DNCA Invest Value Europe B

LU0284396289
160,48 EUR 25-01-21
Actions - Europe Politique d'investissement
-0,10 % Rendement annuel sur 5 ans
2,49 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0284396289
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 04-03-08
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (31-12-20) 17,750 million EUR
Gestionnaire DNCA Finance
Frais de gestion annuels 2,40 %
Frais courants (TER) 2,49 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-09-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 93,96 %
Obligations 4,33 %
Liquidités 1,71 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 22,71 %
Biens de consommation 21,70 %
Secteur financier 12,34 %
Services aux collectivités 10,40 %
Santé et pharmacie 9,25 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 9,01 %
Opérateurs télécom 6,78 %
Devises Poids
EUR - Euro 69,55 %
GBP - Livre sterling 17,98 %
DKK - Couronne danoise 5,79 %
CHF - Franc suisse 4,67 %
USD - Dollar américain 1,45 %
SEK - Couronne suédoise 0,26 %
JPY - Yen japonais 0,07 %
NOK - Couronne norvégienne 0,04 %
NZD - Dollar néo-zélandais 0,00 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
SAINT GOBAIN ORD 3,46 %
SANOFI ORD 2,97 %
NEXANS ORD 2,94 %
FRESNILLO ORD 2,78 %
OSTRUM TRESORERIE PLUS IC 2,76 %
PROSIEBENSAT1 MEDIA N ORD 2,75 %
DNCA INVEST ARCHER MID-CAP EUROPE I CAP 2,62 %
ASR NEDERLAND ORD 2,57 %
IMPERIAL BRANDS ORD 2,51 %
SMITHS GROUP ORD 2,51 %

Performance en EUR (25-01-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,01 % 3,07 %
Rendement sur 3 mois 18,85 % 16,37 %
Rendement sur 6 mois 12,41 % 14,06 %
Rendement sur 1 an -11,04 % -0,61 %
Rendement annuel sur 3 ans -6,89 % 4,03 %
Rendement annuel sur 5 ans -0,10 % 8,07 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,43 % 6,96 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 18,83 %
Volatilité du benchmark 15,12 %
Bêta 1,23
Tracking error 1,41 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha -0,73 %
Ratio d'information -0,52
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -