DNCA Invest Evolutif B

LU0284394821
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139,71 EUR 19/02/2019
Mixte - Flexible Politique d'investissement
-6,58 % Rendement sur 1 an
2,32 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0284394821
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 24/07/2007
Catégorie Mixte - Flexible
Taille du fonds (31/01/2019) 61,800 million EUR
Gestionnaire DNCA Finance Luxembourg
Frais de gestion annuels 2,40 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 2,32 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 70,52 %
Obligations 26,69 %
Liquidités 1,68 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 15,04 %
Biens de consommation 13,27 %
Haute technologie 11,30 %
Services aux collectivités 8,35 %
Santé et pharmacie 6,26 %
Opérateurs télécom 5,84 %
Secteur financier 5,57 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 2,57 %
Pays Poids
France 58,59 %
Pays-Bas 9,89 %
Allemagne 8,09 %
Italie 6,18 %
Suisse 4,47 %
Grande-Bretagne 2,79 %
Luxembourg 2,39 %
Finlande 0,99 %
Espagne 0,95 %
Irlande 0,45 %
Devises Poids
EUR - Euro 91,77 %
CHF - Franc suisse 2,93 %
USD - Dollar américain 0,94 %
GBP - Livre sterling 0,91 %
SEK - Couronne suédoise 0,16 %
NOK - Couronne norvégienne 0,09 %
CAD - Dollar canadien 0,08 %
DKK - Couronne danoise 0,06 %
AUD - Dollar australien 0,04 %
CLP - Peso Chilien 0,04 %
Principaux titres en portefeuille Poids
DNCA INVEST MIURI I 6,05 %
ATOS ORD 4,14 %
BOUYGUES ORD 3,77 %
ROYAL DUTCH SHELL CL A ORD 3,72 %
Orange ORD 3,58 %
Total ORD 3,46 %
SAINT GOBAIN ORD 3,44 %
SANOFI ORD 3,41 %
THALES ORD 2,91 %
NOVARTIS N ORD 2,66 %

Performance en EUR (19/02/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,72 % 2,52 %
Rendement sur 3 mois 1,46 % 3,57 %
Rendement sur 6 mois -5,22 % -0,15 %
Rendement sur 1 an -6,58 % 2,07 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,57 % 3,97 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,91 % 3,53 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,46 % 6,64 %

Principaux postes en portefeuille (30/06/2018)

Mesures de risque
Volatilité 8,64 %
Volatilité du benchmark 8,50 %
Bêta 0,98
Tracking error 0,78 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha -0,32 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,11
Ratio de Treynor 1,00
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