DNCA Invest Value Europe A

LU0284396016
140,87 EUR 19/05/2020
Actions - Europe Politique d'investissement
-6,95 % Rendement annuel sur 5 ans
2,07 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0284396016
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 27/06/2008
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (30/04/2020) 67,830 million EUR
Gestionnaire DNCA Finance Luxembourg
Frais de gestion annuels 2,00 %
Frais courants (TER) 2,07 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/03/2020)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 94,18 %
Liquidités 4,16 %
Obligations 1,64 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 26,16 %
Biens de consommation 19,80 %
Services aux collectivités 11,57 %
Secteur financier 10,43 %
Santé et pharmacie 9,51 %
Opérateurs télécom 8,86 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 7,31 %
Pays Poids
France 37,45 %
Grande-Bretagne 14,27 %
Pays-Bas 10,74 %
Allemagne 8,81 %
Italie 6,81 %
Danemark 4,71 %
Suisse 4,61 %
Mexique 3,07 %
Irlande 2,89 %
Espagne 1,98 %
Devises Poids
EUR - Euro 71,68 %
GBP - Livre sterling 18,27 %
DKK - Couronne danoise 4,71 %
CHF - Franc suisse 4,53 %
USD - Dollar américain 0,25 %
SEK - Couronne suédoise 0,17 %
NOK - Couronne norvégienne 0,07 %
JPY - Yen japonais 0,00 %
NZD - Dollar néo-zélandais 0,00 %
TRY - Livre turque 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
SANOFI ORD 3,74 %
EUR CASH 3,64 %
Total ORD 3,49 %
ENEL ORD 3,06 %
FRESNILLO ORD 3,01 %
SMITHS GROUP ORD 2,96 %
NOVARTIS N ORD 2,88 %
GLAXOSMITHKLINE ORD 2,74 %
ASR NEDERLAND ORD 2,73 %
SAINT GOBAIN ORD 2,72 %

Performance en EUR (19/05/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 4,31 % 5,73 %
Rendement sur 3 mois -28,48 % -19,67 %
Rendement sur 6 mois -26,98 % -14,10 %
Rendement sur 1 an -23,60 % -7,25 %
Rendement annuel sur 3 ans -12,31 % -0,95 %
Rendement annuel sur 5 ans -6,95 % 0,35 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,79 % 6,90 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 16,86 %
Volatilité du benchmark 14,87 %
Bêta 1,11
Tracking error 1,39 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha -0,60 %
Ratio d'information -0,43
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -