DNCA Invest Evolutif B

LU0284394821
153,00 EUR 17/01/2020
Mixte - Flexible Politique d'investissement
12,42 % Rendement sur 1 an
2,29 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0284394821
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 24/07/2007
Catégorie Mixte - Flexible
Taille du fonds (31/12/2019) 48,040 million EUR
Gestionnaire DNCA Finance Luxembourg
Frais de gestion annuels 2,40 %
Frais courants 2,29 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30/06/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 67,77 %
Obligations 26,36 %
Liquidités 4,28 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 14,62 %
Industries et services divers 14,51 %
Santé et pharmacie 9,27 %
Haute technologie 8,24 %
Secteur financier 6,96 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 6,81 %
Opérateurs télécom 3,12 %
Services aux collectivités 2,66 %
Pays Poids
France 54,14 %
Allemagne 14,03 %
Pays-Bas 6,43 %
Suisse 5,53 %
Italie 3,87 %
Grande-Bretagne 3,24 %
Luxembourg 1,75 %
États-Unis 1,01 %
Grèce 0,65 %
Belgique 0,57 %
Devises Poids
EUR - Euro 82,73 %
CHF - Franc suisse 5,52 %
USD - Dollar américain 2,04 %
GBP - Livre sterling 1,54 %
JPY - Yen japonais 0,49 %
NZD - Dollar néo-zélandais 0,45 %
PLN - Zloty polonais 0,38 %
HUF - Forint hongrois 0,35 %
NOK - Couronne norvégienne 0,27 %
CLP - Peso Chilien 0,22 %
Principaux titres en portefeuille Poids
DNCA INVEST ALPHA BONDS I 7,06 %
CREDIT AGRICOLE ORD 3,53 %
THALES ORD 3,47 %
VINCI ORD 3,36 %
ATOS ORD 3,33 %
BOUYGUES ORD 3,02 %
LVMH ORD 2,86 %
SIKA ORD 2,80 %
SAP ORD 2,70 %
SANOFI ORD 2,68 %

Performance en EUR (17/01/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,20 % 0,61 %
Rendement sur 3 mois 5,47 % 3,81 %
Rendement sur 6 mois 5,29 % 5,21 %
Rendement sur 1 an 12,42 % 15,21 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,10 % 5,75 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,02 % 4,08 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,84 % 5,46 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 8,69 %
Volatilité du benchmark 8,70 %
Bêta 0,96
Tracking error 0,80 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha -0,33 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,26
Ratio de Treynor 2,35
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