DNCA Invest Evolutif B

LU0284394821
162,03 EUR 19-04-21
Mixte - Flexible Politique d'investissement
2,84 % Rendement annuel sur 5 ans
2,46 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0284394821
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 24-07-07
Catégorie Mixte - Flexible
Taille du fonds (31-03-21) 39,720 million EUR
Gestionnaire DNCA Finance
Frais de gestion annuels 2,40 %
Frais courants (TER) 2,46 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-12-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 77,78 %
Obligations 15,67 %
Liquidités 4,65 %
Secteurs Poids
Haute technologie 17,46 %
Biens de consommation 15,54 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 12,70 %
Santé et pharmacie 10,81 %
Industries et services divers 9,68 %
Services aux collectivités 4,51 %
Secteur financier 3,60 %
Pays Poids
France 22,33 %
États-Unis 10,54 %
Suisse 8,64 %
Pays-Bas 7,67 %
Grande-Bretagne 6,50 %
Allemagne 6,39 %
Espagne 5,97 %
Danemark 4,04 %
Suède 3,70 %
Irlande 3,22 %
Devises Poids
EUR - Euro 56,15 %
USD - Dollar américain 12,84 %
CHF - Franc suisse 8,60 %
GBP - Livre sterling 6,40 %
DKK - Couronne danoise 4,04 %
SEK - Couronne suédoise 3,69 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 2,90 %
JPY - Yen japonais 1,31 %
CAD - Dollar canadien 0,90 %
NZD - Dollar néo-zélandais 0,63 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR CASH 4,14 %
DNCA INVEST FLEX INFLATION I 4,13 %
L'AIR LIQUIDE SOCIETE ANONYME POUR L'ETUDE ET L'EX 3,28 %
NESTLE SA ORD 2,90 %
ROCHE HOLDING AG 2,51 %
ASTRAZENECA PLC ORD 2,46 %
WORLDLINE SA ORD 2,44 %
IBERDROLA SA ORD 2,35 %
TELEPERFORMANCE SE ORD 2,21 %

Performance en EUR (19-04-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,54 % -
Rendement sur 3 mois 3,27 % -
Rendement sur 6 mois 6,68 % -
Rendement sur 1 an 16,33 % -
Rendement annuel sur 3 ans 2,31 % -
Rendement annuel sur 5 ans 2,84 % -
Rendement annuel sur 10 ans 3,86 % -

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 8,46 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
Mesures de performance
Alpha -
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,38
Ratio de Treynor -