DNCA Invest Value Europe A

LU0284396016
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197,91 EUR 21/09/2018
Actions - Europe Politique d'investissement
-4,07 % Rendement sur 1 an
2,10 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0284396016
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 27/06/2008
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (31/08/2018) 233,480 million EUR
Gestionnaire DNCA Finance Luxembourg
Frais de gestion annuels 2,00 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 2,10 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 94,68 %
Obligations 3,39 %
Liquidités 1,93 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 40,81 %
Opérateurs télécom 10,24 %
Secteur financier 9,80 %
Pétrole et gaz 9,10 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 8,28 %
Santé et pharmacie 6,74 %
Biens de consommation 4,43 %
Services aux collectivités 1,70 %
Haute technologie 1,68 %
Pays Poids
France 29,09 %
Grande-Bretagne 15,96 %
Italie 13,29 %
Allemagne 11,73 %
Pays-Bas 11,10 %
Irlande 6,48 %
Suisse 3,02 %
Norvège 2,07 %
Mexique 1,99 %
Luxembourg 1,95 %
Devises Poids
EUR - Euro 78,95 %
GBP - Livre sterling 15,40 %
CHF - Franc suisse 3,01 %
NOK - Couronne norvégienne 2,07 %
USD - Dollar américain 0,52 %
DKK - Couronne danoise 0,01 %
SEK - Couronne suédoise 0,01 %
Principaux titres en portefeuille Poids
DNCA Serenite Plus I 3,02 %
WACKER CHEMIE AG ORD 2,99 %
ORANGE SA ORD 2,81 %
ALSTOM SA ORD 2,70 %
GLAXOSMITHKLINE PLC ORD 2,67 %
UNICREDIT SPA ORD 2,65 %
PUBLICIS GROUPE SA ORD 2,62 %
DEUTSCHE TELEKOM AG ORD 2,61 %
NOVARTIS AG ORD 2,52 %
BOUYGUES SA ORD 2,50 %

Performance en EUR (21/09/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,50 % -0,68 %
Rendement sur 3 mois -2,77 % -1,06 %
Rendement sur 6 mois -0,55 % 4,65 %
Rendement sur 1 an -4,07 % -2,47 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,11 % 1,61 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,59 % 1,75 %
Rendement annuel sur 10 ans 7,60 % 1,26 %

Principaux postes en portefeuille (31/03/2018)

Mesures de risque
Volatilité 11,98 %
Volatilité du benchmark 11,00 %
Bêta 1,05
Tracking error 1,13 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha -0,12 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,65
Ratio de Treynor 7,41
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