DNCA Invest Value Europe A

LU0284396016
193,92 EUR 19/11/2019
Actions - Europe Politique d'investissement
7,49 % Rendement sur 1 an
2,07 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0284396016
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 27/06/2008
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (31/10/2019) 118,750 million EUR
Gestionnaire DNCA Finance Luxembourg
Frais de gestion annuels 2,00 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 2,07 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30/06/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 90,92 %
Obligations 5,89 %
Liquidités 3,31 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 25,39 %
Biens de consommation 20,80 %
Services aux collectivités 12,95 %
Secteur financier 10,51 %
Santé et pharmacie 7,40 %
Opérateurs télécom 6,61 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 6,61 %
Pays Poids
France 35,38 %
Grande-Bretagne 15,50 %
Italie 10,23 %
Allemagne 9,29 %
Pays-Bas 8,13 %
Irlande 5,37 %
Mexique 3,34 %
Suisse 2,58 %
Danemark 2,14 %
Luxembourg 0,31 %
Devises Poids
EUR - Euro 70,12 %
GBP - Livre sterling 17,99 %
CHF - Franc suisse 2,57 %
DKK - Couronne danoise 2,14 %
USD - Dollar américain 0,35 %
JPY - Yen japonais 0,04 %
NOK - Couronne norvégienne 0,02 %
SEK - Couronne suédoise 0,01 %
CAD - Dollar canadien 0,00 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
DNCA Serenite Plus I 3,48 %
FRESNILLO ORD 3,34 %
ENEL ORD 3,11 %
SAINT GOBAIN ORD 3,10 %
SANOFI ORD 2,90 %
BOUYGUES ORD 2,86 %
SMITHS GROUP ORD 2,86 %
NEXANS ORD 2,80 %
DASSAULT AVIAT ORD 2,78 %
Unicredit Ord 2,76 %

Performance en EUR (19/11/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,94 % 3,36 %
Rendement sur 3 mois 9,47 % 8,28 %
Rendement sur 6 mois 5,36 % 8,09 %
Rendement sur 1 an 7,49 % 19,99 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,77 % 9,77 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,12 % 6,09 %
Rendement annuel sur 10 ans 7,05 % 7,18 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 12,89 %
Volatilité du benchmark 12,10 %
Bêta 1,03
Tracking error 1,12 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha -0,27 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,34
Ratio de Treynor 4,22
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