DNCA Invest Value Europe A

LU0284396016
176,42 EUR 24-11-20
Actions - Europe Politique d'investissement
-1,81 % Rendement annuel sur 5 ans
2,09 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0284396016
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 27-06-08
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (30-10-20) 54,250 million EUR
Gestionnaire DNCA Finance Luxembourg
Frais de gestion annuels 2,00 %
Frais courants (TER) 2,09 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-09-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 93,96 %
Obligations 4,33 %
Liquidités 1,71 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 22,71 %
Biens de consommation 21,70 %
Secteur financier 12,34 %
Services aux collectivités 10,40 %
Santé et pharmacie 9,25 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 9,01 %
Opérateurs télécom 6,78 %
Pays Poids
France 35,85 %
Grande-Bretagne 13,13 %
Pays-Bas 10,69 %
Allemagne 9,40 %
Danemark 5,79 %
Italie 5,56 %
Suisse 4,76 %
Espagne 3,13 %
Irlande 2,93 %
Mexique 2,85 %
Devises Poids
EUR - Euro 69,55 %
GBP - Livre sterling 17,98 %
DKK - Couronne danoise 5,79 %
CHF - Franc suisse 4,67 %
USD - Dollar américain 1,45 %
SEK - Couronne suédoise 0,26 %
JPY - Yen japonais 0,07 %
NOK - Couronne norvégienne 0,04 %
NZD - Dollar néo-zélandais 0,00 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
SAINT GOBAIN ORD 3,46 %
SANOFI ORD 2,97 %
NEXANS ORD 2,94 %
FRESNILLO ORD 2,78 %
OSTRUM TRESORERIE PLUS IC 2,76 %
PROSIEBENSAT1 MEDIA N ORD 2,75 %
DNCA INVEST ARCHER MID-CAP EUROPE I CAP 2,62 %
ASR NEDERLAND ORD 2,57 %
IMPERIAL BRANDS ORD 2,51 %
SMITHS GROUP ORD 2,51 %

Performance en EUR (24-11-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 16,60 % 9,01 %
Rendement sur 3 mois 12,28 % 7,85 %
Rendement sur 6 mois 22,59 % 15,69 %
Rendement sur 1 an -9,53 % -0,70 %
Rendement annuel sur 3 ans -4,75 % 3,99 %
Rendement annuel sur 5 ans -1,81 % 4,71 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,50 % 7,11 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 16,65 %
Volatilité du benchmark 13,99 %
Bêta 1,17
Tracking error 1,31 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha -0,69 %
Ratio d'information -0,53
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -