DNCA Invest Value Europe B

LU0284396289
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183,94 EUR 10/08/2018
Actions - Europe Politique d'investissement
-0,18 % Rendement sur 1 an
2,51 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0284396289
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 4/03/2008
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (31/07/2018) 51,060 million EUR
Gestionnaire DNCA Finance Luxembourg
Frais de gestion annuels 2,40 %
Frais courants 2,51 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 11,87 %
Volatilité du benchmark 10,90 %
Bêta 1,04
Tracking error 1,15 %
Corrélation avec le benchmark 0,94
Mesures de performance
Alpha -0,12 %
Ratio de Sharpe 0,69
Ratio de Treynor 7,85

Performance en EUR (10/08/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,82 % -0,04 %
Rendement sur 3 mois -5,66 % -1,41 %
Rendement sur 6 mois -0,24 % 3,38 %
Rendement sur 1 an -0,18 % 1,88 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,32 % -2,50 %
Rendement annuel sur 5 ans 7,12 % 2,30 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,81 % 0,67 %

Principaux postes en portefeuille (31/03/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 94,68 %
Obligations 3,39 %
Liquidités 1,93 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 40,81 %
Opérateurs télécom 10,24 %
Secteur financier 9,80 %
Pétrole et gaz 9,10 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 8,28 %
Santé et pharmacie 6,74 %
Biens de consommation 4,43 %
Services aux collectivités 1,70 %
Haute technologie 1,68 %
Pays Poids
France 29,09 %
Grande-Bretagne 15,96 %
Italie 13,29 %
Allemagne 11,73 %
Pays-Bas 11,10 %
Irlande 6,48 %
Suisse 3,02 %
Norvège 2,07 %
Mexique 1,99 %
Luxembourg 1,95 %
Devises Poids
EUR - Euro 78,95 %
GBP - Livre sterling 15,40 %
CHF - Franc suisse 3,01 %
NOK - Couronne norvégienne 2,07 %
USD - Dollar américain 0,52 %
DKK - Couronne danoise 0,01 %
SEK - Couronne suédoise 0,01 %
Principaux titres en portefeuille Poids
DNCA Serenite Plus I 3,02 %
WACKER CHEMIE AG ORD 2,99 %
ORANGE SA ORD 2,81 %
ALSTOM SA ORD 2,70 %
GLAXOSMITHKLINE PLC ORD 2,67 %
UNICREDIT SPA ORD 2,65 %
PUBLICIS GROUPE SA ORD 2,62 %
DEUTSCHE TELEKOM AG ORD 2,61 %
NOVARTIS AG ORD 2,52 %
BOUYGUES SA ORD 2,50 %
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