMALTO ORD 3,11 %

Performance en EUR (12/09/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,09 % -
Rendement sur 3 mois 1,35 % -
Rendement sur 6 mois 3,03 % -
Rendement sur 1 an -0,46 % -
Rendement annuel sur 3 ans 1,77 % -
Rendement annuel sur 5 ans 1,24 % -
Rendement annuel sur 10 ans 3,70 % -

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 8,83 %
Volatilité du benchmark 8,70 %
Bêta 0,97
Tracking error 0,80 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha -0,29 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,15
Ratio de Treynor 1,40
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