DNCA Invest Value Europe A

LU0284396016
192,60 EUR 29-06-22
Actions - Europe Politique d'investissement
-1,05 % Rendement annuel sur 5 ans
2,06 % Frais courants (TER)
Tous les détails

Score du fonds dans sa catégorie

Opinion sur la catégorie

Objectif

 
Contenu premium

Les résultats des analyses de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0284396016
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 27-06-08
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (29-06-22) 78,150 million EUR
Gestionnaire DNCA Finance
Frais de gestion annuels 2,00 %
Frais courants (TER) 2,06 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-03-22)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,55 %
Liquidités 2,44 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 23,90 %
Industries et services divers 18,74 %
Secteur financier 16,26 %
Services aux collectivités 12,81 %
Santé et pharmacie 8,39 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 7,72 %
Opérateurs télécom 6,57 %
Haute technologie 3,16 %
Pays Poids
France 32,00 %
Grande-Bretagne 18,17 %
Pays-Bas 11,83 %
Allemagne 10,52 %
Italie 5,77 %
Danemark 4,53 %
Irlande 4,18 %
Espagne 3,68 %
Suisse 2,68 %
Devises Poids
EUR - Euro 72,52 %
GBP - Livre sterling 18,56 %
DKK - Couronne danoise 4,53 %
CHF - Franc suisse 2,68 %
SEK - Couronne suédoise 0,12 %
USD - Dollar américain 0,09 %
NOK - Couronne norvégienne 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
DASSAULT AVIATION SA ORD 3,11 %
DEUTSCHE TELEKOM AG ORD 2,93 %
INFORMA PLC ORD 2,85 %
REXEL SA ORD 2,80 %
NEXANS SA ORD 2,72 %
BANK OF IRELAND GROUP PLC ORD 2,67 %
ISS A/S ORD 2,67 %
CARREFOUR SA ORD 2,65 %
NOVARTIS AG ORD 2,65 %
AIRBUS SE ORD 2,59 %

Performance en EUR (29-06-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -9,27 % -7,97 %
Rendement sur 3 mois -5,30 % -10,27 %
Rendement sur 6 mois -7,71 % -16,11 %
Rendement sur 1 an -4,31 % -9,35 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,10 % 4,52 %
Rendement annuel sur 5 ans -1,05 % 4,61 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,07 % 8,24 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 19,27 %
Volatilité du benchmark 15,68 %
Bêta 1,17
Tracking error 2,02 %
Corrélation avec le benchmark 0,93
Mesures de performance
Alpha -0,53 %
Ratio d'information -0,26
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -