DNCA Invest Value Europe A

LU0284396016
202,67 EUR 12-05-21
Actions - Europe Politique d'investissement
2,86 % Rendement annuel sur 5 ans
2,04 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0284396016
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 27-06-08
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (30-04-21) 78,960 million EUR
Gestionnaire DNCA Finance
Frais de gestion annuels 2,00 %
Frais courants (TER) 2,04 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-03-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 95,97 %
Liquidités 4,00 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 23,23 %
Biens de consommation 20,15 %
Secteur financier 15,40 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 11,39 %
Services aux collectivités 11,23 %
Santé et pharmacie 6,57 %
Opérateurs télécom 6,49 %
Pays Poids
France 36,35 %
Grande-Bretagne 13,58 %
Allemagne 11,85 %
Pays-Bas 11,17 %
Danemark 5,93 %
Suisse 4,51 %
Espagne 3,60 %
Irlande 2,77 %
Italie 2,44 %
Devises Poids
EUR - Euro 73,32 %
GBP - Livre sterling 13,89 %
DKK - Couronne danoise 5,93 %
CHF - Franc suisse 4,18 %
SEK - Couronne suédoise 0,41 %
USD - Dollar américain 0,26 %
NOK - Couronne norvégienne 0,03 %
Principaux titres en portefeuille Poids
PUBLICIS GROUPE SA ORD 3,00 %
NEXANS SA ORD 2,89 %
BNP PARIBAS SA ORD 2,87 %
ANGLO AMERICAN PLC ORD 2,83 %
LLOYDS BANKING GROUP PLC ORD 2,77 %
ASR NEDERLAND NV ORD 2,77 %
LANXESS AG ORD 2,73 %
EUR CASH 2,68 %
REXEL SA ORD 2,65 %
DNCA INVEST ARCHER MID-CAP EUROPE I CAP 2,62 %

Performance en EUR (12-05-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,84 % 1,33 %
Rendement sur 3 mois 10,68 % 7,11 %
Rendement sur 6 mois 21,69 % 17,53 %
Rendement sur 1 an 49,08 % 40,23 %
Rendement annuel sur 3 ans -1,50 % 7,56 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,86 % 9,73 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,07 % 7,92 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 18,90 %
Volatilité du benchmark 14,99 %
Bêta 1,24
Tracking error 1,45 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha -0,74 %
Ratio d'information -0,51
Ratio de Sharpe 0,12
Ratio de Treynor 1,88