DNCA Invest Value Europe A LU0284396016

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203,36 EUR 17/11/2017
Actions - Europe Politique d'investissement
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0284396016
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 27/06/2008
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (31/10/2017) 276,450 million EUR
Gestionnaire DNCA Finance Luxembourg
Frais de gestion annuels 2,00 %
Frais courants 2,12 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 11,82 %
Volatilité du benchmark 11,00 %
Bêta 1,02
Tracking error 1,18 %
Corrélation avec le benchmark 0,94
Mesures de performance
Alpha 0,08 %
Ratio d'information 0,07
Ratio de Sharpe 1,08
Ratio de Treynor 12,42

Performance en EUR (17/11/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -2,57 % -0,73 %
Rendement sur 3 mois 0,88 % 3,96 %
Rendement sur 6 mois -2,77 % -2,27 %
Rendement sur 1 an 13,76 % 12,07 %
Rendement annuel sur 3 ans 8,67 % 1,72 %
Rendement annuel sur 5 ans 12,49 % 4,76 %
Rendement annuel sur 10 ans - -1,36 %

Principaux postes en portefeuille (30/06/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 91,44 %
Obligations 4,36 %
Liquidités 2,44 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 36,98 %
Secteur financier 16,12 %
Pétrole et gaz 8,70 %
Opérateurs télécom 8,58 %
Santé et pharmacie 6,97 %
Biens de consommation 5,79 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 3,49 %
Haute technologie 2,57 %
Services aux collectivités 2,18 %
Pays Poids
France 27,82 %
Grande-Bretagne 15,46 %
Italie 13,53 %
Allemagne 10,17 %
Pays-Bas 9,53 %
Irlande 4,28 %
Suisse 3,67 %
Finlande 2,54 %
Norvège 1,93 %
Belgique 1,71 %
Devises Poids
EUR - Euro 76,28 %
GBP - Livre sterling 12,63 %
CHF - Franc suisse 3,67 %
USD - Dollar américain 2,04 %
NOK - Couronne norvégienne 1,93 %
JPY - Yen japonais 0,05 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
NATIXIS TRESORERIE PLUS IC 3,88 %
UNICREDIT SPA ORD 2,84 %
SOCIETE GENERALE SA ORD 2,80 %
CNH INDUSTRIAL NV ORD 2,70 %
BOUYGUES SA ORD 2,63 %
KONINKLIJKE KPN NV ORD 2,60 %
PUBLICIS GROUPE SA ORD 2,58 %
WACKER CHEMIE AG ORD 2,56 %
GLAXOSMITHKLINE PLC ORD 2,55 %
Nokia Oyj Ord 2,53 %
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