DNCA Invest Value Europe B

LU0284396289
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174,08 EUR 11/09/2019
Actions - Europe Politique d'investissement
-2,45 % Rendement sur 1 an
2,47 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0284396289
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 4/03/2008
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (30/08/2019) 31,360 million EUR
Gestionnaire DNCA Finance Luxembourg
Frais de gestion annuels 2,40 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 2,47 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30/06/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 90,92 %
Obligations 5,89 %
Liquidités 3,31 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 25,39 %
Biens de consommation 20,80 %
Services aux collectivités 12,95 %
Secteur financier 10,51 %
Santé et pharmacie 7,40 %
Opérateurs télécom 6,61 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 6,61 %
Pays Poids
France 35,38 %
Grande-Bretagne 15,50 %
Italie 10,23 %
Allemagne 9,29 %
Pays-Bas 8,13 %
Irlande 5,37 %
Mexique 3,34 %
Suisse 2,58 %
Danemark 2,14 %
Luxembourg 0,31 %
Devises Poids
EUR - Euro 70,12 %
GBP - Livre sterling 17,99 %
CHF - Franc suisse 2,57 %
DKK - Couronne danoise 2,14 %
USD - Dollar américain 0,35 %
JPY - Yen japonais 0,04 %
NOK - Couronne norvégienne 0,02 %
SEK - Couronne suédoise 0,01 %
CAD - Dollar canadien 0,00 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
DNCA Serenite Plus I 3,48 %
FRESNILLO ORD 3,34 %
ENEL ORD 3,11 %
SAINT GOBAIN ORD 3,10 %
SANOFI ORD 2,90 %
BOUYGUES ORD 2,86 %
SMITHS GROUP ORD 2,86 %
NEXANS ORD 2,80 %
DASSAULT AVIAT ORD 2,78 %
Unicredit Ord 2,76 %

Performance en EUR (11/09/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 7,96 % 4,95 %
Rendement sur 3 mois 3,40 % 2,29 %
Rendement sur 6 mois 4,02 % 5,37 %
Rendement sur 1 an -2,45 % 6,94 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,23 % 4,00 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,61 % 0,90 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,36 % 2,75 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 12,89 %
Volatilité du benchmark 12,10 %
Bêta 1,03
Tracking error 1,15 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha -0,32 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,17
Ratio de Treynor 2,13
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