DP Global Strategy L Low A (Distribution)

LU0035599397
33,07 EUR 23-05-22
Mixte - Défensif Politique d'investissement
0,86 % Rendement annuel sur 5 ans
1,38 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0035599397
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 04-12-90
Catégorie Mixte - Défensif
Taille du fonds (29-04-22) 158,290 million EUR
Gestionnaire Degroof Petercam Asset Services
Frais de gestion annuels 0,90 %
Frais courants (TER) 1,38 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Trimestrielle
Mois de distribution février,mai,août,novembre
Montant du dernier dividende 0,03 EUR
Date du dernier dividende 16-05-22

Principaux postes en portefeuille (30-09-21)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 61,26 %
Actions 26,90 %
Liquidités 1,69 %
Secteurs Poids
Haute technologie 7,20 %
Biens de consommation 5,27 %
Secteur financier 4,51 %
Santé et pharmacie 3,22 %
Industries et services divers 2,88 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 1,61 %
Services aux collectivités 1,57 %
Pays Poids
États-Unis 20,24 %
France 9,73 %
Italie 8,06 %
Pays-Bas 6,93 %
Espagne 6,19 %
Belgique 5,92 %
Allemagne 4,82 %
Grande-Bretagne 3,28 %
Luxembourg 2,64 %
Japon 2,23 %
Devises Poids
EUR - Euro 60,59 %
USD - Dollar américain 16,59 %
JPY - Yen japonais 1,75 %
GBP - Livre sterling 1,53 %
NOK - Couronne norvégienne 1,36 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 1,30 %
CHF - Franc suisse 0,76 %
KRW - Won sud-coréen 0,60 %
SEK - Couronne suédoise 0,58 %
INR - Roupie indienne 0,54 %
Principaux titres en portefeuille Poids
DPAM L BONDS EUR QUALITY SUSTAINABLE J 9,82 %
DPAM BONDS L CORPORATE EUR J 7,77 %
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 7,27 %
DPAM CAPITAL B BONDS EUR MEDIUM TERM J 5,97 %
DPAM CAPITAL B EQUITIES US ESG LEADERS INDEX J 3,81 %
DPAM L BONDS UNI UNCONSTRAINED J EUR CAP 3,64 %
SELECT EQUITIES EMERG MULTI MGT Z EUR CAP 3,05 %
DPAM L BONDS EMERGING MARKETS SUST J EUR CAP 2,63 %
DPAM CAPITAL B EQUITIES US BEHAVIORAL VALUE J 2,54 %
DPAM L BONDS CLIMATE TRENDS SUSTAINABLE J EUR C 2,45 %

Performance en EUR (23-05-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -2,01 % -1,69 %
Rendement sur 3 mois -3,70 % -3,58 %
Rendement sur 6 mois -7,64 % -4,90 %
Rendement sur 1 an -4,73 % -0,28 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,11 % 2,70 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,86 % 2,35 %
Rendement annuel sur 10 ans 2,71 % 3,92 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 4,69 %
Volatilité du benchmark 4,26 %
Bêta 0,84
Tracking error 0,90 %
Corrélation avec le benchmark 0,75
Mesures de performance
Alpha -0,09 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,35
Ratio de Treynor 1,94