DNCA Invest Evolutif B

LU0284394821
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146,07 EUR 16/07/2019
Mixte - Flexible Politique d'investissement
-2,75 % Rendement sur 1 an
2,29 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0284394821
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 24/07/2007
Catégorie Mixte - Flexible
Taille du fonds (28/06/2019) 55,750 million EUR
Gestionnaire DNCA Finance Luxembourg
Frais de gestion annuels 2,40 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 2,29 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 65,48 %
Obligations 25,78 %
Liquidités 7,55 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 13,35 %
Haute technologie 11,80 %
Biens de consommation 10,85 %
Services aux collectivités 8,98 %
Santé et pharmacie 7,17 %
Opérateurs télécom 6,15 %
Secteur financier 5,35 %
Pays Poids
France 59,87 %
Pays-Bas 6,76 %
Italie 5,67 %
Suisse 4,26 %
Allemagne 4,18 %
Grande-Bretagne 2,05 %
Luxembourg 1,66 %
États-Unis 1,27 %
Espagne 1,17 %
Belgique 0,65 %
Devises Poids
EUR - Euro 84,03 %
CHF - Franc suisse 2,67 %
USD - Dollar américain 2,54 %
AUD - Dollar australien 0,33 %
CAD - Dollar canadien 0,29 %
NZD - Dollar néo-zélandais 0,25 %
NOK - Couronne norvégienne 0,24 %
PLN - Zloty polonais 0,16 %
CLP - Peso Chilien 0,12 %
SEK - Couronne suédoise 0,04 %
Principaux titres en portefeuille Poids
DNCA INVEST ALPHA BONDS I 4,70 %
Orange ORD 4,70 %
SANOFI ORD 4,52 %
BOUYGUES ORD 4,40 %
Total ORD 3,72 %
SAINT GOBAIN ORD 3,57 %
ATOS ORD 3,31 %
THALES ORD 3,31 %
ROYAL DUTCH SHELL CL A ORD 3,27 %
GEMALTO ORD 3,11 %

Performance en EUR (16/07/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,64 % 1,60 %
Rendement sur 3 mois 0,79 % 2,87 %
Rendement sur 6 mois 8,67 % 10,39 %
Rendement sur 1 an -2,75 % 6,54 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,00 % 4,45 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,48 % 4,01 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,72 % 6,12 %

Principaux postes en portefeuille (31/12/2018)

Mesures de risque
Volatilité 8,89 %
Volatilité du benchmark 8,70 %
Bêta 0,98
Tracking error 0,78 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha -0,31 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,13
Ratio de Treynor 1,22