DNCA Invest Value Europe B

LU0284396289
161,01 EUR 28-09-22
Actions - Europe Politique d'investissement
-3,55 % Rendement annuel sur 5 ans
2,45 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0284396289
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 04-03-08
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (31-08-22) 28,940 million EUR
Gestionnaire DNCA Finance
Frais de gestion annuels 2,40 %
Frais courants (TER) 2,45 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-06-22)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 93,23 %
Liquidités 6,76 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 19,92 %
Biens de consommation 19,31 %
Secteur financier 16,24 %
Services aux collectivités 12,92 %
Opérateurs télécom 7,31 %
Santé et pharmacie 7,16 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 7,05 %
Pays Poids
France 30,93 %
Grande-Bretagne 15,96 %
Pays-Bas 11,82 %
Allemagne 9,00 %
Italie 6,24 %
Danemark 4,52 %
Irlande 4,22 %
Espagne 3,69 %
Suisse 2,60 %
Devises Poids
EUR - Euro 71,23 %
GBP - Livre sterling 16,68 %
DKK - Couronne danoise 4,52 %
CHF - Franc suisse 2,60 %
SEK - Couronne suédoise 0,07 %
USD - Dollar américain 0,01 %
NOK - Couronne norvégienne 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
CM-AM PEA SECURITE RC 4,01 %
DEUTSCHE TELEKOM AG ORD 3,15 %
TOTALENERGIES SE ORD 2,86 %
INFORMA PLC ORD 2,69 %
PUBLICIS GROUPE SA ORD 2,65 %
ISS A/S ORD 2,61 %
AIRBUS SE ORD 2,59 %
NOVARTIS AG ORD 2,58 %
BANK OF IRELAND GROUP PLC ORD 2,58 %
SANOFI SA ORD 2,56 %

Performance en EUR (28-09-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -7,25 % -9,70 %
Rendement sur 3 mois -7,44 % -6,89 %
Rendement sur 6 mois -14,00 % -16,34 %
Rendement sur 1 an -12,84 % -15,62 %
Rendement annuel sur 3 ans -2,47 % 1,87 %
Rendement annuel sur 5 ans -3,55 % 2,69 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,19 % 6,82 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 19,61 %
Volatilité du benchmark 16,24 %
Bêta 1,15
Tracking error 2,11 %
Corrélation avec le benchmark 0,93
Mesures de performance
Alpha -0,60 %
Ratio d'information -0,28
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -