DNCA Invest Value Europe B

LU0284396289
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170,65 EUR 11/07/2019
Actions - Europe Politique d'investissement
-7,88 % Rendement sur 1 an
2,47 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0284396289
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 4/03/2008
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (28/06/2019) 34,490 million EUR
Gestionnaire DNCA Finance Luxembourg
Frais de gestion annuels 2,40 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 2,47 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 91,36 %
Obligations 5,67 %
Liquidités 2,17 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 24,28 %
Biens de consommation 16,46 %
Secteur financier 9,01 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 8,38 %
Services aux collectivités 8,33 %
Opérateurs télécom 8,05 %
Santé et pharmacie 7,69 %
Pays Poids
France 33,76 %
Grande-Bretagne 16,25 %
Pays-Bas 11,07 %
Italie 8,62 %
Irlande 6,64 %
Allemagne 6,27 %
Suisse 2,85 %
Mexique 2,67 %
Danemark 2,03 %
Norvège 1,06 %
Devises Poids
EUR - Euro 67,33 %
GBP - Livre sterling 18,45 %
CHF - Franc suisse 2,84 %
DKK - Couronne danoise 2,03 %
USD - Dollar américain 1,14 %
NOK - Couronne norvégienne 1,06 %
SEK - Couronne suédoise 0,01 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
JPY - Yen japonais 0,00 %
CAD - Dollar canadien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
DNCA Serenite Plus I 3,87 %
PUBLICIS GROUPE ORD 3,03 %
ALSTOM ORD 3,02 %
SANOFI ORD 2,91 %
Orange ORD 2,82 %
BOUYGUES ORD 2,81 %
NOVARTIS N ORD 2,79 %
Aggreko Ord 2,78 %
VEOLIA ENVIRONNEMENT VE ORD 2,74 %
Total ORD 2,71 %

Performance en EUR (11/07/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,37 % 1,40 %
Rendement sur 3 mois -1,74 % 0,79 %
Rendement sur 6 mois 6,23 % 12,31 %
Rendement sur 1 an -7,88 % 3,19 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,34 % 3,66 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,65 % 1,27 %
Rendement annuel sur 10 ans 8,19 % 4,66 %

Principaux postes en portefeuille (31/12/2018)

Mesures de risque
Volatilité 12,96 %
Volatilité du benchmark 12,10 %
Bêta 1,04
Tracking error 1,13 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha -0,34 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,16
Ratio de Treynor 2,03