DNCA Invest Evolutif B LU0284394821

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151,61 EUR 20/11/2017
Mixte - Flexible Politique d'investissement
7,60 % Rendement sur 1 an
2,31 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0284394821
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 24/07/2007
Catégorie Mixte - Flexible
Taille du fonds (31/10/2017) 83,210 million EUR
Gestionnaire DNCA Finance Luxembourg
Frais de gestion annuels 2,40 %
Frais courants 2,31 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 8,21 %
Volatilité du benchmark 8,10 %
Bêta 0,97
Tracking error 0,74 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha -0,09 %
Ratio de Sharpe 0,91
Ratio de Treynor 7,65

Performance en EUR (20/11/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,55 % 0,14 %
Rendement sur 3 mois 0,86 % 2,75 %
Rendement sur 6 mois -2,68 % 0,17 %
Rendement sur 1 an 7,60 % 8,51 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,50 % 3,53 %
Rendement annuel sur 5 ans 7,00 % 6,24 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,37 % 3,83 %

Principaux postes en portefeuille (30/09/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 68,89 %
Obligations 27,23 %
Liquidités 3,75 %
Secteurs Poids
Pétrole et gaz 10,70 %
Industries et services divers 9,00 %
Santé et pharmacie 6,40 %
Alimentation et boissons 5,70 %
Distribution 5,40 %
Chimie 5,30 %
Opérateurs télécom 4,80 %
Construction 4,50 %
Pays Poids
France 52,39 %
Pays-Bas 10,58 %
Allemagne 10,20 %
Italie 5,73 %
Grande-Bretagne 5,69 %
Japon 2,84 %
Luxembourg 2,57 %
Suisse 1,52 %
Danemark 1,28 %
Finlande 1,08 %
Devises Poids
EUR - Euro 89,36 %
GBP - Livre sterling 3,11 %
JPY - Yen japonais 1,80 %
CHF - Franc suisse 1,53 %
DKK - Couronne danoise 1,29 %
USD - Dollar américain 0,45 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
NOK - Couronne norvégienne 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
DNCA INVEST MIURI I 6,95 %
ORANGE SA ORD 3,89 %
SANOFI SA ORD 3,19 %
ROYAL DUTCH SHELL PLC ORD 3,05 %
BOUYGUES SA ORD 2,43 %
CAPGEMINI SE ORD 2,35 %
CONTINENTAL AG ORD 2,30 %
ATOS SE ORD 2,23 %
DEUTSCHE TELEKOM AG ORD 2,13 %
TESCO CORPORATE 1.375% 01-JUL-2019 2,09 %
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