DNCA Invest Value Europe B

LU0284396289
184,03 EUR 22-09-21
Actions - Europe Politique d'investissement
2,37 % Rendement annuel sur 5 ans
2,42 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0284396289
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 04-03-08
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (31-08-21) 19,360 million EUR
Gestionnaire DNCA Finance Luxembourg
Frais de gestion annuels 2,40 %
Frais courants (TER) 2,42 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-06-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,63 %
Liquidités 3,37 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 20,70 %
Industries et services divers 17,39 %
Secteur financier 16,45 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 12,58 %
Services aux collectivités 11,91 %
Santé et pharmacie 8,94 %
Opérateurs télécom 5,58 %
Haute technologie 3,05 %
Pays Poids
France 33,64 %
Allemagne 13,61 %
Grande-Bretagne 13,19 %
Pays-Bas 13,16 %
Espagne 5,03 %
Danemark 4,79 %
Suisse 3,95 %
Italie 3,56 %
Irlande 2,39 %
Devises Poids
EUR - Euro 74,77 %
GBP - Livre sterling 14,14 %
DKK - Couronne danoise 4,79 %
CHF - Franc suisse 3,92 %
SEK - Couronne suédoise 0,40 %
USD - Dollar américain 0,17 %
NOK - Couronne norvégienne 0,04 %
Principaux titres en portefeuille Poids
LLOYDS BANKING GROUP PLC ORD 2,78 %
REXEL SA ORD 2,73 %
ASR NEDERLAND NV ORD 2,61 %
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN SA ORD 2,61 %
NEXANS SA ORD 2,61 %
BNP PARIBAS SA ORD 2,60 %
PUBLICIS GROUPE SA ORD 2,56 %
LANXESS AG ORD 2,54 %
DNCA INVEST ARCHER MID-CAP EUROPE I CAP 2,51 %
VEOLIA ENVIRONNEMENT SA ORD 2,50 %

Performance en EUR (22-09-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,47 % 0,03 %
Rendement sur 3 mois 0,26 % 3,93 %
Rendement sur 6 mois 6,06 % 12,15 %
Rendement sur 1 an 34,54 % 36,12 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,50 % 10,57 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,37 % 10,25 %
Rendement annuel sur 10 ans 7,97 % 11,47 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 18,61 %
Volatilité du benchmark 14,77 %
Bêta 1,24
Tracking error 1,47 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha -0,81 %
Ratio d'information -0,55
Ratio de Sharpe 0,16
Ratio de Treynor 2,46