DNCA Invest Value Europe B

LU0284396289
124,08 EUR 6/04/2020
Actions - Europe Politique d'investissement
-28,12 % Rendement sur 1 an
2,47 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0284396289
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 4/03/2008
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (31/03/2020) 17,280 million EUR
Gestionnaire DNCA Finance Luxembourg
Frais de gestion annuels 2,40 %
Frais courants 2,47 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/12/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 93,70 %
Obligations 4,99 %
Liquidités 1,30 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 28,73 %
Biens de consommation 21,26 %
Services aux collectivités 11,94 %
Secteur financier 9,63 %
Santé et pharmacie 8,61 %
Opérateurs télécom 6,86 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 6,16 %
Pays Poids
France 33,77 %
Grande-Bretagne 18,30 %
Italie 9,64 %
Allemagne 9,46 %
Danemark 6,29 %
Pays-Bas 5,49 %
Irlande 5,32 %
Suisse 2,72 %
Mexique 2,45 %
Luxembourg 0,22 %
Devises Poids
EUR - Euro 65,27 %
GBP - Livre sterling 20,53 %
DKK - Couronne danoise 6,29 %
CHF - Franc suisse 2,71 %
USD - Dollar américain 1,33 %
SEK - Couronne suédoise 0,11 %
NOK - Couronne norvégienne 0,04 %
JPY - Yen japonais 0,03 %
NZD - Dollar néo-zélandais 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
DNCA Serenite Plus I 3,34 %
SANOFI ORD 3,26 %
NEXANS ORD 3,20 %
Unicredit Ord 3,07 %
SAINT GOBAIN ORD 2,86 %
BNP PARIBAS ACT.A ORD 2,83 %
BABCOCK INTERNATIONAL GROUP ORD 2,78 %
BOUYGUES ORD 2,77 %
CNH INDUSTRIAL ORD 2,76 %
GLAXOSMITHKLINE ORD 2,67 %

Performance en EUR (6/04/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -17,75 % -7,62 %
Rendement sur 3 mois -32,31 % -17,96 %
Rendement sur 6 mois -26,66 % -11,14 %
Rendement sur 1 an -28,12 % -9,05 %
Rendement annuel sur 3 ans -12,34 % -0,50 %
Rendement annuel sur 5 ans -7,67 % -0,69 %
Rendement annuel sur 10 ans 2,14 % 4,50 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 16,66 %
Volatilité du benchmark 14,50 %
Bêta 1,13
Tracking error 1,37 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha -0,59 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -