DNCA Invest Value Europe A

LU0284396016
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186,99 EUR 15/03/2019
Actions - Europe Politique d'investissement
-8,80 % Rendement sur 1 an
2,10 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0284396016
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 27/06/2008
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (28/02/2019) 162,120 million EUR
Gestionnaire DNCA Finance Luxembourg
Frais de gestion annuels 2,00 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 2,10 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 92,06 %
Obligations 5,43 %
Liquidités 2,44 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 20,64 %
Biens de consommation 20,02 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 10,27 %
Santé et pharmacie 9,95 %
Services aux collectivités 9,12 %
Opérateurs télécom 9,05 %
Secteur financier 6,88 %
Pays Poids
France 29,21 %
Grande-Bretagne 17,46 %
Allemagne 11,46 %
Pays-Bas 11,42 %
Italie 9,22 %
Irlande 6,95 %
Suisse 2,70 %
Mexique 2,27 %
Norvège 1,98 %
Luxembourg 1,76 %
Devises Poids
EUR - Euro 72,68 %
GBP - Livre sterling 18,76 %
CHF - Franc suisse 2,69 %
NOK - Couronne norvégienne 1,98 %
USD - Dollar américain 1,65 %
SEK - Couronne suédoise 0,01 %
CAD - Dollar canadien 0,00 %
DKK - Couronne danoise 0,00 %
JPY - Yen japonais 0,00 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
DNCA Serenite Plus I 3,19 %
IMPERIAL BRANDS ORD 2,92 %
GLAXOSMITHKLINE ORD 2,81 %
ALSTOM ORD 2,74 %
BABCOCK INTERNATIONAL GROUP ORD 2,71 %
PUBLICIS GROUPE ORD 2,70 %
NOVARTIS N ORD 2,66 %
OSTRUM TRESORERIE PLUS IC 2,65 %
SBM OFFSHORE ORD 2,63 %
WACKER CHEMIE ORD 2,58 %

Performance en EUR (15/03/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,97 % 3,84 %
Rendement sur 3 mois 8,39 % 12,08 %
Rendement sur 6 mois -4,66 % 3,82 %
Rendement sur 1 an -8,80 % 3,54 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,42 % 3,25 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,14 % 1,87 %
Rendement annuel sur 10 ans 9,66 % 5,91 %

Principaux postes en portefeuille (30/06/2018)

Mesures de risque
Volatilité 12,39 %
Volatilité du benchmark 11,60 %
Bêta 1,02
Tracking error 1,17 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha -0,25 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,23
Ratio de Treynor 2,80
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