DNCA Invest Evolutif B LU0284394821

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152,82 EUR 20/09/2017
Mixte - Flexible Politique d'investissement
9,45 % Rendement sur 1 an
2,31 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0284394821
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 24/07/2007
Catégorie Mixte - Flexible
Taille du fonds (31/08/2017) 80,280 million EUR
Gestionnaire DNCA Finance Luxembourg
Frais de gestion annuels 2,40 %
Frais courants 2,31 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 8,14 %
Volatilité du benchmark 8,10 %
Bêta 0,97
Tracking error 0,72 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha -0,09 %
Ratio de Sharpe 0,86
Ratio de Treynor 7,19

Performance en EUR (20/09/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,67 % 1,28 %
Rendement sur 3 mois -1,21 % -1,21 %
Rendement sur 6 mois 1,44 % 1,76 %
Rendement sur 1 an 9,45 % 5,41 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,57 % 3,08 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,98 % 5,83 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,36 % 3,42 %

Principaux postes en portefeuille (28/02/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 76,15 %
Obligations 19,03 %
Liquidités 4,12 %
Secteurs Poids
Pétrole et gaz 10,70 %
Industries et services divers 9,00 %
Santé et pharmacie 6,40 %
Alimentation et boissons 5,70 %
Distribution 5,40 %
Chimie 5,30 %
Opérateurs télécom 4,80 %
Construction 4,50 %
Pays Poids
France 63,11 %
Pays-Bas 9,98 %
Grande-Bretagne 5,06 %
Italie 3,53 %
Allemagne 3,40 %
Suisse 3,36 %
Finlande 1,81 %
Japon 1,64 %
Luxembourg 1,61 %
Espagne 0,66 %
Devises Poids
EUR - Euro 90,95 %
CHF - Franc suisse 3,37 %
GBP - Livre sterling 2,66 %
JPY - Yen japonais 1,18 %
USD - Dollar américain 0,05 %
DKK - Couronne danoise 0,02 %
SEK - Couronne suédoise 0,01 %
Principaux titres en portefeuille Poids
DNCA INVEST MIURI I 6,49 %
ORANGE SA ORD 5,27 %
BOUYGUES SA ORD 4,53 %
SANOFI SA ORD 4,26 %
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN SA ORD 3,66 %
EUR CASH 3,20 %
ROCHE HOLDING AG PAR 3,16 %
ROYAL DUTCH SHELL PLC ORD 3,14 %
ATOS SE ORD 2,72 %
LOYALTY BONUS SHARES 2019 2,70 %
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