DNCA Invest Value Europe A

LU0284396016
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206,10 EUR 21/02/2018
Actions - Europe Politique d'investissement
6,64 % Rendement sur 1 an
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0284396016
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 27/06/2008
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (31/01/2018) 282,970 million EUR
Gestionnaire DNCA Finance Luxembourg
Frais de gestion annuels 2,00 %
Frais courants 2,12 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 11,80 %
Volatilité du benchmark 11,00 %
Bêta 1,02
Tracking error 1,17 %
Corrélation avec le benchmark 0,94
Mesures de performance
Alpha 0,09 %
Ratio d'information 0,08
Ratio de Sharpe 0,98
Ratio de Treynor 11,32

Performance en EUR (21/02/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -4,49 % -6,67 %
Rendement sur 3 mois 0,97 % -3,85 %
Rendement sur 6 mois 2,02 % -0,16 %
Rendement sur 1 an 6,64 % -1,61 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,53 % -2,76 %
Rendement annuel sur 5 ans 10,92 % 2,98 %
Rendement annuel sur 10 ans - -0,48 %

Principaux postes en portefeuille (30/09/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 90,76 %
Obligations 5,82 %
Liquidités 2,27 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 38,95 %
Secteur financier 11,74 %
Pétrole et gaz 9,21 %
Opérateurs télécom 8,17 %
Santé et pharmacie 6,66 %
Biens de consommation 4,95 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 4,14 %
Haute technologie 2,39 %
Services aux collectivités 2,11 %
Pays Poids
France 26,60 %
Grande-Bretagne 14,75 %
Italie 13,65 %
Allemagne 10,57 %
Pays-Bas 9,25 %
Irlande 6,19 %
Suisse 3,47 %
Finlande 2,39 %
Norvège 2,28 %
Luxembourg 1,58 %
Devises Poids
EUR - Euro 77,12 %
GBP - Livre sterling 11,88 %
CHF - Franc suisse 3,47 %
USD - Dollar américain 3,20 %
NOK - Couronne norvégienne 2,28 %
JPY - Yen japonais 0,07 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
NATIXIS TRESORERIE PLUS IC 5,04 %
WACKER CHEMIE AG ORD 2,69 %
CNH INDUSTRIAL NV ORD 2,64 %
BOUYGUES SA ORD 2,62 %
UNICREDIT SPA ORD 2,59 %
PUBLICIS GROUPE SA ORD 2,50 %
GLAXOSMITHKLINE PLC ORD 2,49 %
KONINKLIJKE KPN NV ORD 2,48 %
SBM OFFSHORE NV ORD 2,45 %
ALSTOM SA ORD 2,43 %
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