DNCA Invest Evolutif B

LU0284394821
152,76 EUR 19-10-20
Mixte - Flexible Politique d'investissement
1,49 % Rendement annuel sur 5 ans
2,40 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0284394821
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 24-07-07
Catégorie Mixte - Flexible
Taille du fonds (30-09-20) 41,900 million EUR
Gestionnaire DNCA Finance Luxembourg
Frais de gestion annuels 2,40 %
Frais courants (TER) 2,40 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-03-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 78,28 %
Obligations 18,79 %
Liquidités 0,41 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 16,43 %
Industries et services divers 15,62 %
Haute technologie 13,06 %
Santé et pharmacie 12,01 %
Services aux collectivités 7,17 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 6,05 %
Secteur financier 5,97 %
Opérateurs télécom 1,04 %
Pays Poids
France 47,27 %
Allemagne 17,35 %
Pays-Bas 6,93 %
Grande-Bretagne 5,35 %
Suisse 4,06 %
Italie 3,72 %
Espagne 3,48 %
Danemark 2,69 %
Portugal 1,71 %
Autriche 1,06 %
Devises Poids
EUR - Euro 87,98 %
CHF - Franc suisse 3,40 %
GBP - Livre sterling 2,97 %
DKK - Couronne danoise 2,69 %
USD - Dollar américain 0,93 %
SEK - Couronne suédoise 0,54 %
CAD - Dollar canadien 0,31 %
HUF - Forint hongrois 0,09 %
NOK - Couronne norvégienne 0,07 %
NZD - Dollar néo-zélandais 0,04 %
Principaux titres en portefeuille Poids
DEUTSCHE BOERSE N ORD 3,55 %
Roche Holding Par 3,40 %
LVMH ORD 3,27 %
RECKITT BENCKISER GROUP ORD 2,97 %
ATOS ORD 2,88 %
L'OREAL ORD 2,81 %
AIR LIQUIDE ORD 2,80 %
THALES ORD 2,73 %
SANOFI ORD 2,71 %
Novo Nordisk ORD 2,67 %

Performance en EUR (19-10-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,51 % -
Rendement sur 3 mois -1,13 % -
Rendement sur 6 mois 9,67 % -
Rendement sur 1 an 5,26 % -
Rendement annuel sur 3 ans -0,27 % -
Rendement annuel sur 5 ans 1,49 % -
Rendement annuel sur 10 ans 3,70 % -

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 8,83 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
Mesures de performance
Alpha -
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,23
Ratio de Treynor -