DNCA Invest Evolutif B

LU0284394821
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144,92 EUR 17/04/2019
Mixte - Flexible Politique d'investissement
-4,19 % Rendement sur 1 an
2,29 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0284394821
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 24/07/2007
Catégorie Mixte - Flexible
Taille du fonds (29/03/2019) 60,410 million EUR
Gestionnaire DNCA Finance Luxembourg
Frais de gestion annuels 2,40 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 2,29 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 70,52 %
Obligations 26,69 %
Liquidités 1,68 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 16,04 %
Industries et services divers 12,27 %
Haute technologie 11,30 %
Services aux collectivités 8,35 %
Santé et pharmacie 6,26 %
Opérateurs télécom 5,84 %
Secteur financier 5,57 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 2,57 %
Pays Poids
France 58,59 %
Pays-Bas 9,89 %
Allemagne 8,09 %
Italie 6,18 %
Suisse 4,47 %
Grande-Bretagne 2,79 %
Luxembourg 2,39 %
Finlande 0,99 %
Espagne 0,95 %
Irlande 0,45 %
Devises Poids
EUR - Euro 91,77 %
CHF - Franc suisse 2,93 %
USD - Dollar américain 0,94 %
GBP - Livre sterling 0,91 %
SEK - Couronne suédoise 0,16 %
NOK - Couronne norvégienne 0,09 %
CAD - Dollar canadien 0,08 %
DKK - Couronne danoise 0,06 %
AUD - Dollar australien 0,04 %
CLP - Peso Chilien 0,04 %
Principaux titres en portefeuille Poids
DNCA INVEST MIURI I 6,05 %
ATOS ORD 4,14 %
BOUYGUES ORD 3,77 %
ROYAL DUTCH SHELL CL A ORD 3,72 %
Orange ORD 3,58 %
Total ORD 3,46 %
SAINT GOBAIN ORD 3,44 %
SANOFI ORD 3,41 %
THALES ORD 2,91 %
NOVARTIS N ORD 2,66 %

Performance en EUR (17/04/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,78 % 1,58 %
Rendement sur 3 mois 7,11 % 6,94 %
Rendement sur 6 mois 1,59 % 6,84 %
Rendement sur 1 an -4,19 % 5,23 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,95 % 3,83 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,24 % 4,05 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,35 % 6,62 %

Principaux postes en portefeuille (30/06/2018)

Mesures de risque
Volatilité 8,63 %
Volatilité du benchmark 8,50 %
Bêta 0,98
Tracking error 0,80 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha -0,33 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,12
Ratio de Treynor 1,02
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