DP Global Strategy L Low B

LU0035600401
88,47 EUR 19-09-23
Mixte - Défensif Politique d'investissement
0,51 % Rendement annuel sur 5 ans
1,40 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0035600401
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 04-12-90
Catégorie Mixte - Défensif
Taille du fonds (31-08-23) 180,930 million EUR
Gestionnaire Degroof Petercam Asset Services
Frais de gestion annuels 0,90 %
Frais courants (TER) 1,40 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-03-23)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 68,32 %
Actions 26,13 %
Liquidités 4,23 %
Secteurs Poids
Haute technologie 5,86 %
Biens de consommation 4,87 %
Secteur financier 4,47 %
Santé et pharmacie 3,44 %
Industries et services divers 2,37 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 1,36 %
Services aux collectivités 1,19 %
Pays Poids
États-Unis 25,11 %
France 9,78 %
Italie 8,18 %
Pays-Bas 7,37 %
Espagne 6,69 %
Belgique 5,71 %
Allemagne 5,07 %
Grande-Bretagne 3,57 %
Luxembourg 2,26 %
Japon 2,04 %
Devises Poids
EUR - Euro 60,62 %
USD - Dollar américain 20,46 %
GBP - Livre sterling 1,68 %
JPY - Yen japonais 1,62 %
NOK - Couronne norvégienne 1,55 %
CHF - Franc suisse 1,38 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,90 %
MXN - Peso mexicain 0,56 %
SEK - Couronne suédoise 0,55 %
BRL - Real brésilien 0,40 %
Principaux titres en portefeuille Poids
DPAM L BONDS EUR QUALITY SUSTAINABLE J 10,73 %
DPAM L BONDS CORPORATE EUR J 7,69 %
DPAM B BONDS EUR MEDIUM TERM J 7,59 %
DPAM L BONDS UNI UNCONSTRAINED J EUR CAP 4,43 %
DPAM B EQUITIES US ESG LEADERS INDEX J 3,80 %
DPAM L BONDS CLIMATE TRENDS SUSTAINABLE J EUR C 3,39 %
DPAM L BONDS EMERGING MARKETS SUST J EUR CAP 2,85 %
AMUNDI ULTRA SHORT TERM BOND SRI R3 (C) 2,74 %
DPAM B EQUITIES US BEHAVIORAL VALUE J 2,63 %
DPAM B EQUITIES EUROPE SUSTAINABLE J 2,37 %

Performance en EUR (19-09-23)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,91 % 2,73 %
Rendement sur 3 mois 0,32 % -0,27 %
Rendement sur 6 mois 1,44 % -1,23 %
Rendement sur 1 an 1,25 % -7,60 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,58 % -2,19 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,51 % 3,33 %
Rendement annuel sur 10 ans 1,83 % 2,44 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 5,86 %
Volatilité du benchmark 10,16 %
Bêta 0,43
Tracking error 1,17 %
Corrélation avec le benchmark 0,73
Mesures de performance
Alpha -0,07 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,07
Ratio de Treynor 0,92