DNCA Invest Value Europe B

LU0284396289
176,28 EUR 20-04-21
Actions - Europe Politique d'investissement
1,04 % Rendement annuel sur 5 ans
2,42 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0284396289
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 04-03-08
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (31-03-21) 18,700 million EUR
Gestionnaire DNCA Finance
Frais de gestion annuels 2,40 %
Frais courants (TER) 2,42 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-12-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,78 %
Obligations 1,11 %
Liquidités 1,09 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 23,67 %
Biens de consommation 22,88 %
Secteur financier 14,41 %
Services aux collectivités 10,35 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 9,21 %
Santé et pharmacie 8,15 %
Opérateurs télécom 7,60 %
Haute technologie 1,52 %
Pays Poids
France 33,83 %
Grande-Bretagne 18,14 %
Pays-Bas 11,60 %
Allemagne 10,60 %
Danemark 6,43 %
Suisse 4,73 %
Italie 2,86 %
Espagne 2,85 %
Irlande 2,54 %
Devises Poids
EUR - Euro 66,00 %
GBP - Livre sterling 21,45 %
DKK - Couronne danoise 6,43 %
CHF - Franc suisse 4,69 %
USD - Dollar américain 0,91 %
SEK - Couronne suédoise 0,48 %
NOK - Couronne norvégienne 0,03 %
JPY - Yen japonais 0,02 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
INR - Roupie indienne 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
DNCA INVEST ARCHER MID-CAP EUROPE I CAP 2,90 %
NEXANS SA ORD 2,79 %
PROSIEBENSAT 1 MEDIA SE ORD 2,76 %
ASR NEDERLAND NV ORD 2,73 %
CNH INDUSTRIAL NV ORD 2,73 %
PUBLICIS GROUPE SA ORD 2,69 %
CREDIT AGRICOLE SA ORD 2,68 %
LANXESS AG ORD 2,65 %
FLSMIDTH & CO A/S ORD 2,65 %
COMPAGNIE FINANCIERE RICHEMONT SA ORD 2,59 %

Performance en EUR (20-04-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,38 % 2,85 %
Rendement sur 3 mois 6,42 % 6,93 %
Rendement sur 6 mois 29,79 % 23,98 %
Rendement sur 1 an 43,40 % 40,28 %
Rendement annuel sur 3 ans -2,87 % 8,08 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,04 % 8,59 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,39 % 7,71 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 18,91 %
Volatilité du benchmark 14,98 %
Bêta 1,24
Tracking error 1,44 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha -0,76 %
Ratio d'information -0,53
Ratio de Sharpe 0,10
Ratio de Treynor 1,58